浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 968.10 659.46 68.12% 188.42 19.46% 2.45 0.25% 67.34 6.96%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 4,743.52 3,337.47 70.36% 556.25 11.73% 799.52 16.85% - -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 139.59 43.53 31.18% 13.39 9.60% 0.30 0.21% 5.55 3.98%
4 519112 浦银收益C 详情 139.59 43.53 31.18% 13.39 9.60% 0.30 0.21% 5.55 3.98%
5 519113 浦银精致生活 详情 2,342.02 1,139.26 48.64% 189.88 8.11% 978.80 41.79% - -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 347.09 161.94 46.65% 26.99 7.78% 133.50 38.46% - -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 143.69 73.13 50.89% 10.97 7.63% 14.41 10.03% - -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 126.42 59.91 47.39% 8.99 7.11% 5.09 4.03% - -
9 519118 浦银幸福A 详情 6,720.38 2,708.98 40.31% 773.99 11.52% 4.73 0.07% 153.41 2.28%
10 519119 浦银幸福B 详情 6,720.38 2,708.98 40.31% 773.99 11.52% 4.73 0.07% 153.41 2.28%
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 3,731.59 1,980.76 53.08% 330.13 8.85% 1,384.33 37.10% - -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 161.29 54.82 33.99% 18.27 11.33% 0.27 0.17% 2.63 1.63%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 161.29 54.82 33.99% 18.27 11.33% 0.27 0.17% 2.63 1.63%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 1,489.16 656.90 44.11% 187.68 12.60% 1.68 0.11% 4.22 0.28%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 1,489.16 656.90 44.11% 187.68 12.60% 1.68 0.11% 4.22 0.28%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 550.98 233.75 42.42% 38.96 7.07% 256.84 46.62% 0.13 0.02%
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 328.99 151.81 46.14% 25.30 7.69% 127.16 38.65% - -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 1,651.43 1,300.72 78.76% 216.79 13.13% 75.82 4.59% 8.19 0.50%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 471.99 143.35 30.37% 40.96 8.68% 0.82 0.17% 4.24 0.90%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 471.99 143.35 30.37% 40.96 8.68% 0.82 0.17% 4.24 0.90%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 5,157.96 3,594.34 69.69% 599.06 11.61% 922.32 17.88% - -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 3,831.42 2,777.35 72.49% 462.89 12.08% 546.75 14.27% - -
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 1,028.67 500.74 48.68% 83.46 8.11% 333.61 32.43% 88.82 8.63%
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 1,028.67 500.74 48.68% 83.46 8.11% 333.61 32.43% 88.82 8.63%
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 550.98 233.75 42.42% 38.96 7.07% 256.84 46.62% 0.13 0.02%
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 1,651.43 1,300.72 78.76% 216.79 13.13% 75.82 4.59% 8.19 0.50%
27 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 2,120.33 1,521.80 71.77% 434.80 20.51% 3.67 0.17% 62.79 2.96%
28 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 2,120.33 1,521.80 71.77% 434.80 20.51% 3.67 0.17% 62.79 2.96%
29 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 详情 987.11 638.47 64.68% 212.82 21.56% 5.10 0.52% 0.28 0.03%
30 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 详情 987.11 638.47 64.68% 212.82 21.56% 5.10 0.52% 0.28 0.03%
31 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 108.53 69.00 63.57% 13.80 12.71% 0.43 0.40% 0.21 0.19%
32 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 108.53 69.00 63.57% 13.80 12.71% 0.43 0.40% 0.21 0.19%
33 519509 浦银货币A 详情 680.34 408.10 59.98% 123.67 18.18% - - 54.92 8.07%
34 519510 浦银货币B 详情 680.34 408.10 59.98% 123.67 18.18% - - 54.92 8.07%
35 519516 浦银货币E 详情 680.34 408.10 59.98% 123.67 18.18% - - 54.92 8.07%
36 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 8,328.06 4,812.18 57.78% 1,458.24 17.51% - - 878.81 10.55%
37 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 8,328.06 4,812.18 57.78% 1,458.24 17.51% - - 878.81 10.55%
38 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 8,328.06 4,812.18 57.78% 1,458.24 17.51% - - 878.81 10.55%

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浦银安盛基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 68.13 22.34 32.79% 6.38 9.37% 0.27 0.40% 11.17 16.39%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,403.18 1,672.91 69.61% 278.82 11.60% 426.42 17.74% - -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 82.00 23.69 28.89% 7.29 8.89% 0.20 0.25% 3.05 3.72%
4 519112 浦银收益C 详情 82.00 23.69 28.89% 7.29 8.89% 0.20 0.25% 3.05 3.72%
5 519113 浦银精致生活 详情 899.68 469.12 52.14% 78.19 8.69% 335.11 37.25% - -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 159.90 82.35 51.50% 13.73 8.58% 51.25 32.05% - -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 72.59 35.83 49.36% 5.37 7.40% 8.35 11.51% - -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 65.23 29.31 44.93% 4.40 6.74% 4.00 6.13% - -
9 519118 浦银幸福A 详情 3,470.42 1,362.38 39.26% 389.25 11.22% 2.10 0.06% 77.65 2.24%
10 519119 浦银幸福B 详情 3,470.42 1,362.38 39.26% 389.25 11.22% 2.10 0.06% 77.65 2.24%
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 1,792.52 1,019.99 56.90% 170.00 9.48% 584.42 32.60% - -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 96.35 34.39 35.69% 11.46 11.90% 0.14 0.15% 1.46 1.52%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 96.35 34.39 35.69% 11.46 11.90% 0.14 0.15% 1.46 1.52%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 834.13 324.35 38.89% 92.67 11.11% 0.66 0.08% 2.53 0.30%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 834.13 324.35 38.89% 92.67 11.11% 0.66 0.08% 2.53 0.30%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 194.02 92.49 47.67% 15.42 7.95% 74.99 38.65% 0.02 0.01%
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 151.40 63.20 41.74% 10.53 6.96% 65.07 42.98% - -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 1,164.17 941.72 80.89% 156.95 13.48% 35.10 3.01% 5.45 0.47%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 291.11 99.34 34.13% 28.38 9.75% 0.64 0.22% 3.01 1.03%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 291.11 99.34 34.13% 28.38 9.75% 0.64 0.22% 3.01 1.03%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 2,575.30 1,774.72 68.91% 295.79 11.49% 483.80 18.79% - -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 1,838.96 1,380.16 75.05% 230.03 12.51% 207.13 11.26% - -
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 600.52 314.53 52.38% 52.42 8.73% 169.08 28.16% 54.61 9.09%
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 600.52 314.53 52.38% 52.42 8.73% 169.08 28.16% 54.61 9.09%
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 194.02 92.49 47.67% 15.42 7.95% 74.99 38.65% 0.02 0.01%
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 1,164.17 941.72 80.89% 156.95 13.48% 35.10 3.01% 5.45 0.47%
27 519509 浦银货币A 详情 447.56 281.57 62.91% 85.32 19.06% - - 24.93 5.57%
28 519510 浦银货币B 详情 447.56 281.57 62.91% 85.32 19.06% - - 24.93 5.57%
29 519516 浦银货币E 详情 447.56 281.57 62.91% 85.32 19.06% - - 24.93 5.57%
30 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 3,268.53 2,036.43 62.30% 617.10 18.88% - - 429.61 13.14%
31 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 3,268.53 2,036.43 62.30% 617.10 18.88% - - 429.61 13.14%
32 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 3,268.53 2,036.43 62.30% 617.10 18.88% - - 429.61 13.14%
33 960031 浦银安盛价值成长混合H 详情 2,403.18 1,672.91 69.61% 278.82 11.60% 426.42 17.74% - -

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