农银汇理基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 14,001.11 9,289.77 66.35% -89.98 - 186.90 1.33%
2 000127 农银行业领先混合 详情 66,778.65 40,387.16 60.48% 406.12 0.61% 1,451.26 2.17%
3 000259 农银区间收益混合 详情 28,853.20 18,786.52 65.11% 30.34 0.11% 602.41 2.09%
4 000322 农银14天理财债券A 详情 1,402.94 - - 14.47 1.03% - -
5 000323 农银14天理财债券B 详情 1,402.94 - - 14.47 1.03% - -
6 000336 农银研究精选混合 详情 10,127.87 2,313.98 22.85% 7.87 0.08% 106.92 1.06%
7 000462 农银主题轮动混合 详情 28,486.04 23,142.45 81.24% 252.06 0.88% 376.68 1.32%
8 000907 农银红利日结货币A 详情 283,512.58 - - 53.10 0.02% - -
9 000908 农银红利日结货币B 详情 283,512.58 - - 53.10 0.02% - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 92,614.66 26,525.98 28.64% 19.26 0.02% 904.50 0.98%
11 001319 农银信息传媒股票 详情 68,451.88 34,080.53 49.79% 25.38 0.04% 1,008.64 1.47%
12 001606 农银工业4.0混合 详情 5,905.72 4,407.69 74.63% 16.47 0.28% 80.53 1.36%
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 1,960.45 1,118.40 57.05% -17.56 - 39.46 2.01%
14 001940 农银现代农业加 详情 2,538.65 1,437.09 56.61% - - 57.74 2.27%
15 001991 农银天天利货币A 详情 767.90 - - 12.36 1.61% - -
16 001992 农银天天利货币B 详情 767.90 - - 12.36 1.61% - -
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 4,745.49 2,688.42 56.65% 22.85 0.48% 94.95 2.00%
18 002190 农银新能源主题 详情 2,140.43 1,108.08 51.77% -14.29 - 36.26 1.69%
19 002191 农银物联网混合 详情 2,027.23 1,341.96 66.20% -3.82 - 30.41 1.50%
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 6,881.34 - - 1,052.42 15.29% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 3,667.00 - - 972.55 26.52% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 246,443.30 - - 88,100.29 35.75% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 701.69 - - 163.51 23.30% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 19,529.00 - - 292.65 1.50% - -
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 1,375.81 - - 523.43 38.05% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 5,187.36 3,349.79 64.58% -11.65 - 82.92 1.60%
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 1,687.28 955.15 56.61% -91.88 - 57.62 3.41%
28 005061 农银永益定开混合 详情 1,101.21 181.96 16.52% 255.50 23.20% 10.24 0.93%
29 005152 农银沪深300指数C 详情 26,773.80 2,903.46 10.84% 0.49 0.00% 1,834.04 6.85%
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 19,529.00 - - 292.65 1.50% - -
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 23,342.12 19,227.42 82.37% - - 333.31 1.43%
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 12,705.25 7,382.12 58.10% 20.16 0.16% 305.65 2.41%
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 8,637.27 7,687.99 89.01% 68.53 0.79% 79.83 0.92%
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 37,904.72 - - -300.20 - - -
35 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 855.63 - - 14.57 1.70% - -
36 006685 农银汇理永安混合 详情 691.49 140.97 20.39% 12.97 1.88% 4.51 0.65%
37 006726 农银汇理多因子股票 详情 2,384.64 1,220.49 51.18% 1.31 0.06% 193.89 8.13%
38 006758 农银汇理金禄债券 详情 7,852.24 - - 555.16 7.07% - -
39 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 4,625.12 1,300.52 28.12% - - 47.04 1.02%
40 007106 农银汇理可转债债券 详情 410.91 41.37 10.07% 155.85 37.93% 1.34 0.33%
41 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 610.85 38.55 6.31% - - 59.43 9.73%
42 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 16,075.12 - - 68.69 0.43% - -
43 007888 农银汇理金盈债券 详情 404.41 - - 23.01 5.69% - -
44 660001 农银行业成长混合A 详情 58,732.47 27,090.64 46.13% - - 1,708.43 2.91%
45 660002 农银恒久增利债券A 详情 833.52 - - 75.02 9.00% - -
46 660003 农银平衡双利混合 详情 12,375.29 7,276.09 58.80% 12.05 0.10% 217.39 1.76%
47 660004 农银策略价值混合 详情 13,079.97 7,637.17 58.39% 12.54 0.10% 240.87 1.84%
48 660005 农银中小盘混合 详情 29,663.64 15,343.26 51.72% 65.94 0.22% 532.09 1.79%
49 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 7,532.90 4,025.79 53.44% 5.85 0.08% 377.84 5.02%
50 660007 农银货币A 详情 22,914.83 - - 137.58 0.60% - -
51 660008 农银沪深300指数A 详情 26,773.80 2,903.46 10.84% 0.49 0.00% 1,834.04 6.85%
52 660009 农银增强收益债券A 详情 409.27 37.33 9.12% 22.47 5.49% 5.07 1.24%
53 660010 农银策略精选混合 详情 72,947.31 44,034.11 60.36% 496.55 0.68% 1,779.88 2.44%
54 660011 农银中证500指数 详情 2,099.93 -462.25 - -0.68 - 132.28 6.30%
55 660012 农银消费主题混合A 详情 29,712.30 15,573.68 52.41% 72.27 0.24% 551.57 1.86%
56 660013 农银信用添利债券 详情 209.95 - - 84.17 40.09% - -
57 660015 农银行业轮动混合 详情 9,498.58 5,761.45 60.66% - - 212.94 2.24%
58 660016 农银7天理财债券A 详情 1,557.98 - - -0.32 - - -
59 660102 农银恒久增利债券C 详情 833.52 - - 75.02 9.00% - -
60 660107 农银货币B 详情 22,914.83 - - 137.58 0.60% - -
61 660109 农银增强收益债券C 详情 409.27 37.33 9.12% 22.47 5.49% 5.07 1.24%
62 660116 农银7天理财债券B 详情 1,557.98 - - -0.32 - - -
63 960033 农银消费主题混合H 详情 29,712.30 15,573.68 52.41% 72.27 0.24% 551.57 1.86%

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农银汇理基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 4,422.81 2,877.87 65.07% -89.98 - 121.87 2.76%
2 000127 农银行业领先混合 详情 38,991.65 14,521.94 37.24% 310.05 0.80% 1,340.73 3.44%
3 000259 农银区间收益混合 详情 17,476.69 8,335.50 47.69% 52.60 0.30% 444.61 2.54%
4 000322 农银14天理财债券A 详情 893.69 - - 13.36 1.49% - -
5 000323 农银14天理财债券B 详情 893.69 - - 13.36 1.49% - -
6 000336 农银研究精选混合 详情 4,531.29 -704.40 - 7.87 0.17% 79.08 1.75%
7 000462 农银主题轮动混合 详情 17,927.33 14,163.80 79.01% 71.55 0.40% 255.74 1.43%
8 000907 农银红利日结货币A 详情 167,475.24 - - -106.79 - - -
9 000908 农银红利日结货币B 详情 167,475.24 - - -106.79 - - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 53,016.24 9,881.62 18.64% 19.26 0.04% 785.16 1.48%
11 001319 农银信息传媒股票 详情 20,249.72 8,079.55 39.90% 25.38 0.13% 780.50 3.85%
12 001606 农银工业4.0混合 详情 3,393.34 2,602.07 76.68% 16.47 0.49% 34.07 1.00%
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 816.05 610.41 74.80% -17.56 - 28.37 3.48%
14 001940 农银现代农业加 详情 1,440.58 814.08 56.51% - - 27.60 1.92%
15 001991 农银天天利货币A 详情 488.38 - - 10.59 2.17% - -
16 001992 农银天天利货币B 详情 488.38 - - 10.59 2.17% - -
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 2,429.18 812.11 33.43% 20.09 0.83% 87.73 3.61%
18 002190 农银新能源主题 详情 549.43 373.57 67.99% -20.26 - 24.37 4.44%
19 002191 农银物联网混合 详情 1,008.41 707.80 70.19% -3.82 - 15.85 1.57%
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 3,324.49 - - 217.91 6.55% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,646.82 - - 280.30 17.02% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 117,358.41 - - 34,073.71 29.03% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 292.72 - - 95.52 32.63% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 9,353.78 - - 24.00 0.26% - -
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 567.67 - - 369.54 65.10% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 2,480.63 1,511.30 60.92% -11.65 - 47.85 1.93%
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 898.41 719.27 80.06% -104.55 - 40.14 4.47%
28 005061 农银永益定开混合 详情 635.38 140.34 22.09% 217.80 34.28% 1.31 0.21%
29 005152 农银沪深300指数C 详情 19,691.76 1,084.46 5.51% 2.54 0.01% 865.39 4.39%
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 9,353.78 - - 24.00 0.26% - -
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 17,521.98 13,289.92 75.85% - - 224.41 1.28%
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 8,316.65 3,570.13 42.93% 19.94 0.24% 179.32 2.16%
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 7,197.75 6,179.65 85.86% 30.25 0.42% 58.43 0.81%
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 16,529.00 - - -534.92 - - -
35 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 254.90 - - -1.41 - - -
36 006685 农银汇理永安混合 详情 551.65 126.06 22.85% -20.12 - 4.57 0.83%
37 006726 农银汇理多因子股票 详情 1,379.34 202.98 14.72% 0.83 0.06% 112.00 8.12%
38 006758 农银汇理金禄债券 详情 2,875.65 - - -137.86 - - -
39 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 69.86 - - - - 4.53 6.48%
40 660001 农银行业成长混合A 详情 24,996.89 13,449.13 53.80% - - 795.48 3.18%
41 660002 农银恒久增利债券A 详情 422.40 - - 34.37 8.14% - -
42 660003 农银平衡双利混合 详情 5,927.72 2,445.64 41.26% 22.77 0.38% 165.50 2.79%
43 660004 农银策略价值混合 详情 6,208.42 2,579.46 41.55% 23.62 0.38% 174.47 2.81%
44 660005 农银中小盘混合 详情 14,939.82 8,310.93 55.63% 65.94 0.44% 455.50 3.05%
45 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4,509.88 1,395.54 30.94% 6.34 0.14% 188.56 4.18%
46 660007 农银货币A 详情 15,412.13 - - 99.88 0.65% - -
47 660008 农银沪深300指数A 详情 19,691.76 1,084.46 5.51% 2.54 0.01% 865.39 4.39%
48 660009 农银增强收益债券A 详情 201.55 24.54 12.18% 15.41 7.65% 2.35 1.16%
49 660010 农银策略精选混合 详情 39,203.74 13,270.56 33.85% 372.50 0.95% 1,628.75 4.15%
50 660011 农银中证500指数 详情 1,453.27 -334.05 - -0.68 - 91.47 6.29%
51 660012 农银消费主题混合A 详情 14,230.58 7,941.17 55.80% 72.27 0.51% 457.72 3.22%
52 660013 农银信用添利债券 详情 119.04 - - 57.98 48.70% - -
53 660015 农银行业轮动混合 详情 4,238.09 2,928.41 69.10% - - 97.47 2.30%
54 660016 农银7天理财债券A 详情 975.77 - - -0.32 - - -
55 660102 农银恒久增利债券C 详情 422.40 - - 34.37 8.14% - -
56 660107 农银货币B 详情 15,412.13 - - 99.88 0.65% - -
57 660109 农银增强收益债券C 详情 201.55 24.54 12.18% 15.41 7.65% 2.35 1.16%
58 660116 农银7天理财债券B 详情 975.77 - - -0.32 - - -
59 960033 农银消费主题混合H 详情 14,230.58 7,941.17 55.80% 72.27 0.51% 457.72 3.22%

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