中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债券A 详情 337.55 100.20 29.68% 33.40 9.89% - - 6.44 1.91%
2 000272 中邮定开债券C 详情 337.55 100.20 29.68% 33.40 9.89% - - 6.44 1.91%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 378.59 275.71 72.83% 82.43 21.77% - - 0.00 0.00%
4 000576 中邮货币A 详情 2,015.07 889.20 44.13% 355.68 17.65% - - 679.52 33.72%
5 000580 中邮货币B 详情 2,015.07 889.20 44.13% 355.68 17.65% - - 679.52 33.72%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 65.18 43.94 67.41% 16.95 26.00% - - - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 173.85 105.40 60.63% 25.59 14.72% - - 8.27 4.76%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 173.85 105.40 60.63% 25.59 14.72% - - 8.27 4.76%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 173.85 105.40 60.63% 25.59 14.72% - - 8.27 4.76%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 156.57 122.20 78.05% 20.37 13.01% - - - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 3,947.71 3,360.45 85.12% 560.08 14.19% - - - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 详情 1,677.16 1,413.41 84.27% 235.57 14.05% - - - -
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 79.10 54.18 68.50% 11.48 14.52% - - - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 1,171.58 983.95 83.98% 163.99 14.00% - - - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 200.58 151.01 75.29% 25.17 12.55% - - - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 详情 17.52 9.13 52.15% 3.04 17.38% - - - -
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 411.12 334.84 81.45% 55.81 13.57% - - - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 84.68 63.12 74.54% 10.52 12.42% - - - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 76.73 48.99 63.84% 11.41 14.87% - - - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 865.23 541.66 62.60% 180.55 20.87% - - 35.79 4.14%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 865.23 541.66 62.60% 180.55 20.87% - - 35.79 4.14%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 1,005.46 319.54 31.78% 106.51 10.59% - - 80.64 8.02%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 1,005.46 319.54 31.78% 106.51 10.59% - - 80.64 8.02%
24 002474 中邮睿信增强债 详情 2,174.69 1,256.61 57.78% 314.15 14.45% - - - -
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 1,702.68 1,438.33 84.47% 239.72 14.08% - - - -
26 003284 中邮医药健康灵活配置混合A 详情 394.22 324.05 82.20% 54.01 13.70% - - - -
27 003513 中邮消费升级 详情 118.63 91.10 76.79% 15.18 12.80% - - - -
28 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 117.74 70.84 60.17% 20.24 17.19% - - 1.72 1.46%
29 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 117.74 70.84 60.17% 20.24 17.19% - - 1.72 1.46%
30 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 1,221.44 1,026.83 84.07% 171.14 14.01% - - - -
31 004890 中邮健康文娱混合 详情 103.58 80.39 77.61% 13.40 12.94% - - - -
32 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 1,381.08 503.73 36.47% 167.91 12.16% - - - -
33 006477 中邮沪港深精选混合 详情 82.36 58.10 70.54% 9.68 11.76% - - - -
34 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 1,603.95 457.52 28.52% 183.01 11.41% - - 2.70 0.17%
35 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 1,603.95 457.52 28.52% 183.01 11.41% - - 2.70 0.17%
36 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 463.14 135.01 29.15% 27.00 5.83% - - 0.00 0.00%
37 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 463.14 135.01 29.15% 27.00 5.83% - - 0.00 0.00%
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 2,664.28 830.03 31.15% 276.68 10.38% - - - -
39 007777 中邮研究精选混合 详情 2,381.00 2,064.10 86.69% 291.25 12.23% - - - -
40 008124 中邮中证500指数增强C 详情 118.44 48.98 41.36% 16.33 13.79% - - 16.34 13.80%
41 008560 中邮淳悦39个月定开债A 详情 3,254.31 616.52 18.94% 205.51 6.31% - - 0.00 0.00%
42 008561 中邮淳悦39个月定开债C 详情 3,254.31 616.52 18.94% 205.51 6.31% - - 0.00 0.00%
43 008659 中邮淳享66个月定开债 详情 16,428.27 1,208.03 7.35% 402.68 2.45% - - - -
44 008980 中邮科技创新精选混合A 详情 1,681.57 1,300.02 77.31% 260.00 15.46% - - 96.60 5.74%
45 008981 中邮科技创新精选混合C 详情 1,681.57 1,300.02 77.31% 260.00 15.46% - - 96.60 5.74%
46 009201 中邮优享一年定开混合A 详情 1,309.88 493.46 37.67% 123.36 9.42% - - 17.10 1.31%
47 009202 中邮优享一年定开混合C 详情 1,309.88 493.46 37.67% 123.36 9.42% - - 17.10 1.31%
48 009415 中邮瑞享两年定开混合A 详情 74.28 46.96 63.22% 11.74 15.81% - - 1.77 2.39%
49 009416 中邮瑞享两年定开混合C 详情 74.28 46.96 63.22% 11.74 15.81% - - 1.77 2.39%
50 009488 中邮价值精选混合A 详情 145.52 102.15 70.19% 17.02 11.70% - - 6.43 4.42%
51 009489 中邮价值精选混合C 详情 145.52 102.15 70.19% 17.02 11.70% - - 6.43 4.42%
52 010086 中邮纯债丰利债券A 详情 1,139.36 296.46 26.02% 98.82 8.67% - - 11.40 1.00%
53 010087 中邮纯债丰利债券C 详情 1,139.36 296.46 26.02% 98.82 8.67% - - 11.40 1.00%
54 010447 中邮未来成长混合A 详情 698.08 536.63 76.87% 89.44 12.81% - - 62.95 9.02%
55 010448 中邮未来成长混合C 详情 698.08 536.63 76.87% 89.44 12.81% - - 62.95 9.02%
56 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 详情 634.08 523.26 82.52% 87.21 13.75% - - - -
57 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 详情 1,021.34 596.67 58.42% 149.17 14.61% - - 2.89 0.28%
58 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 详情 1,021.34 596.67 58.42% 149.17 14.61% - - 2.89 0.28%
59 011979 中邮中债1-5年政金债指数A 详情 257.70 61.51 23.87% 20.50 7.96% - - 0.01 0.00%
60 011993 中邮中债1-5年政金债指数C 详情 257.70 61.51 23.87% 20.50 7.96% - - 0.01 0.00%
61 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 详情 100.71 33.89 33.65% 8.47 8.41% - - 9.36 9.29%
62 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 详情 100.71 33.89 33.65% 8.47 8.41% - - 9.36 9.29%
63 013573 中邮鑫溢中短债债券A 详情 279.79 133.92 47.86% 44.64 15.95% - - 0.16 0.06%
64 013574 中邮鑫溢中短债债券C 详情 279.79 133.92 47.86% 44.64 15.95% - - 0.16 0.06%
65 015003 中邮尊佑一年定开债 详情 2,588.21 667.19 25.78% 222.40 8.59% - - - -
66 015004 中邮能源革新混合型发起A 详情 432.15 261.40 60.49% 43.57 10.08% - - 103.63 23.98%
67 015005 中邮能源革新混合型发起C 详情 432.15 261.40 60.49% 43.57 10.08% - - 103.63 23.98%
68 015266 中邮睿泽一年持有债券A 详情 175.59 84.15 47.93% 21.04 11.98% - - 1.83 1.04%
69 015267 中邮睿泽一年持有债券C 详情 175.59 84.15 47.93% 21.04 11.98% - - 1.83 1.04%
70 015505 中邮专精特新一年持有混合A 详情 625.06 502.80 80.44% 83.80 13.41% - - 17.41 2.79%
71 015506 中邮专精特新一年持有混合C 详情 625.06 502.80 80.44% 83.80 13.41% - - 17.41 2.79%
72 017570 中邮现金驿站货币E 详情 173.85 105.40 60.63% 25.59 14.72% - - 8.27 4.76%
73 019526 中邮纯债丰利债券E 详情 1,139.36 296.46 26.02% 98.82 8.67% - - 11.40 1.00%
74 590001 中邮核心优选混合 详情 1,869.58 1,577.62 84.38% 262.94 14.06% - - - -
75 590002 中邮核心成长混合 详情 5,163.57 4,398.89 85.19% 733.15 14.20% - - - -
76 590003 中邮核心优势灵活配置混合 详情 3,586.59 2,873.41 80.12% 478.90 13.35% - - - -
77 590005 中邮核心主题混合 详情 746.54 618.78 82.89% 103.13 13.81% - - - -
78 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 371.52 297.79 80.15% 49.63 13.36% - - 0.00 0.00%
79 590007 中邮中证500指数增强A 详情 118.44 48.98 41.36% 16.33 13.79% - - 16.34 13.80%
80 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 1,373.39 1,154.73 84.08% 192.45 14.01% - - - -
81 590009 中邮稳定收益债券A 详情 5,845.56 2,811.57 48.10% 937.19 16.03% - - 17.94 0.31%
82 590010 中邮稳定收益债券C 详情 5,845.56 2,811.57 48.10% 937.19 16.03% - - 17.94 0.31%

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中邮基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008890 中邮价值优选定开混合 详情 3.50 - - - - - - - -

中邮基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债券A 详情 158.33 48.50 30.63% 16.17 10.21% - - 3.22 2.04%
2 000272 中邮定开债券C 详情 158.33 48.50 30.63% 16.17 10.21% - - 3.22 2.04%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 267.54 210.59 78.71% 46.77 17.48% - - - -
4 000576 中邮货币A 详情 927.02 405.59 43.75% 162.24 17.50% - - 306.67 33.08%
5 000580 中邮货币B 详情 927.02 405.59 43.75% 162.24 17.50% - - 306.67 33.08%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 30.60 20.09 65.64% 8.37 27.35% - - - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 92.96 58.08 62.48% 14.10 15.16% - - 4.52 4.87%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 92.96 58.08 62.48% 14.10 15.16% - - 4.52 4.87%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 92.96 58.08 62.48% 14.10 15.16% - - 4.52 4.87%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 89.03 70.36 79.03% 11.73 13.17% - - - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 2,255.81 1,921.97 85.20% 320.33 14.20% - - - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 948.20 800.76 84.45% 133.46 14.07% - - - -
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 34.57 22.87 66.17% 5.03 14.56% - - - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 634.72 533.99 84.13% 89.00 14.02% - - - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 110.24 84.07 76.26% 14.01 12.71% - - - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 9.52 5.09 53.40% 1.70 17.80% - - - -
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 249.81 205.45 82.24% 34.24 13.71% - - - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 46.87 35.47 75.68% 5.91 12.61% - - - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 39.05 24.97 63.95% 6.24 15.99% - - - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 81.46 39.49 48.48% 13.16 16.16% - - 2.67 3.27%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 81.46 39.49 48.48% 13.16 16.16% - - 2.67 3.27%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 481.20 169.19 35.16% 56.40 11.72% - - 49.00 10.18%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 481.20 169.19 35.16% 56.40 11.72% - - 49.00 10.18%
24 002474 中邮睿信增强债 详情 689.19 400.71 58.14% 100.18 14.54% - - - -
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 1,035.68 877.25 84.70% 146.21 14.12% - - - -
26 003284 中邮医药健康混合 详情 164.27 133.98 81.56% 22.33 13.59% - - - -
27 003513 中邮消费升级 详情 64.40 49.97 77.59% 8.33 12.93% - - - -
28 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 78.33 49.05 62.62% 14.01 17.89% - - 1.11 1.42%
29 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 78.33 49.05 62.62% 14.01 17.89% - - 1.11 1.42%
30 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 703.84 593.21 84.28% 98.87 14.05% - - - -
31 004890 中邮健康文娱混合 详情 61.17 48.21 78.83% 8.04 13.14% - - - -
32 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 634.56 250.06 39.41% 83.35 13.14% - - - -
33 006477 中邮沪港深精选混合 详情 43.71 31.23 71.45% 5.20 11.91% - - - -
34 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 1,031.12 266.50 25.85% 106.60 10.34% - - 1.50 0.15%
35 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 1,031.12 266.50 25.85% 106.60 10.34% - - 1.50 0.15%
36 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 239.86 74.80 31.19% 14.96 6.24% - - 0.00 0.00%
37 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 239.86 74.80 31.19% 14.96 6.24% - - 0.00 0.00%
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 1,151.23 410.89 35.69% 136.96 11.90% - - - -
39 007777 中邮研究精选混合 详情 1,432.39 1,252.49 87.44% 167.00 11.66% - - - -
40 008124 中邮中证500指数增强C 详情 68.73 29.70 43.21% 9.90 14.40% - - 10.70 15.57%
41 008560 中邮淳悦39个月定开债A 详情 1,896.59 284.42 15.00% 94.81 5.00% - - 0.00 0.00%
42 008561 中邮淳悦39个月定开债C 详情 1,896.59 284.42 15.00% 94.81 5.00% - - 0.00 0.00%
43 008659 中邮淳享66个月定开债 详情 8,073.53 599.49 7.43% 199.83 2.48% - - - -
44 008890 中邮价值优选定开混合 详情 5.57 2.98 53.49% 1.19 21.40% - - - -
45 008980 中邮科技创新精选混合A 详情 892.79 695.20 77.87% 139.04 15.57% - - 46.16 5.17%
46 008981 中邮科技创新精选混合C 详情 892.79 695.20 77.87% 139.04 15.57% - - 46.16 5.17%
47 009201 中邮优享一年定开混合A 详情 1,015.78 354.12 34.86% 88.53 8.72% - - 12.18 1.20%
48 009202 中邮优享一年定开混合C 详情 1,015.78 354.12 34.86% 88.53 8.72% - - 12.18 1.20%
49 009415 中邮瑞享两年定开混合A 详情 38.03 24.21 63.66% 6.05 15.91% - - 0.92 2.41%
50 009416 中邮瑞享两年定开混合C 详情 38.03 24.21 63.66% 6.05 15.91% - - 0.92 2.41%
51 009488 中邮价值精选混合A 详情 88.06 63.71 72.35% 10.62 12.06% - - 3.79 4.30%
52 009489 中邮价值精选混合C 详情 88.06 63.71 72.35% 10.62 12.06% - - 3.79 4.30%
53 010086 中邮纯债丰利债券A 详情 294.06 76.26 25.93% 25.42 8.64% - - 0.01 0.00%
54 010087 中邮纯债丰利债券C 详情 294.06 76.26 25.93% 25.42 8.64% - - 0.01 0.00%
55 010447 中邮未来成长混合A 详情 127.00 98.63 77.66% 16.44 12.94% - - 7.43 5.85%
56 010448 中邮未来成长混合C 详情 127.00 98.63 77.66% 16.44 12.94% - - 7.43 5.85%
57 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 详情 371.24 308.16 83.01% 51.36 13.83% - - - -
58 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 详情 585.00 357.61 61.13% 89.40 15.28% - - 1.63 0.28%
59 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 详情 585.00 357.61 61.13% 89.40 15.28% - - 1.63 0.28%
60 011979 中邮中债1-5年政金债指数A 详情 120.75 32.25 26.71% 10.75 8.90% - - 0.00 0.00%
61 011993 中邮中债1-5年政金债指数C 详情 120.75 32.25 26.71% 10.75 8.90% - - 0.00 0.00%
62 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 详情 29.83 9.45 31.69% 2.36 7.92% - - 1.29 4.33%
63 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 详情 29.83 9.45 31.69% 2.36 7.92% - - 1.29 4.33%
64 013573 中邮鑫溢中短债债券A 详情 65.20 26.82 41.13% 8.94 13.71% - - 0.10 0.15%
65 013574 中邮鑫溢中短债债券C 详情 65.20 26.82 41.13% 8.94 13.71% - - 0.10 0.15%
66 015003 中邮尊佑一年定开债 详情 698.95 315.64 45.16% 105.21 15.05% - - - -
67 015004 中邮能源革新混合型发起A 详情 265.89 164.60 61.90% 27.43 10.32% - - 62.25 23.41%
68 015005 中邮能源革新混合型发起C 详情 265.89 164.60 61.90% 27.43 10.32% - - 62.25 23.41%
69 015266 中邮睿泽一年持有债券A 详情 123.60 63.71 51.54% 15.93 12.89% - - 1.38 1.12%
70 015267 中邮睿泽一年持有债券C 详情 123.60 63.71 51.54% 15.93 12.89% - - 1.38 1.12%
71 015505 中邮专精特新一年持有混合A 详情 370.82 300.35 81.00% 50.06 13.50% - - 9.96 2.68%
72 015506 中邮专精特新一年持有混合C 详情 370.82 300.35 81.00% 50.06 13.50% - - 9.96 2.68%
73 590001 中邮核心优选混合 详情 1,118.32 945.98 84.59% 157.66 14.10% - - - -
74 590002 中邮核心成长混合 详情 3,075.91 2,622.93 85.27% 437.16 14.21% - - - -
75 590003 中邮核心优势灵活配置混合 详情 2,232.71 1,744.50 78.13% 290.75 13.02% - - - -
76 590005 中邮核心主题混合 详情 434.01 361.44 83.28% 60.24 13.88% - - - -
77 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 207.07 167.20 80.75% 27.87 13.46% - - - -
78 590007 中邮中证500指数增强A 详情 68.73 29.70 43.21% 9.90 14.40% - - 10.70 15.57%
79 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 735.27 619.07 84.20% 103.18 14.03% - - - -
80 590009 中邮稳定收益债券A 详情 3,012.12 1,372.35 45.56% 457.45 15.19% - - 10.42 0.35%
81 590010 中邮稳定收益债券C 详情 3,012.12 1,372.35 45.56% 457.45 15.19% - - 10.42 0.35%

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中邮基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002475 中邮睿利增强债券 详情 0.01 - - - - - - - -