| 基金全称 | 民生加银招利一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银招利一年持有期混合A |
| 基金代码 | 010574（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年03月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银招利一年持有期混合A(010574) - 基金经理
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| 姓名 | 陆欣 |
|---|---|
| 上任日期 | |
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行上海交易中心交易员,光大保德信基金固收部基金经理,工银瑞信基金固收部基金经理,民生加银基金固定收益部总监兼基金经理,中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起担任国联安添益增长债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-11-30 | 至今 | 1年又1天 | 3.69% |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又31天 | 4.12% |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又31天 | 1.78% |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又31天 | 1.99% |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又107天 | 3.35% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又87天 | 8.47% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又87天 | -0.56% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又87天 | 0.16% |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-04 | 2021-08-11 | 1年又7天 | 3.22% |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-04 | 2021-08-11 | 1年又7天 | 3.60% |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-05-09 | 2021-08-11 | 1年又94天 | 3.06% |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2020-01-17 | 2021-08-11 | 1年又207天 | 4.25% |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2021-02-22 | 1年又108天 | 51.48% |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 2019-10-30 | 2021-08-11 | 1年又286天 | 4.32% |
| 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-08-11 | 1年又363天 | 6.76% |
| 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-08-11 | 1年又363天 | 7.58% |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年又39天 | 2.18% |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 2021-08-11 | 2年又77天 | 6.82% |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2020-08-12 | 1年又84天 | 3.87% |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 8.54% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 11.04% |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 11.39% |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 12.73% |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 8.95% |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 12.27% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-11-05 | 1年又56天 | 15.10% |
| 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 0.00% |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-22 | 1年又6天 | -2.75% |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-22 | 1年又6天 | -3.06% |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-25 | 2018-02-23 | 1年又182天 | 0.07% |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-31 | 2018-02-23 | 1年又268天 | 5.48% |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 债券型-长债 | 2016-05-05 | 2018-02-23 | 1年又294天 | 3.87% |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2018-04-09 | 1年又352天 | 3.30% |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 2015-12-02 | 2018-02-23 | 2年又84天 | 0.60% |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2015-12-02 | 2018-02-23 | 2年又84天 | 1.60% |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 2015-11-13 | 2018-02-27 | 2年又107天 | 2.31% |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型-长债 | 2015-04-17 | 2018-02-27 | 2年又317天 | 9.91% |
| 000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-06-18 | 2017-12-22 | 3年又188天 | 19.47% |
| 000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 2014-06-18 | 2017-12-22 | 3年又188天 | 17.72% |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 2011-05-16 | 2014-01-30 | 2年又260天 | 6.47% |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 2011-05-16 | 2014-01-30 | 2年又260天 | 7.31% |
| 360003 | 光大货币A | 货币型-普通货币 | 2009-12-09 | 2010-05-31 | 173天 | 0.62% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 2009-12-09 | 2014-01-30 | 4年又53天 | 10.37% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 2009-12-09 | 2014-01-30 | 4年又53天 | 12.42% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金旨在追求注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 资产配置策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产等之间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
民生加银招利一年持有期混合A(010574) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
民生加银招利一年持有期混合A(010574) - 基金公告
- 关于民生加银招利一年持有期混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告2021-06-04
- 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告2021-04-30
- 民生加银基金管理有限公司关于民生加银招利一年持有期混合型证券投资基金延长募集...2021-04-28
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