中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.60% 84.28% 1.32% 0.47
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.60% 84.28% 1.32% 0.47
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 13.72% 0.72
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.24% 0.03% 0.50
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.24% 0.03% 0.50
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.96% 70.55% 11.76% 2.11
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.20% 4.86% 1.04
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.18% 5.69
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.18% 5.69
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.60% - 4.59% 0.51
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% 0.20% 34.11% 3.24
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.53% 0.22
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% - 13.11% 0.50
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.34% 0.67
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 8.58% 0.59
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 82.88% 0.49% 0.06
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 82.88% 0.49% 0.06
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.33% 13.27% 1.12
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 105.93% 1.78% 14.47% 0.79
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 66.95% 15.50% 0.93
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 66.95% 15.50% 0.93
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 42.11% 27.40% 0.79
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 42.11% 27.40% 0.79
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.87% 0.08% 59.16% 2.56
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 0.07% 10.03
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.64% 12.64% 31.77
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.64% 12.64% 31.77
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.91% 20.42% 0.93% 1.45
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.35% 1.09% 0.51
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.76% 2.21% 0.51
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.76% 2.21% 0.51
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 10.46% 11.10
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.24% 2.34
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.59% 18.04
35 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.15% 20.97% 1.30% 0.47
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.51% 3.76% 2.41
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% 20.99% 2.36% 19.89
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 10.17% 3.80
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 5.32% 1.62% 2.21
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 0.01% 7.07% 9.90

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中海基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 81.98% 2.31% 0.49
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 81.98% 2.31% 0.49
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 12.11% 0.77
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.25% 0.45% 0.32
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.25% 0.45% 0.32
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.70% 72.64% 10.86% 2.92
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.08% 0.77% 0.54
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.66% 5.39
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.66% 5.39
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 23.38% 0.20
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 17.07% 6.90
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.81% 0.24
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.05% - 72.62% 0.20
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.01% 0.75
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.65% - 16.19% 0.51
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.65% 83.75% 0.78% 0.07
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.65% 83.75% 0.78% 0.07
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 5.44% 1.19
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.17% 1.16% 8.88% 1.20
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 72.49% 12.02% 1.00
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 72.49% 12.02% 1.00
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 81.42% 7.70% 1.10
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 81.42% 7.70% 1.10
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.72% 1.79% 0.25
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 6.15% 29.54
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 6.15% 29.54
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% 20.76% 0.72% 1.50
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.89% 0.86% 0.30
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.36% 84.21% 0.39% 0.21
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.36% 84.21% 0.39% 0.21
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% - 23.40% 11.35
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 9.13% 2.50
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 12.16% 21.73
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 21.52% 1.04% 0.47
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% 11.01% 1.06% 2.44
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 23.74% 12.79% 22.19
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.26% 13.28% 3.91
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.59% 0.77% 2.13
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 11.29% 9.35

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中海基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 80.55% 2.87% 0.53
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 80.55% 2.87% 0.53
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 8.12% 0.72
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 0.62% 0.53
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 0.62% 0.53
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 67.39% 15.13% 3.66
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.24% 1.35
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 6.36% 6.19
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 6.36% 6.19
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 10.02% 0.23
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 0.21% 9.90% 8.85
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 7.04% 0.27
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.66% - 27.52% 0.22
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.11% 0.83
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 12.40% 0.71
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 83.97% 1.51% 0.22
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 83.97% 1.51% 0.22
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.69% 47.41% 1.24
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 0.91% 9.26% 1.53
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.45% 70.29% 11.56% 1.14
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.45% 70.29% 11.56% 1.14
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.79% 59.71% 16.08% 2.22
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.79% 59.71% 16.08% 2.22
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 1.33% 0.25
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.36% 3.99% 37.83
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.36% 3.99% 37.83
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.64% 20.36% 5.97% 1.97
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 2.54% 0.21
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 84.82% 2.41% 0.41
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 84.82% 2.41% 0.41
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.62% 12.17
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.19% 2.78
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 12.37% 23.52
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% 20.65% 1.21% 0.54
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 6.26% 1.34% 2.73
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% 20.70% 3.32% 28.97
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 7.72% 3.94
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 5.15% 0.54% 2.38
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 6.72% 10.28

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中海基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.75% 84.80% 1.52% 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.75% 84.80% 1.52% 0.52
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 9.68% 0.73
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.34% 2.37
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.34% 2.37
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.42% 77.71% 8.34% 3.89
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 0.25% 4.06
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.00% 10.69% 6.16
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.00% 10.69% 6.16
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 8.34% 0.23
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% 0.10% 18.00% 6.63
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 11.60% 0.30
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% - 27.72% 0.22
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 9.00% 0.81
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% 3.11% 16.91% 0.65
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 82.54% 2.07% 0.11
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 82.54% 2.07% 0.11
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 7.13% 0.05
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 1.00% 10.91% 1.38
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 79.13% 7.33% 1.22
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 79.13% 7.33% 1.22
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 56.11% 28.28% 2.60
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 56.11% 28.28% 2.60
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 1.52% 0.69
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.00% 9.25% 66.34
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.00% 9.25% 66.34
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.65% 20.91% 0.66% 1.56
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 1.39% 0.22
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 86.03% 4.58% 0.53
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 86.03% 4.58% 0.53
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 10.09% 14.42
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 8.72% 2.65
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 9.47% 23.96
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.31% 22.05% 2.12% 0.52
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 7.78% 8.02% 2.97
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 22.19% 4.15% 22.97
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.04% 4.19
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.81% 0.84% 2.36
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% - 13.23% 10.58

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