中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 90.94% 2.05% 0.72
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 90.94% 2.05% 0.72
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 8.12% 1.10
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.13% 0.23% 2.36
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.13% 0.23% 2.36
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 70.59% 12.43% 4.94
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.13% 4.05
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.09% 8.37% 8.33
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.09% 8.37% 8.33
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.33% 11.93% 0.31
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 0.08% 9.58% 3.83
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 8.59% 0.30
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.65% - 52.21% 0.26
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 0.09% 11.61% 1.10
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 2.19% 10.74% 0.89
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 79.99% 1.71% 0.12
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 79.99% 1.71% 0.12
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.02% 0.05
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 12.43% 1.78
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.66% 68.64% 14.71% 1.49
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.66% 68.64% 14.71% 1.49
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.73% 0.87% 0.83
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 4.02% 65.80
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 4.02% 65.80
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.49% 22.02% 10.49% 1.58
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.42% 0.65% 0.25
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 82.63% 0.62% 0.52
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 82.63% 0.62% 0.52
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 0.12% 16.33% 24.84
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 0.09% 10.07% 3.67
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% 0.07% 10.04% 31.30
32 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% 20.10% 0.94% 0.68
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% 5.13% 1.72% 4.40
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% 21.31% 1.70% 26.94
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.17% 5.47
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 5.63% 1.15% 2.65
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 0.09% 11.47% 14.55

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中海基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.28% 7.26% 1.63
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.28% 7.26% 1.63
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% - 8.13% 0.76
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.02% 2.42
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.02% 2.42
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 64.92% 24.73% 6.33
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 0.12% 3.07
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 0.00% 16.11% 9.09
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 0.00% 16.11% 9.09
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% - 28.09% 0.30
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 0.98% 12.99% 3.38
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 8.53% 0.15
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.09% - 24.60% 0.31
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 9.72% 1.03
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 2.11% 19.44% 0.94
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 83.23% 0.57% 0.09
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 83.23% 0.57% 0.09
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.66% 9.18% 0.07
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 12.46% 1.93
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 65.17% 24.26% 1.76
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 65.17% 24.26% 1.76
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 1.16% 0.09
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 0.06% 74.61
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 0.06% 74.61
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% 20.92% 6.04% 1.61
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.37% 0.73% 0.38
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 81.33% 0.49% 0.53
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 81.33% 0.49% 0.53
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% - 22.68% 16.97
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 9.90% 3.65
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 8.76% 16.32
32 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% 20.59% 1.16% 0.74
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 5.09% 3.03% 5.20
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.42% 20.41% 4.83% 23.06
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 10.95% 5.21
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 5.06% 1.34% 2.59
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% - 22.27% 14.53

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中海基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 115.73% 4.82% 1.55
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 115.73% 4.82% 1.55
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 0.01% 11.57% 0.88
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 4.69% 0.02
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 4.69% 0.02
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 71.34% 12.51% 7.34
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 3.53% 0.60
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% - 30.03% 9.20
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% - 30.03% 9.20
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 9.10% 0.30
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.77% 4.58% 13.42% 1.09
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 0.08% 9.52% 0.16
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 0.04% 26.19% 0.76
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% 2.34% 12.04% 0.90
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% 9.42% 11.14% 0.89
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.73% 80.75% 6.49% 0.08
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.73% 80.75% 6.49% 0.08
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.00% 0.64% 0.06
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.69% 10.28% 8.57% 3.42
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.01% 56.62% 24.87% 3.02
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.01% 56.62% 24.87% 3.02
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.06% 2.29% 0.09
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.28% 1.17% 35.23
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.28% 1.17% 35.23
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.81% 22.21% 2.44% 1.69
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.35% 1.24% 0.53
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 94.74% 3.64% 0.68
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 94.74% 3.64% 0.68
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.04% 8.03% 16.69
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 0.08% 9.60% 5.38
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 0.83% 7.52% 12.66
32 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 20.12% 0.73% 0.80
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 5.18% 1.15% 4.53
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.80% 20.21% 3.28% 16.99
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 0.12% 6.94% 5.86
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 5.96% 0.96% 2.29
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 0.65% 10.68% 14.75

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中海基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 115.91% 4.26% 1.63
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 115.91% 4.26% 1.63
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.97% - 36.61% 0.99
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.46% 8.73% 0.03
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.46% 8.73% 0.03
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.11% 71.07% 13.76% 4.99
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 3.07% 0.81
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 14.36% 7.84
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 14.36% 7.84
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 17.53% 0.26
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.84% 0.07% 30.23% 0.80
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 7.70% 0.14
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.27% - 32.19% 1.04
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 5.29% 7.15% 0.88
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% - 18.62% 0.76
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 82.15% 7.86% 0.08
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 82.15% 7.86% 0.08
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.33% 1.78% 0.07
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.75% - 20.55% 3.30
20 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 1.25% 0.09
21 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.23% 6.84% 7.41
22 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.23% 6.84% 7.41
23 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.95% 27.19% 1.36% 1.90
24 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.94% 3.34% 0.25
25 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.26% 80.10% 5.27% 0.62
26 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.26% 80.10% 5.27% 0.62
27 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.65% - 20.30% 15.70
28 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 7.29% 5.16
29 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.45% 10.54
30 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.59% 20.74% 1.16% 0.74
31 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 7.87% 0.86% 4.56
32 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% 21.18% 10.01% 13.66
33 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.58% 4.37
34 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 6.10% 0.88% 2.25
35 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 0.87% 9.38% 11.08

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