诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 -1,203.61 -1,080.98 - - - 53.64 -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 1,610.16 - - 489.81 30.42% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 1,782.68 - - 1,331.02 74.66% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 2,624.68 - - 2,476.41 94.35% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -2,418.61 -1,618.90 - -0.06 - 186.70 -
6 000559 诺安天天宝A 详情 257,588.48 - - 72,748.65 28.24% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 257,588.48 - - 72,748.65 28.24% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 257,588.48 - - 72,748.65 28.24% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 4,716.37 - - 2,134.01 45.25% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 4,716.37 - - 2,134.01 45.25% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 -319.21 -298.87 - 2.82 - 1.52 -
12 000736 诺安聚利债券A 详情 7,495.16 - - 5,048.32 67.35% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 7,495.16 - - 5,048.32 67.35% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 35,899.42 - - 16,431.24 45.77% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 35,899.42 - - 16,431.24 45.77% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 257,588.48 - - 72,748.65 28.24% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 -17,545.57 974.45 - - - 1,825.31 -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 4,716.37 - - 2,134.01 45.25% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 5,108.94 10,015.20 196.03% - - 1,670.96 32.71%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 -176.28 -657.96 - - - 64.33 -
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 503.22 -3,808.22 - - - 268.09 53.27%
22 001528 诺安先进制造股票A 详情 73.49 1,602.80 2,181.08% - - 715.17 973.20%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 35,899.42 - - 16,431.24 45.77% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 -74,953.85 -45,593.72 - - - 354.86 -
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 -2,141.04 -2,789.73 - -24.50 - 61.67 -
26 001743 诺安优选回报混合 详情 -19,391.24 -2,479.89 - 0.28 - 3,711.44 -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 -1,580.00 -553.43 - 0.02 - 232.12 -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -575.77 -538.01 - - - 65.40 -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 35,899.42 - - 16,431.24 45.77% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 -259.84 -286.88 - - - 1.95 -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 1,610.16 - - 489.81 30.42% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 503.22 -3,808.22 - - - 268.09 53.27%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 -319.21 -298.87 - 2.82 - 1.52 -
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -2,418.61 -1,618.90 - -0.06 - 186.70 -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 -124.23 -227.61 - -10.67 - 31.19 -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 -948.34 -1,766.85 - 17.75 - 259.81 -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 -801.52 -882.19 - - - 26.47 -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 -124.41 -61.08 - 1.27 - 272.62 -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 108.96 -42.37 - - - 20.89 19.17%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 31,821.93 -19,740.62 - - - 698.31 2.19%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 5,382.31 - - 3,881.79 72.12% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 5,382.31 - - 3,881.79 72.12% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 2,973.16 - - 2,176.41 73.20% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 13,624.18 - - 13,562.67 99.55% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 4,553.92 - - 3,252.98 71.43% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 18.60 -30.56 - 39.96 214.87% 2.92 15.68%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 18.60 -30.56 - 39.96 214.87% 2.92 15.68%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 19.44 -78.49 - 71.41 367.29% 6.03 30.99%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 19.44 -78.49 - 71.41 367.29% 6.03 30.99%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 -7,425.89 -3,262.32 - 0.12 - 442.86 -
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 -7,425.89 -3,262.32 - 0.12 - 442.86 -
52 006025 诺安优化配置混合A 详情 -1,021.25 -2,079.74 - -0.09 - 30.70 -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 -1,618.83 -1,445.33 - -45.68 - 50.71 -
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 -1,612.13 -956.66 - 0.18 - 112.27 -
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 -4,104.66 -1,920.39 - - - 588.79 -
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 5,108.94 10,015.20 196.03% - - 1,670.96 32.71%
57 010351 诺安中证100指数C 详情 -2,171.50 -1,373.09 - 0.04 - 654.37 -
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 -2,250.42 -1,588.34 - 7.16 - 628.32 -
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 -176.28 -657.96 - - - 64.33 -
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 -4,973.18 -2,104.06 - - - 212.54 -
61 012621 诺安先锋混合C 详情 -12,102.06 20,409.20 - 0.34 - 3,584.32 -
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 -74,953.85 -45,593.72 - - - 354.86 -
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 -1,612.13 -956.66 - 0.18 - 112.27 -
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 -1,203.61 -1,080.98 - - - 53.64 -
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 -948.34 -1,766.85 - 17.75 - 259.81 -
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 -2,141.04 -2,789.73 - -24.50 - 61.67 -
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 108.96 -42.37 - - - 20.89 19.17%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 -1,395.30 136.82 - -124.61 - 149.18 -
69 015786 诺安货币C 详情 4,443.43 - - 2,630.84 59.21% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 -3,248.21 -2,594.97 - -8.20 - 452.34 -
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 -3,248.21 -2,594.97 - -8.20 - 452.34 -
72 017492 诺安货币D 详情 4,443.43 - - 2,630.84 59.21% - -
73 019570 诺安行业轮动混合C 详情 -2,497.09 697.40 - - - 1,183.70 -
74 019571 诺安优化配置混合C 详情 -1,021.25 -2,079.74 - -0.09 - 30.70 -
75 019607 诺安先进制造股票C 详情 73.49 1,602.80 2,181.08% - - 715.17 973.20%
76 163208 诺安油气能源 详情 633.22 29.76 4.70% - - 854.32 134.92%
77 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 -4,973.18 -2,104.06 - - - 212.54 -
78 320001 诺安平衡混合 详情 -16,746.19 -11,757.21 - 116.71 - 532.14 -
79 320002 诺安货币A 详情 4,443.43 - - 2,630.84 59.21% - -
80 320003 诺安先锋混合A 详情 -12,102.06 20,409.20 - 0.34 - 3,584.32 -
81 320004 诺安优化收益债券 详情 3,822.86 - - 2,058.48 53.85% - -
82 320005 诺安价值增长混合 详情 -2.66 -1,627.65 - - - 2,035.72 -
83 320006 诺安灵活配置混合 详情 -6,588.95 -5,592.99 - -1,944.97 - 620.81 -
84 320007 诺安成长混合 详情 47,864.91 -260,117.35 - - - 2,872.76 6.00%
85 320008 诺安增利债券A 详情 80.74 -13.58 - -32.84 - - -
86 320009 诺安增利债券B 详情 80.74 -13.58 - -32.84 - - -
87 320010 诺安中证100指数A 详情 -2,171.50 -1,373.09 - 0.04 - 654.37 -
88 320011 诺安中小盘精选混合A 详情 -5,474.07 179.02 - - - 1,948.43 -
89 320012 诺安主题精选混合 详情 -9,323.36 -5,107.43 - - - 261.27 -
90 320013 诺安全球黄金 详情 3,840.63 - - - - 0.01 0.00%
91 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 -2,250.42 -1,588.34 - 7.16 - 628.32 -
92 320015 诺安行业轮动混合A 详情 -2,497.09 697.40 - - - 1,183.70 -
93 320016 诺安多策略混合 详情 2,242.88 2,088.95 93.14% 0.25 0.01% 11.63 0.52%
94 320017 诺安全球收益不动产 详情 222.63 42.63 19.15% - - 72.77 32.69%
95 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 -1,395.30 136.82 - -124.61 - 149.18 -
96 320019 诺安货币B 详情 4,443.43 - - 2,630.84 59.21% - -
97 320020 诺安策略精选股票 详情 -2,018.83 -1,158.16 - -0.01 - 177.25 -
98 320021 诺安双利债券发起 详情 4,690.50 -6,066.43 - 9,905.15 211.17% 610.01 13.01%
99 320022 诺安研究精选股票 详情 -5,804.94 -7,049.42 - 56.62 - 646.50 -

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诺安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 -222.13 -125.77 - - - 49.03 -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 1,338.82 - - 295.58 22.08% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 842.12 - - 301.26 35.77% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 1,387.20 - - 1,150.62 82.95% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 85.80 -412.62 - -0.07 - 118.97 138.67%
6 000559 诺安天天宝A 详情 132,027.72 - - 27,628.81 20.93% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 132,027.72 - - 27,628.81 20.93% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 132,027.72 - - 27,628.81 20.93% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 2,363.29 - - 930.44 39.37% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 2,363.29 - - 930.44 39.37% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 -43.44 -32.74 - 2.81 - 0.31 -
12 000736 诺安聚利债券A 详情 3,685.74 - - 2,389.72 64.84% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 3,685.74 - - 2,389.72 64.84% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 16,198.64 - - 6,599.28 40.74% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 16,198.64 - - 6,599.28 40.74% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 132,027.72 - - 27,628.81 20.93% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 -3,168.46 4,885.05 - - - 1,156.51 -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 2,363.29 - - 930.44 39.37% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 14,565.47 16,063.31 110.28% - - 868.74 5.96%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 175.59 -214.93 - - - 53.16 30.27%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 24,382.17 11,334.31 46.49% - - 177.30 0.73%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 3,546.41 1,845.23 52.03% - - 301.58 8.50%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 16,198.64 - - 6,599.28 40.74% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 -13,218.24 -371.43 - - - 220.15 -
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 -649.97 -1,793.07 - -24.50 - 47.37 -
26 001743 诺安优选回报混合 详情 27,128.73 16,427.04 60.55% 0.08 0.00% 2,385.26 8.79%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 1,871.18 870.55 46.52% 0.00 0.00% 135.69 7.25%
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -100.61 -226.94 - - - 51.12 -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 16,198.64 - - 6,599.28 40.74% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 -241.30 -159.08 - - - 1.99 -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 1,338.82 - - 295.58 22.08% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 24,382.17 11,334.31 46.49% - - 177.30 0.73%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 -43.44 -32.74 - 2.81 - 0.31 -
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 85.80 -412.62 - -0.07 - 118.97 138.67%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 417.79 236.54 56.62% -10.67 - 16.64 3.98%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 -274.88 -591.86 - 0.00 - 201.26 -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 -237.48 -250.64 - - - 12.67 -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 1,513.20 186.34 12.31% 1.27 0.08% 253.90 16.78%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 793.61 195.95 24.69% - - 12.46 1.57%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 72,233.46 -2,767.08 - - - 353.23 0.49%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 2,309.98 - - 1,567.86 67.87% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 2,309.98 - - 1,567.86 67.87% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 1,759.12 - - 1,146.20 65.16% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 7,147.71 - - 6,370.30 89.12% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 2,840.56 - - 1,545.48 54.41% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 -30.20 -32.88 - 20.62 - 2.77 -
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 -30.20 -32.88 - 20.62 - 2.77 -
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 -5.99 -71.76 - 40.30 - 4.35 -
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 -5.99 -71.76 - 40.30 - 4.35 -
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 -5,116.52 -950.47 - - - 258.07 -
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 -5,116.52 -950.47 - - - 258.07 -
52 006025 诺安优化配置混合 详情 1,817.57 -410.05 - - - 22.02 1.21%
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 -262.88 -537.44 - -45.68 - 22.85 -
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 398.07 -89.75 - 0.06 0.01% 59.68 14.99%
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 564.23 -291.34 - - - 412.29 73.07%
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 14,565.47 16,063.31 110.28% - - 868.74 5.96%
57 010351 诺安中证100指数C 详情 -18.67 -919.87 - 0.04 - 374.96 -
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 324.18 66.92 20.64% - - 287.90 88.81%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 175.59 -214.93 - - - 53.16 30.27%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 -723.12 -1,022.98 - - - 168.15 -
61 012621 诺安先锋混合C 详情 31,169.45 24,270.42 77.87% 0.09 0.00% 2,639.75 8.47%
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 -13,218.24 -371.43 - - - 220.15 -
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 398.07 -89.75 - 0.06 0.01% 59.68 14.99%
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 -222.13 -125.77 - - - 49.03 -
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 -274.88 -591.86 - 0.00 - 201.26 -
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 -649.97 -1,793.07 - -24.50 - 47.37 -
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 793.61 195.95 24.69% - - 12.46 1.57%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 236.10 790.61 334.87% 0.31 0.13% 96.34 40.81%
69 015786 诺安货币C 详情 1,194.77 - - 714.10 59.77% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 18.80 -1,371.18 - -8.20 - 377.91 2,010.35%
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 18.80 -1,371.18 - -8.20 - 377.91 2,010.35%
72 017492 诺安货币D 详情 1,194.77 - - 714.10 59.77% - -
73 163208 诺安油气能源 详情 -395.18 52.47 - - - 497.81 -
74 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 -723.12 -1,022.98 - - - 168.15 -
75 320001 诺安平衡混合 详情 6,143.01 8,303.91 135.18% -52.81 - 391.03 6.37%
76 320002 诺安货币A 详情 1,194.77 - - 714.10 59.77% - -
77 320003 诺安先锋混合A 详情 31,169.45 24,270.42 77.87% 0.09 0.00% 2,639.75 8.47%
78 320004 诺安优化收益债券 详情 3,364.36 - - 1,375.83 40.89% - -
79 320005 诺安价值增长混合 详情 7,858.92 -497.08 - - - 1,196.56 15.23%
80 320006 诺安灵活配置混合 详情 8,816.40 1,588.89 18.02% 1,125.61 12.77% 181.54 2.06%
81 320007 诺安成长混合 详情 238,096.12 -155,694.54 - - - 1,949.16 0.82%
82 320008 诺安增利债券A 详情 140.85 - - -9.68 - - -
83 320009 诺安增利债券B 详情 140.85 - - -9.68 - - -
84 320010 诺安中证100指数A 详情 -18.67 -919.87 - 0.04 - 374.96 -
85 320011 诺安中小盘精选混合 详情 7,139.74 3,098.75 43.40% - - 805.36 11.28%
86 320012 诺安主题精选混合 详情 -3,574.53 -950.13 - - - 230.23 -
87 320013 诺安全球黄金 详情 2,398.09 - - - - - -
88 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 324.18 66.92 20.64% - - 287.90 88.81%
89 320015 诺安行业轮动混合 详情 3,717.11 1,429.68 38.46% - - 496.68 13.36%
90 320016 诺安多策略混合 详情 -163.79 -204.40 - 0.20 - 7.88 -
91 320017 诺安全球收益不动产 详情 50.04 42.63 85.19% - - 34.81 69.56%
92 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 236.10 790.61 334.87% 0.31 0.13% 96.34 40.81%
93 320019 诺安货币B 详情 1,194.77 - - 714.10 59.77% - -
94 320020 诺安策略精选股票 详情 422.69 1,689.40 399.67% -0.01 - 164.69 38.96%
95 320021 诺安双利债券发起 详情 2,548.39 -1,671.62 - 4,928.75 193.41% 480.03 18.84%
96 320022 诺安研究精选股票 详情 970.72 -3,166.79 - 1.60 0.17% 467.95 48.21%

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