华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 6,760.96 3,148.12 46.56% 787.03 11.64% 2,780.12 41.12% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,070.61 468.87 43.80% 133.96 12.51% 3.60 0.34% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2,316.05 614.10 26.52% 175.46 7.58% 1.42 0.06% 24.26 1.05%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 2,316.05 614.10 26.52% 175.46 7.58% 1.42 0.06% 24.26 1.05%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 607.20 295.35 48.64% 84.39 13.90% 11.63 1.92% 26.54 4.37%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 607.20 295.35 48.64% 84.39 13.90% 11.63 1.92% 26.54 4.37%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 3,172.59 1,066.55 33.62% 177.76 5.60% 1,885.17 59.42% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 2,157.62 1,192.66 55.28% 198.78 9.21% 729.98 33.83% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 2,834.48 1,103.05 38.92% 183.84 6.49% 1,506.31 53.14% - -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 2,246.66 1,025.65 45.65% 170.94 7.61% 1,019.76 45.39% - -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 397.94 320.44 80.53% 53.41 13.42% 0.00 0.00% - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 3,960.71 2,605.37 65.78% 434.23 10.96% 880.60 22.23% - -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 2,287.71 1,215.05 53.11% 202.51 8.85% 831.42 36.34% - -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 212.48 65.30 30.73% 13.06 6.15% 102.83 48.39% - -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 935.26 587.56 62.82% 97.93 10.47% 220.80 23.61% - -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 4,481.72 3,268.56 72.93% 544.76 12.16% 227.67 5.08% 0.00 0.00%
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 2,968.52 1,821.05 61.35% 472.04 15.90% 212.12 7.15% 7.86 0.26%
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 2,968.52 1,821.05 61.35% 472.04 15.90% 212.12 7.15% 7.86 0.26%
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 2,375.36 1,135.02 47.78% 189.17 7.96% 1,022.27 43.04% - -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 312.18 123.72 39.63% 20.62 6.61% 146.44 46.91% 0.00 0.00%
21 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 870.01 652.97 75.05% 108.83 12.51% 29.41 3.38% 64.97 7.47%
22 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 870.01 652.97 75.05% 108.83 12.51% 29.41 3.38% 64.97 7.47%
23 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 4,481.72 3,268.56 72.93% 544.76 12.16% 227.67 5.08% 0.00 0.00%
24 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 312.18 123.72 39.63% 20.62 6.61% 146.44 46.91% 0.00 0.00%
25 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 282.86 87.51 30.94% 25.00 8.84% 9.85 3.48% - -
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 11,056.50 4,983.55 45.07% 830.59 7.51% 5,194.29 46.98% - -
27 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 7,629.70 4,641.06 60.83% 773.51 10.14% 2,166.87 28.40% - -
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 211.53 53.28 25.19% 15.22 7.20% 11.80 5.58% 20.10 9.50%
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 2,570.93 655.03 25.48% 109.17 4.25% 1,767.30 68.74% - -
30 460006 华泰柏瑞货币A 详情 16,337.26 8,065.52 49.37% 2,444.10 14.96% 0.04 0.00% 498.65 3.05%
31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 2,190.93 785.08 35.83% 130.85 5.97% 1,237.09 56.46% - -
32 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 4,295.02 1,803.04 41.98% 515.15 11.99% 13.74 0.32% 343.51 8.00%
33 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 858.99 464.98 54.13% 77.50 9.02% 293.14 34.13% - -
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 232.84 98.67 42.38% 19.19 8.24% 87.76 37.69% - -
35 460106 华泰柏瑞货币B 详情 16,337.26 8,065.52 49.37% 2,444.10 14.96% 0.04 0.00% 498.65 3.05%
36 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 4,295.02 1,803.04 41.98% 515.15 11.99% 13.74 0.32% 343.51 8.00%
37 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 35.24 1.21 3.45% 0.24 0.69% 12.45 35.32% - -
38 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 88.13 34.82 39.51% 6.96 7.90% 25.32 28.72% - -
39 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 82.92 23.91 28.83% 4.78 5.77% 6.99 8.43% - -
40 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 40,219.86 13,125.23 32.63% 2,625.05 6.53% 23,498.34 58.42% - -
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 710.18 457.51 64.42% 91.50 12.88% 102.41 14.42% - -
42 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 742.66 258.72 34.84% 70.56 9.50% - - 196.00 26.39%
43 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 461.07 168.98 36.65% 33.80 7.33% 209.55 45.45% - -
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 211.53 53.28 25.19% 15.22 7.20% 11.80 5.58% 20.10 9.50%

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华泰柏瑞基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 4,090.35 1,764.55 43.14% 441.14 10.78% 1,863.82 45.57% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 310.57 131.71 42.41% 37.63 12.12% 1.61 0.52% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1,131.60 254.54 22.49% 72.73 6.43% 0.40 0.04% 2.11 0.19%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1,131.60 254.54 22.49% 72.73 6.43% 0.40 0.04% 2.11 0.19%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 429.67 219.41 51.06% 62.69 14.59% 2.14 0.50% 13.04 3.04%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 429.67 219.41 51.06% 62.69 14.59% 2.14 0.50% 13.04 3.04%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 1,688.44 558.29 33.07% 93.05 5.51% 1,016.33 60.19% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1,554.61 828.76 53.31% 138.13 8.88% 568.79 36.59% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 2,236.55 902.04 40.33% 150.34 6.72% 1,170.96 52.36% - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 2,046.12 1,443.58 70.55% 240.60 11.76% 346.72 16.95% - -
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 1,172.92 615.56 52.48% 102.59 8.75% 440.18 37.53% - -
12 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,291.75 1,068.97 82.75% 178.16 13.79% 34.34 2.66% - -
13 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 103.90 21.91 21.09% 6.26 6.03% 7.01 6.75% - -
14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 7,436.17 3,370.11 45.32% 561.69 7.55% 3,480.35 46.80% - -
15 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 4,498.53 2,680.40 59.58% 446.73 9.93% 1,346.63 29.93% - -
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 116.27 27.31 23.49% 7.80 6.71% 11.22 9.65% 9.78 8.41%
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 785.11 171.97 21.90% 28.66 3.65% 564.90 71.95% - -
18 460006 华泰柏瑞货币A 详情 4,125.96 1,889.56 45.80% 572.60 13.88% 0.00 0.00% 212.66 5.15%
19 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,575.31 556.92 35.35% 92.82 5.89% 905.58 57.49% - -
20 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 643.24 243.62 37.87% 69.61 10.82% 1.88 0.29% 64.50 10.03%
21 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 356.54 177.90 49.90% 29.65 8.32% 137.72 38.63% - -
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 145.27 69.93 48.14% 13.60 9.36% 48.12 33.12% - -
23 460106 华泰柏瑞货币B 详情 4,125.96 1,889.56 45.80% 572.60 13.88% 0.00 0.00% 212.66 5.15%
24 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 643.24 243.62 37.87% 69.61 10.82% 1.88 0.29% 64.50 10.03%
25 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 20.21 0.78 3.88% 0.16 0.78% 8.66 42.86% - -
26 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 12.17 1.19 9.78% 0.24 1.96% 0.32 2.59% - -
27 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 42.88 13.79 32.17% 2.76 6.43% 2.84 6.62% - -
28 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 25,467.04 6,537.88 25.67% 1,307.58 5.13% 17,087.78 67.10% - -
29 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 407.53 279.72 68.64% 55.94 13.73% 36.60 8.98% - -
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 116.27 27.31 23.49% 7.80 6.71% 11.22 9.65% 9.78 8.41%

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