国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 -2,142.69 -6,567.94 - -836.20 - 1,301.93 -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 5,913.13 - - 274.23 4.64% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 5,913.13 - - 274.23 4.64% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 1,705.16 - - -272.40 - - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 1,705.16 - - -272.40 - - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -561.03 -463.27 - 0.66 - 42.93 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 -4,672.34 -3,969.47 - 0.00 - 472.24 -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -256.19 -355.86 - -1.92 - 54.02 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -256.19 -355.86 - -1.92 - 54.02 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 -2,765.01 -2,569.53 - 2.70 - 148.22 -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 1,510.53 786.46 52.07% -1,053.52 - 271.61 17.98%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 1,510.53 786.46 52.07% -1,053.52 - 271.61 17.98%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 3,078.87 -1,956.60 - 82.70 2.69% 374.92 12.18%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 3,078.87 -1,956.60 - 82.70 2.69% 374.92 12.18%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 614.11 539.88 87.91% -3,573.00 - 39.91 6.50%
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 614.11 539.88 87.91% -3,573.00 - 39.91 6.50%
17 004120 国富安享货币 详情 36,328.51 - - 1,162.48 3.20% - -
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 21,556.29 - - 1,195.65 5.55% - -
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 21,556.29 - - 1,195.65 5.55% - -
20 005552 国富新趋势混合A 详情 723.49 -18.83 - 92.65 12.81% - -
21 005553 国富新趋势混合C 详情 723.49 -18.83 - 92.65 12.81% - -
22 005652 国富天颐混合A 详情 416.89 7.26 1.74% 58.23 13.97% 1.23 0.30%
23 005653 国富天颐混合C 详情 416.89 7.26 1.74% 58.23 13.97% 1.23 0.30%
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 10,008.26 - - 1,142.76 11.42% - -
25 006039 国富估值优势混合 详情 -1,726.63 -1,738.77 - -1.70 - 25.62 -
26 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
27 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
28 164508 国富中证100指数增强分级 详情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
29 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 257.76 - - 18.71 7.26% - -
30 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 257.76 - - 18.71 7.26% - -
31 450001 国富中国收益混合 详情 -2,003.63 577.65 - -661.90 - 250.95 -
32 450002 国富弹性市值混合 详情 -56,577.63 -25,357.45 - 375.14 - 7,265.24 -
33 450003 国富潜力组合混合A 详情 -21,977.11 -3,043.21 - 158.41 - 2,476.20 -
34 450004 国富深化价值混合 详情 -3,272.23 -1,066.01 - 0.87 - 225.69 -
35 450005 国富强化债券A 详情 4,346.62 -1,003.56 - -351.73 - 208.10 4.79%
36 450006 国富强化债券C 详情 4,346.62 -1,003.56 - -351.73 - 208.10 4.79%
37 450007 国富成长动力混合 详情 -2,080.91 -1,448.54 - 8.90 - 160.59 -
38 450008 国富沪深300 详情 -3,935.57 -2,311.31 - - - 331.61 -
39 450009 国富中小盘 详情 -23,200.53 -5,337.78 - 255.28 - 1,877.81 -
40 450010 国富策略回报混合 详情 -1,012.60 -649.14 - 47.62 - 43.44 -
41 450011 国富研究精选混合 详情 -893.10 -47.50 - - - 139.77 -
42 450018 国富恒久信用债券A 详情 1,278.99 -20.69 - -420.39 - - -
43 450019 国富恒久信用债券C 详情 1,278.99 -20.69 - -420.39 - - -
44 457001 国富亚洲机会股票 详情 -4,495.66 -1,864.08 - - - 524.30 -
45 960021 国富潜力组合混合H 详情 -21,977.11 -3,043.21 - 158.41 - 2,476.20 -
46 002097 国富新价值混合A 详情 0.30 -127.53 - - - - -
47 002098 国富新价值混合C 详情 0.30 -127.53 - - - - -
48 002092 国富新增长混合A 详情 1.93 - - - - - -
49 002093 国富新增长混合C 详情 1.93 - - - - - -
50 002099 国富新活力混合A 详情 441.27 600.62 136.11% -109.71 - - -
51 002100 国富新活力混合C 详情 441.27 600.62 136.11% -109.71 - - -

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国海富兰克林基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002114 国富新收益混合A 详情 0.00 - - - - - -
2 002115 国富新收益混合C 详情 0.00 - - - - - -

国海富兰克林基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 -4,272.82 -1,867.04 - -314.89 - 486.39 -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 4,281.33 - - 106.78 2.49% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 4,281.33 - - 106.78 2.49% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 593.15 - - -514.92 - - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 593.15 - - -514.92 - - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -287.90 -33.85 - 0.66 - 19.18 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,356.65 870.92 64.20% - - 230.18 16.97%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -372.60 -89.80 - -1.12 - 17.11 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -372.60 -89.80 - -1.12 - 17.11 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 -42.19 211.85 - 2.56 - 96.07 -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 1,184.48 1,089.54 91.98% -510.87 - 147.86 12.48%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 1,184.48 1,089.54 91.98% -510.87 - 147.86 12.48%
13 002092 国富新增长混合A 详情 42.64 574.21 1,346.72% -69.77 - - -
14 002093 国富新增长混合C 详情 42.64 574.21 1,346.72% -69.77 - - -
15 002097 国富新价值混合A 详情 -98.71 942.60 - -129.20 - 157.59 -
16 002098 国富新价值混合C 详情 -98.71 942.60 - -129.20 - 157.59 -
17 002099 国富新活力混合A 详情 517.07 600.62 116.16% 7.01 1.36% - -
18 002100 国富新活力混合C 详情 517.07 600.62 116.16% 7.01 1.36% - -
19 002114 国富新收益混合A 详情 727.51 1,046.82 143.89% -357.15 - 59.88 8.23%
20 002115 国富新收益混合C 详情 727.51 1,046.82 143.89% -357.15 - 59.88 8.23%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 629.02 -1,285.47 - -80.23 - 197.59 31.41%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 629.02 -1,285.47 - -80.23 - 197.59 31.41%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 -636.65 583.36 - -3,463.10 - 35.53 -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 -636.65 583.36 - -3,463.10 - 35.53 -
25 004120 国富安享货币 详情 20,739.47 - - 227.12 1.10% - -
26 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 9,771.45 - - 226.93 2.32% - -
27 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 9,771.45 - - 226.93 2.32% - -
28 005552 国富新趋势混合A 详情 215.49 -18.83 - -3.17 - - -
29 005553 国富新趋势混合C 详情 215.49 -18.83 - -3.17 - - -
30 005652 国富天颐混合A 详情 257.88 16.79 6.51% 8.12 3.15% 1.23 0.48%
31 005653 国富天颐混合C 详情 257.88 16.79 6.51% 8.12 3.15% 1.23 0.48%
32 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 2,860.91 - - 1.96 0.07% - -
33 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
34 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
35 164508 国富中证100指数增强分级 详情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
36 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 186.86 - - -5.40 - - -
37 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 186.86 - - -5.40 - - -
38 450001 国富中国收益混合 详情 -39.13 1,507.08 - -47.89 - 149.85 -
39 450002 国富弹性市值混合 详情 -36,645.45 4,903.08 - 250.57 - 2,714.54 -
40 450003 国富潜力组合混合A 详情 -9,765.86 3,894.42 - 158.41 - 1,489.99 -
41 450004 国富深化价值混合 详情 -636.76 972.66 - 0.87 - 153.94 -
42 450005 国富强化债券A 详情 1,826.22 -172.66 - -493.70 - 81.87 4.48%
43 450006 国富强化债券C 详情 1,826.22 -172.66 - -493.70 - 81.87 4.48%
44 450007 国富成长动力混合 详情 -1,175.44 34.34 - 8.40 - 78.99 -
45 450008 国富沪深300 详情 -2,342.53 -953.44 - - - 200.22 -
46 450009 国富中小盘 详情 -7,961.37 4,372.38 - 203.05 - 793.11 -
47 450010 国富策略回报混合 详情 -403.85 42.26 - 49.49 - 22.27 -
48 450011 国富研究精选混合 详情 -322.91 91.07 - - - 76.30 -
49 450018 国富恒久信用债券A 详情 169.19 - - -21.42 - - -
50 450019 国富恒久信用债券C 详情 169.19 - - -21.42 - - -
51 457001 国富亚洲机会股票 详情 1,301.09 1,806.84 138.87% - - 304.93 23.44%
52 960021 国富潜力组合混合H 详情 -9,765.86 3,894.42 - 158.41 - 1,489.99 -
53 004395 国富恒通纯债债券 详情 0.27 - - 0.02 7.81% - -

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