嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

嘉实基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 2.10 18.87 18.52
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.35 0.35 0.63 0.04
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.16 0.46 0.49 0.55
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.03 0.05 0.33
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.80 0.64 1.94 1.97
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 2.30 4.09 0.38
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.38 0.53 0.38
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 11.96 12.07
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 5.20 5.24
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 30.48 30.49

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 2.33 20.97 21.01
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.32 0.65 0.62 0.08
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.12 3.63 0.79 0.82
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.07 0.46
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.06 1.93 1.79 1.83
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 2.36 6.39 0.71
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 3.76 0.91 0.71
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 11.96 12.11
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 5.20 5.26
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 30.48 30.63

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 1.63 23.30 23.42
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.37 2.34 0.95 0.08
3 070001 嘉实成长收益混合A 详情 7.36 30.34 51.58 36.91
4 070002 嘉实增长混合 详情 0.26 1.13 7.80 39.05
5 070003 嘉实稳健混合 详情 0.35 5.66 117.58 91.97
6 070005 嘉实债券 详情 0.91 1.44 7.01 9.86
7 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.41 1.82 16.76 63.95
8 070008 嘉实货币A 详情 80.03 105.44 62.57 62.57
9 070009 嘉实超短债债券C 详情 17.26 20.22 5.93 5.97
10 070010 嘉实主题混合 详情 1.29 5.45 71.53 74.21

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8.01 14.73 74.55 50.99
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.30 0.61 8.68 42.31
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.72 5.17 122.89 95.89
4 070005 嘉实债券 详情 1.61 1.09 7.54 10.58
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.17 1.62 18.17 68.15
6 070008 嘉实货币A 详情 149.52 162.20 87.98 87.98
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 32.44 31.23 8.89 9.02
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.53 4.17 75.70 86.18
9 070011 嘉实策略混合 详情 1.30 5.28 63.48 73.73
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.19 4.81 173.19 102.87

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • ...
  • 1999