英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 -809.99 -1,281.20 - - - 36.19 -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 29,113.40 - - 18,654.71 64.08% - -
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 -534.50 -725.55 - - - 22.92 -
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 -534.50 -725.55 - - - 22.92 -
5 001607 英大策略优选A 详情 -190.55 -684.76 - - - 39.35 -
6 001608 英大策略优选C 详情 -190.55 -684.76 - - - 39.35 -
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 -2,565.22 -14,137.59 - - - 767.19 -
8 003446 英大睿鑫A 详情 -455.31 -632.87 - - - 25.08 -
9 003447 英大睿鑫C 详情 -455.31 -632.87 - - - 25.08 -
10 003713 英大睿盛A 详情 -674.33 -3,777.06 - - - 107.71 -
11 003714 英大睿盛C 详情 -674.33 -3,777.06 - - - 107.71 -
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
14 009298 英大安惠纯债A 详情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
15 009299 英大安惠纯债C 详情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
16 009744 英大现金宝货币B 详情 29,113.40 - - 18,654.71 64.08% - -
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 18,876.56 - - - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 432.20 -59.49 - 211.95 49.04% 38.08 8.81%
19 010175 英大智享债券C 详情 432.20 -59.49 - 211.95 49.04% 38.08 8.81%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 1,689.49 - - 1,644.00 97.31% - -
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 1,689.49 - - 1,644.00 97.31% - -
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 520.63 -264.05 - 214.67 41.23% 16.38 3.15%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 520.63 -264.05 - 214.67 41.23% 16.38 3.15%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 191.74 -153.87 - - - 56.46 29.45%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 191.74 -153.87 - - - 56.46 29.45%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
28 013587 英大纯债债券E 详情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 93.65 - - 111.91 119.50% - -
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 93.65 - - 111.91 119.50% - -
31 015274 英大安益中短债A 详情 147.79 - - 116.44 78.79% - -
32 015275 英大安益中短债C 详情 147.79 - - 116.44 78.79% - -
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 9,972.56 - - 7,637.68 76.59% - -
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 9,972.56 - - 7,637.68 76.59% - -
35 015724 英大碳中和混合A 详情 -64.74 -626.95 - - - 31.83 -
36 015725 英大碳中和混合C 详情 -64.74 -626.95 - - - 31.83 -
37 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10.83 - - 8.05 74.34% - -
38 016296 英大通佑一年定开债 详情 18,994.58 - - 11,413.68 60.09% - -
39 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 12.74 - - 2.37 18.57% 29.64 232.62%
40 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 -70.40 - - 0.23 - 1.49 -
41 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 -23.51 - - 0.23 - 3.64 -
42 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 -14.93 - - 0.40 - 5.32 -
43 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 -33.48 - - 0.49 - 1.77 -
44 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 -54.52 - - 0.65 - 4.62 -
45 017440 英大安旸纯债债券A 详情 513.02 - - 367.93 71.72% - -
46 017441 英大安旸纯债债券C 详情 513.02 - - 367.93 71.72% - -
47 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 12.74 - - 2.37 18.57% 29.64 232.62%
48 020050 英大安华纯债债券A 详情 7,610.63 - - 3,300.89 43.37% - -
49 020051 英大安华纯债债券C 详情 7,610.63 - - 3,300.89 43.37% - -
50 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 345.45 - - - - - -
51 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 345.45 - - - - - -
52 650001 英大纯债债券A 详情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -
53 650002 英大纯债债券C 详情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -

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