民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

民生加银基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,009.80 308.77 30.58% 88.22 8.74% 57.86 5.73% 46.59 4.61%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,009.80 308.77 30.58% 88.22 8.74% 57.86 5.73% 46.59 4.61%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 4,922.45 1,409.33 28.63% 417.58 8.48% - - 983.05 19.97%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 4,922.45 1,409.33 28.63% 417.58 8.48% - - 983.05 19.97%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 3,049.09 1,383.10 45.36% 230.52 7.56% 1,417.84 46.50% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 3,278.11 1,282.08 39.11% 427.36 13.04% 4.39 0.13% 342.78 10.46%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 3,278.11 1,282.08 39.11% 427.36 13.04% 4.39 0.13% 342.78 10.46%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 18,754.36 6,705.13 35.75% 1,788.04 9.53% - - 4,892.99 26.09%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 2,445.48 523.25 21.40% 87.21 3.57% 1,818.17 74.35% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 4,922.45 1,409.33 28.63% 417.58 8.48% - - 983.05 19.97%
11 000884 民生加银优选 详情 1,316.63 486.72 36.97% 81.12 6.16% 732.99 55.67% - -
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 715.52 399.77 55.87% 59.97 8.38% 17.70 2.47% 10.00 1.40%
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 715.52 399.77 55.87% 59.97 8.38% 17.70 2.47% 10.00 1.40%
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 5,824.37 2,435.03 41.81% 405.84 6.97% 2,960.10 50.82% - -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 9,365.01 5,274.11 56.32% 1,598.22 17.07% - - 673.09 7.19%
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 3,446.56 2,035.38 59.06% 339.23 9.84% 175.94 5.10% - -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 3,446.56 2,035.38 59.06% 339.23 9.84% 175.94 5.10% - -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 1,944.85 1,162.83 59.79% 193.80 9.97% 118.66 6.10% - -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,278.11 1,282.08 39.11% 427.36 13.04% 4.39 0.13% 342.78 10.46%
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 130.21 73.07 56.12% 12.18 9.35% 35.11 26.97% - -
21 002452 民生加银和鑫债券 详情 371.57 168.95 45.47% 84.48 22.73% 1.54 0.41% - -
22 002518 民生加银鑫福混合 详情 225.44 133.07 59.02% 22.18 9.84% 61.97 27.49% - -
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 62.10 48.13 77.51% 8.02 12.92% 1.18 1.89% - -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 136.63 91.00 66.60% 32.76 23.98% 0.52 0.38% 0.00 0.00%
25 002706 民生加银现金添利货币 详情 1,614.53 759.27 47.03% 189.82 11.76% - - 37.96 2.35%
26 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 235.58 126.76 53.81% 25.35 10.76% 36.10 15.33% 0.00 0.00%
27 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 235.58 126.76 53.81% 25.35 10.76% 36.10 15.33% 0.00 0.00%
28 003048 民生加银鑫盈债A 详情 27.67 15.08 54.48% 3.77 13.62% 0.11 0.40% 0.00 0.02%
29 003049 民生加银鑫盈债C 详情 27.67 15.08 54.48% 3.77 13.62% 0.11 0.40% 0.00 0.02%
30 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 136.63 91.00 66.60% 32.76 23.98% 0.52 0.38% 0.00 0.00%
31 003382 民生加银鑫享债券A 详情 438.63 333.88 76.12% 83.47 19.03% 0.90 0.20% 0.00 0.00%
32 003383 民生加银鑫享债券C 详情 438.63 333.88 76.12% 83.47 19.03% 0.90 0.20% 0.00 0.00%
33 166902 民生加银平稳增利A 详情 3,096.86 1,275.62 41.19% 364.46 11.77% 3.61 0.12% 25.61 0.83%
34 166903 民生加银平稳增利C 详情 3,096.86 1,275.62 41.19% 364.46 11.77% 3.61 0.12% 25.61 0.83%
35 166904 民生加银添利A 详情 3,860.80 1,590.46 41.19% 454.42 11.77% 4.10 0.11% 35.57 0.92%
36 166905 民生加银添利C 详情 3,860.80 1,590.46 41.19% 454.42 11.77% 4.10 0.11% 35.57 0.92%
37 690001 民生蓝筹 详情 1,516.41 270.80 17.86% 45.13 2.98% 1,184.02 78.08% - -
38 690002 民生增强债券A 详情 4,816.82 2,239.08 46.48% 639.74 13.28% 96.34 2.00% 253.54 5.26%
39 690003 民生加银精选混合 详情 817.98 315.67 38.59% 52.61 6.43% 414.07 50.62% - -
40 690004 民生加银稳健成长混合 详情 266.40 99.43 37.32% 16.57 6.22% 135.93 51.02% - -
41 690005 民生加银内需增长混合 详情 660.89 256.45 38.80% 42.74 6.47% 346.78 52.47% - -
42 690006 民生信用双利债券A 详情 6,210.19 2,904.27 46.77% 829.79 13.36% 114.35 1.84% 400.43 6.45%
43 690007 民生加银景气行业混合 详情 548.16 201.81 36.81% 33.63 6.14% 297.15 54.21% - -
44 690008 民生中证资源指数 详情 105.91 50.60 47.78% 13.49 12.74% 7.88 7.44% - -
45 690009 民生加银红利回报 详情 493.37 220.54 44.70% 36.76 7.45% 197.22 39.97% - -
46 690010 民生加银现金增利货币A 详情 9,365.01 5,274.11 56.32% 1,598.22 17.07% - - 673.09 7.19%
47 690011 民生加银积极成长混合 详情 362.58 127.75 35.23% 21.29 5.87% 195.71 53.98% - -
48 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 83.57 34.64 41.45% 10.26 12.28% - - 6.84 8.18%
49 690202 民生增强债券C 详情 4,816.82 2,239.08 46.48% 639.74 13.28% 96.34 2.00% 253.54 5.26%
50 690206 民生信用双利债券C 详情 6,210.19 2,904.27 46.77% 829.79 13.36% 114.35 1.84% 400.43 6.45%
51 690210 民生加银现金增利货币B 详情 9,365.01 5,274.11 56.32% 1,598.22 17.07% - - 673.09 7.19%
52 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 83.57 34.64 41.45% 10.26 12.28% - - 6.84 8.18%

显示全部基金明细>>

民生加银基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 537.80 121.27 22.55% 34.65 6.44% 7.69 1.43% 16.63 3.09%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 537.80 121.27 22.55% 34.65 6.44% 7.69 1.43% 16.63 3.09%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 2,142.68 668.44 31.20% 198.06 9.24% - - 483.99 22.59%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 2,142.68 668.44 31.20% 198.06 9.24% - - 483.99 22.59%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,302.12 527.37 40.50% 87.89 6.75% 678.39 52.10% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 1,455.31 419.74 28.84% 139.91 9.61% 1.43 0.10% 162.43 11.16%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 1,455.31 419.74 28.84% 139.91 9.61% 1.43 0.10% 162.43 11.16%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 9,028.85 3,579.79 39.65% 954.61 10.57% - - 2,465.86 27.31%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 1,233.44 187.15 15.17% 31.19 2.53% 1,006.44 81.60% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 2,142.68 668.44 31.20% 198.06 9.24% - - 483.99 22.59%
11 000884 民生加银优选 详情 722.45 245.47 33.98% 40.91 5.66% 428.21 59.27% - -
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 302.82 189.96 62.73% 28.49 9.41% 10.20 3.37% 5.88 1.94%
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 302.82 189.96 62.73% 28.49 9.41% 10.20 3.37% 5.88 1.94%
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 3,072.26 1,226.39 39.92% 204.40 6.65% 1,630.17 53.06% - -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 5,378.77 3,234.45 60.13% 980.14 18.22% - - 335.35 6.23%
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 2,039.17 1,292.27 63.37% 215.38 10.56% 58.32 2.86% - -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 2,039.17 1,292.27 63.37% 215.38 10.56% 58.32 2.86% - -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 1,093.68 704.27 64.39% 117.38 10.73% 59.37 5.43% - -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,455.31 419.74 28.84% 139.91 9.61% 1.43 0.10% 162.43 11.16%
20 002452 民生加银和鑫债券 详情 25.13 10.90 43.36% 5.45 21.68% 0.29 1.15% - -
21 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,532.07 635.16 41.46% 181.48 11.85% 2.69 0.18% 12.84 0.84%
22 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,532.07 635.16 41.46% 181.48 11.85% 2.69 0.18% 12.84 0.84%
23 166904 民生加银添利A 详情 2,007.62 668.32 33.29% 190.95 9.51% 2.50 0.12% 21.58 1.08%
24 166905 民生加银添利C 详情 2,007.62 668.32 33.29% 190.95 9.51% 2.50 0.12% 21.58 1.08%
25 690001 民生蓝筹 详情 849.59 136.32 16.05% 22.72 2.67% 682.65 80.35% - -
26 690002 民生增强债券A 详情 2,169.92 1,118.69 51.55% 319.62 14.73% 26.96 1.24% 122.63 5.65%
27 690003 民生加银精选混合 详情 465.50 159.08 34.18% 26.51 5.70% 261.69 56.22% - -
28 690004 民生加银稳健成长混合 详情 146.90 49.71 33.84% 8.28 5.64% 81.38 55.40% - -
29 690005 民生加银内需增长混合 详情 391.87 138.54 35.35% 23.09 5.89% 222.51 56.78% - -
30 690006 民生信用双利债券A 详情 2,961.69 1,451.63 49.01% 414.75 14.00% 38.50 1.30% 205.05 6.92%
31 690007 民生加银景气行业混合 详情 246.29 93.75 38.07% 15.63 6.34% 128.91 52.34% - -
32 690008 民生中证资源指数 详情 52.89 23.64 44.69% 6.30 11.92% 5.81 10.98% - -
33 690009 民生加银红利回报 详情 258.22 110.31 42.72% 18.38 7.12% 109.54 42.42% - -
34 690010 民生加银现金增利货币A 详情 5,378.77 3,234.45 60.13% 980.14 18.22% - - 335.35 6.23%
35 690011 民生加银积极成长混合 详情 213.05 68.55 32.18% 11.43 5.36% 123.81 58.11% - -
36 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 35.05 11.89 33.92% 3.52 10.05% - - 3.36 9.60%
37 690202 民生增强债券C 详情 2,169.92 1,118.69 51.55% 319.62 14.73% 26.96 1.24% 122.63 5.65%
38 690206 民生信用双利债券C 详情 2,961.69 1,451.63 49.01% 414.75 14.00% 38.50 1.30% 205.05 6.92%
39 690210 民生加银现金增利货币B 详情 5,378.77 3,234.45 60.13% 980.14 18.22% - - 335.35 6.23%
40 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 35.05 11.89 33.92% 3.52 10.05% - - 3.36 9.60%

显示全部基金明细>>