中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债券A 详情 258.96 68.64 26.51% 22.88 8.84% - - 4.10 1.58%
2 000272 中邮定开债券C 详情 258.96 68.64 26.51% 22.88 8.84% - - 4.10 1.58%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 42.68 - - 34.15 80.02% - - - -
4 000576 中邮货币A 详情 1,119.71 519.22 46.37% 207.69 18.55% - - 372.13 33.23%
5 000580 中邮货币B 详情 1,119.71 519.22 46.37% 207.69 18.55% - - 372.13 33.23%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 37.02 22.00 59.43% 7.33 19.81% - - - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 73.15 45.14 61.71% 10.88 14.87% - - 4.48 6.13%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 73.15 45.14 61.71% 10.88 14.87% - - 4.48 6.13%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 73.15 45.14 61.71% 10.88 14.87% - - 4.48 6.13%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 54.07 41.40 76.57% 6.90 12.76% - - - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 1,164.94 989.20 84.91% 164.87 14.15% - - - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 详情 589.62 495.94 84.11% 82.66 14.02% - - 0.00 0.00%
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 42.42 29.27 69.00% 5.85 13.80% - - - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 445.28 373.48 83.88% 62.25 13.98% - - - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 80.21 61.57 76.77% 10.26 12.79% - - - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 详情 7.64 3.84 50.22% 1.28 16.74% - - 0.00 0.01%
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 69.53 52.29 75.20% 8.72 12.53% - - - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 33.52 24.72 73.74% 4.12 12.29% - - - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 34.36 23.49 68.37% 4.70 13.67% - - - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 459.63 187.31 40.75% 62.44 13.58% - - 10.14 2.21%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 459.63 187.31 40.75% 62.44 13.58% - - 10.14 2.21%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 405.47 135.46 33.41% 45.15 11.14% - - 22.08 5.45%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 405.47 135.46 33.41% 45.15 11.14% - - 22.08 5.45%
24 002474 中邮睿信增强债 详情 872.63 524.88 60.15% 131.22 15.04% - - - -
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 394.42 330.48 83.79% 55.08 13.96% - - - -
26 003284 中邮医药健康灵活配置混合A 详情 143.57 114.88 80.02% 19.15 13.34% - - 0.07 0.05%
27 003513 中邮消费升级 详情 30.06 21.20 70.53% 3.53 11.75% - - - -
28 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 8.58 4.31 50.20% 1.23 14.34% - - 0.47 5.51%
29 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 8.58 4.31 50.20% 1.23 14.34% - - 0.47 5.51%
30 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 345.72 288.29 83.39% 48.05 13.90% - - - -
31 004890 中邮健康文娱混合 详情 35.39 26.88 75.97% 4.48 12.66% - - - -
32 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 802.96 251.56 31.33% 83.85 10.44% - - - -
33 006477 中邮沪港深精选混合 详情 22.77 17.07 74.98% 2.85 12.50% - - - -
34 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 582.69 161.75 27.76% 64.70 11.10% - - 1.08 0.19%
35 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 582.69 161.75 27.76% 64.70 11.10% - - 1.08 0.19%
36 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 103.04 29.41 28.54% 5.88 5.71% - - 0.00 0.00%
37 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 103.04 29.41 28.54% 5.88 5.71% - - 0.00 0.00%
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 1,508.05 396.01 26.26% 132.00 8.75% - - - -
39 007777 中邮研究精选混合 详情 396.78 331.99 83.67% 55.33 13.95% - - - -
40 008124 中邮中证500指数增强C 详情 42.94 17.11 39.86% 5.70 13.29% - - 4.65 10.83%
41 008560 中邮淳悦39个月定开债A 详情 6,869.63 597.90 8.70% 199.30 2.90% - - 0.01 0.00%
42 008561 中邮淳悦39个月定开债C 详情 6,869.63 597.90 8.70% 199.30 2.90% - - 0.01 0.00%
43 008659 中邮淳享66个月定开债 详情 7,586.26 600.62 7.92% 200.21 2.64% - - - -
44 008980 中邮科技创新精选混合A 详情 477.81 365.04 76.40% 73.01 15.28% - - 30.48 6.38%
45 008981 中邮科技创新精选混合C 详情 477.81 365.04 76.40% 73.01 15.28% - - 30.48 6.38%
46 009201 中邮优享一年定开混合A 详情 280.53 119.33 42.54% 29.83 10.63% - - 4.25 1.51%
47 009202 中邮优享一年定开混合C 详情 280.53 119.33 42.54% 29.83 10.63% - - 4.25 1.51%
48 009415 中邮瑞享两年定开混合A 详情 34.73 22.25 64.08% 5.56 16.02% - - 0.84 2.41%
49 009416 中邮瑞享两年定开混合C 详情 34.73 22.25 64.08% 5.56 16.02% - - 0.84 2.41%
50 009488 中邮价值精选混合A 详情 43.80 30.37 69.36% 5.06 11.56% - - 2.28 5.22%
51 009489 中邮价值精选混合C 详情 43.80 30.37 69.36% 5.06 11.56% - - 2.28 5.22%
52 010086 中邮纯债丰利债券A 详情 1,214.95 308.64 25.40% 102.88 8.47% - - 0.01 0.00%
53 010087 中邮纯债丰利债券C 详情 1,214.95 308.64 25.40% 102.88 8.47% - - 0.01 0.00%
54 010447 中邮未来成长混合A 详情 216.10 165.00 76.36% 27.50 12.73% - - 14.91 6.90%
55 010448 中邮未来成长混合C 详情 216.10 165.00 76.36% 27.50 12.73% - - 14.91 6.90%
56 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 详情 183.54 149.17 81.27% 24.86 13.55% - - - -
57 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 详情 235.75 137.60 58.37% 34.40 14.59% - - 0.83 0.35%
58 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 详情 235.75 137.60 58.37% 34.40 14.59% - - 0.83 0.35%
59 011979 中邮中债1-5年政金债指数A 详情 145.91 35.16 24.10% 11.72 8.03% - - 0.00 0.00%
60 011993 中邮中债1-5年政金债指数C 详情 145.91 35.16 24.10% 11.72 8.03% - - 0.00 0.00%
61 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 详情 56.57 15.31 27.06% 3.83 6.77% - - 7.16 12.67%
62 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 详情 56.57 15.31 27.06% 3.83 6.77% - - 7.16 12.67%
63 013573 中邮鑫溢中短债债券A 详情 916.48 306.49 33.44% 102.16 11.15% - - 0.01 0.00%
64 013574 中邮鑫溢中短债债券C 详情 916.48 306.49 33.44% 102.16 11.15% - - 0.01 0.00%
65 015003 中邮尊佑一年定开债 详情 1,280.10 351.52 27.46% 117.17 9.15% - - - -
66 015004 中邮能源革新混合型发起A 详情 148.49 84.64 57.00% 14.11 9.50% - - 39.47 26.58%
67 015005 中邮能源革新混合型发起C 详情 148.49 84.64 57.00% 14.11 9.50% - - 39.47 26.58%
68 015266 中邮睿泽一年持有债券A 详情 30.00 14.46 48.21% 3.62 12.05% - - 0.32 1.06%
69 015267 中邮睿泽一年持有债券C 详情 30.00 14.46 48.21% 3.62 12.05% - - 0.32 1.06%
70 015505 中邮专精特新一年持有混合A 详情 148.46 116.27 78.32% 19.38 13.05% - - 4.46 3.00%
71 015506 中邮专精特新一年持有混合C 详情 148.46 116.27 78.32% 19.38 13.05% - - 4.46 3.00%
72 017570 中邮现金驿站货币E 详情 73.15 45.14 61.71% 10.88 14.87% - - 4.48 6.13%
73 019478 中邮医药健康灵活配置混合C 详情 143.57 114.88 80.02% 19.15 13.34% - - 0.07 0.05%
74 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 详情 7.64 3.84 50.22% 1.28 16.74% - - 0.00 0.01%
75 019526 中邮纯债丰利债券E 详情 1,214.95 308.64 25.40% 102.88 8.47% - - 0.01 0.00%
76 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 详情 589.62 495.94 84.11% 82.66 14.02% - - 0.00 0.00%
77 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 详情 1,133.27 960.02 84.71% 160.00 14.12% - - 1.11 0.10%
78 590001 中邮核心优选混合 详情 652.09 549.53 84.27% 91.59 14.05% - - - -
79 590002 中邮核心成长混合 详情 1,861.26 1,584.49 85.13% 264.08 14.19% - - - -
80 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 详情 1,133.27 960.02 84.71% 160.00 14.12% - - 1.11 0.10%
81 590005 中邮核心主题混合 详情 262.52 216.43 82.44% 36.07 13.74% - - - -
82 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 130.91 103.30 78.91% 17.22 13.15% - - - -
83 590007 中邮中证500指数增强A 详情 42.94 17.11 39.86% 5.70 13.29% - - 4.65 10.83%
84 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 549.25 461.29 83.98% 76.88 14.00% - - - -
85 590009 中邮稳定收益债券A 详情 2,397.71 1,354.63 56.50% 451.54 18.83% - - 23.98 1.00%
86 590010 中邮稳定收益债券C 详情 2,397.71 1,354.63 56.50% 451.54 18.83% - - 23.98 1.00%

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