基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020405-21 | 1.1664 | -0.01% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077405-21 | 1.1884 | 0.00% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059805-21 | 1.1798 | 0.00% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046605-21 | 1.1826 | -0.01% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037605-21 | 1.1616 | -0.01% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054505-21 | 1.1495 | -0.02% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.053205-21 | 1.1462 | -0.02% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068805-21 | 1.1188 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060305-21 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.190605-21 | 1.1906 | -0.79% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.172605-21 | 1.1726 | -0.79% | 开放申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.138605-21 | 1.1386 | -0.16% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.123205-21 | 1.1232 | -0.15% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043005-21 | 1.1160 | -0.01% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042205-21 | 1.1172 | -0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108105-21 | 1.1081 | -0.01% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096105-21 | 1.0961 | -0.01% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.827105-21 | 0.8271 | -0.21% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.878805-21 | 0.8788 | -0.52% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.866805-21 | 0.8668 | -0.52% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.806105-21 | 0.8061 | -0.78% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793805-21 | 0.7938 | -0.78% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829505-21 | 0.9395 | -0.38% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820005-21 | 0.9300 | -0.39% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.733005-21 | 0.7330 | -1.00% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.724905-21 | 0.7249 | -1.01% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036405-21 | 1.0364 | -0.09% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024505-21 | 1.0245 | -0.10% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703405-21 | 0.7034 | -0.92% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695105-21 | 0.6951 | -0.90% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621705-21 | 0.6217 | -0.69% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617105-21 | 0.6171 | -0.69% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930605-21 | 0.9306 | -0.20% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.921705-21 | 0.9217 | -0.22% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.037305-21 | 1.0683 | -0.01% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.035305-21 | 1.0633 | 0.00% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.461205-21 | 0.4612 | -1.09% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.452505-21 | 0.4525 | -1.07% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595205-21 | 0.5952 | -1.05% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.589405-21 | 0.5894 | -1.06% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948605-21 | 0.9486 | -0.16% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941305-21 | 0.9413 | -0.15% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074505-21 | 1.0745 | 0.00% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070305-21 | 1.0703 | 0.00% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047105-21 | 1.0471 | -0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043905-21 | 1.0439 | -0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034605-21 | 1.0346 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767905-21 | 0.7679 | -0.89% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764105-21 | 0.7641 | -0.88% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.946705-21 | 0.9467 | -1.00% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.942805-21 | 0.9428 | -1.00% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.538305-21 | 0.5383 | -1.07% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.535705-21 | 0.5357 | -1.05% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999905-21 | 0.9999 | -0.18% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996005-21 | 0.9960 | -0.19% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929705-21 | 0.9297 | -0.46% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.926505-21 | 0.9265 | -0.46% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019305-21 | 1.0193 | -0.14% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017405-21 | 1.0174 | -0.14% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.967205-21 | 0.9672 | -0.41% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.965605-21 | 0.9656 | -0.40% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020105-21 | 1.0201 | 0.00% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019105-21 | 1.0191 | -0.01% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.023405-21 | 1.0234 | --- | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.022805-21 | 1.0228 | --- | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.382805-21 | 1.4910% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.451805-21 | 1.7390% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.520605-21 | 1.8350% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.558905-21 | 1.9770% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.493305-21 | 1.7330% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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