| 基金全称 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方集利18个月持有债券E |
| 基金代码 | 021153（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期 | 2024年07月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方集利18个月持有债券E(021153) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-15 |
何康先生:中国国籍,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利3个月基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至2023年10月20日,任南方臻元基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理。2017年8月10日-2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金变更基金经理。曾任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日,任南方稳利1年持有债券基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。2024年2月6日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日至今,任南方集利18个月持有债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-15 | 至今 | 1天 | |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 27天 | -0.04% |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 27天 | -0.08% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 46天 | 0.44% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 46天 | 0.41% |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 46天 | 0.43% |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 120天 | 0.18% |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 161天 | 0.20% |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 161天 | 0.38% |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 321天 | 2.78% |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 347天 | 4.41% |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 2023-09-01 | 1年又38天 | 3.64% |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又171天 | -0.02% |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又171天 | -1.00% |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 至今 | 4年又79天 | 13.15% |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 2019-12-16 | 2022-06-24 | 2年又191天 | 3.32% |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又352天 | 19.50% |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又352天 | 18.04% |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-25 | 2020-04-29 | 1年又36天 | 5.95% |
| 006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 2019-02-26 | 2023-10-20 | 4年又237天 | 15.09% |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 5.40% |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 6.92% |
| 006149 | 南方赢元 | 债券型-长债 | 2018-09-17 | 2021-02-26 | 2年又163天 | 13.26% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 29.49% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 26.28% |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-12 | 至今 | 6年又97天 | 32.94% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 19.30% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 21.69% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 25.52% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 28.73% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.31% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 11.90% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 10.68% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.79% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.59% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.69% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2014-12-01 | 2016-08-05 | 1年又248天 | 15.25% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.79% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.56% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-11-28 | 2016-08-05 | 2年又251天 | 27.38% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 29.10% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 30.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可投资存托凭证。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 信用债券投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 信用债券投资方面,本基金仅投资于债项信用评级为AA级及以上的信用债券(含资产支持证券,下同),其中债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%;债项信用评级为AA级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降导致不再符合前述标准,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定;本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债券,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析,结合信用衍生品定价模型,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。基金管理人将充分考虑对信用衍生品交易对手方、创始机构的风险管理,合理分散对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*5%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证全债指数收益率*90% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方集利18个月持有债券E(021153) - 基金费率
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 基金公告
- 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)2024-07-15
- 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金托管协议2024-07-15
- 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同2024-07-15
- 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要2024-07-15
- 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件...2024-07-15