基金数据

基金全称万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金简称万家深证AAA科技创新公司债ETF
基金代码159110(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2025年09月12日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人万家基金基金托管人兴业银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐青
上任日期2025-09-09

徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任固定收益投资部基金经理等职。曾任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年2月26日担任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年3月8日至2021年9月13日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月6日至2022年10月20日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,曾任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。曾任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。曾任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月3日至2024年6月14日担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月21日起任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。现任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家鑫明债券型证券投资基金的基金经理、万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月11日至2025年6月27日担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

徐青管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF指数型-固收2025-09-09至今2天
023478万家稳宁债券C债券型-长债2025-07-29至今44天0.01%
023477万家稳宁债券A债券型-长债2025-07-29至今44天0.03%
024152万家稳健增利债券D债券型-混合一级2025-04-24至今140天2.48%
022623万家鑫明债券A债券型-长债2025-02-25至今198天0.71%
022624万家鑫明债券C债券型-长债2025-02-25至今198天0.54%
519187万家稳健增利债券C债券型-混合一级2024-08-21至今1年又21天2.69%
519186万家稳健增利债券A债券型-混合一级2024-08-21至今1年又21天3.02%
020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型-混合一级2024-05-07至今1年又127天1.74%
020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型-混合一级2024-05-07至今1年又127天2.01%
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型-固收2024-04-26至今1年又138天2.98%
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型-固收2024-04-26至今1年又138天2.76%
021228万家年年恒荣D债券型-混合一级2024-04-122024-06-1463天0.36%
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A债券型-长债2024-04-112025-06-271年又77天3.36%
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C债券型-长债2024-04-112025-06-271年又77天0.00%
012935万家鼎鑫一年定开债发起式债券型-长债2024-01-15至今1年又240天6.04%
519206万家年年恒荣A债券型-混合一级2023-06-032024-06-141年又12天2.79%
003519万家鑫瑞纯债E债券型-混合一级2023-06-03至今2年又101天6.47%
519207万家年年恒荣C债券型-混合一级2023-06-032024-06-141年又12天2.47%
003518万家鑫瑞纯债A债券型-混合一级2023-06-03至今2年又101天5.67%
015207万家鑫瑞纯债D债券型-混合一级2023-06-03至今2年又101天6.42%
013742兴业聚源混合C混合型-偏债2021-10-132022-10-201年又7天-5.33%
008517兴业嘉华一年定开债券发起式债券型-长债2020-12-232022-10-201年又301天9.29%
003672兴业裕华债券A债券型-长债2020-07-032022-09-132年又72天7.24%
002660兴业聚源混合A混合型-偏债2019-02-222022-10-203年又241天27.51%
005988兴业纯债6个月定开债A债券型-混合一级2018-06-272019-07-031年又6天5.61%
005989兴业纯债6个月定开债C债券型-混合一级2018-06-272019-07-031年又6天5.22%
005338兴业3个月定开债券债券型-长债2018-06-062022-10-204年又137天21.26%
005710兴业嘉润3个月定开债债券型-长债2018-03-082021-09-133年又190天14.21%
003953兴业嘉瑞6个月定开债C债券型-混合一级2017-05-092022-10-205年又165天26.62%
002524兴业福益债券A债券型-混合一级2017-05-092019-02-261年又293天7.37%
003952兴业嘉瑞6个月定开债A债券型-混合一级2017-05-092022-10-205年又165天29.36%
002301兴业短债债券A债券型-中短债2017-05-092019-05-282年又19天5.41%
002769兴业短债债券C债券型-中短债2017-05-092019-05-282年又19天4.88%
001547兴业聚惠混合A混合型-偏债2017-01-192022-09-155年又240天47.80%
002923兴业聚惠混合C混合型-偏债2017-01-192022-09-155年又240天46.81%
姓名贺方舟
上任日期2025-09-09

贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。现任万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月25日担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。

贺方舟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF指数型-固收2025-09-09至今2天
024579万家中证800自由现金流ETF联接C指数型-股票2025-07-31至今42天0.48%
024578万家中证800自由现金流ETF联接A指数型-股票2025-07-31至今42天0.50%
563580万家中证800自由现金流ETF指数型-股票2025-07-16至今57天5.21%
159248万家中证人工智能主题ETF指数型-股票2025-07-10至今63天33.81%
560360万家中证软件服务ETF指数型-股票2025-06-26至今77天11.88%
520700万家中证港股通创新药ETF指数型-股票2025-06-25至今78天33.40%
023480万家中证全指公用事业ETF联接C指数型-股票2025-05-28至今106天1.33%
023479万家中证全指公用事业ETF联接A指数型-股票2025-05-28至今106天1.39%
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型-股票2025-05-13至今121天9.56%
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型-股票2025-05-13至今121天9.48%
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-04-29至今135天14.34%
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-04-29至今135天14.42%
159208万家国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-04-28至今136天12.85%
560630万家中证机器人ETF指数型-股票2025-03-19至今176天11.33%
588840万家上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-02-26至今197天15.89%
022741万家180指数C指数型-股票2024-12-05至今280天13.77%
588070万家上证科创板成长ETF指数型-股票2024-11-06至今309天44.32%
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-02至今313天38.72%
560860万家中证工业有色金属主题ETF指数型-股票2024-11-02至今313天40.21%
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-02至今313天38.48%
560620万家中证全指公用事业ETF指数型-股票2024-09-11至今1年又0天-5.32%
159327万家中证半导体材料设备主题ETF指数型-股票2024-07-24至今1年又49天40.07%
018380万家国证新能源车电池指数发起式C指数型-股票2024-06-032025-07-231年又50天22.81%
018379万家国证新能源车电池指数发起式A指数型-股票2024-06-032025-07-231年又50天23.09%
519180万家180指数A指数型-股票2024-04-15至今1年又149天30.63%
510680万家上证50ETF指数型-股票2024-04-15至今1年又149天30.39%
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-152025-07-231年又99天20.12%
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-152025-07-231年又99天20.42%
159656万家沪深300成长ETF指数型-股票2024-04-15至今1年又149天40.03%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他债券投资策略 除标的指数成份券及备选成份券以外,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 对于证券公司短期公司债券,本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,同时基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
分红政策 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:(1)本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪深证AAA科技创新公司债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.30%
大于等于50万元,小于100万元---0.15%
大于等于100万元---每笔1000元
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