华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% 2.66% 10.24% 30.17
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.76% 2.60% 6.83
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.12% 3.33% 10.65
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.12% 3.33% 10.65
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 2.65% 1.86
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 2.65% 1.86
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 7.84% 6.30
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.75% 2.75% 11.87% 3.65
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 4.37% 2.85% 2.29
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 6.12% 10.34
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.16% 92.28% 1.23
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% 2.92% 9.66% 17.35
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.33% 4.62% 16.15% 6.51
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.50% - 8.34% 2.84
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% 3.37% 10.49% 5.94
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 71.70% 2.71% 23.88
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.33% 14.72% 4.11% 40.71
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.33% 14.72% 4.11% 40.71
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 8.18% 13.34
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% - 19.13% 1.24
21 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 6.48% 34.25
22 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 6.48% 34.25
23 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 71.70% 2.71% 23.88
24 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% - 19.13% 1.24
25 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 18.98% 4.40
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% 4.24% 8.10% 22.99
27 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.44% 4.46% 16.64% 24.73
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.67% 210.93% 10.67% 0.69
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 9.60% 10.78
30 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.54% 56.62% 614.66
31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.61% 2.95
32 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.98% 114.27
33 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 0.01% 6.12% 3.32
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 18.55% 0.26
35 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.54% 56.62% 614.66
36 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.98% 114.27
37 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% - 5.87% 0.13
38 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.23% 16.85
39 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.59% - 2.84% 0.34
40 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 1.39% 218.57
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.69% 6.44
42 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.51% 43.75% 33.64
43 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.63% - 1.56% 4.84
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.67% 210.93% 10.67% 0.69

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华泰柏瑞基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% 5.43% 4.84% 22.16
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.73% 0.98% 12.02
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.40% 7.10% 11.74
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.40% 7.10% 11.74
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 107.31% 2.12% 2.88
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 107.31% 2.12% 2.88
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.66% 4.72% 51.19% 6.61
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.73% 2.19% 8.19% 4.59
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.47% - 66.19% 2.53
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.35% 9.04
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.45% 24.13% 4.08
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.92% 4.58% 7.39% 13.26
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 4.25% 4.09% 7.06
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 16.42% - 11.45% 2.52
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 3.56% 9.62% 5.63
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 117.99% 5.12% 25.75
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 0.70% 32.16
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 0.70% 32.16
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.78% 12.24
20 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.04% 2.56% 1.08
21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.61% 4.88% 24.71% 19.18
22 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 5.16% 3.97% 21.37
23 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.10% 149.27% 7.41% 0.72
24 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 14.75% 4.90
25 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.33% 71.36% 377.05
26 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.42% 2.59
27 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.78% 1.60% 43.98
28 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 0.00% 15.11% 3.59
29 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.89% - 31.52% 0.26
30 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.33% 71.36% 377.05
31 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.78% 1.60% 43.98
32 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% - 5.23% 0.13
33 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.13% 9.12
34 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% - 6.41% 0.33
35 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% - 2.07% 208.77
36 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.84% - 2.29% 6.28
37 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.41% 65.80% 26.87
38 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.79% - 4.22% 4.06
39 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.10% 149.27% 7.41% 0.72

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华泰柏瑞基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 1.14% 3.63% 35.17
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.73% 1.15% 8.20
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.18% 4.29% 7.66
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.18% 4.29% 7.66
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 88.38% 1.43% 2.39
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 88.38% 1.43% 2.39
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 17.75% 8.84
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.64% - 33.39% 7.09
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 20.69% 4.63
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.02% 6.34% 22.40
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 15.39% 10.45
12 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% 3.87% 32.53% 51.93
13 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.07% 131.34% 14.70% 0.52
14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 20.97% 25.97
15 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 2.79% 4.63% 39.54
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 132.00% 5.07% 0.75
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 7.59% 2.09
18 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 49.53% 132.76
19 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 6.09% 4.45
20 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.89% 10.81
21 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 0.00% 10.40% 4.32
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 5.42% 1.31
23 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 49.53% 132.76
24 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.89% 10.81
25 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% - 10.33% 0.21
26 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.13% 0.69
27 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.88% 0.03% 4.16% 0.42
28 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.49% 0.01% 4.71% 261.81
29 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.02% 9.83
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 132.00% 5.07% 0.75

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华泰柏瑞基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 2.53% 3.85% 31.56
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.73% 3.77% 2.10
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.48% 3.67% 7.27
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.48% 3.67% 7.27
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.71% 133.57% 1.01% 5.29
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.71% 133.57% 1.01% 5.29
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.49% 6.67
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 10.44% 9.01
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.48% 134.92% 7.10% 0.66
10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 4.51% 5.48% 50.98
11 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 4.30% 3.87% 34.93
12 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 108.99% 6.90% 0.78
13 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 4.67% 3.79% 2.14
14 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.85% 82.07% 67.67
15 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.71% 8.82
16 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 1.73% 5.04
17 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 10.54% 1.18
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 16.29% 0.23
19 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.85% 82.07% 67.67
20 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 1.73% 5.04
21 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 11.25% - 8.57% 0.27
22 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.14% 0.74
23 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.95% - 0.90% 0.49
24 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.24% - 2.20% 290.48
25 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.91% - 0.18% 10.66
26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 108.99% 6.90% 0.78

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