摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

摩根资产管理 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合 详情 931.76 404.88 43.45% 67.48 7.24% 437.87 46.99% - -
2 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 166.38 68.18 40.98% 14.20 8.54% 10.30 6.19% 13.91 8.36%
3 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 详情 1,669.55 783.80 46.95% 130.63 7.82% 734.87 44.02% - -
4 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 103.28 35.05 33.93% 10.01 9.69% 15.76 15.26% 7.76 7.51%
5 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 103.28 35.05 33.93% 10.01 9.69% 15.76 15.26% 7.76 7.51%
6 000457 上投摩根核心成长股票 详情 9,711.90 5,826.99 60.00% 971.17 10.00% 2,883.87 29.69% - -
7 000524 上投摩根民生需求股票 详情 726.82 302.10 41.57% 50.35 6.93% 355.79 48.95% - -
8 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 87.06 47.00 53.98% 13.43 15.42% 8.63 9.91% 2.02 2.32%
9 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 87.06 47.00 53.98% 13.43 15.42% 8.63 9.91% 2.02 2.32%
10 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 266.63 177.08 66.41% 53.73 20.15% - - 9.78 3.67%
11 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 266.63 177.08 66.41% 53.73 20.15% - - 9.78 3.67%
12 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 1,740.47 875.50 50.30% 291.83 16.77% 9.57 0.55% 3.84 0.22%
13 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 1,740.47 875.50 50.30% 291.83 16.77% 9.57 0.55% 3.84 0.22%
14 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 6,026.56 2,763.34 45.85% 837.38 13.89% 0.05 0.00% 2,076.45 34.45%
15 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 6,026.56 2,763.34 45.85% 837.38 13.89% 0.05 0.00% 2,076.45 34.45%
16 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 6,026.56 2,763.34 45.85% 837.38 13.89% 0.05 0.00% 2,076.45 34.45%
17 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 89.90 38.59 42.93% 8.04 8.94% 5.30 5.89% - -
18 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 492.96 157.22 31.89% 52.41 10.63% 4.69 0.95% 1.98 0.40%
19 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 492.96 157.22 31.89% 52.41 10.63% 4.69 0.95% 1.98 0.40%
20 001009 上投摩根安全战略股票 详情 1,927.15 1,060.56 55.03% 176.76 9.17% 667.46 34.63% - -
21 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 3,759.61 2,227.85 59.26% 371.31 9.88% 1,135.26 30.20% - -
22 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 2,581.87 1,223.56 47.39% 203.93 7.90% 1,130.57 43.79% - -
23 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 1,351.42 767.86 56.82% 127.98 9.47% 435.49 32.22% - -
24 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 4,469.36 2,185.05 48.89% 364.18 8.15% 1,895.50 42.41% - -
25 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 227.68 97.05 42.63% 16.18 7.10% 100.18 44.00% - -
26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 365.23 189.63 51.92% 31.61 8.65% 132.39 36.25% - -
27 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 1,271.29 756.53 59.51% 126.09 9.92% 369.98 29.10% - -
28 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 200.29 90.60 45.23% 15.10 7.54% 82.92 41.40% - -
29 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 96.84 35.49 36.65% 11.09 11.45% 12.83 13.25% 4.39 4.53%
30 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 703.68 320.30 45.52% 53.38 7.59% 321.77 45.73% - -
31 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 166.38 68.18 40.98% 14.20 8.54% 10.30 6.19% 13.91 8.36%
32 002654 上投摩根策略精选混合 详情 178.93 85.87 47.99% 14.31 8.00% 64.99 36.32% - -
33 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 96.84 35.49 36.65% 11.09 11.45% 12.83 13.25% 4.39 4.53%
34 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 1,756.92 724.93 41.26% 144.99 8.25% 867.25 49.36% - -
35 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 1,756.92 724.93 41.26% 144.99 8.25% 867.25 49.36% - -
36 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 1,756.92 724.93 41.26% 144.99 8.25% 867.25 49.36% - -
37 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 1,271.37 1,066.17 83.86% 166.59 13.10% - - - -
38 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 1,271.37 1,066.17 83.86% 166.59 13.10% - - - -
39 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 1,271.37 1,066.17 83.86% 166.59 13.10% - - - -
40 004144 上投安丰回报A 详情 107.97 56.42 52.26% 8.06 7.47% 16.71 15.47% 16.98 15.73%
41 004145 上投安丰回报C 详情 107.97 56.42 52.26% 8.06 7.47% 16.71 15.47% 16.98 15.73%
42 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 68.47 22.47 32.82% 7.02 10.26% 6.45 9.41% 0.95 1.39%
43 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 68.47 22.47 32.82% 7.02 10.26% 6.45 9.41% 0.95 1.39%
44 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 225.81 131.52 58.24% 21.92 9.71% 57.89 25.64% - -
45 004627 上投摩根岁岁益定开A 详情 196.01 33.47 17.07% 11.16 5.69% 9.55 4.87% 0.08 0.04%
46 004628 上投摩根岁岁益定开C 详情 196.01 33.47 17.07% 11.16 5.69% 9.55 4.87% 0.08 0.04%
47 004738 上投摩根安隆回报A 详情 295.91 148.56 50.20% 24.76 8.37% 78.88 26.65% 16.51 5.58%
48 004739 上投摩根安隆回报C 详情 295.91 148.56 50.20% 24.76 8.37% 78.88 26.65% 16.51 5.58%
49 004823 上投安裕回报A 详情 447.99 196.72 43.91% 61.48 13.72% 108.84 24.29% 41.70 9.31%
50 004824 上投安裕回报C 详情 447.99 196.72 43.91% 61.48 13.72% 108.84 24.29% 41.70 9.31%
51 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 641.72 255.67 39.84% 63.92 9.96% 277.94 43.31% 2.64 0.41%
52 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 641.72 255.67 39.84% 63.92 9.96% 277.94 43.31% 2.64 0.41%
53 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 651.62 382.04 58.63% 63.67 9.77% 187.12 28.72% - -
54 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 1,308.67 673.68 51.48% 224.56 17.16% 2.83 0.22% 0.02 0.00%
55 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 1,308.67 673.68 51.48% 224.56 17.16% 2.83 0.22% 0.02 0.00%
56 005593 上投创新商业模式混合 详情 2,657.06 1,314.59 49.48% 219.10 8.25% 1,100.15 41.40% - -
57 005613 上投富时发达市场REITs 详情 270.46 162.03 59.91% 50.63 18.72% 19.88 7.35% - -
58 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 270.46 162.03 59.91% 50.63 18.72% 19.88 7.35% - -
59 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 270.46 162.03 59.91% 50.63 18.72% 19.88 7.35% - -
60 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 367.16 174.22 47.45% 29.04 7.91% 145.47 39.62% - -
61 005983 上投摩根核心精选 详情 234.28 100.77 43.01% 16.80 7.17% 98.42 42.01% - -
62 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 详情 34.87 8.31 23.84% 5.39 15.47% 10.11 28.99% - -
63 006250 上投摩根动力精选 详情 197.81 89.63 45.31% 14.94 7.55% 79.24 40.06% - -
64 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 142.01 87.32 61.49% 12.13 8.54% 16.12 11.35% - -
65 006890 上投摩根领先优选混合 详情 1,397.30 736.18 52.69% 122.70 8.78% 521.50 37.32% - -
66 007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 详情 52.92 19.44 36.74% 8.03 15.18% 10.69 20.20% - -
67 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 详情 214.41 157.50 73.46% 21.88 10.20% 19.98 9.32% - -
68 007503 上投摩根瑞利纯债A 详情 51.45 26.67 51.84% 8.89 17.28% 0.72 1.40% 0.00 0.00%
69 007504 上投摩根瑞利纯债C 详情 51.45 26.67 51.84% 8.89 17.28% 0.72 1.40% 0.00 0.00%
70 370010 上投摩根货币A 详情 34,859.33 26,057.56 74.75% 7,896.23 22.65% - - 808.49 2.32%
71 370011 上投摩根货币B 详情 34,859.33 26,057.56 74.75% 7,896.23 22.65% - - 808.49 2.32%
72 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 54.97 14.26 25.94% 4.67 8.50% 3.20 5.82% 3.66 6.66%
73 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 54.97 14.26 25.94% 4.67 8.50% 3.20 5.82% 3.66 6.66%
74 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 68.57 26.30 38.35% 5.26 7.67% 6.97 10.16% - -
75 370024 上投摩根核心优选混合 详情 2,897.91 1,724.91 59.52% 287.49 9.92% 860.65 29.70% - -
76 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,620.62 856.52 52.85% 142.75 8.81% 600.33 37.04% - -
77 371020 上投摩根纯债债券A 详情 809.26 523.06 64.63% 174.35 21.54% 25.26 3.12% 17.31 2.14%
78 371120 上投摩根纯债债券B 详情 809.26 523.06 64.63% 174.35 21.54% 25.26 3.12% 17.31 2.14%
79 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 19.42 7.63 39.27% 2.18 11.22% 4.17 21.48% 1.68 8.67%
80 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 19.42 7.63 39.27% 2.18 11.22% 4.17 21.48% 1.68 8.67%
81 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,499.89 2,108.25 60.24% 351.37 10.04% 985.97 28.17% - -
82 373020 上投摩根双核平衡混合 详情 688.95 369.45 53.62% 61.57 8.94% 235.85 34.23% - -
83 375010 上投摩根中国优势混合 详情 2,896.86 1,768.17 61.04% 294.69 10.17% 808.96 27.93% - -
84 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 详情 921.80 442.19 47.97% 73.70 7.99% 385.04 41.77% - -
85 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 3,829.74 2,205.83 57.60% 367.64 9.60% 1,231.11 32.15% - -
86 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 11,216.43 7,924.17 70.65% 1,540.81 13.74% 1,701.55 15.17% - -
87 377020 上投摩根内需动力混合 详情 8,373.62 4,078.05 48.70% 679.68 8.12% 3,591.00 42.88% - -
88 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 293.34 148.49 50.62% 24.75 8.44% 103.57 35.31% - -
89 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 7,951.23 4,284.57 53.89% 714.10 8.98% 2,925.52 36.79% - -
90 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,606.54 909.98 56.64% 151.66 9.44% 523.54 32.59% - -
91 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 202.90 118.29 58.30% 23.00 11.34% 45.47 22.41% - -
92 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 7,500.60 4,251.67 56.68% 708.61 9.45% 2,515.11 33.53% - -
93 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 249.57 185.61 74.37% 36.09 14.46% 8.77 3.51% - -
94 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,508.44 715.77 47.45% 119.30 7.91% 652.50 43.26% - -
95 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 3,499.89 2,108.25 60.24% 351.37 10.04% 985.97 28.17% - -
96 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 1,606.54 909.98 56.64% 151.66 9.44% 523.54 32.59% - -
97 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 7,951.23 4,284.57 53.89% 714.10 8.98% 2,925.52 36.79% - -

显示全部基金明细>>

摩根资产管理 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合 详情 418.40 190.34 45.49% 31.72 7.58% 185.99 44.45% - -
2 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 94.66 38.84 41.03% 8.09 8.55% 6.78 7.16% 8.16 8.62%
3 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 详情 803.63 371.70 46.25% 61.95 7.71% 359.33 44.71% - -
4 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 53.66 20.08 37.42% 5.74 10.69% 7.92 14.76% 4.44 8.27%
5 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 53.66 20.08 37.42% 5.74 10.69% 7.92 14.76% 4.44 8.27%
6 000457 上投摩根核心成长股票 详情 5,411.42 3,075.00 56.82% 512.50 9.47% 1,809.11 33.43% - -
7 000524 上投摩根民生需求股票 详情 362.87 145.35 40.06% 24.22 6.68% 184.26 50.78% - -
8 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 16.98 5.75 33.84% 1.64 9.67% 2.25 13.27% 1.05 6.21%
9 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 16.98 5.75 33.84% 1.64 9.67% 2.25 13.27% 1.05 6.21%
10 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 170.77 116.54 68.25% 35.32 20.68% - - 6.24 3.66%
11 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 170.77 116.54 68.25% 35.32 20.68% - - 6.24 3.66%
12 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 734.00 509.90 69.47% 169.97 23.16% 5.52 0.75% 3.64 0.50%
13 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 734.00 509.90 69.47% 169.97 23.16% 5.52 0.75% 3.64 0.50%
14 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 2,883.41 1,254.97 43.52% 380.29 13.19% - - 942.66 32.69%
15 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 2,883.41 1,254.97 43.52% 380.29 13.19% - - 942.66 32.69%
16 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 2,883.41 1,254.97 43.52% 380.29 13.19% - - 942.66 32.69%
17 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 51.10 21.03 41.15% 4.38 8.57% 3.72 7.27% - -
18 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 114.62 44.61 38.92% 14.87 12.97% 3.58 3.13% 1.40 1.22%
19 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 114.62 44.61 38.92% 14.87 12.97% 3.58 3.13% 1.40 1.22%
20 001009 上投摩根安全战略股票 详情 866.81 478.72 55.23% 79.79 9.20% 297.54 34.33% - -
21 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 1,691.67 952.62 56.31% 158.77 9.39% 567.39 33.54% - -
22 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 1,250.83 597.98 47.81% 99.66 7.97% 541.69 43.31% - -
23 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 705.59 386.58 54.79% 64.43 9.13% 244.13 34.60% - -
24 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 2,133.56 1,038.76 48.69% 173.13 8.11% 909.08 42.61% - -
25 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 112.25 48.11 42.86% 8.02 7.14% 49.25 43.87% - -
26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 89.73 45.50 50.71% 7.58 8.45% 31.05 34.61% - -
27 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 660.97 413.11 62.50% 68.85 10.42% 169.26 25.61% - -
28 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 93.81 42.41 45.21% 7.07 7.53% 38.43 40.97% - -
29 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 61.73 19.90 32.24% 6.22 10.08% 9.09 14.72% 2.38 3.86%
30 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 210.66 111.43 52.89% 18.57 8.82% 77.97 37.01% - -
31 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 94.66 38.84 41.03% 8.09 8.55% 6.78 7.16% 8.16 8.62%
32 002654 上投摩根策略精选混合 详情 87.32 44.03 50.42% 7.34 8.40% 28.75 32.92% - -
33 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 61.73 19.90 32.24% 6.22 10.08% 9.09 14.72% 2.38 3.86%
34 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 1,077.11 391.28 36.33% 78.26 7.27% 597.65 55.49% - -
35 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 1,077.11 391.28 36.33% 78.26 7.27% 597.65 55.49% - -
36 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 1,077.11 391.28 36.33% 78.26 7.27% 597.65 55.49% - -
37 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 686.33 577.13 84.09% 90.18 13.14% - - - -
38 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 686.33 577.13 84.09% 90.18 13.14% - - - -
39 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 686.33 577.13 84.09% 90.18 13.14% - - - -
40 004144 上投安丰回报A 详情 0.59 0.36 59.76% 0.05 8.54% 0.00 0.05% 0.14 22.87%
41 004145 上投安丰回报C 详情 0.59 0.36 59.76% 0.05 8.54% 0.00 0.05% 0.14 22.87%
42 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 37.13 12.79 34.45% 4.00 10.77% 4.65 12.53% 0.52 1.41%
43 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 37.13 12.79 34.45% 4.00 10.77% 4.65 12.53% 0.52 1.41%
44 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 121.67 76.37 62.77% 12.73 10.46% 25.29 20.79% - -
45 004627 上投摩根岁岁益定开A 详情 97.16 17.24 17.74% 5.75 5.91% 8.85 9.11% 0.04 0.04%
46 004628 上投摩根岁岁益定开C 详情 97.16 17.24 17.74% 5.75 5.91% 8.85 9.11% 0.04 0.04%
47 004738 上投摩根安隆回报A 详情 83.49 36.85 44.13% 6.14 7.36% 25.58 30.64% 0.07 0.08%
48 004739 上投摩根安隆回报C 详情 83.49 36.85 44.13% 6.14 7.36% 25.58 30.64% 0.07 0.08%
49 004823 上投安裕回报A 详情 128.99 48.22 37.38% 15.07 11.68% 32.34 25.08% 6.36 4.93%
50 004824 上投安裕回报C 详情 128.99 48.22 37.38% 15.07 11.68% 32.34 25.08% 6.36 4.93%
51 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 354.35 137.05 38.68% 34.26 9.67% 160.30 45.24% 1.49 0.42%
52 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 354.35 137.05 38.68% 34.26 9.67% 160.30 45.24% 1.49 0.42%
53 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 337.24 220.71 65.45% 36.79 10.91% 70.84 21.00% - -
54 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 713.82 342.93 48.04% 114.31 16.01% 1.77 0.25% 0.02 0.00%
55 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 713.82 342.93 48.04% 114.31 16.01% 1.77 0.25% 0.02 0.00%
56 005593 上投创新商业模式混合 详情 1,510.78 795.63 52.66% 132.61 8.78% 570.87 37.79% - -
57 005613 上投富时发达市场REITs 详情 115.90 68.31 58.93% 21.35 18.42% 7.93 6.85% - -
58 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 115.90 68.31 58.93% 21.35 18.42% 7.93 6.85% - -
59 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 115.90 68.31 58.93% 21.35 18.42% 7.93 6.85% - -
60 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 208.37 98.58 47.31% 16.43 7.88% 84.47 40.54% - -
61 005983 上投摩根核心精选 详情 149.46 61.52 41.16% 10.25 6.86% 68.05 45.53% - -
62 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 详情 18.32 3.92 21.42% 2.83 15.46% 5.70 31.13% - -
63 006250 上投摩根动力精选 详情 128.61 65.97 51.30% 11.00 8.55% 44.68 34.74% - -
64 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 86.12 52.42 60.88% 7.28 8.46% 12.53 14.55% - -
65 006890 上投摩根领先优选混合 详情 590.49 365.36 61.87% 60.89 10.31% 157.75 26.72% - -
66 370010 上投摩根货币A 详情 16,728.37 12,503.87 74.75% 3,789.05 22.65% - - 388.25 2.32%
67 370011 上投摩根货币B 详情 16,728.37 12,503.87 74.75% 3,789.05 22.65% - - 388.25 2.32%
68 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 33.08 7.47 22.58% 2.41 7.27% 2.03 6.15% 2.27 6.86%
69 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 33.08 7.47 22.58% 2.41 7.27% 2.03 6.15% 2.27 6.86%
70 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 33.02 12.95 39.23% 2.59 7.85% 2.70 8.17% - -
71 370024 上投摩根核心优选混合 详情 1,607.82 956.92 59.52% 159.49 9.92% 478.55 29.76% - -
72 370027 上投摩根智选30混合 详情 477.38 252.02 52.79% 42.00 8.80% 172.90 36.22% - -
73 371020 上投摩根纯债债券A 详情 566.34 373.80 66.00% 124.60 22.00% 17.00 3.00% 9.19 1.62%
74 371120 上投摩根纯债债券B 详情 566.34 373.80 66.00% 124.60 22.00% 17.00 3.00% 9.19 1.62%
75 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 8.25 3.17 38.36% 0.90 10.96% 1.58 19.15% 0.80 9.71%
76 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 8.25 3.17 38.36% 0.90 10.96% 1.58 19.15% 0.80 9.71%
77 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 1,891.89 1,053.96 55.71% 175.66 9.28% 622.83 32.92% - -
78 373020 上投摩根双核平衡混合 详情 282.93 155.15 54.84% 25.86 9.14% 90.72 32.06% - -
79 375010 上投摩根中国优势混合 详情 1,455.86 797.29 54.76% 132.88 9.13% 513.60 35.28% - -
80 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 详情 428.16 201.95 47.17% 33.66 7.86% 182.58 42.64% - -
81 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 1,722.15 1,043.88 60.62% 173.98 10.10% 491.45 28.54% - -
82 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 5,501.05 3,921.28 71.28% 762.47 13.86% 790.70 14.37% - -
83 377020 上投摩根内需动力混合 详情 3,817.66 1,963.52 51.43% 327.25 8.57% 1,513.80 39.65% - -
84 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 142.94 71.66 50.14% 11.94 8.36% 51.34 35.91% - -
85 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 4,368.69 2,189.87 50.13% 364.98 8.35% 1,799.93 41.20% - -
86 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 759.17 427.78 56.35% 71.30 9.39% 249.45 32.86% - -
87 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 108.61 61.07 56.23% 11.87 10.93% 27.15 24.99% - -
88 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 4,137.83 2,365.23 57.16% 394.20 9.53% 1,365.63 33.00% - -
89 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 134.02 99.50 74.24% 19.35 14.44% 6.01 4.48% - -
90 379010 上投摩根中小盘混合 详情 700.94 333.80 47.62% 55.63 7.94% 301.04 42.95% - -
91 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 1,891.89 1,053.96 55.71% 175.66 9.28% 622.83 32.92% - -
92 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 759.17 427.78 56.35% 71.30 9.39% 249.45 32.86% - -
93 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 4,368.69 2,189.87 50.13% 364.98 8.35% 1,799.93 41.20% - -
94 004203 上投摩根岁岁金定开债A 详情 0.02 - - - - 0.02 99.94% - -
95 004204 上投摩根岁岁金定开债C 详情 0.02 - - - - 0.02 99.94% - -

显示全部基金明细>>

摩根资产管理 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 12.39 5.85 47.25% 0.98 7.88% 1.52 12.25% - -
2 003778 上投安瑞回报A 详情 0.18 - - - - 0.00 0.17% - -
3 003779 上投安瑞回报C 详情 0.18 - - - - 0.00 0.17% - -