基金全称 | 融通稳健添利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通稳健添利混合A |
基金代码 | 011639(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余志勇 |
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上任日期 |
余志勇先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日离任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。曾任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月21日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 336天 | -5.13% |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 336天 | -5.48% |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又310天 | 2.79% |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又310天 | 2.21% |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 2023-05-15 | 3年又2天 | 14.84% |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 2020-02-05 | 2023-02-18 | 3年又14天 | 16.03% |
003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-04-14 | 2年又308天 | 16.17% |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 5年又69天 | 37.33% |
007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 5年又69天 | 35.08% |
004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-03 | 2018-07-05 | 336天 | 0.30% |
003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.26% |
003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.96% |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2018-12-26 | 1年又288天 | 9.25% |
001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-02 | 2017-08-18 | 289天 | 4.60% |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-10-28 | 2023-05-15 | 6年又200天 | 35.80% |
003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 5.25% |
003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 4.84% |
002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-13 | 1年又116天 | 4.00% |
002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 至今 | 8年又250天 | 85.13% |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-15 | 至今 | 9年又40天 | 81.09% |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 27.85% |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 35.56% |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-25 | 2017-11-20 | 2年又269天 | 12.21% |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-08-10 | 2014-12-24 | 2年又136天 | 2.56% |
姓名 | 朱浩然 |
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上任日期 |
朱浩然先生:中国,中央财经大学经济学硕士、CFA。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理,融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通颐定期开放债券、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2022年5月17日)、融通通和债券、融通通润债券、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金经理(2018年11月15日起至今)、融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月19日至2024年4月25日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 192天 | 2.98% |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 192天 | 2.88% |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 192天 | 2.73% |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 206天 | 4.75% |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 206天 | 4.31% |
019307 | 大成惠利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 236天 | 3.26% |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 269天 | 3.52% |
018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 326天 | 3.75% |
018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 326天 | 3.81% |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.00% |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.10% |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又116天 | 6.54% |
003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又229天 | 7.14% |
010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.26% |
010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.23% |
006164 | 融通通捷债券 | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-07-09 | 2年又237天 | 24.74% |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 2022-05-17 | 3年又246天 | 14.40% |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-07-19 | 2022-05-17 | 3年又303天 | 24.26% |
000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 18.74% |
000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 20.65% |
002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 5.69% |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 18.98% |
003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 22.59% |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 7.03% |
003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.49% |
000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 15.63% |
161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 29.88% |
161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 28.45% |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 17.76% |
000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 14.40% |
003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.97% |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 16.10% |
投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金对股票、债券、现金等大类资产的配置比例进行实时监控,并根据经济运行周期变动、货币供应、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及对基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例,以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 (1)股票投资的一般性策略 本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面: 1)行业配置策略 本基金在进行行业配置时,将充分结合基金管理人投研团队成员在不同领域的研究优势,并采用基金管理人开发的行业比较体系确定行业权重。基金管理人开发的行业比较体系立足于克服自上而下理论的局限性,基于经济周期理论,结合短期和长期因素对传统行业分析方法进行了有效的补充和扩展。该行业比较体系使得不同行业板块的比较体系标准化,便于基金管理人进行长期的行业跟踪和回溯检验,从而为本基金的行业配置提供理论基础。在投资组合管理过程中,基金管理人将根据宏观经济环境和各个行业的基本面特征,以月为单位,对行业配置比例进行持续动态调整。 2)个股选择策略 本基金将精选行业内具有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金个股选择将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司股票作为投资对象。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.80% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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