中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 83.60 24.90 29.78% 6.79 8.12% 5.90 7.06% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 217.93 127.04 58.30% 21.17 9.72% 57.56 26.41% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 774.93 450.89 58.19% 75.15 9.70% 209.00 26.97% - -
4 000132 中银理财21天债券A 详情 1,065.62 463.96 43.54% 137.47 12.90% - - 164.69 15.46%
5 000133 中银理财21天债券B 详情 1,065.62 463.96 43.54% 137.47 12.90% - - 164.69 15.46%
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 2,307.22 995.24 43.14% 165.87 7.19% 72.63 3.15% - -
7 000305 中银中高等级A 详情 3,198.63 897.89 28.07% 256.54 8.02% 3.89 0.12% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 9,844.99 2,193.47 22.28% 626.70 6.37% 7.02 0.07% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 608.13 386.93 63.63% 64.49 10.60% 113.60 18.68% - -
10 000539 中银活期宝货币 详情 2,635.10 746.74 28.34% 138.29 5.25% - - 691.42 26.24%
11 000572 中银多策略混合 详情 3,464.52 1,928.39 55.66% 321.40 9.28% 46.00 1.33% - -
12 000591 中银健康生活混合 详情 657.00 407.02 61.95% 67.84 10.33% 152.00 23.14% - -
13 000631 中银聚利分级债券 详情 3,481.10 749.57 21.53% 214.16 6.15% 1.83 0.05% 258.96 7.44%
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 3,481.10 749.57 21.53% 214.16 6.15% 1.83 0.05% 258.96 7.44%
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 3,481.10 749.57 21.53% 214.16 6.15% 1.83 0.05% 258.96 7.44%
16 000699 中银薪钱包货币 详情 2,104.20 683.28 32.47% 103.53 4.92% - - 621.17 29.52%
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,285.58 721.56 56.13% 120.26 9.35% 429.50 33.41% - -
18 000817 中银安心回报 详情 495.83 360.81 72.77% 90.20 18.19% 0.88 0.18% - -
19 150156 中银互利分级债券B 详情 7,549.32 1,239.65 16.42% 354.19 4.69% 4.99 0.07% 271.70 3.60%
20 163801 中银中国精选 详情 4,706.37 3,449.29 73.29% 574.88 12.21% 629.69 13.38% - -
21 163802 中银货币A 详情 19,115.25 10,569.15 55.29% 3,202.77 16.76% 0.03 0.00% 768.36 4.02%
22 163803 中银持续增长混合A 详情 13,909.52 8,747.07 62.89% 1,457.85 10.48% 3,647.62 26.22% - -
23 163804 中银收益混合A 详情 8,802.25 6,141.39 69.77% 1,023.57 11.63% 1,591.17 18.08% - -
24 163805 中银策略混合 详情 2,378.57 1,636.87 68.82% 272.81 11.47% 425.90 17.91% - -
25 163806 中银稳健增利债券 详情 9,064.62 1,682.58 18.56% 480.74 5.30% 8.58 0.09% 841.29 9.28%
26 163807 中银行业优选 详情 989.55 618.30 62.48% 103.05 10.41% 237.55 24.01% - -
27 163808 中银中证100 详情 1,342.82 836.45 62.29% 125.47 9.34% 325.18 24.22% - -
28 163809 中银蓝筹精选 详情 2,064.52 1,375.97 66.65% 229.33 11.11% 376.05 18.21% - -
29 163810 中银价值精选 详情 2,339.34 1,370.44 58.58% 228.41 9.76% 694.54 29.69% - -
30 163811 中银稳健双利债券A 详情 9,951.61 1,816.10 18.25% 518.88 5.21% 93.13 0.94% 160.43 1.61%
31 163812 中银稳健双利债券B 详情 9,951.61 1,816.10 18.25% 518.88 5.21% 93.13 0.94% 160.43 1.61%
32 163813 中银全球策略 详情 665.75 399.20 59.96% 77.62 11.66% 153.17 23.01% - -
33 163816 中银转债增强债券A 详情 998.46 271.88 27.23% 72.50 7.26% 72.94 7.31% 76.55 7.67%
34 163817 中银转债增强债券B 详情 998.46 271.88 27.23% 72.50 7.26% 72.94 7.31% 76.55 7.67%
35 163818 中银中小盘成长混合 详情 321.90 168.65 52.39% 28.11 8.73% 104.39 32.43% - -
36 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 9,941.20 1,685.64 16.96% 481.61 4.84% 5.71 0.06% - -
37 163820 中银货币B 详情 19,115.25 10,569.15 55.29% 3,202.77 16.76% 0.03 0.00% 768.36 4.02%
38 163821 中银沪深300等权重指数 详情 148.76 72.04 48.43% 14.41 9.69% 18.19 12.23% - -
39 163822 中银主题策略混合 详情 170.40 67.46 39.59% 11.24 6.60% 74.90 43.95% - -
40 163823 中银保本混合 详情 6,002.81 2,624.84 43.73% 437.47 7.29% 176.74 2.94% - -
41 163824 中银盛利定期开放债券 详情 9,758.65 2,096.07 21.48% 598.88 6.14% 5.12 0.05% - -
42 163825 中银互利分级债券 详情 7,549.32 1,239.65 16.42% 354.19 4.69% 4.99 0.07% 271.70 3.60%
43 163826 中银互利分级债券A 详情 7,549.32 1,239.65 16.42% 354.19 4.69% 4.99 0.07% 271.70 3.60%
44 163827 中银产业债定期开放债券 详情 588.22 - - 143.02 24.31% 1.52 0.26% - -
45 380001 中银理财14天债券A 详情 2,520.74 1,020.99 40.50% 302.51 12.00% - - 295.12 11.71%
46 380002 中银理财14天债券B 详情 2,520.74 1,020.99 40.50% 302.51 12.00% - - 295.12 11.71%
47 380003 中银理财60天债券A 详情 831.90 413.50 49.71% 122.52 14.73% 0.00 0.00% 54.41 6.54%
48 380004 中银理财60天债券B 详情 831.90 413.50 49.71% 122.52 14.73% 0.00 0.00% 54.41 6.54%
49 380005 中银纯债债券A 详情 5,083.77 755.93 14.87% 251.98 4.96% 7.25 0.14% 205.62 4.04%
50 380006 中银纯债债券C 详情 5,083.77 755.93 14.87% 251.98 4.96% 7.25 0.14% 205.62 4.04%
51 380007 中银理财7天债券A 详情 1,178.33 418.82 35.54% 124.09 10.53% - - 182.13 15.46%
52 380008 中银理财7天债券B 详情 1,178.33 418.82 35.54% 124.09 10.53% - - 182.13 15.46%
53 380009 中银添利债券发起 详情 4,979.55 746.47 14.99% 248.82 5.00% 14.36 0.29% - -
54 380010 中银理财30天债券A 详情 679.75 350.28 51.53% 103.79 15.27% - - 48.53 7.14%
55 380011 中银理财30天债券B 详情 679.75 350.28 51.53% 103.79 15.27% - - 48.53 7.14%
56 510270 中银上证国企100ETF 详情 66.56 26.22 39.40% 5.24 7.88% 2.01 3.01% - -

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中银基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 51.99 12.85 24.72% 3.51 6.74% 2.92 5.62% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 136.61 74.71 54.69% 12.45 9.11% 34.46 25.22% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 399.47 236.53 59.21% 39.42 9.87% 101.73 25.47% - -
4 000132 中银理财21天债券A 详情 720.79 377.38 52.36% 111.82 15.51% - - 108.42 15.04%
5 000133 中银理财21天债券B 详情 720.79 377.38 52.36% 111.82 15.51% - - 108.42 15.04%
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 828.23 537.19 64.86% 89.53 10.81% 19.77 2.39% - -
7 000305 中银中高等级A 详情 1,487.80 455.48 30.61% 130.14 8.75% 2.27 0.15% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 4,062.48 1,038.22 25.56% 296.63 7.30% 3.22 0.08% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 403.90 291.24 72.11% 48.54 12.02% 40.97 10.14% - -
10 000539 中银活期宝货币 详情 654.21 191.18 29.22% 35.40 5.41% - - 177.02 27.06%
11 000572 中银多策略混合 详情 1,177.48 785.72 66.73% 130.95 11.12% 3.79 0.32% - -
12 150156 中银互利分级债券B 详情 4,267.88 719.42 16.86% 205.55 4.82% 3.11 0.07% 197.42 4.63%
13 163801 中银中国精选 详情 2,500.96 1,923.28 76.90% 320.55 12.82% 230.59 9.22% - -
14 163802 中银货币A 详情 6,613.35 3,972.35 60.07% 1,203.74 18.20% - - 377.72 5.71%
15 163803 中银持续增长混合A 详情 6,811.73 4,468.09 65.59% 744.68 10.93% 1,570.77 23.06% - -
16 163804 中银收益混合A 详情 4,849.37 3,464.35 71.44% 577.39 11.91% 784.12 16.17% - -
17 163805 中银策略混合 详情 1,013.25 740.76 73.11% 123.46 12.18% 127.19 12.55% - -
18 163806 中银稳健增利债券 详情 4,213.87 647.64 15.37% 185.04 4.39% 4.20 0.10% 323.82 7.68%
19 163807 中银行业优选 详情 302.31 210.54 69.64% 35.09 11.61% 41.77 13.82% - -
20 163808 中银中证100 详情 567.42 393.90 69.42% 59.09 10.41% 86.21 15.19% - -
21 163809 中银蓝筹精选 详情 1,107.16 771.69 69.70% 128.62 11.62% 173.99 15.72% - -
22 163810 中银价值精选 详情 1,056.43 700.57 66.32% 116.76 11.05% 216.35 20.48% - -
23 163811 中银稳健双利债券A 详情 5,435.63 858.74 15.80% 245.35 4.51% 31.12 0.57% 47.97 0.88%
24 163812 中银稳健双利债券B 详情 5,435.63 858.74 15.80% 245.35 4.51% 31.12 0.57% 47.97 0.88%
25 163813 中银全球策略 详情 359.25 220.50 61.38% 42.88 11.93% 77.08 21.46% - -
26 163816 中银转债增强债券A 详情 433.58 157.13 36.24% 41.90 9.66% 25.28 5.83% 44.37 10.23%
27 163817 中银转债增强债券B 详情 433.58 157.13 36.24% 41.90 9.66% 25.28 5.83% 44.37 10.23%
28 163818 中银中小盘成长混合 详情 177.03 90.68 51.22% 15.11 8.54% 51.11 28.87% - -
29 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 5,003.77 800.09 15.99% 228.60 4.57% 4.23 0.08% - -
30 163820 中银货币B 详情 6,613.35 3,972.35 60.07% 1,203.74 18.20% - - 377.72 5.71%
31 163821 中银沪深300等权重指数 详情 83.76 38.45 45.90% 7.69 9.18% 5.76 6.88% - -
32 163822 中银主题策略混合 详情 61.17 32.61 53.31% 5.43 8.88% 14.79 24.18% - -
33 163823 中银保本混合 详情 2,703.93 1,445.61 53.46% 240.94 8.91% 66.54 2.46% - -
34 163824 中银盛利定期开放债券 详情 4,574.26 1,137.62 24.87% 325.03 7.11% 1.87 0.04% - -
35 163825 中银互利分级债券 详情 4,267.88 719.42 16.86% 205.55 4.82% 3.11 0.07% 197.42 4.63%
36 163826 中银互利分级债券A 详情 4,267.88 719.42 16.86% 205.55 4.82% 3.11 0.07% 197.42 4.63%
37 380001 中银理财14天债券A 详情 1,215.76 620.89 51.07% 183.97 15.13% - - 160.90 13.23%
38 380002 中银理财14天债券B 详情 1,215.76 620.89 51.07% 183.97 15.13% - - 160.90 13.23%
39 380003 中银理财60天债券A 详情 495.75 291.48 58.80% 86.37 17.42% - - 34.30 6.92%
40 380004 中银理财60天债券B 详情 495.75 291.48 58.80% 86.37 17.42% - - 34.30 6.92%
41 380005 中银纯债债券A 详情 3,187.21 334.75 10.50% 111.58 3.50% 3.55 0.11% 65.23 2.05%
42 380006 中银纯债债券C 详情 3,187.21 334.75 10.50% 111.58 3.50% 3.55 0.11% 65.23 2.05%
43 380007 中银理财7天债券A 详情 595.35 265.36 44.57% 78.63 13.21% - - 92.86 15.60%
44 380008 中银理财7天债券B 详情 595.35 265.36 44.57% 78.63 13.21% - - 92.86 15.60%
45 380009 中银添利债券发起 详情 2,949.79 414.01 14.04% 138.00 4.68% 7.65 0.26% - -
46 380010 中银理财30天债券A 详情 420.48 265.18 63.07% 78.57 18.69% - - 30.32 7.21%
47 380011 中银理财30天债券B 详情 420.48 265.18 63.07% 78.57 18.69% - - 30.32 7.21%
48 510270 中银上证国企100ETF 详情 42.98 13.00 30.25% 2.60 6.05% 0.98 2.29% - -

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