基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.276405-22 | 1.5702 | 0.01% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.246405-22 | 1.5377 | 0.01% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-22 | 1.5930 | -0.18% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.088005-22 | 1.5310 | -0.18% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.247005-22 | 2.4670 | -1.66% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.389405-22 | 1.6194 | -0.44% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.038005-22 | 1.0380 | -0.10% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.449005-22 | 1.4490 | -0.34% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.909005-22 | 0.9090 | -0.76% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.663005-22 | 1.8160 | -0.18% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.617005-22 | 1.7630 | -0.19% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.336005-22 | 1.3360 | -0.30% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328305-22 | 1.4724 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.162005-22 | 1.2982 | 0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.007305-22 | 1.6825 | -0.28% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.817205-22 | 1.8172 | -0.04% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.467605-22 | 1.4676 | -0.44% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052605-22 | 1.2664 | 0.01% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039905-22 | 1.2442 | 0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031705-22 | 2.6762 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048305-22 | 1.2462 | 0.01% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022605-22 | 1.2220 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.209505-22 | 1.4505 | -0.89% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118805-22 | 1.2165 | 0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112005-22 | 1.2097 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.868405-22 | 1.0684 | -0.90% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.856705-22 | 1.0567 | -0.90% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.581505-22 | 1.5815 | -0.76% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.565205-22 | 1.5652 | -0.76% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.675205-22 | 0.6752 | -0.85% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.667405-22 | 0.6674 | -0.85% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026605-22 | 1.0267 | -1.55% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.015405-22 | 1.0155 | -1.56% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007905-22 | 1.0079 | -0.10% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038605-22 | 1.1012 | 0.02% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037605-22 | 1.0988 | 0.02% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.752505-22 | 0.7525 | -1.23% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.738305-22 | 0.7383 | -1.24% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.890005-22 | 0.8900 | -0.30% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.882105-22 | 0.8821 | -0.31% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.604905-22 | 0.6049 | -1.64% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.595605-22 | 0.5956 | -1.65% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066105-22 | 1.0661 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056505-22 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.229005-22 | 2.2290 | -1.63% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.002905-22 | 1.4548 | -0.28% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.703805-22 | 0.7038 | -1.10% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.698805-22 | 0.6988 | -1.10% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.990105-22 | 0.9901 | -1.50% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983805-22 | 0.9838 | -1.50% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.200105-22 | 1.4411 | -0.88% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.975005-22 | 1.0010 | -0.81% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.583605-22 | 1.5836 | -1.22% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.034005-22 | 1.0340 | -0.10% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.076805-22 | 1.0768 | -0.79% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.075105-22 | 1.0751 | -0.79% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.399405-22 | 1.3994 | -0.09% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.727905-22 | 4.1244 | -1.46% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.288505-22 | 5.3335 | -0.22% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.575105-22 | 3.5151 | -0.81% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.732805-22 | 8.5378 | -0.28% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.132005-22 | 3.2940 | -0.11% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.591005-22 | 2.7693 | -1.22% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.399705-22 | 1.3997 | -0.09% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.314305-22 | 2.0530 | -0.04% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.475005-22 | 0.9350 | -0.63% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.982005-22 | 1.8220 | -0.81% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.834105-22 | 2.2741 | -0.04% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.703005-22 | 0.7030 | -0.85% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217705-22 | 1.9391 | -0.04% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.947005-22 | 2.8070 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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