鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.48% 0.07% 21.52
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.48% 0.07% 21.52
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 91.19% 0.78% 15.66
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 91.19% 0.78% 15.66
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.84% 40.84
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.40% 1.78% 24.07
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.42% 2.37% 5.40
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.42% 2.37% 5.40
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 58.70% 1.97% 2.95
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 58.70% 1.97% 2.95
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 1.43% 2.28
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 1.43% 2.28
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 1.43% 2.28
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.75% 0.09% 3.42
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.75% 0.09% 3.42
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 65.37% 0.46% 25.13
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 65.37% 0.46% 25.13

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鑫元基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.52% 29.73% 35.65
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.52% 29.73% 35.65
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 83.94% 2.67% 16.39
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 83.94% 2.67% 16.39
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 1.08% 42.38
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 7.36% 24.81
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 3.65% 3.05
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 3.65% 3.05
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 7.41% 104.36% 1.88% 17.99
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 7.41% 104.36% 1.88% 17.99
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 2.13% 2.47
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 2.13% 2.47
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 2.13% 2.47
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.71% 39.64% 3.28
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.71% 39.64% 3.28
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 2.67% 2.03
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 2.67% 2.03

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鑫元基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.76% 10.10% 26.82
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.76% 10.10% 26.82
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 69.25% 9.67% 16.65
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 69.25% 9.67% 16.65
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 1.21% 28.81
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.82% 1.79% 16.50
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.97% 3.73% 2.92
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.97% 3.73% 2.92
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 76.05% 5.10% 19.22
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 76.05% 5.10% 19.22
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.71% 1.21% 2.38
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.71% 1.21% 2.38
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.71% 1.21% 2.38

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鑫元基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.24% 58.79% 17.47
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.24% 58.79% 17.47
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 2.16% 5.69
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 2.16% 5.69
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 1.19% 27.06
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 1.91% 15.45
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.63% 2.64% 6.05
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.63% 2.64% 6.05
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.08% 87.27% 1.82% 3.71
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.08% 87.27% 1.82% 3.71
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 1.08% 2.36
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 1.08% 2.36
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 1.08% 2.36

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