英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报A 详情 54.07 40.14 74.25% 6.69 12.37% - - 0.04 0.08%
2 000459 英大领先回报B 详情 54.07 40.14 74.25% 6.69 12.37% - - 0.04 0.08%
3 000912 英大现金宝货币A 详情 1,806.62 1,158.59 64.13% 375.74 20.80% - - 56.36 3.12%
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 33.62 13.61 40.47% 4.54 13.49% - - 6.08 18.09%
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 33.62 13.61 40.47% 4.54 13.49% - - 6.08 18.09%
6 001607 英大策略优选A 详情 29.69 15.28 51.48% 5.09 17.16% - - 0.26 0.87%
7 001608 英大策略优选C 详情 29.69 15.28 51.48% 5.09 17.16% - - 0.26 0.87%
8 001678 英大国企改革A 详情 389.89 330.22 84.69% 49.53 12.70% - - 0.07 0.02%
9 003446 英大睿鑫A 详情 25.75 15.71 61.02% 2.62 10.17% - - 0.23 0.88%
10 003447 英大睿鑫C 详情 25.75 15.71 61.02% 2.62 10.17% - - 0.23 0.88%
11 003713 英大睿盛A 详情 29.35 16.19 55.15% 4.05 13.79% - - 1.03 3.50%
12 003714 英大睿盛C 详情 29.35 16.19 55.15% 4.05 13.79% - - 1.03 3.50%
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 1,476.67 954.83 64.66% 318.28 21.55% - - 0.37 0.03%
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 1,476.67 954.83 64.66% 318.28 21.55% - - 0.37 0.03%
15 009298 英大安惠纯债A 详情 1,192.55 796.02 66.75% 265.34 22.25% - - 0.00 0.00%
16 009299 英大安惠纯债C 详情 1,192.55 796.02 66.75% 265.34 22.25% - - 0.00 0.00%
17 009744 英大现金宝货币B 详情 1,806.62 1,158.59 64.13% 375.74 20.80% - - 56.36 3.12%
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 3,418.65 603.38 17.65% 201.13 5.88% - - - -
19 010174 英大智享债券A 详情 76.41 43.05 56.35% 7.18 9.39% - - 7.37 9.65%
20 010175 英大智享债券C 详情 76.41 43.05 56.35% 7.18 9.39% - - 7.37 9.65%
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 51.44 23.50 45.69% 7.83 15.23% - - 8.25 16.04%
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 51.44 23.50 45.69% 7.83 15.23% - - 8.25 16.04%
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 1,476.67 954.83 64.66% 318.28 21.55% - - 0.37 0.03%
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 21.76 11.84 54.40% 2.54 11.66% - - 3.81 17.51%
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 21.76 11.84 54.40% 2.54 11.66% - - 3.81 17.51%
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 22.11 12.30 55.65% 2.46 11.13% - - 0.15 0.69%
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 22.11 12.30 55.65% 2.46 11.13% - - 0.15 0.69%
28 013543 英大安惠纯债E 详情 1,192.55 796.02 66.75% 265.34 22.25% - - 0.00 0.00%
29 013587 英大纯债债券E 详情 131.74 82.27 62.44% 27.42 20.81% - - 6.79 5.16%
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 38.98 15.07 38.65% 3.77 9.66% - - 5.28 13.53%
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 38.98 15.07 38.65% 3.77 9.66% - - 5.28 13.53%
32 015274 英大安益中短债A 详情 29.07 6.98 24.01% 2.33 8.00% - - 2.00 6.88%
33 015275 英大安益中短债C 详情 29.07 6.98 24.01% 2.33 8.00% - - 2.00 6.88%
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 1,128.16 875.49 77.60% 233.46 20.69% - - 0.09 0.01%
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 1,128.16 875.49 77.60% 233.46 20.69% - - 0.09 0.01%
36 015724 英大碳中和混合A 详情 40.11 28.02 69.86% 4.67 11.64% - - 0.23 0.58%
37 015725 英大碳中和混合C 详情 40.11 28.02 69.86% 4.67 11.64% - - 0.23 0.58%
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 39.18 10.97 28.00% 2.74 7.00% - - 10.97 28.00%
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 1,787.25 1,163.82 65.12% 387.94 21.71% - - - -
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 29.52 17.88 60.57% 4.43 15.01% - - - -
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 5.88 2.56 43.49% 0.59 9.99% - - - -
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 6.13 2.74 44.76% 0.65 10.60% - - - -
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 6.43 2.89 44.92% 0.72 11.16% - - - -
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 6.39 2.94 46.03% 0.72 11.20% - - - -
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 8.02 4.21 52.46% 1.01 12.56% - - - -
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 57.48 30.35 52.81% 5.06 8.80% - - 0.00 0.00%
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 57.48 30.35 52.81% 5.06 8.80% - - 0.00 0.00%
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.52 17.88 60.57% 4.43 15.01% - - - -
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 1,046.60 775.69 74.11% 258.56 24.70% - - 0.58 0.06%
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 1,046.60 775.69 74.11% 258.56 24.70% - - 0.58 0.06%
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 4.51 2.50 55.32% 0.48 10.64% - - - -
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 336.95 242.15 71.87% 80.72 23.96% - - 0.00 0.00%
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 336.95 242.15 71.87% 80.72 23.96% - - 0.00 0.00%
54 022868 英大国企改革C 详情 389.89 330.22 84.69% 49.53 12.70% - - 0.07 0.02%
55 022901 英大领先回报C 详情 54.07 40.14 74.25% 6.69 12.37% - - 0.04 0.08%
56 650001 英大纯债债券A 详情 131.74 82.27 62.44% 27.42 20.81% - - 6.79 5.16%
57 650002 英大纯债债券C 详情 131.74 82.27 62.44% 27.42 20.81% - - 6.79 5.16%

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