基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.021205-31 | 1.1672 | 0.00% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.078005-31 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.060405-31 | 1.1804 | 0.00% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.047605-31 | 1.1836 | 0.01% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.038405-31 | 1.1624 | 0.00% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.056405-31 | 1.1514 | 0.03% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.055105-31 | 1.1481 | 0.02% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.069305-31 | 1.1193 | 0.00% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060805-31 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.181005-31 | 1.1810 | -0.20% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.163005-31 | 1.1630 | -0.21% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.051605-31 | 1.1926 | 0.00% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.129905-31 | 1.1299 | -0.13% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.114405-31 | 1.1144 | -0.13% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044205-31 | 1.1172 | 0.02% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043305-31 | 1.1183 | 0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109905-31 | 1.1099 | 0.01% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097805-31 | 1.0978 | 0.01% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.807605-31 | 0.8076 | -0.10% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.867505-31 | 0.8675 | -0.34% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.855505-31 | 0.8555 | -0.35% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.784705-31 | 0.7847 | 0.26% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.772605-31 | 0.7726 | 0.25% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809305-31 | 0.9193 | -0.33% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800005-31 | 0.9100 | -0.34% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.719005-31 | 0.7190 | -0.43% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.711105-31 | 0.7111 | -0.42% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035505-31 | 1.0355 | -0.01% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023505-31 | 1.0235 | -0.01% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688205-31 | 0.6882 | 0.15% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679905-31 | 0.6799 | 0.15% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605605-31 | 0.6056 | -0.38% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.601005-31 | 0.6010 | -0.38% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927905-31 | 0.9279 | 0.06% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919005-31 | 0.9190 | 0.05% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.038205-31 | 1.0692 | -0.01% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.036105-31 | 1.0641 | -0.01% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.448305-31 | 0.4483 | -0.58% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.439705-31 | 0.4397 | -0.57% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.581205-31 | 0.5812 | 0.16% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.575505-31 | 0.5755 | 0.16% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945605-31 | 0.9456 | 0.05% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938205-31 | 0.9382 | 0.05% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075305-31 | 1.0753 | 0.01% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071005-31 | 1.0710 | 0.01% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047805-31 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044605-31 | 1.0446 | 0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035205-31 | 1.0352 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.751705-31 | 0.7517 | 0.17% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.747805-31 | 0.7478 | 0.16% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.545705-31 | 0.5457 | -1.46% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543005-31 | 0.5430 | -1.45% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997705-31 | 0.9977 | 0.04% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993805-31 | 0.9938 | 0.04% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901805-31 | 0.9018 | -0.23% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.898605-31 | 0.8986 | -0.23% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018205-31 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016205-31 | 1.0162 | -0.01% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.947205-31 | 0.9472 | 0.68% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.945505-31 | 0.9455 | 0.68% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020705-31 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019705-31 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.020705-31 | 1.0207 | 0.78% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.019905-31 | 1.0199 | 0.77% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.000005-31 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.000005-31 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.397606-02 | 1.5530% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.463206-02 | 1.7980% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.473506-02 | 1.8490% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.511706-02 | 1.9910% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.446106-02 | 1.7480% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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