诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 -373.88 -384.50 - -1.51 - 64.92 -
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 1,909.75 - - 1,076.28 56.36% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 3,454.46 - - 3,061.23 88.62% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 3,672.03 - - 3,281.93 89.38% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -1,751.76 -3,195.04 - 75.78 - 77.18 -
6 000559 诺安天天宝A 详情 241,648.36 - - 70,613.70 29.22% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 241,648.36 - - 70,613.70 29.22% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 241,648.36 - - 70,613.70 29.22% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 10,462.50 - - 4,223.36 40.37% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10,462.50 - - 4,223.36 40.37% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 1,275.36 1,712.93 134.31% - - 35.44 2.78%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 9,830.45 - - 7,593.58 77.25% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 9,830.45 - - 7,593.58 77.25% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 58,400.17 - - 32,191.42 55.12% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 58,400.17 - - 32,191.42 55.12% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 241,648.36 - - 70,613.70 29.22% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 -2,751.38 -5,781.80 - - - 2,573.00 -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 10,462.50 - - 4,223.36 40.37% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 9,971.16 2,714.13 27.22% - - 1,758.16 17.63%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 194.78 271.84 139.56% - - 59.88 30.74%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 16,281.29 13,910.81 85.44% 0.70 0.00% 118.27 0.73%
22 001528 诺安先进制造股票A 详情 5,886.00 956.67 16.25% - - 1,064.51 18.09%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 58,400.17 - - 32,191.42 55.12% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 33,782.66 6,774.39 20.05% - - 703.44 2.08%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 765.22 564.73 73.80% -0.96 - 48.78 6.37%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 -12,056.48 -28,410.24 - 713.01 - 2,012.52 -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 -2,487.46 -5,049.58 - 52.55 - 361.79 -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -193.82 -476.38 - - - 61.76 -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 58,400.17 - - 32,191.42 55.12% - -
30 001900 诺安精选价值混合A 详情 -993.29 -608.64 - 0.01 - 9.18 -
31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 详情 1,909.75 - - 1,076.28 56.36% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 16,281.29 13,910.81 85.44% 0.70 0.00% 118.27 0.73%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 1,275.36 1,712.93 134.31% - - 35.44 2.78%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -1,751.76 -3,195.04 - 75.78 - 77.18 -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 68.76 -242.89 - 25.57 37.18% 27.75 40.36%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 -365.77 -589.87 - 55.75 - 123.31 -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 683.38 701.80 102.70% -0.03 - 36.70 5.37%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 1,214.59 128.61 10.59% 18.77 1.55% 345.19 28.42%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 1,613.17 777.03 48.17% - - 21.48 1.33%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 48,742.03 -827.64 - - - 1,065.20 2.19%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 7,986.64 - - 5,616.10 70.32% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 7,986.64 - - 5,616.10 70.32% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 4,417.56 - - 3,379.09 76.49% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 22,660.53 - - 14,046.80 61.99% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 4,350.66 - - 3,685.08 84.70% - -
46 005901 诺安汇利混合A 详情 -186.78 -257.83 - 20.06 - 28.87 -
47 005902 诺安汇利混合C 详情 -186.78 -257.83 - 20.06 - 28.87 -
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 272.36 114.41 42.01% 82.60 30.33% 39.00 14.32%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 272.36 114.41 42.01% 82.60 30.33% 39.00 14.32%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 724.29 -1,332.65 - -0.01 - 421.23 58.16%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 724.29 -1,332.65 - -0.01 - 421.23 58.16%
52 006025 诺安优化配置混合A 详情 -8,485.86 2,262.82 - 0.30 - 178.10 -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 657.73 379.41 57.69% 0.00 0.00% 49.16 7.47%
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 -3,310.06 -3,829.38 - 0.03 - 68.86 -
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 -1,097.08 -3,274.00 - - - 769.78 -
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 9,971.16 2,714.13 27.22% - - 1,758.16 17.63%
57 010351 诺安中证A100指数C 详情 4,393.80 -1,290.32 - -1.28 - 627.55 14.28%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 21,679.93 8,612.78 39.73% 2.64 0.01% 2,410.95 11.12%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 194.78 271.84 139.56% - - 59.88 30.74%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 3,563.65 -2,069.39 - - - 414.31 11.63%
61 012621 诺安先锋混合C 详情 -11,121.39 -29,654.72 - 503.44 - 4,397.15 -
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 33,782.66 6,774.39 20.05% - - 703.44 2.08%
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 -3,310.06 -3,829.38 - 0.03 - 68.86 -
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 -373.88 -384.50 - -1.51 - 64.92 -
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 -365.77 -589.87 - 55.75 - 123.31 -
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 765.22 564.73 73.80% -0.96 - 48.78 6.37%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 1,613.17 777.03 48.17% - - 21.48 1.33%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 -802.99 -835.08 - 2.38 - 152.99 -
69 015786 诺安货币C 详情 10,082.80 - - 7,163.07 71.04% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 1,866.75 -2,431.38 - - - 501.66 26.87%
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 1,866.75 -2,431.38 - - - 501.66 26.87%
72 017492 诺安货币D 详情 10,082.80 - - 7,163.07 71.04% - -
73 019570 诺安行业轮动混合C 详情 6,170.81 -952.47 - - - 1,203.73 19.51%
74 019571 诺安优化配置混合C 详情 -8,485.86 2,262.82 - 0.30 - 178.10 -
75 019607 诺安先进制造股票C 详情 5,886.00 956.67 16.25% - - 1,064.51 18.09%
76 020647 诺安沪深300增强D 详情 21,679.93 8,612.78 39.73% 2.64 0.01% 2,410.95 11.12%
77 020648 诺安中小盘精选混合C 详情 8,801.57 -965.50 - - - 1,853.97 21.06%
78 020649 诺安中小盘精选混合D 详情 8,801.57 -965.50 - - - 1,853.97 21.06%
79 020659 诺安低碳经济股票D 详情 9,971.16 2,714.13 27.22% - - 1,758.16 17.63%
80 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 详情 1,909.75 - - 1,076.28 56.36% - -
81 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 详情 3,454.46 - - 3,061.23 88.62% - -
82 022148 诺安价值增长混合C 详情 9,314.67 22,301.47 239.42% - - 2,393.21 25.69%
83 022149 诺安价值增长混合D 详情 9,314.67 22,301.47 239.42% - - 2,393.21 25.69%
84 022150 诺安精选价值混合C 详情 -993.29 -608.64 - 0.01 - 9.18 -
85 022626 诺安中证A100指数D 详情 4,393.80 -1,290.32 - -1.28 - 627.55 14.28%
86 022851 诺安汇利混合E 详情 -186.78 -257.83 - 20.06 - 28.87 -
87 163208 诺安油气能源 详情 1,777.10 92.01 5.18% - - 615.94 34.66%
88 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 3,563.65 -2,069.39 - - - 414.31 11.63%
89 320001 诺安平衡混合 详情 6,100.42 5,948.30 97.51% 697.09 11.43% 831.04 13.62%
90 320002 诺安货币A 详情 10,082.80 - - 7,163.07 71.04% - -
91 320003 诺安先锋混合A 详情 -11,121.39 -29,654.72 - 503.44 - 4,397.15 -
92 320004 诺安优化收益债券 详情 4,085.35 - - 2,730.95 66.85% - -
93 320005 诺安价值增长混合A 详情 9,314.67 22,301.47 239.42% - - 2,393.21 25.69%
94 320006 诺安灵活配置混合 详情 -460.48 4,248.53 - -767.71 - 722.66 -
95 320007 诺安成长混合 详情 223,475.99 -234,213.53 - - - 3,352.58 1.50%
96 320008 诺安增利债券A 详情 65.96 27.02 40.96% -69.04 - 7.05 10.68%
97 320009 诺安增利债券B 详情 65.96 27.02 40.96% -69.04 - 7.05 10.68%
98 320010 诺安中证A100指数A 详情 4,393.80 -1,290.32 - -1.28 - 627.55 14.28%
99 320011 诺安中小盘精选混合A 详情 8,801.57 -965.50 - - - 1,853.97 21.06%
100 320012 诺安主题精选混合 详情 -414.69 -3,469.21 - - - 360.49 -
101 320013 诺安全球黄金 详情 7,750.85 - - - - - -
102 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 21,679.93 8,612.78 39.73% 2.64 0.01% 2,410.95 11.12%
103 320015 诺安行业轮动混合A 详情 6,170.81 -952.47 - - - 1,203.73 19.51%
104 320016 诺安多策略混合A 详情 -12,936.97 -9,754.96 - 0.21 - 188.37 -
105 320017 诺安全球收益不动产 详情 -75.30 203.09 - - - 118.72 -
106 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 -802.99 -835.08 - 2.38 - 152.99 -
107 320019 诺安货币B 详情 10,082.80 - - 7,163.07 71.04% - -
108 320020 诺安策略精选股票 详情 -1,236.76 -1,695.77 - 7.32 - 150.42 -
109 320021 诺安双利债券发起 详情 -3,793.97 -12,038.89 - 2,661.19 - 684.09 -
110 320022 诺安研究精选股票 详情 -324.27 -6,161.99 - - - 675.51 -

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诺安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 -530.40 -568.24 - - - 37.75 -
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 406.66 - - 310.27 76.30% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 1,325.96 - - 1,101.53 83.07% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 2,067.39 - - 1,561.66 75.54% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -2,702.03 -3,075.61 - 46.04 - 60.00 -
6 000559 诺安天天宝A 详情 131,997.97 - - 36,298.63 27.50% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 131,997.97 - - 36,298.63 27.50% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 131,997.97 - - 36,298.63 27.50% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 3,088.15 - - 1,506.06 48.77% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 3,088.15 - - 1,506.06 48.77% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 -195.04 -238.63 - - - 20.58 -
12 000736 诺安聚利债券A 详情 5,196.61 - - 3,741.03 71.99% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 5,196.61 - - 3,741.03 71.99% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 26,612.57 - - 14,993.50 56.34% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 26,612.57 - - 14,993.50 56.34% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 131,997.97 - - 36,298.63 27.50% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 -6,867.02 -7,666.15 - - - 1,018.25 -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 3,088.15 - - 1,506.06 48.77% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 2,377.57 -2,163.98 - - - 811.99 34.15%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 -278.60 -169.97 - - - 37.84 -
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 6,599.92 2,788.78 42.25% 0.70 0.01% 76.27 1.16%
22 001528 诺安先进制造股票A 详情 3,073.69 812.58 26.44% - - 631.13 20.53%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 26,612.57 - - 14,993.50 56.34% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 5,216.20 -19,635.72 - - - 523.34 10.03%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 281.24 -171.91 - - - 43.34 15.41%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 -26,487.09 -24,700.42 - 1.63 - 1,544.27 -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 -5,026.96 -5,028.10 - 0.24 - 297.28 -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -257.98 -391.62 - - - 37.47 -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 26,612.57 - - 14,993.50 56.34% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 -762.76 -362.77 - - - 7.15 -
31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 详情 406.66 - - 310.27 76.30% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 6,599.92 2,788.78 42.25% 0.70 0.01% 76.27 1.16%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 -195.04 -238.63 - - - 20.58 -
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -2,702.03 -3,075.61 - 46.04 - 60.00 -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 -266.93 -275.15 - 16.56 - 22.39 -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 -757.11 -647.09 - 40.57 - 98.22 -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 258.88 289.89 111.98% 0.01 0.00% 26.20 10.12%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 742.90 1,186.42 159.70% - - 277.34 37.33%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 -125.74 -407.86 - - - 13.10 -
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 -15,996.84 -20,159.59 - - - 668.81 -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 3,703.54 - - 2,284.57 61.69% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 3,703.54 - - 2,284.57 61.69% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 512.52 - - 594.33 115.96% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 11,109.99 - - 6,723.48 60.52% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 2,139.03 - - 1,769.82 82.74% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 -108.42 -60.24 - 0.05 - 23.30 -
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 -108.42 -60.24 - 0.05 - 23.30 -
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 -1.07 -42.57 - 23.76 - 20.46 -
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 -1.07 -42.57 - 23.76 - 20.46 -
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 -1,593.28 -1,618.30 - - - 174.26 -
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 -1,593.28 -1,618.30 - - - 174.26 -
52 006025 诺安优化配置混合A 详情 -6,310.71 -1,603.55 - - - 100.34 -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 -224.53 -454.61 - - - 38.65 -
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 -2,911.22 -3,585.99 - - - 64.57 -
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 -2,666.60 -3,730.50 - - - 399.35 -
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 2,377.57 -2,163.98 - - - 811.99 34.15%
57 010351 诺安中证100指数C 详情 678.92 -920.37 - - - 237.62 35.00%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 1,628.49 -2,549.87 - 2.64 0.16% 692.82 42.54%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 -278.60 -169.97 - - - 37.84 -
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 -4,060.04 -3,672.69 - - - 319.38 -
61 012621 诺安先锋混合C 详情 -49,273.82 -29,443.25 - 2.15 - 3,170.19 -
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 5,216.20 -19,635.72 - - - 523.34 10.03%
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 -2,911.22 -3,585.99 - - - 64.57 -
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 -530.40 -568.24 - - - 37.75 -
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 -757.11 -647.09 - 40.57 - 98.22 -
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 281.24 -171.91 - - - 43.34 15.41%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 -125.74 -407.86 - - - 13.10 -
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 -833.78 -801.12 - 0.06 - 65.89 -
69 015786 诺安货币C 详情 5,330.01 - - 3,781.86 70.95% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 115.88 -2,559.04 - - - 325.95 281.29%
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 115.88 -2,559.04 - - - 325.95 281.29%
72 017492 诺安货币D 详情 5,330.01 - - 3,781.86 70.95% - -
73 019570 诺安行业轮动混合C 详情 3,920.45 -84.46 - - - 778.92 19.87%
74 019571 诺安优化配置混合C 详情 -6,310.71 -1,603.55 - - - 100.34 -
75 019607 诺安先进制造股票C 详情 3,073.69 812.58 26.44% - - 631.13 20.53%
76 020647 诺安沪深300增强D 详情 1,628.49 -2,549.87 - 2.64 0.16% 692.82 42.54%
77 020648 诺安中小盘精选混合C 详情 2,741.99 -430.94 - - - 1,029.11 37.53%
78 020649 诺安中小盘精选混合D 详情 2,741.99 -430.94 - - - 1,029.11 37.53%
79 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 详情 406.66 - - 310.27 76.30% - -
80 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 详情 1,325.96 - - 1,101.53 83.07% - -
81 163208 诺安油气能源 详情 2,413.82 77.10 3.19% - - 359.62 14.90%
82 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 -4,060.04 -3,672.69 - - - 319.38 -
83 320001 诺安平衡混合 详情 -452.35 -3,236.54 - -64.87 - 391.43 -
84 320002 诺安货币A 详情 5,330.01 - - 3,781.86 70.95% - -
85 320003 诺安先锋混合A 详情 -49,273.82 -29,443.25 - 2.15 - 3,170.19 -
86 320004 诺安优化收益债券 详情 1,175.89 - - 666.44 56.68% - -
87 320005 诺安价值增长混合 详情 8,244.78 18,740.59 227.30% - - 1,446.64 17.55%
88 320006 诺安灵活配置混合 详情 4,067.17 1,805.06 44.38% -581.18 - 469.42 11.54%
89 320007 诺安成长混合 详情 -240,109.32 -128,169.78 - - - 1,558.92 -
90 320008 诺安增利债券A 详情 -7.76 22.26 - -89.39 - 1.75 -
91 320009 诺安增利债券B 详情 -7.76 22.26 - -89.39 - 1.75 -
92 320010 诺安中证100指数A 详情 678.92 -920.37 - - - 237.62 35.00%
93 320011 诺安中小盘精选混合A 详情 2,741.99 -430.94 - - - 1,029.11 37.53%
94 320012 诺安主题精选混合 详情 -1,497.30 -4,839.85 - - - 212.07 -
95 320013 诺安全球黄金 详情 3,784.39 - - - - - -
96 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 1,628.49 -2,549.87 - 2.64 0.16% 692.82 42.54%
97 320015 诺安行业轮动混合A 详情 3,920.45 -84.46 - - - 778.92 19.87%
98 320016 诺安多策略混合 详情 -19,404.68 -17,197.45 - - - 134.04 -
99 320017 诺安全球收益不动产 详情 -69.15 107.94 - - - 32.26 -
100 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 -833.78 -801.12 - 0.06 - 65.89 -
101 320019 诺安货币B 详情 5,330.01 - - 3,781.86 70.95% - -
102 320020 诺安策略精选股票 详情 -1,490.06 -1,911.20 - - - 85.17 -
103 320021 诺安双利债券发起 详情 -4,651.16 -10,322.45 - 1,113.00 - 344.15 -
104 320022 诺安研究精选股票 详情 -3,644.42 -5,457.62 - - - 407.35 -

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