国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,985.34 1,325.48 66.76% 368.19 18.55% 236.26 11.90% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 882.24 467.10 52.95% 141.55 16.04% 0.02 0.00% 36.74 4.16%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 882.24 467.10 52.95% 141.55 16.04% 0.02 0.00% 36.74 4.16%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 371.52 139.70 37.60% 39.91 10.74% 0.62 0.17% 5.55 1.50%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 371.52 139.70 37.60% 39.91 10.74% 0.62 0.17% 5.55 1.50%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 110.15 47.51 43.13% 7.92 7.19% 35.52 32.25% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,859.71 489.66 26.33% 88.14 4.74% 1,247.15 67.06% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 75.64 23.59 31.19% 7.37 9.75% 13.01 17.20% 5.63 7.44%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 75.64 23.59 31.19% 7.37 9.75% 13.01 17.20% 5.63 7.44%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 578.73 208.90 36.10% 34.82 6.02% 316.63 54.71% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 438.27 232.06 52.95% 58.02 13.24% 71.48 16.31% 0.09 0.02%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 438.27 232.06 52.95% 58.02 13.24% 71.48 16.31% 0.09 0.02%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 1,036.50 722.92 69.75% 103.27 9.96% 132.18 12.75% 21.60 2.08%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 1,036.50 722.92 69.75% 103.27 9.96% 132.18 12.75% 21.60 2.08%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 455.49 258.58 56.77% 71.83 15.77% 80.43 17.66% - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 455.49 258.58 56.77% 71.83 15.77% 80.43 17.66% - -
17 004120 国富安享货币 详情 3,432.24 1,773.73 51.68% 443.43 12.92% 0.11 0.00% 88.69 2.58%
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 3,172.78 1,272.38 40.10% 363.54 11.46% 0.09 0.00% 146.31 4.61%
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 3,172.78 1,272.38 40.10% 363.54 11.46% 0.09 0.00% 146.31 4.61%
20 005552 国富新趋势混合A 详情 189.49 86.36 45.58% 14.39 7.60% 2.08 1.10% 18.34 9.68%
21 005553 国富新趋势混合C 详情 189.49 86.36 45.58% 14.39 7.60% 2.08 1.10% 18.34 9.68%
22 005652 国富天颐混合A 详情 172.11 79.71 46.31% 15.94 9.26% 2.43 1.41% 35.62 20.69%
23 005653 国富天颐混合C 详情 172.11 79.71 46.31% 15.94 9.26% 2.43 1.41% 35.62 20.69%
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 1,180.70 532.96 45.14% 177.65 15.05% 5.68 0.48% - -
25 006039 国富估值优势混合 详情 372.18 161.36 43.36% 26.89 7.23% 163.76 44.00% - -
26 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 138.06 63.18 45.76% 13.90 10.07% 11.08 8.03% - -
27 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 138.06 63.18 45.76% 13.90 10.07% 11.08 8.03% - -
28 164508 国富中证100指数增强分级 详情 138.06 63.18 45.76% 13.90 10.07% 11.08 8.03% - -
29 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 97.32 29.91 30.74% 8.56 8.79% 0.50 0.51% 2.35 2.41%
30 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 97.32 29.91 30.74% 8.56 8.79% 0.50 0.51% 2.35 2.41%
31 450001 国富中国收益混合 详情 581.06 344.15 59.23% 62.35 10.73% 132.38 22.78% - -
32 450002 国富弹性市值混合 详情 7,133.69 5,032.80 70.55% 838.80 11.76% 1,205.95 16.90% - -
33 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,950.25 1,932.46 65.50% 322.08 10.92% 647.91 21.96% - -
34 450004 国富深化价值混合 详情 408.43 239.45 58.63% 39.91 9.77% 96.20 23.55% - -
35 450005 国富强化债券A 详情 1,222.57 543.16 44.43% 181.05 14.81% 103.27 8.45% 0.92 0.08%
36 450006 国富强化债券C 详情 1,222.57 543.16 44.43% 181.05 14.81% 103.27 8.45% 0.92 0.08%
37 450007 国富成长动力混合 详情 267.07 120.78 45.22% 20.13 7.54% 97.53 36.52% - -
38 450008 国富沪深300 详情 380.16 147.90 38.90% 26.10 6.87% 148.76 39.13% - -
39 450009 国富中小盘 详情 3,422.44 2,300.21 67.21% 383.37 11.20% 690.13 20.16% - -
40 450010 国富策略回报混合 详情 141.16 68.67 48.64% 11.44 8.11% 35.51 25.16% - -
41 450011 国富研究精选混合 详情 138.51 78.48 56.66% 13.08 9.44% 26.03 18.79% - -
42 450018 国富恒久信用债券A 详情 360.60 219.59 60.90% 62.74 17.40% 2.08 0.58% 13.35 3.70%
43 450019 国富恒久信用债券C 详情 360.60 219.59 60.90% 62.74 17.40% 2.08 0.58% 13.35 3.70%
44 457001 国富亚洲机会股票 详情 2,056.67 715.32 34.78% 139.09 6.76% 1,161.90 56.49% - -
45 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,950.25 1,932.46 65.50% 322.08 10.92% 647.91 21.96% - -
46 002097 国富新价值混合A 详情 1.27 - - - - 0.35 27.61% - -
47 002098 国富新价值混合C 详情 1.27 - - - - 0.35 27.61% - -
48 002092 国富新增长混合A 详情 1.67 - - - - - - - -
49 002093 国富新增长混合C 详情 1.67 - - - - - - - -
50 002099 国富新活力混合A 详情 102.65 34.88 33.97% 5.81 5.66% 24.47 23.84% 14.36 13.99%
51 002100 国富新活力混合C 详情 102.65 34.88 33.97% 5.81 5.66% 24.47 23.84% 14.36 13.99%

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国海富兰克林基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002114 国富新收益混合A 详情 - - - - - - - - -
2 002115 国富新收益混合C 详情 - - - - - - - - -

国海富兰克林基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,012.55 673.76 66.54% 187.16 18.48% 123.52 12.20% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 588.76 313.47 53.24% 94.99 16.13% 0.02 0.00% 21.07 3.58%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 588.76 313.47 53.24% 94.99 16.13% 0.02 0.00% 21.07 3.58%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 174.14 70.31 40.38% 20.09 11.54% 0.44 0.25% 2.92 1.68%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 174.14 70.31 40.38% 20.09 11.54% 0.44 0.25% 2.92 1.68%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 77.53 35.94 46.35% 5.99 7.73% 27.33 35.25% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 684.83 205.94 30.07% 37.07 5.41% 426.54 62.28% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 37.05 12.16 32.81% 3.80 10.25% 6.09 16.43% 2.67 7.19%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 37.05 12.16 32.81% 3.80 10.25% 6.09 16.43% 2.67 7.19%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 232.93 86.49 37.13% 14.42 6.19% 123.31 52.94% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 259.28 134.25 51.78% 33.56 12.94% 49.98 19.28% 0.05 0.02%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 259.28 134.25 51.78% 33.56 12.94% 49.98 19.28% 0.05 0.02%
13 002092 国富新增长混合A 详情 100.57 36.25 36.04% 6.04 6.01% 24.23 24.09% 14.47 14.39%
14 002093 国富新增长混合C 详情 100.57 36.25 36.04% 6.04 6.01% 24.23 24.09% 14.47 14.39%
15 002097 国富新价值混合A 详情 114.24 48.31 42.29% 8.05 7.05% 35.69 31.24% 0.08 0.07%
16 002098 国富新价值混合C 详情 114.24 48.31 42.29% 8.05 7.05% 35.69 31.24% 0.08 0.07%
17 002099 国富新活力混合A 详情 90.38 31.16 34.47% 5.19 5.75% 24.46 27.06% 14.19 15.70%
18 002100 国富新活力混合C 详情 90.38 31.16 34.47% 5.19 5.75% 24.46 27.06% 14.19 15.70%
19 002114 国富新收益混合A 详情 186.46 79.11 42.43% 16.95 9.09% 27.14 14.55% 33.87 18.17%
20 002115 国富新收益混合C 详情 186.46 79.11 42.43% 16.95 9.09% 27.14 14.55% 33.87 18.17%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 630.05 443.72 70.43% 63.39 10.06% 81.61 12.95% 11.96 1.90%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 630.05 443.72 70.43% 63.39 10.06% 81.61 12.95% 11.96 1.90%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 264.28 138.73 52.49% 38.54 14.58% 64.24 24.31% - -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 264.28 138.73 52.49% 38.54 14.58% 64.24 24.31% - -
25 004120 国富安享货币 详情 1,835.17 899.97 49.04% 224.99 12.26% - - 45.00 2.45%
26 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 1,542.21 507.87 32.93% 145.11 9.41% 0.04 0.00% 57.21 3.71%
27 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 1,542.21 507.87 32.93% 145.11 9.41% 0.04 0.00% 57.21 3.71%
28 005552 国富新趋势混合A 详情 66.99 31.18 46.54% 5.20 7.76% 1.50 2.24% 10.71 15.99%
29 005553 国富新趋势混合C 详情 66.99 31.18 46.54% 5.20 7.76% 1.50 2.24% 10.71 15.99%
30 005652 国富天颐混合A 详情 115.47 59.39 51.43% 11.88 10.29% 2.06 1.79% 29.73 25.75%
31 005653 国富天颐混合C 详情 115.47 59.39 51.43% 11.88 10.29% 2.06 1.79% 29.73 25.75%
32 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 348.02 201.00 57.76% 67.00 19.25% 1.20 0.34% - -
33 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 76.26 34.91 45.77% 7.68 10.07% 8.93 11.72% - -
34 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 76.26 34.91 45.77% 7.68 10.07% 8.93 11.72% - -
35 164508 国富中证100指数增强分级 详情 76.26 34.91 45.77% 7.68 10.07% 8.93 11.72% - -
36 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 61.55 24.22 39.36% 6.92 11.25% 0.32 0.52% 1.39 2.26%
37 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 61.55 24.22 39.36% 6.92 11.25% 0.32 0.52% 1.39 2.26%
38 450001 国富中国收益混合 详情 336.91 181.11 53.76% 32.81 9.74% 102.38 30.39% - -
39 450002 国富弹性市值混合 详情 3,592.95 2,540.92 70.72% 423.49 11.79% 600.93 16.73% - -
40 450003 国富潜力组合混合A 详情 1,739.93 1,035.18 59.50% 172.53 9.92% 508.92 29.25% - -
41 450004 国富深化价值混合 详情 215.26 120.68 56.06% 20.11 9.34% 58.20 27.04% - -
42 450005 国富强化债券A 详情 606.89 263.29 43.38% 87.76 14.46% 57.82 9.53% 0.53 0.09%
43 450006 国富强化债券C 详情 606.89 263.29 43.38% 87.76 14.46% 57.82 9.53% 0.53 0.09%
44 450007 国富成长动力混合 详情 140.40 66.98 47.71% 11.16 7.95% 48.40 34.48% - -
45 450008 国富沪深300 详情 239.86 89.09 37.14% 15.72 6.55% 106.75 44.50% - -
46 450009 国富中小盘 详情 1,439.78 926.01 64.32% 154.34 10.72% 336.05 23.34% - -
47 450010 国富策略回报混合 详情 77.50 37.52 48.41% 6.25 8.07% 21.34 27.53% - -
48 450011 国富研究精选混合 详情 74.40 36.51 49.06% 6.08 8.18% 21.52 28.92% - -
49 450018 国富恒久信用债券A 详情 45.75 19.58 42.78% 5.59 12.22% 0.23 0.50% 0.15 0.34%
50 450019 国富恒久信用债券C 详情 45.75 19.58 42.78% 5.59 12.22% 0.23 0.50% 0.15 0.34%
51 457001 国富亚洲机会股票 详情 981.51 384.76 39.20% 74.81 7.62% 502.56 51.20% - -
52 960021 国富潜力组合混合H 详情 1,739.93 1,035.18 59.50% 172.53 9.92% 508.92 29.25% - -
53 004395 国富恒通纯债债券 详情 0.30 - - - - 0.00 0.02% - -

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