英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 59.18 44.55 75.27% 7.42 12.55% - - - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 5,060.44 3,484.33 68.85% 1,045.30 20.66% - - 116.26 2.30%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 31.81 13.68 43.00% 4.56 14.33% - - 5.74 18.05%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 31.81 13.68 43.00% 4.56 14.33% - - 5.74 18.05%
5 001607 英大策略优选A 详情 31.74 16.72 52.68% 5.57 17.56% - - 0.37 1.18%
6 001608 英大策略优选C 详情 31.74 16.72 52.68% 5.57 17.56% - - 0.37 1.18%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 686.80 589.00 85.76% 88.35 12.86% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 22.31 13.99 62.71% 2.33 10.45% - - 0.27 1.21%
9 003447 英大睿鑫C 详情 22.31 13.99 62.71% 2.33 10.45% - - 0.27 1.21%
10 003713 英大睿盛A 详情 100.02 67.24 67.23% 16.81 16.81% - - 5.87 5.87%
11 003714 英大睿盛C 详情 100.02 67.24 67.23% 16.81 16.81% - - 5.87 5.87%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 5,060.44 3,484.33 68.85% 1,045.30 20.66% - - 116.26 2.30%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 3,605.50 600.54 16.66% 200.18 5.55% - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 75.17 35.78 47.60% 5.96 7.93% - - 4.54 6.04%
19 010175 英大智享债券C 详情 75.17 35.78 47.60% 5.96 7.93% - - 4.54 6.04%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 247.67 159.64 64.46% 53.21 21.49% - - 0.01 0.00%
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 247.67 159.64 64.46% 53.21 21.49% - - 0.01 0.00%
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 84.35 32.17 38.14% 6.89 8.17% - - 11.70 13.87%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 84.35 32.17 38.14% 6.89 8.17% - - 11.70 13.87%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 20.85 12.58 60.36% 2.52 12.07% - - 0.03 0.14%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 20.85 12.58 60.36% 2.52 12.07% - - 0.03 0.14%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
28 013587 英大纯债债券E 详情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 23.47 3.76 16.00% 0.94 4.00% - - 2.96 12.62%
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 23.47 3.76 16.00% 0.94 4.00% - - 2.96 12.62%
31 015274 英大安益中短债A 详情 40.05 10.21 25.50% 3.40 8.50% - - 5.17 12.90%
32 015275 英大安益中短债C 详情 40.05 10.21 25.50% 3.40 8.50% - - 5.17 12.90%
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 1,148.42 523.49 45.58% 139.60 12.16% - - 0.06 0.01%
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 1,148.42 523.49 45.58% 139.60 12.16% - - 0.06 0.01%
35 015724 英大碳中和混合A 详情 40.99 29.91 72.97% 4.98 12.16% - - 0.38 0.92%
36 015725 英大碳中和混合C 详情 40.99 29.91 72.97% 4.98 12.16% - - 0.38 0.92%
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9.37 1.35 14.40% 0.34 3.60% - - 1.35 14.40%
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 2,462.40 1,003.47 40.75% 334.49 13.58% - - - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 26.58 15.50 58.30% 3.83 14.40% - - - -
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 8.76 2.46 28.12% 0.57 6.51% - - - -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 9.00 2.64 29.37% 0.63 6.99% - - - -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 9.00 2.61 29.02% 0.65 7.25% - - - -
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 8.96 2.60 29.03% 0.63 7.06% - - - -
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 10.56 3.91 36.99% 0.93 8.80% - - - -
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 110.85 30.37 27.40% 8.10 7.31% - - 0.01 0.01%
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 110.85 30.37 27.40% 8.10 7.31% - - 0.01 0.01%
47 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 26.58 15.50 58.30% 3.83 14.40% - - - -
48 020050 英大安华纯债债券A 详情 580.18 424.68 73.20% 141.56 24.40% - - 1.78 0.31%
49 020051 英大安华纯债债券C 详情 580.18 424.68 73.20% 141.56 24.40% - - 1.78 0.31%
50 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 44.89 32.83 73.13% 10.94 24.38% - - 0.00 0.00%
51 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 44.89 32.83 73.13% 10.94 24.38% - - 0.00 0.00%
52 650001 英大纯债债券A 详情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%
53 650002 英大纯债债券C 详情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%

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