民生加银鑫盈债A(003048)基金净值_估值

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民生加银鑫盈债A(003048

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本基金已终止

终止日期：2018-04-26

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2018-03-31）	基金经理：李慧鹏等
成立日：2016-07-26	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0399	1.0399	0.00%
04-24	1.0399	1.0399	0.00%
04-23	1.0399	1.0399	0.00%
04-20	1.0399	1.0399	-0.01%
04-19	1.0400	1.0400	0.01%
04-18	1.0399	1.0399	0.00%
04-17	1.0399	1.0399	0.00%
04-16	1.0399	1.0399	0.00%
04-13	1.0399	1.0399	0.00%
04-12	1.0399	1.0399	0.00%
04-11	1.0399	1.0399	0.00%

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民生加银鑫盈债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	0.56%	1.08%	0.82%	2.49%	--	--
同类平均	-0.06%	-0.45%	0.68%	1.67%	1.64%	3.32%	5.25%	6.16%
沪深300	-3.85%	-7.61%	-10.23%	-10.99%	-10.47%	0.52%	15.15%	-22.17%
同类排名	237 \| 1316	1162 \| 1311	903 \| 1289	880 \| 1262	1020 \| 1283	888 \| 1179	-- \| 675	-- \| 555
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	14年2季度	14年1季度
阶段涨幅	0.75%	0.50%	0.65%	0.70%	0.53%	0.51%	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	--	--
同类排名	987 \| 1337	350 \| 1332	927 \| 1350	698 \| 1304	378 \| 1243	30 \| 892	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	419 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~2018-04-25 李慧鹏李文君 1年又273天 3.99%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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