基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.358005-16 | 1.7890 | -0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.820005-16 | 1.8200 | -0.05% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.662005-16 | 1.6620 | 0.54% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.571005-16 | 1.6180 | 0.00% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.755005-16 | 0.7550 | 0.13% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.940005-16 | 0.9400 | -0.11% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151705-16 | 1.3719 | 0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263005-16 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.625005-16 | 1.6250 | -0.06% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.314005-16 | 2.3140 | 0.22% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.369105-16 | 1.4691 | -0.75% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-16 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182005-16 | 1.4700 | -0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.720005-16 | 1.0450 | 0.28% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.714005-16 | 1.0390 | 0.14% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.948805-16 | 0.9488 | 0.49% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023505-16 | 1.1926 | -0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.253805-16 | 1.2538 | 2.34% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.091005-16 | 1.1905 | 0.17% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.355405-16 | 1.4554 | 0.10% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.738905-16 | 2.2024 | -0.83% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.070705-16 | 1.2255 | -0.03% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.600205-16 | 1.6402 | 0.10% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117105-16 | 1.2608 | 0.02% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029405-16 | 1.1835 | -0.02% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068705-16 | 1.1681 | 0.00% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-16 | 1.1619 | 0.00% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.191505-16 | 1.2115 | 0.22% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.184905-16 | 1.2049 | 0.11% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033805-16 | 1.1407 | -0.01% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.348905-16 | 108.7034 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.348905-16 | 109.0529 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.301105-16 | 1.3566 | -0.86% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086205-16 | 1.1912 | 0.02% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064905-16 | 1.1699 | 0.02% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.031005-16 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.312005-16 | 1.3120 | 0.47% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.821405-16 | 0.8214 | 0.09% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.802305-16 | 0.8023 | 0.09% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.752705-16 | 0.7527 | -0.34% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.048405-16 | 1.0484 | -0.83% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.324705-16 | 1.3247 | 0.85% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.308005-16 | 1.3080 | 0.86% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.614605-16 | 0.6146 | -0.34% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.074705-16 | 1.1742 | 0.16% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.090905-16 | 1.2121 | -0.04% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.028205-16 | 1.0982 | -0.04% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823405-16 | 0.8234 | -0.06% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832305-16 | 0.8323 | -0.06% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912105-16 | 0.9121 | -0.05% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894005-16 | 0.8940 | -0.06% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.607005-16 | 1.6070 | -0.06% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023805-16 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012105-16 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.565005-16 | 0.6870 | 0.00% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.606605-16 | 0.6066 | -0.34% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.733405-16 | 0.7334 | 0.48% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.722305-16 | 0.7223 | 0.47% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.670405-16 | 0.6704 | -0.09% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.664005-16 | 0.6640 | -0.09% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013005-16 | 1.0770 | -0.02% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838305-16 | 0.8383 | 0.13% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828605-16 | 0.8286 | 0.13% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.829305-16 | 0.8293 | 0.19% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.821305-16 | 0.8213 | 0.20% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073205-16 | 1.0732 | 0.04% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068205-16 | 1.0682 | 0.04% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046505-16 | 1.0465 | 0.02% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037305-16 | 1.0373 | 0.02% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.747005-16 | 0.7470 | 0.13% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.577605-16 | 1.5776 | 0.09% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.742205-16 | 0.7422 | -0.35% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.143505-16 | 1.1435 | 0.80% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.141305-16 | 1.1413 | 0.80% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.252005-16 | 1.2520 | -0.08% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.333805-16 | 1.3338 | 0.09% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.053705-16 | 1.0537 | -0.01% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.933005-16 | 0.9330 | -0.11% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.360105-16 | 1.3601 | -0.74% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.036805-16 | 1.0368 | 0.11% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842805-16 | 0.8428 | -0.01% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839305-16 | 0.8393 | -0.01% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029105-16 | 1.0491 | -0.03% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027205-16 | 1.0272 | 0.05% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021605-16 | 1.0216 | 0.05% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.927605-16 | 0.9276 | -0.30% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.921405-16 | 0.9214 | -0.29% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.308605-16 | 1.3086 | 0.46% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019205-16 | 1.0301 | -0.03% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036105-16 | 1.0361 | -0.01% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034605-16 | 1.0346 | -0.01% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026405-16 | 1.0264 | -0.05% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024005-16 | 1.0240 | -0.06% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.656005-16 | 1.6560 | 0.61% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.081905-16 | 1.0819 | -0.33% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.080205-16 | 1.0802 | -0.33% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.073105-16 | 1.0731 | -0.21% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.071605-16 | 1.0716 | -0.20% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.005905-16 | 1.0059 | -0.01% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.006305-16 | 1.0063 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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