民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -9,216.35 -1,035.62 - -5,204.85 - 71.73 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -9,216.35 -1,035.62 - -5,204.85 - 71.73 -
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 21,473.24 - - 960.91 4.47% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 21,473.24 - - 960.91 4.47% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 -3,369.21 -601.87 - - - 265.32 -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 3,537.47 - - 2,406.46 68.03% - -
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 3,537.47 - - 2,406.46 68.03% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 77,569.22 - - 2,117.48 2.73% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 3,293.37 1,878.68 57.04% - - 67.06 2.04%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 21,473.24 - - 960.91 4.47% - -
11 000884 民生加银优选 详情 -4,169.01 -701.53 - - - 129.91 -
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 -253.00 171.03 - -525.63 - 141.94 -
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 -253.00 171.03 - -525.63 - 141.94 -
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 -24,625.26 -12,764.07 - - - 557.14 -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 52,037.69 - - 903.90 1.74% - -
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 -3,702.44 -8,805.05 - -921.31 - 265.02 -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 -3,702.44 -8,805.05 - -921.31 - 265.02 -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 2,266.14 1,195.11 52.74% -2,901.62 - 64.51 2.85%
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,537.47 - - 2,406.46 68.03% - -
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 372.97 249.16 66.80% - - 6.45 1.73%
21 002452 民生加银和鑫债券 详情 4,380.32 - - 20.45 0.47% - -
22 002518 民生加银鑫福混合 详情 137.29 117.07 85.27% -89.75 - - -
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 134.07 -6.21 - - - - -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 -334.34 - - -76.16 - - -
25 002706 民生加银现金添利货币 详情 12,144.63 - - 194.45 1.60% - -
26 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 231.74 87.10 37.59% -365.67 - 0.45 0.19%
27 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 231.74 87.10 37.59% -365.67 - 0.45 0.19%
28 003048 民生加银鑫盈债A 详情 83.97 - - -27.81 - - -
29 003049 民生加银鑫盈债C 详情 83.97 - - -27.81 - - -
30 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 -334.34 - - -76.16 - - -
31 003382 民生加银鑫享债券A 详情 2,630.84 - - 39.48 1.50% - -
32 003383 民生加银鑫享债券C 详情 2,630.84 - - 39.48 1.50% - -
33 166902 民生加银平稳增利A 详情 10,845.63 - - 1,621.37 14.95% - -
34 166903 民生加银平稳增利C 详情 10,845.63 - - 1,621.37 14.95% - -
35 166904 民生加银添利A 详情 14,063.77 - - 2,591.57 18.43% - -
36 166905 民生加银添利C 详情 14,063.77 - - 2,591.57 18.43% - -
37 690001 民生蓝筹 详情 457.56 -219.79 - 0.62 0.14% 39.69 8.67%
38 690002 民生增强债券A 详情 -5,273.23 -29.10 - 660.16 - 485.25 -
39 690003 民生加银精选混合 详情 -3,961.80 -1,822.30 - - - 77.17 -
40 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -868.25 -183.81 - - - 22.45 -
41 690005 民生加银内需增长混合 详情 -2,855.40 -633.04 - - - 60.73 -
42 690006 民生信用双利债券A 详情 -7,594.76 -1,539.99 - -953.72 - 554.55 -
43 690007 民生加银景气行业混合 详情 1,182.92 1,218.12 102.98% - - 83.89 7.09%
44 690008 民生中证资源指数 详情 -28.52 -353.68 - - - 41.91 -
45 690009 民生加银红利回报 详情 -995.42 -262.49 - - - 48.34 -
46 690010 民生加银现金增利货币A 详情 52,037.69 - - 903.90 1.74% - -
47 690011 民生加银积极成长混合 详情 -1,683.02 -1,098.07 - - - 29.07 -
48 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 429.22 - - 7.51 1.75% - -
49 690202 民生增强债券C 详情 -5,273.23 -29.10 - 660.16 - 485.25 -
50 690206 民生信用双利债券C 详情 -7,594.76 -1,539.99 - -953.72 - 554.55 -
51 690210 民生加银现金增利货币B 详情 52,037.69 - - 903.90 1.74% - -
52 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 429.22 - - 7.51 1.75% - -

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民生加银基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -9,037.04 -506.37 - 630.69 - 13.90 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -9,037.04 -506.37 - 630.69 - 13.90 -
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 9,986.21 - - 633.53 6.34% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 9,986.21 - - 633.53 6.34% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 -613.35 -1,775.26 - - - 166.28 -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 3,726.07 - - 505.57 13.57% - -
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 3,726.07 - - 505.57 13.57% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 40,486.87 - - 1,885.71 4.66% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 885.56 175.98 19.87% - - 44.50 5.03%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 9,986.21 - - 633.53 6.34% - -
11 000884 民生加银优选 详情 -4,433.05 -2,654.45 - - - 54.82 -
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 208.40 - - -89.08 - 85.75 41.15%
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 208.40 - - -89.08 - 85.75 41.15%
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 -29,400.07 -23,061.77 - - - 491.38 -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 32,008.12 - - 1,091.53 3.41% - -
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 -11,376.77 -3,713.03 - -181.36 - 118.59 -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 -11,376.77 -3,713.03 - -181.36 - 118.59 -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 -1,405.90 -1,602.00 - -2,920.77 - 17.01 -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,726.07 - - 505.57 13.57% - -
20 002452 民生加银和鑫债券 详情 383.68 - - -13.18 - - -
21 166902 民生加银平稳增利A 详情 4,615.73 - - 680.18 14.74% - -
22 166903 民生加银平稳增利C 详情 4,615.73 - - 680.18 14.74% - -
23 166904 民生加银添利A 详情 6,002.82 - - 1,299.33 21.65% - -
24 166905 民生加银添利C 详情 6,002.82 - - 1,299.33 21.65% - -
25 690001 民生蓝筹 详情 -578.03 -1,186.34 - - - 30.68 -
26 690002 民生增强债券A 详情 -9,562.90 112.75 - 64.54 - 155.30 -
27 690003 民生加银精选混合 详情 -3,497.32 -2,898.93 - - - 64.93 -
28 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -928.34 -762.13 - - - 21.15 -
29 690005 民生加银内需增长混合 详情 -2,962.20 -2,392.00 - - - 59.79 -
30 690006 民生信用双利债券A 详情 -8,945.49 -823.65 - -368.24 - 123.72 -
31 690007 民生加银景气行业混合 详情 65.50 34.75 53.05% - - 51.85 79.16%
32 690008 民生中证资源指数 详情 -287.68 -313.46 - - - 12.85 -
33 690009 民生加银红利回报 详情 -875.41 -610.83 - - - 29.72 -
34 690010 民生加银现金增利货币A 详情 32,008.12 - - 1,091.53 3.41% - -
35 690011 民生加银积极成长混合 详情 -2,177.31 -1,845.34 - - - 23.30 -
36 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 152.13 - - 4.85 3.19% - -
37 690202 民生增强债券C 详情 -9,562.90 112.75 - 64.54 - 155.30 -
38 690206 民生信用双利债券C 详情 -8,945.49 -823.65 - -368.24 - 123.72 -
39 690210 民生加银现金增利货币B 详情 32,008.12 - - 1,091.53 3.41% - -
40 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 152.13 - - 4.85 3.19% - -

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