上银基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上银基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.78% 8.73% 17.66% 5.39
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.61% 42.30% 115.79
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.61% 42.30% 115.79
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.09% 0.07% 30.18
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.44% 1.48% 1.04
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% 7.48% 17.75% 2.90
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.47% 44.40% 201.16
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.02% 3.75
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.05% 0.90% 25.07
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 5.14% 80.21
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.21% 62.48
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.21% 62.48
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 0.23% 31.11
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% 0.05% 12.78% 1.42
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 0.08% 1.42
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.81% 0.28% 8.31
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.81% 0.28% 8.31
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 0.05% 9.67% 4.81
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.35% 82.34% 7.61% 0.06
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 0.32% 10.59
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.82% 0.06% 61.01
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.42% 50.83
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.32% 0.03% 51.13
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.97% 3.07
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.97% 3.07
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.05% 0.05% 82.09
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% - 13.04% 0.73
28 009918 上银核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.35% 0.18
29 009919 上银核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.35% 0.18
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 0.03% 6.52% 0.69
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.25% 0.75% 83.11
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 111.44% 3.04% 2.25
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 5.51% 1.45
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 0.02% 13.40% 1.79
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 0.02% 13.40% 1.79
36 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 51.25% 5.57% 0.51
37 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 51.25% 5.57% 0.51
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.08% 10.95
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.55% 0.02% 32.07% 7.97
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.55% 0.02% 32.07% 7.97
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.15% 0.29% 3.55
42 012750 上银慧鼎利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.01% 10.12
43 013138 上银中债5-10年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 0.48% 21.12
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.85% 0.63

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上银基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.54% 10.04% 16.50% 4.66
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.81% 40.83% 101.19
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.81% 40.83% 101.19
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.95% 1.59% 0.53
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.05% 1.91% 1.28
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.01% 9.96% 17.75% 2.69
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.15% 41.97% 165.76
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.40% 8.72
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.55% 0.75% 25.02
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.01% 79.59
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.72% 0.02% 61.65
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.72% 0.02% 61.65
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.72% 0.22% 14.35
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% 0.07% 19.69% 1.53
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.06% 0.16% 1.40
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.04% 8.27
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.04% 8.27
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 0.04% 12.51% 5.38
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 82.42% 17.43% 0.07
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.79% 0.53% 10.69
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.97% 0.00% 47.97
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.21% 0.48% 50.49
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.08% 0.02% 50.54
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.03% 3.20
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.03% 3.20
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.42% 0.02% 81.42
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 14.03% 0.77
28 009918 上银核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.81% 0.21
29 009919 上银核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.81% 0.21
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 0.02% 11.48% 0.75
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.12% 0.45% 82.29
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.07% 105.60% 3.52% 2.57
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 5.63% 1.85
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 0.01% 18.37% 2.06
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 0.01% 18.37% 2.06
36 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 49.50% 7.15% 0.51
37 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 49.50% 7.15% 0.51
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.10% 10.84
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.76% 0.01% 32.44% 7.98
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.76% 0.01% 32.44% 7.98
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.20% 0.17% 3.53
42 012750 上银慧鼎利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 0.18% 9.98

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上银基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 10.73% 15.04% 5.05
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.35% 40.70% 110.00
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.35% 40.70% 110.00
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.53% 39.61
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.60% 7.02% 1.08
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% 11.30% 18.05% 3.25
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.62% 48.68% 196.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.28% 0.07% 8.76
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.63% 0.16% 25.13
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.89% 0.00% 79.65
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.11% 60.93
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.11% 60.93
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.19% 0.41% 14.60
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.11% 15.43% 32.25% 2.46
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 0.08% 13.55
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.28% 0.17% 8.14
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.28% 0.17% 8.14
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 0.01% 10.62% 8.99
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.05% 12.09% 0.13
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.67% 0.28% 10.58
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 0.07% 35.55
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.43% 0.10
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.92% 0.03% 40.06
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.15% 1.47
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.15% 1.47
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.04% 0.09% 80.76
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.92% 0.88
28 009918 上银核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 8.05% 0.26
29 009919 上银核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 8.05% 0.26
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.87% - 6.68% 1.86
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.05% 0.73% 81.46
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.71% 110.23% 5.05% 3.79
33 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.18% - 30.10% 2.16
34 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.18% - 30.10% 2.16
35 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.12% 49.16% 0.41
36 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.12% 49.16% 0.41
37 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 0.10% 10.69

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上银基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.69% 7.59% 19.75% 5.72
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.34% 50.27% 113.66
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.34% 50.27% 113.66
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.24% 0.30% 39.59
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.98% 0.02% 11.20
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% 8.17% 17.26% 3.13
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.55% 49.31% 215.82
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.20% 8.96
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.41% 0.21% 25.06
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 0.05% 79.96
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.15% 61.26
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.15% 61.26
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 0.45% 13.26
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.66% 3.54% 27.29% 2.23
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.83% 0.03% 16.22
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.88% 0.15% 8.07
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.88% 0.15% 8.07
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 0.01% 20.59% 8.83
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 9.12% 0.38
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.83% 0.49% 10.67
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.61% 0.04% 41.11
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.94% 0.68% 2.65
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 0.14% 5.16
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.34% 1.87
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.34% 1.87
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.43% 0.15% 80.10
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 14.50% 1.25
28 009918 上银核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 17.86% 0.50
29 009919 上银核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 17.86% 0.50
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.90% 1.98
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.03% 1.44% 80.63
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 116.05% 5.19% 5.12

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