东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 248.11 155.65 62.73% 25.94 10.46% - - 46.80 18.86%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 248.11 155.65 62.73% 25.94 10.46% - - 46.80 18.86%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 38.98 15.99 41.03% 5.41 13.87% - - 3.56 9.12%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 22.51 11.37 50.50% 3.77 16.74% - - 0.85 3.79%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 51.55 31.56 61.22% 9.18 17.81% - - 0.09 0.17%
6 001384 东方新思路混合A 详情 370.56 246.14 66.42% 49.23 13.28% - - 53.54 14.45%
7 001385 东方新思路混合C 详情 370.56 246.14 66.42% 49.23 13.28% - - 53.54 14.45%
8 001614 东方区域发展混合 详情 352.30 298.44 84.71% 49.74 14.12% - - - -
9 001702 东方创新科技混合 详情 1,331.40 1,123.84 84.41% 187.31 14.07% - - - -
10 001987 东方金元宝货币A 详情 237.34 83.91 35.35% 33.56 14.14% - - 17.03 7.18%
11 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 51.55 31.56 61.22% 9.18 17.81% - - 0.09 0.17%
12 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 22.51 11.37 50.50% 3.77 16.74% - - 0.85 3.79%
13 002174 东方互联网嘉混合 详情 112.74 80.76 71.63% 13.46 11.94% - - - -
14 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 38.98 15.99 41.03% 5.41 13.87% - - 3.56 9.12%
15 002243 东方金证通货币A 详情 631.12 254.48 40.32% 81.43 12.90% - - 123.14 19.51%
16 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 242.18 163.57 67.54% 54.52 22.51% - - 2.72 1.12%
17 002545 东方岳灵活配置混合 详情 209.16 141.54 67.67% 47.18 22.56% - - - -
18 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 175.71 36.32 20.67% 6.05 3.44% - - 1.83 1.04%
19 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 175.71 36.32 20.67% 6.05 3.44% - - 1.83 1.04%
20 003837 东方臻享纯债债券A 详情 1,561.77 795.23 50.92% 265.08 16.97% - - 116.03 7.43%
21 003838 东方臻享纯债债券C 详情 1,561.77 795.23 50.92% 265.08 16.97% - - 116.03 7.43%
22 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 258.72 198.95 76.90% 37.30 14.42% - - 0.06 0.02%
23 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 258.72 198.95 76.90% 37.30 14.42% - - 0.06 0.02%
24 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 129.99 97.93 75.34% 16.32 12.56% - - - -
25 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 68.73 47.65 69.33% 7.94 11.55% - - - -
26 005616 东方量化成长灵活配置混合A 详情 137.83 112.40 81.55% 19.30 14.00% - - 0.39 0.28%
27 005844 东方人工智能主题混合A 详情 4,002.60 2,759.57 68.94% 459.93 11.49% - - 634.99 15.86%
28 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 874.96 349.08 39.90% 116.36 13.30% - - 1.31 0.15%
29 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 874.96 349.08 39.90% 116.36 13.30% - - 1.31 0.15%
30 006212 东方臻选纯债债券A 详情 683.15 335.92 49.17% 111.97 16.39% - - 6.66 0.97%
31 006213 东方臻选纯债债券C 详情 683.15 335.92 49.17% 111.97 16.39% - - 6.66 0.97%
32 006235 东方城镇消费主题混合 详情 102.31 79.08 77.30% 13.18 12.88% - - - -
33 006715 东方永泰纯债1年A 详情 685.32 242.31 35.36% 78.04 11.39% - - 0.95 0.14%
34 006716 东方永泰纯债1年C 详情 685.32 242.31 35.36% 78.04 11.39% - - 0.95 0.14%
35 006785 东方量化多策略混合A 详情 106.83 73.85 69.13% 13.85 12.96% - - 0.64 0.60%
36 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 191.94 133.99 69.81% 35.73 18.62% - - 1.98 1.03%
37 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 7,747.25 2,395.19 30.92% 399.20 5.15% - - 0.01 0.00%
38 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 7,747.25 2,395.19 30.92% 399.20 5.15% - - 0.01 0.00%
39 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 114.67 41.86 36.51% 11.54 10.07% - - 2.55 2.22%
40 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 114.67 41.86 36.51% 11.54 10.07% - - 2.55 2.22%
41 009456 东方稳健回报债券C 详情 688.39 291.34 42.32% 97.11 14.11% - - 9.51 1.38%
42 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 256.48 162.08 63.19% 54.03 21.06% - - 1.10 0.43%
43 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 256.48 162.08 63.19% 54.03 21.06% - - 1.10 0.43%
44 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 4,045.38 1,612.08 39.85% 268.68 6.64% - - 0.91 0.02%
45 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 4,045.38 1,612.08 39.85% 268.68 6.64% - - 0.91 0.02%
46 009465 东方可转债债券A 详情 1,008.90 442.53 43.86% 126.44 12.53% - - 154.54 15.32%
47 009466 东方可转债债券C 详情 1,008.90 442.53 43.86% 126.44 12.53% - - 154.54 15.32%
48 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 242.18 163.57 67.54% 54.52 22.51% - - 2.72 1.12%
49 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 245.22 175.24 71.46% 35.05 14.29% - - 13.12 5.35%
50 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 245.22 175.24 71.46% 35.05 14.29% - - 13.12 5.35%
51 009976 东方金证通货币B 详情 631.12 254.48 40.32% 81.43 12.90% - - 123.14 19.51%
52 009999 东方中国红利混合 详情 90.81 67.17 73.96% 11.19 12.33% - - - -
53 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 647.43 184.48 28.49% 49.20 7.60% - - 27.91 4.31%
54 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 647.43 184.48 28.49% 49.20 7.60% - - 27.91 4.31%
55 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 647.43 184.48 28.49% 49.20 7.60% - - 27.91 4.31%
56 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 487.60 362.12 74.27% 60.35 12.38% - - 47.16 9.67%
57 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 487.60 362.12 74.27% 60.35 12.38% - - 47.16 9.67%
58 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 3,999.35 904.86 22.63% 301.62 7.54% - - 515.27 12.88%
59 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 3,999.35 904.86 22.63% 301.62 7.54% - - 515.27 12.88%
60 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 273.57 210.65 77.00% 35.11 12.83% - - 8.95 3.27%
61 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 273.57 210.65 77.00% 35.11 12.83% - - 8.95 3.27%
62 012539 东方兴润债券A 详情 233.14 70.42 30.21% 23.47 10.07% - - 2.46 1.05%
63 012540 东方兴润债券C 详情 233.14 70.42 30.21% 23.47 10.07% - - 2.46 1.05%
64 012611 东方臻善纯债债券A 详情 1,677.21 945.90 56.40% 315.30 18.80% - - 0.00 0.00%
65 012612 东方臻善纯债债券C 详情 1,677.21 945.90 56.40% 315.30 18.80% - - 0.00 0.00%
66 014352 东方创新成长混合A 详情 226.92 171.31 75.49% 28.55 12.58% - - 11.05 4.87%
67 014353 东方创新成长混合C 详情 226.92 171.31 75.49% 28.55 12.58% - - 11.05 4.87%
68 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 172.55 96.36 55.84% 24.09 13.96% - - 29.83 17.29%
69 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 172.55 96.36 55.84% 24.09 13.96% - - 29.83 17.29%
70 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 287.64 203.18 70.64% 28.86 10.03% - - 33.80 11.75%
71 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 287.64 203.18 70.64% 28.86 10.03% - - 33.80 11.75%
72 014699 东方高端制造混合A 详情 157.72 106.75 67.68% 17.79 11.28% - - 17.60 11.16%
73 014700 东方高端制造混合C 详情 157.72 106.75 67.68% 17.79 11.28% - - 17.60 11.16%
74 014724 东方量化多策略混合C 详情 106.83 73.85 69.13% 13.85 12.96% - - 0.64 0.60%
75 014986 东方核心动力混合C 详情 558.61 431.04 77.16% 71.84 12.86% - - 33.86 6.06%
76 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 296.56 193.92 65.39% 32.32 10.90% - - 56.06 18.90%
77 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 296.56 193.92 65.39% 32.32 10.90% - - 56.06 18.90%
78 015586 东方匠心优选混合A 详情 121.88 77.17 63.32% 12.86 10.55% - - 14.85 12.19%
79 015587 东方匠心优选混合C 详情 121.88 77.17 63.32% 12.86 10.55% - - 14.85 12.19%
80 015765 东方专精特新混合发起式A 详情 44.26 28.16 63.64% 4.69 10.61% - - 4.22 9.54%
81 015766 东方专精特新混合发起式C 详情 44.26 28.16 63.64% 4.69 10.61% - - 4.22 9.54%
82 016204 东方沪深300指数增强A 详情 74.11 39.73 53.61% 7.95 10.72% - - 11.87 16.01%
83 016205 东方沪深300指数增强C 详情 74.11 39.73 53.61% 7.95 10.72% - - 11.87 16.01%
84 016318 东方臻裕债券A 详情 5,093.08 1,594.23 31.30% 265.71 5.22% - - 154.43 3.03%
85 016319 东方臻裕债券C 详情 5,093.08 1,594.23 31.30% 265.71 5.22% - - 154.43 3.03%
86 016323 东方中证500指数增强A 详情 82.11 39.78 48.45% 7.96 9.69% - - 16.24 19.78%
87 016324 东方中证500指数增强C 详情 82.11 39.78 48.45% 7.96 9.69% - - 16.24 19.78%
88 017811 东方人工智能主题混合C 详情 4,002.60 2,759.57 68.94% 459.93 11.49% - - 634.99 15.86%
89 018045 东方创新医疗股票A 详情 144.01 95.80 66.52% 15.97 11.09% - - 18.06 12.54%
90 018046 东方创新医疗股票C 详情 144.01 95.80 66.52% 15.97 11.09% - - 18.06 12.54%
91 019095 东方双债添利债券D 详情 2,230.46 1,034.54 46.38% 295.58 13.25% - - 27.95 1.25%
92 019097 东方臻裕债券E 详情 5,093.08 1,594.23 31.30% 265.71 5.22% - - 154.43 3.03%
93 019507 东方金元宝货币C 详情 237.34 83.91 35.35% 33.56 14.14% - - 17.03 7.18%
94 020126 东方量化成长灵活配置混合C 详情 137.83 112.40 81.55% 19.30 14.00% - - 0.39 0.28%
95 400001 东方龙混合 详情 333.13 267.34 80.25% 44.56 13.38% - - - -
96 400003 东方精选混合 详情 1,547.27 1,306.99 84.47% 217.83 14.08% - - - -
97 400005 东方金账簿货币A 详情 3,946.53 1,671.62 42.36% 557.21 14.12% - - 119.64 3.03%
98 400006 东方金账簿货币B 详情 3,946.53 1,671.62 42.36% 557.21 14.12% - - 119.64 3.03%
99 400007 东方策略成长混合 详情 256.31 204.49 79.78% 34.08 13.30% - - - -
100 400009 东方稳健回报债券A 详情 688.39 291.34 42.32% 97.11 14.11% - - 9.51 1.38%
101 400011 东方核心动力混合A 详情 558.61 431.04 77.16% 71.84 12.86% - - 33.86 6.06%
102 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 191.94 133.99 69.81% 35.73 18.62% - - 1.98 1.03%
103 400015 东方新能源汽车混合 详情 25,109.52 21,404.62 85.25% 3,567.44 14.21% - - - -
104 400016 东方强化收益债券 详情 281.76 207.13 73.51% 51.78 18.38% - - - -
105 400025 东方新兴成长混合 详情 284.51 225.93 79.41% 37.66 13.24% - - - -
106 400027 东方双债添利债券A 详情 2,230.46 1,034.54 46.38% 295.58 13.25% - - 27.95 1.25%
107 400029 东方双债添利债券C 详情 2,230.46 1,034.54 46.38% 295.58 13.25% - - 27.95 1.25%
108 400030 东方添益债券 详情 15,873.58 6,769.64 42.65% 1,934.18 12.18% - - - -
109 400032 东方主题精选混合 详情 1,907.65 1,617.31 84.78% 269.55 14.13% - - - -
110 400020 东方成长回报平衡混合 详情 - - - - - - - - -

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东方基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 137.74 88.28 64.09% 14.71 10.68% - - 24.95 18.12%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 137.74 88.28 64.09% 14.71 10.68% - - 24.95 18.12%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 22.08 9.18 41.58% 3.28 14.85% - - 2.62 11.85%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 8.83 4.13 46.82% 1.48 16.72% - - 0.05 0.55%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 25.65 15.43 60.17% 4.82 18.80% - - 0.06 0.25%
6 001384 东方新思路混合A 详情 229.10 152.65 66.63% 30.53 13.33% - - 35.13 15.33%
7 001385 东方新思路混合C 详情 229.10 152.65 66.63% 30.53 13.33% - - 35.13 15.33%
8 001614 东方区域发展混合 详情 66.22 55.05 83.14% 9.18 13.86% - - - -
9 001702 东方创新科技混合 详情 737.22 623.68 84.60% 103.95 14.10% - - - -
10 001987 东方金元宝货币 详情 135.63 42.35 31.22% 16.94 12.49% - - 15.37 11.33%
11 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 25.65 15.43 60.17% 4.82 18.80% - - 0.06 0.25%
12 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 8.83 4.13 46.82% 1.48 16.72% - - 0.05 0.55%
13 002174 东方互联网嘉混合 详情 72.69 54.46 74.93% 9.08 12.49% - - - -
14 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 22.08 9.18 41.58% 3.28 14.85% - - 2.62 11.85%
15 002243 东方金证通货币A 详情 327.46 131.77 40.24% 42.17 12.88% - - 66.67 20.36%
16 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 129.46 88.05 68.01% 29.35 22.67% - - 1.46 1.13%
17 002545 东方岳灵活配置混合 详情 100.23 67.59 67.43% 22.53 22.48% - - - -
18 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 79.99 17.72 22.16% 2.95 3.69% - - 0.89 1.12%
19 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 79.99 17.72 22.16% 2.95 3.69% - - 0.89 1.12%
20 003837 东方臻享纯债债券A 详情 296.76 164.83 55.54% 54.94 18.51% - - 6.16 2.08%
21 003838 东方臻享纯债债券C 详情 296.76 164.83 55.54% 54.94 18.51% - - 6.16 2.08%
22 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 128.89 99.11 76.90% 18.58 14.42% - - 0.02 0.02%
23 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 128.89 99.11 76.90% 18.58 14.42% - - 0.02 0.02%
24 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 73.75 56.52 76.63% 9.42 12.77% - - - -
25 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 36.96 26.03 70.44% 4.34 11.74% - - - -
26 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 14.24 9.42 66.15% 1.96 13.78% - - - -
27 005844 东方人工智能主题混合A 详情 1,163.83 820.56 70.51% 136.76 11.75% - - 149.65 12.86%
28 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 418.65 177.50 42.40% 59.17 14.13% - - 0.73 0.18%
29 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 418.65 177.50 42.40% 59.17 14.13% - - 0.73 0.18%
30 006212 东方臻选纯债债券A 详情 366.37 166.75 45.51% 55.58 15.17% - - 3.43 0.94%
31 006213 东方臻选纯债债券C 详情 366.37 166.75 45.51% 55.58 15.17% - - 3.43 0.94%
32 006235 东方城镇消费主题混合 详情 57.31 44.84 78.24% 7.47 13.04% - - - -
33 006715 东方永泰纯债1年A 详情 121.65 83.69 68.79% 25.17 20.69% - - 0.82 0.68%
34 006716 东方永泰纯债1年C 详情 121.65 83.69 68.79% 25.17 20.69% - - 0.82 0.68%
35 006785 东方量化多策略混合A 详情 60.42 42.77 70.80% 8.02 13.27% - - 0.37 0.61%
36 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 98.04 68.64 70.01% 18.30 18.67% - - 1.01 1.03%
37 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 3,376.76 1,169.05 34.62% 194.84 5.77% - - 0.00 0.00%
38 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 3,376.76 1,169.05 34.62% 194.84 5.77% - - 0.00 0.00%
39 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 68.24 30.06 44.05% 8.02 11.75% - - 2.17 3.18%
40 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 68.24 30.06 44.05% 8.02 11.75% - - 2.17 3.18%
41 009456 东方稳健回报债券C 详情 249.88 124.78 49.94% 41.59 16.65% - - 4.10 1.64%
42 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 123.50 78.67 63.70% 26.22 21.23% - - 0.46 0.37%
43 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 123.50 78.67 63.70% 26.22 21.23% - - 0.46 0.37%
44 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 2,002.30 798.58 39.88% 133.10 6.65% - - 0.48 0.02%
45 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 2,002.30 798.58 39.88% 133.10 6.65% - - 0.48 0.02%
46 009465 东方可转债债券A 详情 374.62 153.24 40.90% 43.78 11.69% - - 61.21 16.34%
47 009466 东方可转债债券C 详情 374.62 153.24 40.90% 43.78 11.69% - - 61.21 16.34%
48 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 129.46 88.05 68.01% 29.35 22.67% - - 1.46 1.13%
49 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 136.43 98.63 72.29% 19.73 14.46% - - 7.17 5.26%
50 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 136.43 98.63 72.29% 19.73 14.46% - - 7.17 5.26%
51 009976 东方金证通货币B 详情 327.46 131.77 40.24% 42.17 12.88% - - 66.67 20.36%
52 009999 东方中国红利混合 详情 49.50 37.11 74.98% 6.19 12.50% - - - -
53 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 415.00 113.91 27.45% 30.38 7.32% - - 15.49 3.73%
54 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 415.00 113.91 27.45% 30.38 7.32% - - 15.49 3.73%
55 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 415.00 113.91 27.45% 30.38 7.32% - - 15.49 3.73%
56 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 304.10 228.66 75.19% 38.11 12.53% - - 28.39 9.33%
57 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 304.10 228.66 75.19% 38.11 12.53% - - 28.39 9.33%
58 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 1,421.80 365.88 25.73% 121.96 8.58% - - 191.98 13.50%
59 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 1,421.80 365.88 25.73% 121.96 8.58% - - 191.98 13.50%
60 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 161.89 126.25 77.99% 21.04 13.00% - - 5.21 3.22%
61 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 161.89 126.25 77.99% 21.04 13.00% - - 5.21 3.22%
62 012539 东方兴润债券A 详情 115.96 36.88 31.81% 12.29 10.60% - - 0.01 0.01%
63 012540 东方兴润债券C 详情 115.96 36.88 31.81% 12.29 10.60% - - 0.01 0.01%
64 012611 东方臻善纯债债券A 详情 701.33 480.95 68.58% 160.32 22.86% - - 0.00 0.00%
65 012612 东方臻善纯债债券C 详情 701.33 480.95 68.58% 160.32 22.86% - - 0.00 0.00%
66 014352 东方创新成长混合A 详情 135.13 103.66 76.71% 17.28 12.79% - - 6.24 4.62%
67 014353 东方创新成长混合C 详情 135.13 103.66 76.71% 17.28 12.79% - - 6.24 4.62%
68 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 102.52 58.34 56.91% 14.59 14.23% - - 18.42 17.96%
69 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 102.52 58.34 56.91% 14.59 14.23% - - 18.42 17.96%
70 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 158.24 114.28 72.22% 15.24 9.63% - - 17.97 11.35%
71 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 158.24 114.28 72.22% 15.24 9.63% - - 17.97 11.35%
72 014699 东方高端制造混合A 详情 93.79 64.64 68.92% 10.77 11.49% - - 12.15 12.96%
73 014700 东方高端制造混合C 详情 93.79 64.64 68.92% 10.77 11.49% - - 12.15 12.96%
74 014724 东方量化多策略混合C 详情 60.42 42.77 70.80% 8.02 13.27% - - 0.37 0.61%
75 014986 东方核心动力混合C 详情 282.68 224.77 79.51% 37.46 13.25% - - 9.64 3.41%
76 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 120.79 80.29 66.47% 13.38 11.08% - - 20.03 16.58%
77 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 120.79 80.29 66.47% 13.38 11.08% - - 20.03 16.58%
78 015586 东方匠心优选混合A 详情 71.88 47.86 66.59% 7.98 11.10% - - 7.49 10.42%
79 015587 东方匠心优选混合C 详情 71.88 47.86 66.59% 7.98 11.10% - - 7.49 10.42%
80 015765 东方专精特新混合发起式A 详情 26.75 17.45 65.23% 2.91 10.87% - - 2.83 10.58%
81 015766 东方专精特新混合发起式C 详情 26.75 17.45 65.23% 2.91 10.87% - - 2.83 10.58%
82 016204 东方沪深300指数增强A 详情 40.72 22.66 55.65% 4.53 11.13% - - 6.27 15.40%
83 016205 东方沪深300指数增强C 详情 40.72 22.66 55.65% 4.53 11.13% - - 6.27 15.40%
84 016318 东方臻裕债券A 详情 1,508.91 437.44 28.99% 72.91 4.83% - - 39.16 2.60%
85 016319 东方臻裕债券C 详情 1,508.91 437.44 28.99% 72.91 4.83% - - 39.16 2.60%
86 016323 东方中证500指数增强A 详情 51.02 26.09 51.15% 5.22 10.23% - - 10.64 20.86%
87 016324 东方中证500指数增强C 详情 51.02 26.09 51.15% 5.22 10.23% - - 10.64 20.86%
88 017811 东方人工智能主题混合C 详情 1,163.83 820.56 70.51% 136.76 11.75% - - 149.65 12.86%
89 400001 东方龙混合 详情 196.41 159.31 81.11% 26.55 13.52% - - - -
90 400003 东方精选混合 详情 854.93 723.16 84.59% 120.53 14.10% - - - -
91 400005 东方金账簿货币A 详情 2,017.55 835.04 41.39% 278.35 13.80% - - 63.87 3.17%
92 400006 东方金账簿货币B 详情 2,017.55 835.04 41.39% 278.35 13.80% - - 63.87 3.17%
93 400007 东方策略成长混合 详情 139.35 111.89 80.29% 18.65 13.38% - - - -
94 400009 东方稳健回报债券A 详情 249.88 124.78 49.94% 41.59 16.65% - - 4.10 1.64%
95 400011 东方核心动力混合A 详情 282.68 224.77 79.51% 37.46 13.25% - - 9.64 3.41%
96 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 98.04 68.64 70.01% 18.30 18.67% - - 1.01 1.03%
97 400015 东方新能源汽车混合 详情 14,817.83 12,622.48 85.18% 2,103.75 14.20% - - - -
98 400016 东方强化收益债券 详情 160.92 119.39 74.19% 29.85 18.55% - - - -
99 400020 东方成长回报平衡混合 详情 17.45 12.51 71.71% 2.09 11.95% - - - -
100 400025 东方新兴成长混合 详情 166.82 134.11 80.39% 22.35 13.40% - - - -
101 400027 东方双债添利债券A 详情 1,099.91 527.38 47.95% 150.68 13.70% - - 16.48 1.50%
102 400029 东方双债添利债券C 详情 1,099.91 527.38 47.95% 150.68 13.70% - - 16.48 1.50%
103 400030 东方添益债券 详情 7,031.35 2,882.59 41.00% 823.60 11.71% - - - -
104 400032 东方主题精选混合 详情 1,138.00 966.55 84.93% 161.09 14.16% - - - -
105 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 0.04 - - - - - - - -
106 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 0.04 - - - - - - - -

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东方基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -