交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 93.52 28.42 30.39% 5.68 6.08% 35.84 38.32% 0.00 0.00%
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 3,750.07 1,045.45 27.88% 348.48 9.29% 7.71 0.21% 0.00 0.00%
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 2,542.21 1,804.77 70.99% 360.95 14.20% 220.02 8.65% 0.00 0.00%
4 519588 交银货币A 详情 944.50 503.36 53.29% 152.53 16.15% 0.00 0.00% 73.44 7.78%
5 519589 交银货币B 详情 944.50 503.36 53.29% 152.53 16.15% 0.00 0.00% 73.44 7.78%
6 519680 交银增利A/B 详情 3,285.74 897.78 27.32% 299.26 9.11% 118.89 3.62% 194.04 5.91%
7 519682 交银增利债券C 详情 3,285.74 897.78 27.32% 299.26 9.11% 118.89 3.62% 194.04 5.91%
8 519683 交银双利A/B 详情 317.14 111.51 35.16% 31.86 10.05% 9.67 3.05% 45.32 14.29%
9 519685 交银双利债券C 详情 317.14 111.51 35.16% 31.86 10.05% 9.67 3.05% 45.32 14.29%
10 519686 交银180治理联接 详情 312.73 114.63 36.65% 22.93 7.33% 121.72 38.92% 0.00 0.00%
11 519688 交银精选混合 详情 15,275.96 9,964.84 65.23% 1,660.81 10.87% 3,604.40 23.60% 0.00 0.00%
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 11,484.94 7,694.01 66.99% 1,282.34 11.17% 2,455.52 21.38% 0.00 0.00%
13 519692 交银成长混合 详情 13,301.24 8,986.25 67.56% 1,497.71 11.26% 2,772.32 20.84% 0.00 0.00%
14 519694 交银蓝筹混合 详情 21,873.44 14,601.90 66.76% 2,433.65 11.13% 4,786.61 21.88% 0.00 0.00%
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 647.44 395.64 61.11% 76.93 11.88% 124.39 19.21% 0.00 0.00%
16 519697 交银优势行业混合 详情 3,569.99 2,553.92 71.54% 425.65 11.92% 325.46 9.12% 0.00 0.00%
17 519698 交银先锋混合 详情 4,480.60 2,715.87 60.61% 452.65 10.10% 1,269.83 28.34% 0.00 0.00%
18 519700 交银主题优选 详情 2,403.21 1,536.39 63.93% 256.06 10.66% 571.95 23.80% 0.00 0.00%
19 519702 交银趋势混合 详情 4,634.51 3,250.10 70.13% 541.68 11.69% 789.75 17.04% 0.00 0.00%
20 519704 交银先进制造混合 详情 1,978.20 958.64 48.46% 159.77 8.08% 826.11 41.76% 0.00 0.00%
21 519706 交银深证300联接 详情 54.66 15.47 28.30% 3.09 5.66% 22.21 40.64% 0.00 0.00%

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交银施罗德基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 1,094.28 487.75 44.57% 162.58 14.86% 2.33 0.21% 0.00 0.00%
2 510010 交银上证180治理ETF 详情 1,385.34 973.20 70.25% 194.64 14.05% 134.33 9.70% 0.00 0.00%
3 519588 交银货币A 详情 527.22 292.25 55.43% 88.56 16.80% 0.00 0.00% 34.50 6.54%
4 519589 交银货币B 详情 527.22 292.25 55.43% 88.56 16.80% 0.00 0.00% 34.50 6.54%
5 519680 交银增利A/B 详情 1,608.32 491.76 30.58% 163.92 10.19% 106.44 6.62% 109.18 6.79%
6 519682 交银增利债券C 详情 1,608.32 491.76 30.58% 163.92 10.19% 106.44 6.62% 109.18 6.79%
7 519686 交银180治理联接 详情 194.61 66.35 34.10% 13.27 6.82% 80.20 41.21% 0.00 0.00%
8 519688 交银精选混合 详情 8,410.45 5,530.61 65.76% 921.77 10.96% 1,935.60 23.01% 0.00 0.00%
9 519690 交银稳健配置混合A 详情 5,995.85 4,144.45 69.12% 690.74 11.52% 1,136.34 18.95% 0.00 0.00%
10 519692 交银成长混合 详情 6,440.25 4,271.05 66.32% 711.84 11.05% 1,434.34 22.27% 0.00 0.00%
11 519694 交银蓝筹混合 详情 12,240.64 7,751.41 63.33% 1,291.90 10.55% 3,171.13 25.91% 0.00 0.00%
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 366.52 230.63 62.92% 44.84 12.24% 64.94 17.72% 0.00 0.00%
13 519697 交银优势行业混合 详情 1,994.10 1,363.98 68.40% 227.33 11.40% 211.05 10.58% 0.00 0.00%
14 519698 交银先锋混合 详情 2,290.41 1,369.71 59.80% 228.29 9.97% 671.53 29.32% 0.00 0.00%
15 519700 交银主题优选 详情 1,335.37 826.28 61.88% 137.71 10.31% 350.35 26.24% 0.00 0.00%
16 519702 交银趋势混合 详情 2,514.34 1,768.07 70.32% 294.68 11.72% 427.91 17.02% 0.00 0.00%

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