民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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民生加银基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 10.91% 88.48% 1.38% 5.26
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 10.91% 88.48% 1.38% 5.26
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.91% 45.79% 43.26
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.91% 45.79% 43.26
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 6.86% 18.23% 11.52
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.19% 36.81
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.19% 36.81
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.59% 21.73% 220.31
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 23.47% 2.15
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.91% 45.79% 43.26
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 8.34% 2.94
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 83.34% 0.38% 6.63
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 83.34% 0.38% 6.63
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.93% - 38.96% 14.78
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.77% 42.30% 119.44
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 73.93% 0.72% 15.05
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 73.93% 0.72% 15.05
18 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.85% 91.53% 3.22% 4.28
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.19% 36.81
20 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.78% - 29.32% 0.39
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.14% 0.37% 18.32
22 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.68% 57.36% 0.82% 5.54
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.77% - 23.30% 0.42
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 0.11% 8.05
25 002706 民生加银现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 0.01% 101.03
26 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.94% 81.24% 3.07% 4.00
27 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.94% 81.24% 3.07% 4.00
28 003048 民生加银鑫盈债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.97% 89.88% 0.40
29 003049 民生加银鑫盈债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.97% 89.88% 0.40
30 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 0.11% 8.05
31 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 13.30% 50.22
32 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 13.30% 50.22
33 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.96% 16.22
34 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.96% 16.22
35 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.41% 28.13
36 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.41% 28.13
37 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 0.40% 9.36% 1.76
38 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 102.84% 0.80% 23.96
39 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% - 24.80% 1.91
40 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% - 6.22% 0.64
41 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 6.04% 1.48
42 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 98.43% 0.86% 33.54
43 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 10.17% 1.44
44 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 7.24% 0.73
45 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.16% 0.00% 36.32% 1.31
46 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.77% 42.30% 119.44
47 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% - 29.88% 0.74
48 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.03% 51.88% 1.67
49 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 102.84% 0.80% 23.96
50 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 98.43% 0.86% 33.54
51 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.77% 42.30% 119.44

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民生加银基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 81.66% 5.45% 6.18
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 81.66% 5.45% 6.18
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.03% 37.16% 52.91
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.03% 37.16% 52.91
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.67% 5.21% 40.95% 12.99
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.62% 31.61% 37.41
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.62% 31.61% 37.41
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.52% 35.32% 191.67
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.36% - 40.39% 2.71
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.03% 37.16% 52.91
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% - 12.76% 3.15
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 90.39% 0.91% 8.84
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 90.39% 0.91% 8.84
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 5.02% 16.11
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.70% 51.22% 123.88
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 99.08% 2.18% 15.03
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 99.08% 2.18% 15.03
18 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 113.57% 1.13% 5.70
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.62% 31.61% 37.41
20 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.04% - 54.67% 0.52
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.09% 0.36% 18.17
22 002706 民生加银现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.36% 0.03% 100.33
23 002887 民生加银鑫瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 91.76% 0.41% 5.08
24 002888 民生加银鑫瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 91.76% 0.41% 5.08
25 003048 民生加银鑫盈债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 25.34% 0.70
26 003049 民生加银鑫盈债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 25.34% 0.70
27 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 1.43% 18.37
28 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 1.43% 18.37
29 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.92% 29.01
30 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.92% 29.01
31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.77% 0.43% 29.65% 1.76
32 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 82.01% 0.48% 36.02
33 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% - 36.34% 2.09
34 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.08% - 23.70% 0.66
35 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% - 20.96% 1.52
36 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.81% 93.90% 0.44% 42.45
37 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.30% - 31.20% 1.39
38 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.74% 0.70
39 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.13% 0.00% 47.73% 1.49
40 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.70% 51.22% 123.88
41 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 16.43% 0.80
42 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.84% 39.92% 2.65
43 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 82.01% 0.48% 36.02
44 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.81% 93.90% 0.44% 42.45
45 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.70% 51.22% 123.88

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民生加银基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 140.40% 2.35% 3.34
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 140.40% 2.35% 3.34
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.09% 23.06% 71.87
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.09% 23.06% 71.87
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.59% 6.52% 28.09% 8.29
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 11.28% 14.22
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 11.28% 14.22
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.69% 28.80% 199.39
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.07% - 48.15% 2.55
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.09% 23.06% 71.87
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 5.13% 3.34
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 90.78% 0.30% 8.98
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 90.78% 0.30% 8.98
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 5.95% 16.50
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.24% 23.72% 125.11
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.27% 108.08% 0.30% 18.75
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 20.27% 108.08% 0.30% 18.75
18 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 102.80% 1.66% 8.62
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 11.28% 14.22
20 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.23% 2.04
21 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.00% 0.93% 18.09
22 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.00% 0.93% 18.09
23 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.15% 19.14
24 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.15% 19.14
25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.53% 0.55% 13.33% 1.82
26 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 97.91% 0.34% 29.12
27 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% - 12.76% 2.17
28 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 12.57% 0.68
29 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 12.91% 1.93
30 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 102.35% 0.62% 36.63
31 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 10.09% 1.44
32 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.83% - 4.45% 0.63
33 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 0.00% 34.86% 1.53
34 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.24% 23.72% 125.11
35 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 80.33% - 16.41% 0.77
36 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.98% 0.69% 0.85
37 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 97.91% 0.34% 29.12
38 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 102.35% 0.62% 36.63
39 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.24% 23.72% 125.11

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民生加银基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 154.14% 13.18% 3.53
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 154.14% 13.18% 3.53
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.05% 7.29% 56.60
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.05% 7.29% 56.60
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.85% 5.71% 17.78% 7.84
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.57% 1.50% 14.19
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.57% 1.50% 14.19
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.40% 45.62% 226.83
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.67% - 46.13% 2.85
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.05% 7.29% 56.60
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% - 18.67% 3.48
12 000984 民生加银新收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.47% 80.07% 5.23% 9.01
13 000987 民生加银新收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.47% 80.07% 5.23% 9.01
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% - 14.32% 16.61
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.36% 19.94% 136.39
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 93.98% 0.18% 31.79
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 93.98% 0.18% 31.79
18 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 101.60% 1.31% 9.61
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.57% 1.50% 14.19
20 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 3.06% 18.45
21 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 3.06% 18.45
22 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.24% 0.70% 19.46
23 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.24% 0.70% 19.46
24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.58% 0.49% 43.29% 1.90
25 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 88.81% 0.37% 31.51
26 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 8.89% 2.22
27 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% - 10.99% 0.69
28 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 9.42% 1.92
29 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 92.41% 0.20% 42.34
30 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.13% - 21.30% 1.41
31 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 6.24% 0.66
32 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% 0.00% 26.50% 1.54
33 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.36% 19.94% 136.39
34 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% - 39.52% 0.92
35 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.56% 1.81% 0.96
36 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 88.81% 0.37% 31.51
37 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 92.41% 0.20% 42.34
38 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.36% 19.94% 136.39

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