农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,148.20 512.74 44.66% 85.46 7.44% 528.31 46.01% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 4,814.52 2,518.90 52.32% 419.82 8.72% 1,850.07 38.43% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 1,820.24 1,021.35 56.11% 170.23 9.35% 606.21 33.30% - -
4 000322 农银14天理财债券A 详情 360.41 109.48 30.38% 32.44 9.00% - - 100.66 27.93%
5 000323 农银14天理财债券B 详情 360.41 109.48 30.38% 32.44 9.00% - - 100.66 27.93%
6 000336 农银研究精选混合 详情 579.74 322.79 55.68% 53.80 9.28% 182.65 31.50% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 2,206.83 916.85 41.55% 152.81 6.92% 1,114.65 50.51% - -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 53,865.05 29,200.65 54.21% 8,848.68 16.43% - - 13,906.61 25.82%
9 000908 农银红利日结货币B 详情 53,865.05 29,200.65 54.21% 8,848.68 16.43% - - 13,906.61 25.82%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 3,665.83 2,533.72 69.12% 422.29 11.52% 685.33 18.70% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 4,375.47 2,174.20 49.69% 362.37 8.28% 1,812.46 41.42% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 481.44 250.17 51.96% 41.69 8.66% 171.14 35.55% - -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 217.09 94.18 43.38% 12.56 5.78% 99.88 46.01% - -
14 001940 农银现代农业加 详情 219.64 104.81 47.72% 17.47 7.95% 83.32 37.93% - -
15 001991 农银天天利货币A 详情 192.54 69.71 36.20% 20.93 10.87% - - 39.14 20.33%
16 001992 农银天天利货币B 详情 192.54 69.71 36.20% 20.93 10.87% - - 39.14 20.33%
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 350.97 177.79 50.66% 29.63 8.44% 125.16 35.66% - -
18 002190 农银新能源主题 详情 215.13 96.05 44.64% 16.01 7.44% 89.32 41.52% - -
19 002191 农银物联网混合 详情 165.27 67.78 41.01% 11.30 6.84% 75.81 45.87% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,588.76 324.10 20.40% 108.03 6.80% 0.88 0.06% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,286.29 222.47 17.30% 55.62 4.32% 0.50 0.04% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 30,833.18 23,063.94 74.80% 7,687.98 24.93% 12.01 0.04% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 241.06 71.61 29.71% 10.23 4.24% 0.13 0.05% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 4,209.04 1,773.03 42.12% 472.81 11.23% - - 1,303.85 30.98%
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 421.90 159.65 37.84% 22.81 5.41% 0.36 0.08% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 409.38 177.93 43.46% 29.66 7.24% 182.63 44.61% - -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 206.10 102.20 49.59% 17.03 8.26% 72.97 35.41% - -
28 005061 农银永益定开混合 详情 399.93 182.18 45.55% 30.36 7.59% 17.10 4.28% - -
29 005152 农银沪深300指数C 详情 758.99 504.53 66.47% 126.13 16.62% 84.67 11.16% 0.34 0.05%
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 4,209.04 1,773.03 42.12% 472.81 11.23% - - 1,303.85 30.98%
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 1,710.11 715.92 41.86% 119.32 6.98% 855.07 50.00% - -
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 823.81 451.39 54.79% 75.23 9.13% 278.07 33.75% - -
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 519.88 200.83 38.63% 33.47 6.44% 265.78 51.12% - -
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 3,597.24 2,673.98 74.33% 891.33 24.78% 1.12 0.03% - -
35 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 398.30 205.51 51.60% 42.81 10.75% 0.95 0.24% - -
36 006685 农银汇理永安混合 详情 85.17 34.48 40.48% 5.75 6.75% 18.06 21.21% - -
37 006726 农银汇理多因子股票 详情 468.48 265.98 56.77% 44.33 9.46% 140.17 29.92% - -
38 006758 农银汇理金禄债券 详情 1,487.92 420.15 28.24% 140.05 9.41% 21.56 1.45% - -
39 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 419.84 271.63 64.70% 45.27 10.78% 88.24 21.02% - -
40 007106 农银汇理可转债债券 详情 69.06 40.39 58.49% 7.57 10.97% 6.25 9.05% - -
41 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 77.42 49.98 64.56% 10.50 13.56% 7.22 9.33% - -
42 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 4,768.16 524.22 10.99% 244.64 5.13% - - - -
43 007888 农银汇理金盈债券 详情 61.15 18.23 29.81% 6.08 9.94% 2.15 3.52% - -
44 660001 农银行业成长混合A 详情 5,719.13 2,876.31 50.29% 479.38 8.38% 2,337.76 40.88% - -
45 660002 农银恒久增利债券A 详情 227.35 74.36 32.71% 24.79 10.90% 0.16 0.07% 3.80 1.67%
46 660003 农银平衡双利混合 详情 895.24 518.65 57.93% 86.44 9.66% 269.47 30.10% - -
47 660004 农银策略价值混合 详情 929.15 529.12 56.95% 88.19 9.49% 291.28 31.35% - -
48 660005 农银中小盘混合 详情 2,195.59 1,189.95 54.20% 198.32 9.03% 782.42 35.64% - -
49 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 689.98 345.66 50.10% 57.61 8.35% 267.71 38.80% - -
50 660007 农银货币A 详情 4,188.75 2,301.41 54.94% 697.40 16.65% 0.00 0.00% 700.84 16.73%
51 660008 农银沪深300指数A 详情 758.99 504.53 66.47% 126.13 16.62% 84.67 11.16% 0.34 0.05%
52 660009 农银增强收益债券A 详情 104.49 37.49 35.88% 10.71 10.25% 6.00 5.75% 6.28 6.01%
53 660010 农银策略精选混合 详情 5,112.39 2,799.11 54.75% 466.52 9.13% 1,822.09 35.64% - -
54 660011 农银中证500指数 详情 147.46 75.39 51.13% 15.08 10.23% 20.78 14.09% - -
55 660012 农银消费主题混合A 详情 2,263.56 1,193.23 52.71% 198.87 8.79% 835.43 36.91% - -
56 660013 农银信用添利债券 详情 54.88 23.72 43.22% 6.78 12.35% 0.09 0.16% - -
57 660015 农银行业轮动混合 详情 780.59 370.19 47.42% 61.70 7.90% 328.60 42.10% - -
58 660016 农银7天理财债券A 详情 364.35 123.71 33.95% 36.66 10.06% - - 112.73 30.94%
59 660102 农银恒久增利债券C 详情 227.35 74.36 32.71% 24.79 10.90% 0.16 0.07% 3.80 1.67%
60 660107 农银货币B 详情 4,188.75 2,301.41 54.94% 697.40 16.65% 0.00 0.00% 700.84 16.73%
61 660109 农银增强收益债券C 详情 104.49 37.49 35.88% 10.71 10.25% 6.00 5.75% 6.28 6.01%
62 660116 农银7天理财债券B 详情 364.35 123.71 33.95% 36.66 10.06% - - 112.73 30.94%
63 960033 农银消费主题混合H 详情 2,263.56 1,193.23 52.71% 198.87 8.79% 835.43 36.91% - -

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农银汇理基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 532.81 250.69 47.05% 41.78 7.84% 229.18 43.01% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,499.30 1,276.17 51.06% 212.69 8.51% 997.26 39.90% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 1,021.63 550.43 53.88% 91.74 8.98% 367.71 35.99% - -
4 000322 农银14天理财债券A 详情 228.03 67.78 29.72% 20.08 8.81% - - 62.04 27.21%
5 000323 农银14天理财债券B 详情 228.03 67.78 29.72% 20.08 8.81% - - 62.04 27.21%
6 000336 农银研究精选混合 详情 292.90 155.59 53.12% 25.93 8.85% 100.83 34.42% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 1,139.61 447.00 39.22% 74.50 6.54% 606.09 53.18% - -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 29,962.68 16,458.55 54.93% 4,987.44 16.65% - - 7,642.44 25.51%
9 000908 农银红利日结货币B 详情 29,962.68 16,458.55 54.93% 4,987.44 16.65% - - 7,642.44 25.51%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 1,658.07 1,163.71 70.18% 193.95 11.70% 288.06 17.37% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 2,139.69 1,020.47 47.69% 170.08 7.95% 935.71 43.73% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 253.32 127.31 50.26% 21.22 8.38% 95.53 37.71% - -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 87.60 32.88 37.53% 4.38 5.00% 44.56 50.86% - -
14 001940 农银现代农业加 详情 122.04 55.17 45.20% 9.19 7.53% 50.36 41.27% - -
15 001991 农银天天利货币A 详情 120.31 45.58 37.88% 13.81 11.48% - - 24.01 19.96%
16 001992 农银天天利货币B 详情 120.31 45.58 37.88% 13.81 11.48% - - 24.01 19.96%
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 162.38 80.87 49.80% 13.48 8.30% 58.79 36.20% - -
18 002190 农银新能源主题 详情 118.02 48.14 40.79% 8.02 6.80% 54.70 46.35% - -
19 002191 农银物联网混合 详情 87.40 33.85 38.73% 5.64 6.46% 42.14 48.22% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 890.02 158.65 17.83% 52.88 5.94% 0.12 0.01% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 471.15 108.95 23.12% 27.24 5.78% 0.14 0.03% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 15,215.52 11,383.09 74.81% 3,794.36 24.94% 3.70 0.02% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 100.61 34.75 34.54% 4.96 4.93% 0.09 0.09% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 1,888.33 793.67 42.03% 211.64 11.21% - - 487.71 25.83%
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 146.12 78.32 53.60% 11.19 7.66% 0.21 0.15% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 219.17 91.66 41.82% 15.28 6.97% 102.50 46.77% - -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 130.51 55.33 42.39% 9.22 7.07% 58.74 45.00% - -
28 005061 农银永益定开混合 详情 213.41 96.94 45.42% 16.16 7.57% 12.80 6.00% - -
29 005152 农银沪深300指数C 详情 374.96 245.61 65.50% 61.40 16.38% 45.78 12.21% 0.10 0.03%
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 1,888.33 793.67 42.03% 211.64 11.21% - - 487.71 25.83%
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 1,109.74 457.06 41.19% 76.18 6.86% 564.30 50.85% - -
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 507.72 266.89 52.57% 44.48 8.76% 186.26 36.68% - -
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 366.58 138.19 37.70% 23.03 6.28% 194.92 53.17% - -
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 1,748.44 1,301.11 74.42% 433.70 24.81% 0.40 0.02% - -
35 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 111.53 76.28 68.40% 15.89 14.25% 0.18 0.16% - -
36 006685 农银汇理永安混合 详情 58.77 26.53 45.14% 4.42 7.52% 11.57 19.69% - -
37 006726 农银汇理多因子股票 详情 344.88 214.38 62.16% 35.73 10.36% 84.52 24.51% - -
38 006758 农银汇理金禄债券 详情 638.39 188.62 29.55% 62.87 9.85% 8.87 1.39% - -
39 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 94.71 75.89 80.12% 12.65 13.35% 2.04 2.15% - -
40 660001 农银行业成长混合A 详情 3,011.68 1,409.28 46.79% 234.88 7.80% 1,354.81 44.99% - -
41 660002 农银恒久增利债券A 详情 109.73 38.31 34.91% 12.77 11.64% 0.08 0.07% 1.72 1.57%
42 660003 农银平衡双利混合 详情 445.01 249.83 56.14% 41.64 9.36% 143.32 32.21% - -
43 660004 农银策略价值混合 详情 463.29 256.31 55.32% 42.72 9.22% 154.07 33.26% - -
44 660005 农银中小盘混合 详情 1,132.80 565.76 49.94% 94.29 8.32% 459.04 40.52% - -
45 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 350.54 171.61 48.96% 28.60 8.16% 140.72 40.14% - -
46 660007 农银货币A 详情 2,647.80 1,494.83 56.46% 452.98 17.11% - - 402.63 15.21%
47 660008 农银沪深300指数A 详情 374.96 245.61 65.50% 61.40 16.38% 45.78 12.21% 0.10 0.03%
48 660009 农银增强收益债券A 详情 49.39 19.98 40.44% 5.71 11.56% 1.69 3.41% 3.12 6.32%
49 660010 农银策略精选混合 详情 2,696.91 1,437.69 53.31% 239.62 8.88% 1,007.08 37.34% - -
50 660011 农银中证500指数 详情 71.95 36.66 50.95% 7.33 10.19% 9.67 13.43% - -
51 660012 农银消费主题混合A 详情 1,234.63 595.70 48.25% 99.28 8.04% 513.22 41.57% - -
52 660013 农银信用添利债券 详情 29.68 12.56 42.32% 3.59 12.09% 0.07 0.25% - -
53 660015 农银行业轮动混合 详情 421.33 186.21 44.20% 31.03 7.37% 193.74 45.98% - -
54 660016 农银7天理财债券A 详情 208.65 73.94 35.44% 21.91 10.50% - - 66.64 31.94%
55 660102 农银恒久增利债券C 详情 109.73 38.31 34.91% 12.77 11.64% 0.08 0.07% 1.72 1.57%
56 660107 农银货币B 详情 2,647.80 1,494.83 56.46% 452.98 17.11% - - 402.63 15.21%
57 660109 农银增强收益债券C 详情 49.39 19.98 40.44% 5.71 11.56% 1.69 3.41% 3.12 6.32%
58 660116 农银7天理财债券B 详情 208.65 73.94 35.44% 21.91 10.50% - - 66.64 31.94%
59 960033 农银消费主题混合H 详情 1,234.63 595.70 48.25% 99.28 8.04% 513.22 41.57% - -

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