中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 1,911.37 - - 26.02 1.36% - -
2 000802 中金纯债C 详情 1,911.37 - - 26.02 1.36% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 89,331.22 - - 173.56 0.19% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 89,331.22 - - 173.56 0.19% - -
5 001059 中金绝对收益 详情 769.54 1,661.70 215.93% 0.57 0.07% 175.71 22.83%
6 001193 中金消费升级 详情 -4,631.73 -216.37 - - - 176.86 -
7 003015 中金沪深300A 详情 343.25 2,662.18 775.58% -4.98 - 603.40 175.79%
8 003016 中金中证500A 详情 9,577.36 8,341.24 87.09% -1.18 - 394.87 4.12%
9 003578 中金中证500C 详情 9,577.36 8,341.24 87.09% -1.18 - 394.87 4.12%
10 003579 中金沪深300C 详情 343.25 2,662.18 775.58% -4.98 - 603.40 175.79%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 1,000.55 2,266.92 226.57% 0.03 0.00% 34.49 3.45%
12 003811 中金金利A 详情 2,202.10 - - 378.40 17.18% - -
13 003812 中金金利C 详情 2,202.10 - - 378.40 17.18% - -
14 005005 中金金泽A 详情 2,986.74 7,248.39 242.69% -0.51 - 12.86 0.43%
15 005006 中金金泽C 详情 2,986.74 7,248.39 242.69% -0.51 - 12.86 0.43%
16 005065 中金现金管家C 详情 89,331.22 - - 173.56 0.19% - -
17 005396 中金丰硕混合 详情 1,150.95 2,451.48 213.00% 2.33 0.20% 65.83 5.72%
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 25.96 251.81 969.88% 0.18 0.71% 3.47 13.38%
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 25.96 251.81 969.88% 0.18 0.71% 3.47 13.38%
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 2,806.79 2,683.54 95.61% -0.30 - 84.58 3.01%
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 2,806.79 2,683.54 95.61% -0.30 - 84.58 3.01%
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 7,239.64 - - -578.74 - - -
23 006277 中金瑞和A 详情 6,763.40 8,486.51 125.48% 56.22 0.83% 120.60 1.78%
24 006278 中金瑞和C 详情 6,763.40 8,486.51 125.48% 56.22 0.83% 120.60 1.78%
25 006279 中金瑞祥A 详情 161.99 -270.00 - 0.14 0.08% 39.28 24.25%
26 006280 中金瑞祥C 详情 161.99 -270.00 - 0.14 0.08% 39.28 24.25%
27 006341 中金MSCI质量A 详情 -2,175.84 3,800.04 - -10.63 - 481.91 -
28 006342 中金MSCI质量C 详情 -2,175.84 3,800.04 - -10.63 - 481.91 -
29 006570 中金金元A 详情 43,642.01 - - 565.40 1.30% - -
30 006571 中金金元C 详情 43,642.01 - - 565.40 1.30% - -
31 006640 中金新元6个月定开债A 详情 887.63 - - 4.45 0.50% - -
32 006641 中金新元6个月定开债C 详情 887.63 - - 4.45 0.50% - -
33 006981 中金新医药股票A 详情 -1,024.68 3,758.66 - - - 50.32 -
34 007005 中金新医药股票C 详情 -1,024.68 3,758.66 - - - 50.32 -
35 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 45,628.75 - - - - - -
36 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 16,963.16 - - - - - -
37 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 16,963.16 - - - - - -
38 008156 中金中债1-3年政金债A 详情 330.11 - - -18.38 - - -
39 008157 中金中债1-3年政金债C 详情 330.11 - - -18.38 - - -
40 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 -1,405.51 2,747.58 - - - 158.28 -
41 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 -1,405.51 2,747.58 - - - 158.28 -
42 009450 中金新辉1年 详情 12,341.19 - - 64.86 0.53% - -
43 009451 中金新盛1年定开债 详情 244.97 - - -45.27 - - -
44 010951 中金成长精选混合A 详情 -81.00 -360.90 - -4.32 - 28.97 -
45 010952 中金成长精选混合C 详情 -81.00 -360.90 - -4.32 - 28.97 -
46 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 657.87 130.87 19.89% 3.84 0.58% 8.96 1.36%
47 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 -430.26 -1,020.86 - - - 2.60 -
48 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 3,871.78 - - -1,630.52 - - -
49 012101 中金金合债券 详情 1,542.83 - - -7.24 - - -
50 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 358.59 - - 40.76 11.37% - -
51 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 358.59 - - 40.76 11.37% - -
52 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 1,621.28 1,471.44 90.76% -3.70 - 253.63 15.64%
53 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 1,621.28 1,471.44 90.76% -3.70 - 253.63 15.64%
54 501080 中金科创主题3年封闭混合 详情 18,850.73 42,328.81 224.55% -815.51 - 1,128.22 5.99%
55 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -6,215.42 -3,961.67 - 2.58 - 381.93 -
56 009843 中金泰顺12个月定开混合 详情 -4.62 3.76 - - - 0.73 -
57 010185 中金瑞康灵活配置混合 详情 2.06 29.33 1,424.79% - - 0.02 0.78%
58 010218 中金瑞泰灵活配置混合 详情 2.96 40.62 1,374.51% - - 0.06 2.03%
59 006343 中金MSCI低波动A 详情 -15.90 2.11 - -0.30 - -1.24 -
60 006344 中金MSCI低波动C 详情 -15.90 2.11 - -0.30 - -1.24 -
61 007437 中金新润3个月定开债A 详情 0.02 - - - - - -
62 007438 中金新润3个月定开债C 详情 0.02 - - - - - -
63 007697 中金衡益增强债券A 详情 0.67 - - -1.71 - - -
64 007698 中金衡益增强债券C 详情 0.67 - - -1.71 - - -

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中金基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009158 中金衡利1年定开债 详情 -0.47 2,546.76 - - - -0.27 -

中金基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 202.27 - - -67.83 - - -
2 000802 中金纯债C 详情 202.27 - - -67.83 - - -
3 000882 中金现金管家A 详情 41,691.08 - - -40.52 - - -
4 000883 中金现金管家B 详情 41,691.08 - - -40.52 - - -
5 001059 中金绝对收益 详情 578.57 670.43 115.88% 0.43 0.07% 91.34 15.79%
6 001193 中金消费升级 详情 2,260.48 4,544.26 201.03% - - 110.19 4.87%
7 003015 中金沪深300A 详情 2,568.68 4,238.51 165.01% 0.12 0.00% 331.89 12.92%
8 003016 中金中证500A 详情 4,014.22 3,823.14 95.24% -2.67 - 208.72 5.20%
9 003578 中金中证500C 详情 4,014.22 3,823.14 95.24% -2.67 - 208.72 5.20%
10 003579 中金沪深300C 详情 2,568.68 4,238.51 165.01% 0.12 0.00% 331.89 12.92%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 1,023.42 1,515.42 148.07% 0.03 0.00% 30.89 3.02%
12 003811 中金金利A 详情 977.53 - - 139.52 14.27% - -
13 003812 中金金利C 详情 977.53 - - 139.52 14.27% - -
14 005005 中金金泽A 详情 2,915.03 6,839.68 234.63% 0.15 0.01% 3.95 0.14%
15 005006 中金金泽C 详情 2,915.03 6,839.68 234.63% 0.15 0.01% 3.95 0.14%
16 005065 中金现金管家C 详情 41,691.08 - - -40.52 - - -
17 005396 中金丰硕混合 详情 570.93 2,217.19 388.34% 4.07 0.71% 22.47 3.94%
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 31.71 248.35 783.11% 0.18 0.58% 1.59 5.03%
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 31.71 248.35 783.11% 0.18 0.58% 1.59 5.03%
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 1,485.03 879.75 59.24% 2.29 0.15% 73.93 4.98%
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 1,485.03 879.75 59.24% 2.29 0.15% 73.93 4.98%
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 3,586.83 - - -270.32 - - -
23 006277 中金瑞和A 详情 6,238.22 7,557.29 121.15% 54.33 0.87% 111.91 1.79%
24 006278 中金瑞和C 详情 6,238.22 7,557.29 121.15% 54.33 0.87% 111.91 1.79%
25 006279 中金瑞祥A 详情 144.40 258.59 179.09% 0.10 0.07% 10.23 7.09%
26 006280 中金瑞祥C 详情 144.40 258.59 179.09% 0.10 0.07% 10.23 7.09%
27 006341 中金MSCI质量A 详情 2,382.08 4,910.12 206.13% -1.20 - 415.83 17.46%
28 006342 中金MSCI质量C 详情 2,382.08 4,910.12 206.13% -1.20 - 415.83 17.46%
29 006343 中金MSCI低波动A 详情 33.63 98.02 291.42% 0.01 0.02% 15.51 46.12%
30 006344 中金MSCI低波动C 详情 33.63 98.02 291.42% 0.01 0.02% 15.51 46.12%
31 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 30.33 56.55 186.46% -0.01 - 21.04 69.38%
32 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 30.33 56.55 186.46% -0.01 - 21.04 69.38%
33 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 -84.70 38.51 - 0.11 - 20.41 -
34 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 -84.70 38.51 - 0.11 - 20.41 -
35 006570 中金金元A 详情 21,660.42 - - -304.92 - - -
36 006571 中金金元C 详情 21,660.42 - - -304.92 - - -
37 006640 中金新元6个月定开债A 详情 429.64 - - 11.52 2.68% - -
38 006641 中金新元6个月定开债C 详情 429.64 - - 11.52 2.68% - -
39 006981 中金新医药股票A 详情 3,618.34 4,131.84 114.19% - - 37.66 1.04%
40 007005 中金新医药股票C 详情 3,618.34 4,131.84 114.19% - - 37.66 1.04%
41 007437 中金新润3个月定开债A 详情 75.89 - - -40.54 - - -
42 007438 中金新润3个月定开债C 详情 75.89 - - -40.54 - - -
43 007697 中金衡益增强债券A 详情 -5.23 107.33 - -7.82 - 1.22 -
44 007698 中金衡益增强债券C 详情 -5.23 107.33 - -7.82 - 1.22 -
45 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 21,948.41 - - - - - -
46 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 8,000.85 - - - - - -
47 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 8,000.85 - - - - - -
48 008156 中金中债1-3年政金债A 详情 154.29 - - -12.00 - - -
49 008157 中金中债1-3年政金债C 详情 154.29 - - -12.00 - - -
50 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 332.21 2,431.92 732.04% - - 115.47 34.76%
51 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 332.21 2,431.92 732.04% - - 115.47 34.76%
52 009450 中金新辉1年 详情 3,194.54 - - 47.24 1.48% - -
53 009451 中金新盛1年定开债 详情 219.23 - - -23.43 - - -
54 009843 中金泰顺12个月定开混合 详情 10,457.65 7,413.93 70.89% -28.58 - 392.95 3.76%
55 010951 中金成长精选混合A 详情 301.66 -66.13 - -3.72 - 23.82 7.90%
56 010952 中金成长精选混合C 详情 301.66 -66.13 - -3.72 - 23.82 7.90%
57 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 167.72 -22.05 - -0.45 - 6.95 4.14%
58 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 709.70 860.78 121.29% -1.56 - 120.96 17.04%
59 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 709.70 860.78 121.29% -1.56 - 120.96 17.04%
60 501080 中金科创主题3年封闭混合 详情 30,741.96 37,956.90 123.47% -815.45 - 944.91 3.07%
61 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -1,792.84 -1,131.68 - - - 336.10 -
62 010185 中金瑞康灵活配置混合 详情 0.50 - - - - 0.01 2.44%
63 010218 中金瑞泰灵活配置混合 详情 2.83 19.60 691.46% - - 0.01 0.43%
64 007421 中金衡盈混合A 详情 0.11 - - - - - -
65 007422 中金衡盈混合C 详情 0.11 - - - - - -

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