诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 549.54 382.53 69.61% - - 32.74 5.96%
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 1,356.36 - - 1,845.87 136.09% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 1,552.86 - - 1,617.56 104.17% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 723.50 940.79 130.03% 0.11 0.01% 10.78 1.49%
6 000559 诺安天天宝A 详情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
11 000714 诺安稳健回报混合A 详情 4,461.46 1,398.65 31.35% 0.08 0.00% 155.51 3.49%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 2,769.58 - - 3,973.17 143.46% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 2,769.58 - - 3,973.17 143.46% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 4,664.54 -3,063.94 - - - 859.11 18.42%
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 166.94 -66.73 - - - 39.74 23.80%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 1,832.06 941.09 51.37% 0.50 0.03% 176.79 9.65%
22 001528 诺安先进制造股票A 详情 1,497.20 977.27 65.27% - - 434.19 29.00%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 -34,653.78 -30,542.44 - - - 357.26 -
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 537.20 108.04 20.11% 0.02 0.00% 17.07 3.18%
26 001743 诺安优选回报混合A 详情 10,096.16 4,258.95 42.18% 17.01 0.17% 782.34 7.75%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 2,523.79 1,347.23 53.38% 9.00 0.36% 166.83 6.61%
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -7.25 -88.16 - - - 23.51 -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
30 001900 诺安精选价值混合A 详情 8,109.07 2,838.23 35.00% 0.00 0.00% 16.86 0.21%
31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 详情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 1,832.06 941.09 51.37% 0.50 0.03% 176.79 9.65%
33 002052 诺安稳健回报混合C 详情 4,461.46 1,398.65 31.35% 0.08 0.00% 155.51 3.49%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 723.50 940.79 130.03% 0.11 0.01% 10.78 1.49%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 316.42 231.33 73.11% 0.72 0.23% 18.85 5.96%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 1,306.76 571.59 43.74% 16.51 1.26% 135.58 10.38%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 795.84 423.35 53.19% 0.01 0.00% 16.73 2.10%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 1,114.43 564.66 50.67% 8.42 0.76% 102.72 9.22%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 169.06 529.73 313.34% - - 11.76 6.96%
40 002560 诺安和鑫混合A 详情 21,667.70 19,270.12 88.93% - - 654.64 3.02%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 2,071.23 - - 3,444.49 166.30% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 2,071.23 - - 3,444.49 166.30% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 1,567.21 - - 2,203.09 140.57% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 4,672.24 - - 7,726.99 165.38% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 2,346.65 - - 2,346.98 100.01% - -
46 005901 诺安汇利混合A 详情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
47 005902 诺安汇利混合C 详情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 257.28 -536.09 - - - 280.39 108.98%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 257.28 -536.09 - - - 280.39 108.98%
52 006025 诺安优化配置混合A 详情 8,209.82 -9,601.40 - - - 214.35 2.61%
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 987.01 478.46 48.48% - - 32.24 3.27%
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 576.40 -217.61 - 0.03 0.00% 8.94 1.55%
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 1,096.25 -330.22 - - - 242.96 22.16%
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
57 010351 诺安中证A100指数C 详情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 166.94 -66.73 - - - 39.74 23.80%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 669.90 -1,441.85 - 11.31 1.69% 323.38 48.27%
61 012621 诺安先锋混合C 详情 41,017.38 11,241.23 27.41% 3,970.29 9.68% 2,901.11 7.07%
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 -34,653.78 -30,542.44 - - - 357.26 -
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 576.40 -217.61 - 0.03 0.00% 8.94 1.55%
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 549.54 382.53 69.61% - - 32.74 5.96%
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 1,306.76 571.59 43.74% 16.51 1.26% 135.58 10.38%
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 537.20 108.04 20.11% 0.02 0.00% 17.07 3.18%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 169.06 529.73 313.34% - - 11.76 6.96%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 803.88 -332.64 - 95.84 11.92% 101.47 12.62%
69 015786 诺安货币C 详情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 433.86 5.71 1.32% - - 219.22 50.53%
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 433.86 5.71 1.32% - - 219.22 50.53%
72 017492 诺安货币D 详情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
73 019570 诺安行业轮动混合C 详情 1,336.04 445.20 33.32% - - 418.69 31.34%
74 019571 诺安优化配置混合C 详情 8,209.82 -9,601.40 - - - 214.35 2.61%
75 019607 诺安先进制造股票C 详情 1,497.20 977.27 65.27% - - 434.19 29.00%
76 020647 诺安沪深300增强D 详情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
77 020648 诺安中小盘精选混合C 详情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
78 020649 诺安中小盘精选混合D 详情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
79 020659 诺安低碳经济股票D 详情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
80 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 详情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
81 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 详情 1,356.36 - - 1,845.87 136.09% - -
82 022148 诺安价值增长混合C 详情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
83 022149 诺安价值增长混合D 详情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
84 022150 诺安精选价值混合C 详情 8,109.07 2,838.23 35.00% 0.00 0.00% 16.86 0.21%
85 022626 诺安中证A100指数D 详情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
86 022851 诺安汇利混合E 详情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
87 022985 诺安鼎利混合D 详情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
88 023350 诺安多策略混合C 详情 41,876.37 26,737.57 63.85% - - 787.32 1.88%
89 024270 诺安策略精选股票C 详情 1,158.70 774.12 66.81% 0.00 0.00% 138.50 11.95%
90 163208 诺安油气能源 详情 1,113.26 271.22 24.36% - - 375.88 33.76%
91 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 669.90 -1,441.85 - 11.31 1.69% 323.38 48.27%
92 320001 诺安平衡混合A 详情 17,609.35 8,520.92 48.39% 239.82 1.36% 324.84 1.84%
93 320002 诺安货币A 详情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
94 320003 诺安先锋混合A 详情 41,017.38 11,241.23 27.41% 3,970.29 9.68% 2,901.11 7.07%
95 320004 诺安优化收益债券C 详情 4,452.63 199.12 4.47% 3,149.94 70.74% - -
96 320005 诺安价值增长混合A 详情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
97 320006 诺安灵活配置混合 详情 5,967.90 502.86 8.43% 376.32 6.31% 320.89 5.38%
98 320007 诺安成长混合A 详情 105,163.58 -4,273.58 - - - 1,324.78 1.26%
99 320008 诺安增利债券A 详情 -346.76 -107.31 - -241.41 - 2.47 -
100 320009 诺安增利债券B 详情 -346.76 -107.31 - -241.41 - 2.47 -
101 320010 诺安中证A100指数A 详情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
102 320011 诺安中小盘精选混合A 详情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
103 320012 诺安主题精选混合 详情 1,934.82 1,302.27 67.31% - - 84.06 4.34%
104 320013 诺安全球黄金 详情 10,779.64 - - - - - -
105 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
106 320015 诺安行业轮动混合A 详情 1,336.04 445.20 33.32% - - 418.69 31.34%
107 320016 诺安多策略混合A 详情 41,876.37 26,737.57 63.85% - - 787.32 1.88%
108 320017 诺安全球收益不动产 详情 -259.61 -654.96 - - - 79.46 -
109 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 803.88 -332.64 - 95.84 11.92% 101.47 12.62%
110 320019 诺安货币B 详情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
111 320020 诺安策略精选股票A 详情 1,158.70 774.12 66.81% 0.00 0.00% 138.50 11.95%
112 320021 诺安双利债券发起 详情 156.21 -397.99 - 856.25 548.14% 121.79 77.97%
113 320022 诺安研究精选股票 详情 2,466.43 2,498.47 101.30% - - 275.49 11.17%

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