英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

英大基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% - 9.01% 0.82
2 000459 英大领先回报B 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% - 9.01% 0.82
3 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.82% 2.03% 170.99
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 2.61% 4.32% 0.54
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 2.61% 4.32% 0.54
6 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.85% 0.67
7 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.85% 0.67
8 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% 2.12% 11.46% 4.73
9 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 4.42% 2.32% 0.68
10 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 4.42% 2.32% 0.68
11 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 10.13% 0.65
12 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 10.13% 0.65
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.01% 63.87
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.01% 63.87
15 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.06% 53.12
16 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.06% 53.12
17 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.82% 2.03% 170.99
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.89% 0.02% 81.51
19 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 97.46% 3.01% 2.02
20 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 97.46% 3.01% 2.02
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 1.91% 9.59
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 1.91% 9.59
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.01% 63.87
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 33.04% 39.44% 0.42
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 33.04% 39.44% 0.42
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 7.11% 0.59
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 7.11% 0.59
28 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.06% 53.12
29 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 2.45% 6.43
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.40% 1.26
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.40% 1.26
32 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.46% 19.75% 0.51
33 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.46% 19.75% 0.51
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.18% 36.22
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.18% 36.22
36 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.42% 0.30
37 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.42% 0.30
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.38% 0.27% 0.48
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.21% 0.01% 78.03
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.81% 6.62% 0.80
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.76% 4.59% 0.11
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.57% 2.85% 0.11
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.66% 9.29% 0.11
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.20% 3.68% 0.12
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.12% 3.77% 0.17
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 0.54% 2.04
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 0.54% 2.04
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.81% 6.62% 0.80
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 2.36% 49.64
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 2.36% 49.64
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.50% 8.11% 0.11
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.02% 32.66
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.02% 32.66
54 022868 英大国企改革C 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% 2.12% 11.46% 4.73
55 022901 英大领先回报C 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% - 9.01% 0.82
56 024540 英大安瑞6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.70% 74.33% 10.30
57 024541 英大安瑞6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.70% 74.33% 10.30
58 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 2.45% 6.43
59 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 2.45% 6.43

显示全部基金明细>>

英大基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 7.95% 0.68
2 000459 英大领先回报B 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 7.95% 0.68
3 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.73% 6.71% 156.75
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 6.02% 2.27% 0.23
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 6.02% 2.27% 0.23
6 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 10.62% 0.51
7 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 10.62% 0.51
8 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 10.83% 5.86
9 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 5.63% 1.24% 0.53
10 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 5.63% 1.24% 0.53
11 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.26% 0.52
12 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.26% 0.52
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.01% 0.01% 64.44
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.01% 0.01% 64.44
15 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.12% 53.72
16 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.12% 53.72
17 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.73% 6.71% 156.75
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.00% 81.90
19 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% 82.40% 5.85% 2.01
20 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% 82.40% 5.85% 2.01
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.42% 81.64% 19.95
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.42% 81.64% 19.95
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.01% 0.01% 64.44
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 37.16% 21.01% 0.48
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 37.16% 21.01% 0.48
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.51% 0.52
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.51% 0.52
28 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.12% 53.72
29 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.58% 0.81% 6.23
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 2.07% 2.01
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 2.07% 2.01
32 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 0.45% 0.43
33 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 0.45% 0.43
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 0.08% 51.25
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 0.08% 51.25
36 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 9.20% 0.35
37 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 9.20% 0.35
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 11.91% 0.69
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.01% 78.63
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 4.02% 0.66
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 2.65% 0.09
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.37% 2.41% 0.09
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 1.91% 0.10
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.97% 2.56% 0.10
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.84% 1.69% 0.15
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 0.90% 2.05
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 0.90% 2.05
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 4.02% 0.66
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.87% 3.17% 50.10
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.87% 3.17% 50.10
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 4.90% 0.10
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.17% 0.00% 32.70
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.17% 0.00% 32.70
54 022868 英大国企改革C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 10.83% 5.86
55 022901 英大领先回报C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 7.95% 0.68
56 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.58% 0.81% 6.23
57 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.58% 0.81% 6.23

显示全部基金明细>>

英大基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 10.28% 0.66
2 000459 英大领先回报B 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 10.28% 0.66
3 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.03% 2.56% 79.71
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 6.62% 1.77% 0.45
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 6.62% 1.77% 0.45
6 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.28% - 12.69% 0.49
7 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.28% - 12.69% 0.49
8 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 6.71% 6.49
9 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 6.09% 0.99% 0.53
10 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 6.09% 0.99% 0.53
11 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.85% 0.54
12 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.85% 0.54
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.22% 63.88
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.22% 63.88
15 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 0.04% 53.22
16 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 0.04% 53.22
17 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.03% 2.56% 79.71
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 0.01% 81.11
19 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 86.16% 0.61% 1.47
20 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 86.16% 0.61% 1.47
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.40% 1.12% 0.91
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.40% 1.12% 0.91
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.22% 63.88
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 66.22% 3.71% 0.28
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 66.22% 3.71% 0.28
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.29% 0.49
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.29% 0.49
28 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 0.04% 53.22
29 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.70% 1.22% 5.93
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.27% 1.99
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.27% 1.99
32 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.79% 0.62% 0.57
33 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.79% 0.62% 0.57
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.72% 0.01% 64.88
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.72% 0.01% 64.88
36 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% - 10.63% 0.45
37 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% - 10.63% 0.45
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.30% 1.10
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.01% 77.75
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.72% 2.65% 0.60
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 3.35% 0.09
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 2.17% 0.09
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 2.91% 0.10
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.12% 2.42% 0.10
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 2.55% 0.14
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.15% 0.03% 2.03
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.15% 0.03% 2.03
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.72% 2.65% 0.60
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.93% 5.71% 50.31
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.93% 5.71% 50.31
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.00% 2.47% 0.10
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 0.48% 32.47
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 0.48% 32.47
54 022868 英大国企改革C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 6.71% 6.49
55 022901 英大领先回报C 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 10.28% 0.66
56 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.70% 1.22% 5.93
57 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.70% 1.22% 5.93

显示全部基金明细>>