兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 49.39 13.87 28.08% 3.65 7.40% - - 11.54 23.37%
2 000741 兴银货币A 详情 49.39 13.87 28.08% 3.65 7.40% - - 11.54 23.37%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 7,281.11 1,526.26 20.96% 305.25 4.19% - - - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 95.85 73.15 76.31% 7.32 7.63% - - - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 74.84 60.32 80.60% 7.54 10.08% - - 0.14 0.19%
6 001619 兴银汇福定开债 详情 2,954.96 802.16 27.15% 267.39 9.05% - - - -
7 001783 兴银合盈债券A 详情 3,787.28 1,518.33 40.09% 253.05 6.68% - - 0.74 0.02%
8 001784 兴银合盈债券C 详情 3,787.28 1,518.33 40.09% 253.05 6.68% - - 0.74 0.02%
9 001794 兴银朝阳债券 详情 379.97 155.37 40.89% 51.79 13.63% - - - -
10 001937 兴银现金增利货币 详情 9,922.73 3,682.45 37.11% 1,227.48 12.37% - - 1,472.98 14.84%
11 001960 兴银瑞益 详情 3,227.15 1,096.75 33.99% 182.79 5.66% - - - -
12 003525 兴银现金收益货币 详情 44.97 18.74 41.68% 6.25 13.89% - - 1.25 2.78%
13 003628 兴银收益增强A 详情 452.21 338.58 74.87% 96.74 21.39% - - 0.69 0.15%
14 004121 兴银现金添利A 详情 560.92 174.80 31.16% 58.27 10.39% - - 56.10 10.00%
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 3,472.26 910.03 26.21% 303.34 8.74% - - - -
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 731.29 182.46 24.95% 60.82 8.32% - - - -
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 23.69 14.40 60.78% 2.40 10.13% - - 0.07 0.30%
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 2,763.91 953.94 34.51% 254.38 9.20% - - 96.74 3.50%
19 006545 兴银中短债A 详情 2,920.16 929.94 31.85% 247.98 8.49% - - 224.01 7.67%
20 006546 兴银中短债C 详情 2,920.16 929.94 31.85% 247.98 8.49% - - 224.01 7.67%
21 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 1,216.13 490.68 40.35% 163.56 13.45% - - 0.09 0.01%
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 727.37 305.05 41.94% 101.68 13.98% - - - -
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 2,763.91 953.94 34.51% 254.38 9.20% - - 96.74 3.50%
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 97.16 60.81 62.59% 10.13 10.43% - - 16.09 16.56%
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 97.16 60.81 62.59% 10.13 10.43% - - 16.09 16.56%
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 58.15 22.73 39.09% 7.58 13.03% - - - -
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 6,129.81 980.72 16.00% 326.91 5.33% - - 0.00 0.00%
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 6,129.81 980.72 16.00% 326.91 5.33% - - 0.00 0.00%
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 98.89 69.43 70.21% 10.12 10.23% - - 5.89 5.96%
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 98.89 69.43 70.21% 10.12 10.23% - - 5.89 5.96%
31 008582 兴银聚丰债券 详情 674.99 459.01 68.00% 153.00 22.67% - - - -
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 2,789.77 851.05 30.51% 283.68 10.17% - - - -
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 420.55 296.47 70.50% 74.12 17.62% - - 29.05 6.91%
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 420.55 296.47 70.50% 74.12 17.62% - - 29.05 6.91%
35 009207 兴银汇智定开债 详情 1,963.23 540.06 27.51% 180.02 9.17% - - - -
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 151.76 105.88 69.77% 15.38 10.13% - - 17.03 11.22%
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 151.76 105.88 69.77% 15.38 10.13% - - 17.03 11.22%
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 137.02 74.29 54.22% 18.57 13.56% - - 12.36 9.02%
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 112.43 72.71 64.68% 10.49 9.33% - - 15.77 14.02%
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 112.43 72.71 64.68% 10.49 9.33% - - 15.77 14.02%
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 214.25 166.94 77.92% 24.32 11.35% - - 6.64 3.10%
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 214.25 166.94 77.92% 24.32 11.35% - - 6.64 3.10%
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 14,924.62 1,164.49 7.80% 388.16 2.60% - - - -
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 137.02 74.29 54.22% 18.57 13.56% - - 12.36 9.02%
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 152.68 112.77 73.86% 16.29 10.67% - - 11.97 7.84%
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 152.68 112.77 73.86% 16.29 10.67% - - 11.97 7.84%
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 880.32 168.00 19.08% 42.00 4.77% - - 145.27 16.50%
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 880.32 168.00 19.08% 42.00 4.77% - - 145.27 16.50%
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 225.87 166.73 73.82% 33.35 14.76% - - 8.67 3.84%
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 225.87 166.73 73.82% 33.35 14.76% - - 8.67 3.84%
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 2,455.01 607.44 24.74% 202.48 8.25% - - - -
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 880.32 168.00 19.08% 42.00 4.77% - - 145.27 16.50%
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 1,005.75 796.54 79.20% 159.31 15.84% - - 29.43 2.93%
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 1,005.75 796.54 79.20% 159.31 15.84% - - 29.43 2.93%
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 49.51 10.81 21.84% 2.70 5.46% - - 10.20 20.60%
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 49.51 10.81 21.84% 2.70 5.46% - - 10.20 20.60%
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 151.14 104.82 69.36% 17.47 11.56% - - 12.48 8.26%
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 151.14 104.82 69.36% 17.47 11.56% - - 12.48 8.26%
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 254.32 175.37 68.96% 43.84 17.24% - - 18.34 7.21%
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 254.32 175.37 68.96% 43.84 17.24% - - 18.34 7.21%
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 184.73 127.30 68.91% 21.22 11.49% - - 19.86 10.75%
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 184.73 127.30 68.91% 21.22 11.49% - - 19.86 10.75%
63 014884 兴银合鑫债券 详情 1,015.01 310.15 30.56% 51.69 5.09% - - - -
64 015555 兴银成长精选混合A 详情 50.08 27.27 54.45% 3.85 7.70% - - 9.48 18.94%
65 015556 兴银成长精选混合C 详情 50.08 27.27 54.45% 3.85 7.70% - - 9.48 18.94%
66 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 928.81 175.19 18.86% 43.80 4.72% - - 175.19 18.86%
67 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 225.87 166.73 73.82% 33.35 14.76% - - 8.67 3.84%
68 016353 兴银合泰债券A 详情 37.91 7.70 20.31% 2.57 6.77% - - 0.17 0.44%
69 016354 兴银合泰债券C 详情 37.91 7.70 20.31% 2.57 6.77% - - 0.17 0.44%
70 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 1,216.13 490.68 40.35% 163.56 13.45% - - 0.09 0.01%
71 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 183.95 40.63 22.09% 10.16 5.52% - - 33.76 18.35%
72 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 183.95 40.63 22.09% 10.16 5.52% - - 33.76 18.35%
73 018092 兴银现金添利C 详情 560.92 174.80 31.16% 58.27 10.39% - - 56.10 10.00%
74 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 132.23 72.32 54.69% 14.46 10.94% - - 9.63 7.28%
75 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 132.23 72.32 54.69% 14.46 10.94% - - 9.63 7.28%
76 018500 兴银收益增强C 详情 452.21 338.58 74.87% 96.74 21.39% - - 0.69 0.15%
77 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 74.84 60.32 80.60% 7.54 10.08% - - 0.14 0.19%
78 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 23.69 14.40 60.78% 2.40 10.13% - - 0.07 0.30%
79 018992 兴银长盈定开债C 详情 731.29 182.46 24.95% 60.82 8.32% - - - -
80 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 111.98 77.29 69.02% 15.46 13.80% - - - -
81 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 149.77 103.61 69.18% 20.72 13.84% - - - -

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兴银基金管理 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001730 兴银大健康 详情 0.00 - - - - - - - -

兴银基金管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 25.55 7.10 27.78% 1.90 7.42% - - 6.34 24.81%
2 000741 兴银货币A 详情 25.55 7.10 27.78% 1.90 7.42% - - 6.34 24.81%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 4,406.64 755.96 17.16% 151.19 3.43% - - - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 49.70 38.23 76.92% 3.82 7.69% - - - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 16.19 11.37 70.21% 1.42 8.78% - - - -
6 001619 兴银汇福定开债 详情 1,172.70 351.13 29.94% 117.04 9.98% - - - -
7 001730 兴银大健康 详情 16.48 11.21 68.02% 1.87 11.34% - - - -
8 001783 兴银合盈债券A 详情 1,788.77 746.55 41.74% 124.43 6.96% - - 0.21 0.01%
9 001784 兴银合盈债券C 详情 1,788.77 746.55 41.74% 124.43 6.96% - - 0.21 0.01%
10 001794 兴银朝阳债券 详情 192.41 77.30 40.17% 25.77 13.39% - - - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 3,897.25 1,465.66 37.61% 488.55 12.54% - - 586.26 15.04%
12 001960 兴银瑞益 详情 1,739.97 543.28 31.22% 90.55 5.20% - - - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 14.04 4.50 32.03% 1.50 10.68% - - 0.30 2.14%
14 003628 兴银收益增强A 详情 124.99 91.00 72.81% 26.00 20.80% - - 0.08 0.06%
15 004121 兴银现金添利A 详情 98.60 37.30 37.83% 12.43 12.61% - - 14.51 14.71%
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 1,645.74 451.47 27.43% 150.49 9.14% - - - -
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 356.92 90.31 25.30% 30.10 8.43% - - - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 12.78 8.05 62.94% 1.34 10.49% - - - -
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 896.21 295.07 32.92% 78.68 8.78% - - 21.38 2.39%
20 006545 兴银中短债A 详情 1,283.03 447.43 34.87% 119.31 9.30% - - 110.93 8.65%
21 006546 兴银中短债C 详情 1,283.03 447.43 34.87% 119.31 9.30% - - 110.93 8.65%
22 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 675.80 302.05 44.69% 100.68 14.90% - - 0.04 0.01%
23 007563 兴银汇逸定开债 详情 287.21 151.54 52.76% 50.51 17.59% - - - -
24 007637 兴银鑫日享短债C 详情 896.21 295.07 32.92% 78.68 8.78% - - 21.38 2.39%
25 008037 兴银先锋成长混合A 详情 40.31 25.65 63.64% 4.28 10.61% - - 5.38 13.35%
26 008038 兴银先锋成长混合C 详情 40.31 25.65 63.64% 4.28 10.61% - - 5.38 13.35%
27 008406 兴银汇裕定开债 详情 51.11 21.04 41.17% 7.01 13.72% - - - -
28 008535 兴银合盛定开债A 详情 2,005.19 373.76 18.64% 124.59 6.21% - - 0.00 0.00%
29 008536 兴银合盛定开债C 详情 2,005.19 373.76 18.64% 124.59 6.21% - - 0.00 0.00%
30 008537 兴银研究精选股票A 详情 53.68 38.83 72.34% 5.18 9.65% - - 2.99 5.57%
31 008538 兴银研究精选股票C 详情 53.68 38.83 72.34% 5.18 9.65% - - 2.99 5.57%
32 008582 兴银聚丰债券 详情 341.11 226.33 66.35% 75.44 22.12% - - - -
33 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 1,236.78 423.05 34.21% 141.02 11.40% - - - -
34 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 206.65 145.70 70.51% 36.43 17.63% - - 14.16 6.85%
35 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 206.65 145.70 70.51% 36.43 17.63% - - 14.16 6.85%
36 009207 兴银汇智定开债 详情 539.96 149.68 27.72% 49.89 9.24% - - - -
37 010124 兴银景气优选混合A 详情 84.10 60.37 71.79% 8.05 9.57% - - 8.98 10.68%
38 010125 兴银景气优选混合C 详情 84.10 60.37 71.79% 8.05 9.57% - - 8.98 10.68%
39 010253 兴银中证500指数增强A 详情 71.80 39.41 54.89% 9.85 13.72% - - 6.62 9.23%
40 010427 兴银策略智选混合A 详情 64.99 43.72 67.27% 5.83 8.97% - - 8.76 13.48%
41 010428 兴银策略智选混合C 详情 64.99 43.72 67.27% 5.83 8.97% - - 8.76 13.48%
42 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 116.57 92.76 79.58% 12.37 10.61% - - 3.33 2.86%
43 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 116.57 92.76 79.58% 12.37 10.61% - - 3.33 2.86%
44 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 6,854.35 581.93 8.49% 193.98 2.83% - - - -
45 011205 兴银中证500指数增强C 详情 71.80 39.41 54.89% 9.85 13.72% - - 6.62 9.23%
46 011765 兴银高端制造混合A 详情 88.00 66.83 75.95% 8.91 10.13% - - 6.48 7.36%
47 011766 兴银高端制造混合C 详情 88.00 66.83 75.95% 8.91 10.13% - - 6.48 7.36%
48 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 415.34 84.92 20.45% 21.23 5.11% - - 73.93 17.80%
49 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 415.34 84.92 20.45% 21.23 5.11% - - 73.93 17.80%
50 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 117.88 87.85 74.53% 17.57 14.91% - - 3.85 3.27%
51 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 117.88 87.85 74.53% 17.57 14.91% - - 3.85 3.27%
52 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 1,184.65 301.07 25.41% 100.36 8.47% - - - -
53 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 415.34 84.92 20.45% 21.23 5.11% - - 73.93 17.80%
54 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 601.13 477.73 79.47% 95.55 15.89% - - 17.69 2.94%
55 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 601.13 477.73 79.47% 95.55 15.89% - - 17.69 2.94%
56 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 30.69 7.46 24.32% 1.87 6.08% - - 7.11 23.17%
57 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 30.69 7.46 24.32% 1.87 6.08% - - 7.11 23.17%
58 013783 兴银竞争优势混合A 详情 90.18 64.74 71.79% 10.79 11.97% - - 6.53 7.24%
59 013784 兴银竞争优势混合C 详情 90.18 64.74 71.79% 10.79 11.97% - - 6.53 7.24%
60 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 134.18 92.84 69.19% 23.21 17.30% - - 9.62 7.17%
61 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 134.18 92.84 69.19% 23.21 17.30% - - 9.62 7.17%
62 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 109.17 77.11 70.64% 12.85 11.77% - - 11.09 10.16%
63 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 109.17 77.11 70.64% 12.85 11.77% - - 11.09 10.16%
64 014884 兴银合鑫债券 详情 469.74 152.11 32.38% 25.35 5.40% - - - -
65 015555 兴银成长精选混合A 详情 32.87 19.31 58.74% 2.57 7.83% - - 6.35 19.32%
66 015556 兴银成长精选混合C 详情 32.87 19.31 58.74% 2.57 7.83% - - 6.35 19.32%
67 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 466.67 94.12 20.17% 23.53 5.04% - - 94.12 20.17%
68 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 117.88 87.85 74.53% 17.57 14.91% - - 3.85 3.27%
69 016353 兴银合泰债券A 详情 5.11 2.05 40.15% 0.68 13.38% - - 0.16 3.17%
70 016354 兴银合泰债券C 详情 5.11 2.05 40.15% 0.68 13.38% - - 0.16 3.17%
71 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 675.80 302.05 44.69% 100.68 14.90% - - 0.04 0.01%
72 018092 兴银现金添利C 详情 98.60 37.30 37.83% 12.43 12.61% - - 14.51 14.71%
73 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 43.35 21.57 49.76% 4.31 9.95% - - 2.93 6.75%
74 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 43.35 21.57 49.76% 4.31 9.95% - - 2.93 6.75%
75 018500 兴银收益增强C 详情 124.99 91.00 72.81% 26.00 20.80% - - 0.08 0.06%
76 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 16.19 11.37 70.21% 1.42 8.78% - - - -
77 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 12.78 8.05 62.94% 1.34 10.49% - - - -
78 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 55.75 38.51 69.08% 7.70 13.82% - - - -
79 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 90.17 65.66 72.82% 13.13 14.56% - - - -

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兴银基金管理 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 0.00 - - - - - - - -