浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 -2,836.54 - - -70.06 - - -
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -76,160.65 -17,796.62 - - - 511.19 -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 260.24 - - 120.86 46.44% - -
4 519112 浦银收益C 详情 260.24 - - 120.86 46.44% - -
5 519113 浦银精致生活 详情 -10,667.60 -1,914.17 - - - 160.67 -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -2,086.87 13.95 - - - 29.80 -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 -339.14 -198.90 - - - 166.84 -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -901.80 -345.68 - - - 60.41 -
9 519118 浦银幸福A 详情 19,561.19 - - 1,672.12 8.55% - -
10 519119 浦银幸福B 详情 19,561.19 - - 1,672.12 8.55% - -
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 -40,435.11 -26,716.35 - - - 308.22 -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 375.35 - - -51.22 - - -
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 375.35 - - -51.22 - - -
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 3,799.68 - - 453.86 11.94% - -
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 3,799.68 - - 453.86 11.94% - -
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -1,689.01 472.14 - - - 30.15 -
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 -1,750.96 -341.24 - - - 20.62 -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 4,610.39 1,964.84 42.62% 419.74 9.10% 9.69 0.21%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 917.96 - - 161.93 17.64% - -
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 917.96 - - 161.93 17.64% - -
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -74,066.57 -25,273.26 - - - 580.95 -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 -42,201.29 -17,459.08 - 80.18 - 721.58 -
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 7,164.47 7,402.07 103.32% 26.79 0.37% 72.16 1.01%
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 7,164.47 7,402.07 103.32% 26.79 0.37% 72.16 1.01%
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -1,689.01 472.14 - - - 30.15 -
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 4,610.39 1,964.84 42.62% 419.74 9.10% 9.69 0.21%
27 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 2,728.10 - - 609.95 22.36% - -
28 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 2,728.10 - - 609.95 22.36% - -
29 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 详情 5,421.57 - - 31.09 0.57% - -
30 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 详情 5,421.57 - - 31.09 0.57% - -
31 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 364.76 - - -56.82 - - -
32 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 364.76 - - -56.82 - - -
33 519509 浦银货币A 详情 3,954.69 - - 12.74 0.32% - -
34 519510 浦银货币B 详情 3,954.69 - - 12.74 0.32% - -
35 519516 浦银货币E 详情 3,954.69 - - 12.74 0.32% - -
36 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 45,969.58 - - 360.74 0.78% - -
37 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 45,969.58 - - 360.74 0.78% - -
38 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 45,969.58 - - 360.74 0.78% - -

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浦银安盛基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 196.32 - - 70.01 35.66% - -
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -72,048.76 -12,454.08 - - - 460.34 -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 212.21 - - 114.79 54.09% - -
4 519112 浦银收益C 详情 212.21 - - 114.79 54.09% - -
5 519113 浦银精致生活 详情 -4,934.86 -7,675.54 - - - 133.76 -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -1,654.71 -560.57 - - - 23.94 -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 -1,100.00 -400.65 - - - 70.11 -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -1,360.99 -305.15 - - - 44.56 -
9 519118 浦银幸福A 详情 11,229.77 - - 682.33 6.08% - -
10 519119 浦银幸福B 详情 11,229.77 - - 682.33 6.08% - -
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 -31,843.26 -32,637.82 - - - 273.02 -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 256.05 - - -65.86 - - -
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 256.05 - - -65.86 - - -
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 1,959.20 - - 349.21 17.82% - -
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 1,959.20 - - 349.21 17.82% - -
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -1,221.12 -961.49 - - - 24.27 -
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 -1,669.57 -1,383.58 - - - 18.50 -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 3,557.68 934.00 26.25% 471.40 13.25% 4.43 0.12%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 824.67 - - 150.33 18.23% - -
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 824.67 - - 150.33 18.23% - -
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -70,073.49 -19,674.62 - - - 513.01 -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 -44,229.63 -10,453.21 - 35.34 - 605.59 -
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 6,732.69 3,007.64 44.67% 26.79 0.40% 69.19 1.03%
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 6,732.69 3,007.64 44.67% 26.79 0.40% 69.19 1.03%
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -1,221.12 -961.49 - - - 24.27 -
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 3,557.68 934.00 26.25% 471.40 13.25% 4.43 0.12%
27 519509 浦银货币A 详情 2,703.74 - - 20.49 0.76% - -
28 519510 浦银货币B 详情 2,703.74 - - 20.49 0.76% - -
29 519516 浦银货币E 详情 2,703.74 - - 20.49 0.76% - -
30 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 19,869.54 - - 615.78 3.10% - -
31 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 19,869.54 - - 615.78 3.10% - -
32 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 19,869.54 - - 615.78 3.10% - -
33 960031 浦银安盛价值成长混合H 详情 -72,048.76 -12,454.08 - - - 460.34 -

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