浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.42% 1.93% 48.48
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.28% 20.63
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 0.98% 0.53
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 0.98% 0.53
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.42% 7.52
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 9.92% 0.98
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 7.56% 0.75
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 7.41% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 6.05% 17.46
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 6.05% 17.46
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.31% 10.77
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 5.21% 0.68
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 5.21% 0.68
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.93% 0.41% 9.27
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.93% 0.41% 9.27
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.53% 1.59
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 9.55% 1.23
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.75% 18.80% 31.63% 10.11
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.16% 5.62% 1.20
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.16% 5.62% 1.20
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.61% 22.58
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 8.06% 17.29
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 7.95% 2.24
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 7.95% 2.24
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.53% 1.59
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.75% 18.80% 31.63% 10.11
27 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.95% 32.75
28 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.95% 32.75
29 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 0.18% 62.47
30 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 0.18% 62.47
31 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.03% 1.89% 3.35
32 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.03% 1.89% 3.35
33 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 36.81% 7.56
34 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 36.81% 7.56
35 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 36.81% 7.56
36 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.68% 66.12% 186.87
37 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.68% 66.12% 186.87
38 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.68% 66.12% 186.87

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浦银安盛基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.48% 1.38% 0.58
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 6.48% 21.87
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 2.30% 0.61
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 2.30% 0.61
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 6.24% 9.34
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 10.88% 1.02
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 7.80% 0.73
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 5.73% 0.60
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 2.78% 40.56
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 2.78% 40.56
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.95% 12.43
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 1.76% 0.68
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 1.76% 0.68
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.55% 2.28% 9.61
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.55% 2.28% 9.61
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.16% 1.84
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 12.20% 1.29
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 21.95% 23.36% 5.08
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 6.01% 1.26
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 6.01% 1.26
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.45% 23.97
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.21% 18.47
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 9.52% 2.52
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 9.52% 2.52
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.16% 1.84
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 21.95% 23.36% 5.08
27 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 1.36% 33.23
28 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 1.36% 33.23
29 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.03% 62.59
30 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.03% 62.59
31 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.10% 3.19% 2.56
32 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.10% 3.19% 2.56
33 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.13% 13.48% 7.58
34 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.13% 13.48% 7.58
35 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.13% 13.48% 7.58
36 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.62% 44.05% 193.18
37 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.62% 44.05% 193.18
38 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.62% 44.05% 193.18

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浦银安盛基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.42% 0.18% 0.60
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.71% 22.53
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 5.62% 0.65
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 5.62% 0.65
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 10.07% 8.38
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.22% 1.15
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.20% 0.71
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.68% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 2.89% 39.53
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 2.89% 39.53
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.80% 14.71
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.41% 1.97% 0.67
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.41% 1.97% 0.67
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.19% 4.62% 8.95
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.19% 4.62% 8.95
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.19% 1.99
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 11.18% 0.99
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.45% 10.62% 39.02% 2.22
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.31% 8.04% 1.26
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.31% 8.04% 1.26
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 5.80% 24.74
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 0.22% 11.37% 18.68
23 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 10.74% 3.18
24 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 10.74% 3.18
25 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.19% 1.99
26 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.45% 10.62% 39.02% 2.22
27 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.08% 26.25% 11.45
28 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.08% 26.25% 11.45
29 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.08% 26.25% 11.45
30 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.39% 52.52% 178.48
31 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.39% 52.52% 178.48
32 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.39% 52.52% 178.48

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浦银安盛基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.15% 3.19% 0.65
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 4.61% 22.86
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 5.74% 0.78
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 5.74% 0.78
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.79% 6.28
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 11.52% 1.15
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.58% 0.74
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.70% 0.61
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.02% 2.52% 39.45
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.02% 2.52% 39.45
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 5.36% 13.91
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 2.02% 1.18
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 2.02% 1.18
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.81% 7.93% 9.37
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.81% 7.93% 9.37
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.20% 1.15
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 13.52% 0.85
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.22% 6.16% 44.04% 1.97
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.71% 3.04% 3.05
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.71% 3.04% 3.05
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% - 5.50% 24.61
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% 0.02% 13.10% 18.95
23 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.20% 1.15
24 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.22% 6.16% 44.04% 1.97
25 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.35% 26.43% 13.38
26 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.35% 26.43% 13.38
27 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.35% 26.43% 13.38
28 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.29% 36.22% 133.32
29 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.29% 36.22% 133.32
30 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.29% 36.22% 133.32

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