财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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财通资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002901 财通资管积极收益债券A 详情 259.71 166.58 64.14% 41.64 16.04% - - 12.28 4.73%
2 002902 财通资管积极收益债券C 详情 259.71 166.58 64.14% 41.64 16.04% - - 12.28 4.73%
3 003479 财通资管鑫管家货币A 详情 3,746.13 1,969.45 52.57% 364.71 9.74% - - 558.31 14.90%
4 003480 财通资管鑫管家货币B 详情 3,746.13 1,969.45 52.57% 364.71 9.74% - - 558.31 14.90%
5 004888 财通资管鑫逸混合A 详情 15.78 11.39 72.18% 2.63 16.66% - - 1.31 8.29%
6 004889 财通资管鑫逸混合C 详情 15.78 11.39 72.18% 2.63 16.66% - - 1.31 8.29%
7 004900 财通资管鑫锐混合A 详情 6.49 4.14 63.79% 0.95 14.72% - - 1.10 17.01%
8 004901 财通资管鑫锐混合C 详情 6.49 4.14 63.79% 0.95 14.72% - - 1.10 17.01%
9 005307 财通资管鸿达债券A 详情 1,512.98 899.70 59.47% 157.46 10.41% - - 209.32 13.83%
10 005308 财通资管鸿达债券C 详情 1,512.98 899.70 59.47% 157.46 10.41% - - 209.32 13.83%
11 005679 财通资管鑫盛6个月定开 详情 50.43 34.41 68.23% 5.16 10.24% - - - -
12 005680 财通资管价值成长混合A 详情 968.48 820.46 84.72% 136.74 14.12% - - 1.55 0.16%
13 005681 财通资管价值成长混合C 详情 968.48 820.46 84.72% 136.74 14.12% - - 1.55 0.16%
14 005682 财通资管消费精选混合A 详情 257.94 209.68 81.29% 34.95 13.55% - - 5.59 2.17%
15 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 详情 274.35 172.68 62.94% 37.00 13.49% - - 5.54 2.02%
16 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 详情 274.35 172.68 62.94% 37.00 13.49% - - 5.54 2.02%
17 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 详情 136.75 66.49 48.62% 13.30 9.72% - - 47.37 34.64%
18 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 详情 879.70 372.27 42.32% 124.09 14.11% - - - -
19 005882 财通资管鸿达债券E 详情 1,512.98 899.70 59.47% 157.46 10.41% - - 209.32 13.83%
20 006162 财通资管积极收益债券E 详情 259.71 166.58 64.14% 41.64 16.04% - - 12.28 4.73%
21 006360 财通资管鸿益中短债债券A 详情 1,539.55 730.75 47.47% 170.52 11.08% - - 321.46 20.88%
22 006361 财通资管鸿益中短债债券C 详情 1,539.55 730.75 47.47% 170.52 11.08% - - 321.46 20.88%
23 006542 财通资管鸿利中短债债券A 详情 1,233.06 809.58 65.66% 134.93 10.94% - - 99.86 8.10%
24 006543 财通资管鸿利中短债债券C 详情 1,233.06 809.58 65.66% 134.93 10.94% - - 99.86 8.10%
25 006799 财通资管鸿运中短债债券A 详情 801.39 417.01 52.04% 111.20 13.88% - - 227.88 28.44%
26 006800 财通资管鸿运中短债债券C 详情 801.39 417.01 52.04% 111.20 13.88% - - 227.88 28.44%
27 007913 财通资管丰和两年定开债A 详情 2,799.06 596.46 21.31% 198.82 7.10% - - 0.00 0.00%
28 007914 财通资管丰和两年定开债C 详情 2,799.06 596.46 21.31% 198.82 7.10% - - 0.00 0.00%
29 007915 财通资管鸿福短债A 详情 1,848.87 974.84 52.73% 324.95 17.58% - - 230.85 12.49%
30 007916 财通资管鸿福短债C 详情 1,848.87 974.84 52.73% 324.95 17.58% - - 230.85 12.49%
31 008276 财通资管价值发现混合A 详情 286.07 227.60 79.56% 37.93 13.26% - - 11.92 4.17%
32 008277 财通资管行业精选混合 详情 44.81 34.47 76.93% 5.75 12.82% - - - -
33 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 详情 75.31 38.07 50.55% 5.44 7.22% - - 2.95 3.92%
34 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 详情 75.31 38.07 50.55% 5.44 7.22% - - 2.95 3.92%
35 008922 财通资管鸿运中短债债券E 详情 801.39 417.01 52.04% 111.20 13.88% - - 227.88 28.44%
36 009447 财通资管科技创新一年定开混合 详情 218.33 180.74 82.78% 30.12 13.80% - - - -
37 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 详情 2,754.90 599.83 21.77% 199.94 7.26% - - 0.00 0.00%
38 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 详情 2,754.90 599.83 21.77% 199.94 7.26% - - 0.00 0.00%
39 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 详情 314.73 263.20 83.63% 43.87 13.94% - - - -
40 009942 财通资管鸿益中短债债券E 详情 1,539.55 730.75 47.47% 170.52 11.08% - - 321.46 20.88%
41 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 详情 739.34 625.78 84.64% 104.30 14.11% - - - -
42 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 详情 419.55 346.09 82.49% 57.68 13.75% - - 7.41 1.77%
43 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 详情 419.55 346.09 82.49% 57.68 13.75% - - 7.41 1.77%
44 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 详情 397.67 317.36 79.80% 52.89 13.30% - - 18.43 4.63%
45 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 详情 397.67 317.36 79.80% 52.89 13.30% - - 18.43 4.63%
46 010715 财通资管消费升级一年持有A 详情 273.93 223.20 81.48% 37.20 13.58% - - 5.51 2.01%
47 010716 财通资管消费升级一年持有C 详情 273.93 223.20 81.48% 37.20 13.58% - - 5.51 2.01%
48 011020 财通资管消费精选混合C 详情 257.94 209.68 81.29% 34.95 13.55% - - 5.59 2.17%
49 011067 财通资管鸿达债券I 详情 1,512.98 899.70 59.47% 157.46 10.41% - - 209.32 13.83%
50 011642 财通资管睿慧1年定开债 详情 209.45 90.38 43.15% 15.06 7.19% - - - -
51 012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 详情 24.76 13.90 56.13% 2.32 9.35% - - 2.50 10.10%
52 012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 详情 24.76 13.90 56.13% 2.32 9.35% - - 2.50 10.10%
53 012159 财通资管健康产业混合A 详情 108.09 77.87 72.04% 12.98 12.01% - - 9.61 8.89%
54 012160 财通资管健康产业混合C 详情 108.09 77.87 72.04% 12.98 12.01% - - 9.61 8.89%
55 012580 财通资管鸿安30天滚动中短债A 详情 696.76 250.18 35.91% 62.54 8.98% - - 231.75 33.26%
56 012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C 详情 696.76 250.18 35.91% 62.54 8.98% - - 231.75 33.26%
57 012735 财通资管中债1-3年国开债A 详情 789.30 248.95 31.54% 82.98 10.51% - - 24.13 3.06%
58 012736 财通资管中债1-3年国开债C 详情 789.30 248.95 31.54% 82.98 10.51% - - 24.13 3.06%
59 012767 财通资管价值发现混合C 详情 286.07 227.60 79.56% 37.93 13.26% - - 11.92 4.17%
60 013097 财通资管双盈债券发起式A 详情 291.06 233.20 80.12% 43.73 15.02% - - 2.79 0.96%
61 013098 财通资管双盈债券发起式C 详情 291.06 233.20 80.12% 43.73 15.02% - - 2.79 0.96%
62 013216 财通资管鸿启90天滚动中短债A 详情 698.33 240.41 34.43% 60.10 8.61% - - 223.47 32.00%
63 013217 财通资管鸿启90天滚动中短债C 详情 698.33 240.41 34.43% 60.10 8.61% - - 223.47 32.00%
64 013546 财通资管鸿享30天滚动中短债A 详情 72.98 21.66 29.68% 3.61 4.95% - - 8.32 11.41%
65 013547 财通资管鸿享30天滚动中短债C 详情 72.98 21.66 29.68% 3.61 4.95% - - 8.32 11.41%
66 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 详情 376.04 157.86 41.98% 52.62 13.99% - - 63.41 16.86%
67 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 详情 376.04 157.86 41.98% 52.62 13.99% - - 63.41 16.86%
68 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 详情 376.04 157.86 41.98% 52.62 13.99% - - 63.41 16.86%
69 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 详情 376.04 157.86 41.98% 52.62 13.99% - - 63.41 16.86%
70 013976 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 详情 270.94 87.18 32.18% 21.79 8.04% - - 73.31 27.06%
71 013977 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 详情 270.94 87.18 32.18% 21.79 8.04% - - 73.31 27.06%
72 014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 详情 136.74 67.37 49.27% 22.46 16.42% - - 12.79 9.35%
73 014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 详情 136.74 67.37 49.27% 22.46 16.42% - - 12.79 9.35%
74 014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 详情 37.05 18.94 51.11% 6.31 17.04% - - 0.14 0.37%
75 014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 详情 37.05 18.94 51.11% 6.31 17.04% - - 0.14 0.37%
76 014740 财通资管鸿商中短债A 详情 130.20 86.60 66.52% 17.59 13.51% - - 5.36 4.12%
77 014741 财通资管鸿商中短债C 详情 130.20 86.60 66.52% 17.59 13.51% - - 5.36 4.12%
78 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 详情 96.63 42.28 43.75% 7.69 7.96% - - 16.21 16.78%
79 014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 详情 96.63 42.28 43.75% 7.69 7.96% - - 16.21 16.78%
80 014815 财通资管鸿慧中短债发起A 详情 144.01 74.71 51.88% 12.45 8.65% - - 25.04 17.39%
81 014816 财通资管鸿慧中短债发起C 详情 144.01 74.71 51.88% 12.45 8.65% - - 25.04 17.39%
82 014817 财通资管鸿慧中短债发起E 详情 144.01 74.71 51.88% 12.45 8.65% - - 25.04 17.39%
83 015330 财通资管睿达一年定开债发起 详情 911.77 325.43 35.69% 108.48 11.90% - - - -
84 015718 财通资管均衡臻选混合A 详情 675.56 516.85 76.51% 86.14 12.75% - - 64.51 9.55%
85 015719 财通资管均衡臻选混合C 详情 675.56 516.85 76.51% 86.14 12.75% - - 64.51 9.55%
86 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 详情 136.75 66.49 48.62% 13.30 9.72% - - 47.37 34.64%
87 015818 财通资管睿盈债券A 详情 810.38 327.80 40.45% 109.27 13.48% - - 0.04 0.01%
88 015819 财通资管睿盈债券C 详情 810.38 327.80 40.45% 109.27 13.48% - - 0.04 0.01%
89 015957 财通资管双安债券A 详情 473.61 204.19 43.11% 51.05 10.78% - - 0.34 0.07%
90 015958 财通资管双安债券C 详情 473.61 204.19 43.11% 51.05 10.78% - - 0.34 0.07%
91 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 详情 68.24 39.06 57.24% 12.64 18.52% - - 8.44 12.37%
92 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 详情 68.24 39.06 57.24% 12.64 18.52% - - 8.44 12.37%
93 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 详情 19.01 7.50 39.46% 2.66 13.97% - - 1.97 10.37%
94 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 详情 19.01 7.50 39.46% 2.66 13.97% - - 1.97 10.37%
95 016432 财通资管睿兴债券A 详情 899.62 436.44 48.51% 145.48 16.17% - - 4.11 0.46%
96 016433 财通资管睿兴债券C 详情 899.62 436.44 48.51% 145.48 16.17% - - 4.11 0.46%
97 016446 财通资管现金聚财货币 详情 91.10 43.64 47.90% 5.70 6.26% - - 28.51 31.29%
98 016605 财通资管臻享成长混合A 详情 148.20 108.64 73.31% 18.11 12.22% - - 13.05 8.80%
99 016606 财通资管臻享成长混合C 详情 148.20 108.64 73.31% 18.11 12.22% - - 13.05 8.80%
100 016959 财通资管睿安债券A 详情 140.19 72.82 51.95% 24.27 17.32% - - 1.09 0.78%
101 016960 财通资管睿安债券C 详情 140.19 72.82 51.95% 24.27 17.32% - - 1.09 0.78%
102 017483 财通资管数字经济混合发起式A 详情 4,937.90 3,408.13 69.02% 568.02 11.50% - - 947.47 19.19%
103 017484 财通资管数字经济混合发起式C 详情 4,937.90 3,408.13 69.02% 568.02 11.50% - - 947.47 19.19%
104 017944 财通资管鸿利中短债债券E 详情 1,233.06 809.58 65.66% 134.93 10.94% - - 99.86 8.10%
105 018040 财通资管鑫锐混合E 详情 6.49 4.14 63.79% 0.95 14.72% - - 1.10 17.01%
106 018041 财通资管鑫逸混合E 详情 15.78 11.39 72.18% 2.63 16.66% - - 1.31 8.29%
107 018438 财通资管品质消费混合发起式A 详情 387.87 274.77 70.84% 45.80 11.81% - - 58.55 15.10%
108 018439 财通资管品质消费混合发起式C 详情 387.87 274.77 70.84% 45.80 11.81% - - 58.55 15.10%
109 018484 财通资管医疗保健混合A 详情 58.46 40.93 70.02% 6.82 11.67% - - 5.87 10.04%
110 018485 财通资管医疗保健混合C 详情 58.46 40.93 70.02% 6.82 11.67% - - 5.87 10.04%
111 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 55.10 40.56 73.62% 7.61 13.80% - - - -
112 019119 财通资管产业优选混合发起式A 详情 168.25 115.60 68.71% 19.27 11.45% - - 25.90 15.40%
113 019120 财通资管产业优选混合发起式C 详情 168.25 115.60 68.71% 19.27 11.45% - - 25.90 15.40%
114 019402 财通资管中证1000指数增强A 详情 7.93 6.21 78.28% 0.78 9.79% - - 0.95 11.93%
115 019403 财通资管中证1000指数增强C 详情 7.93 6.21 78.28% 0.78 9.79% - - 0.95 11.93%
116 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 详情 26.08 13.92 53.39% 3.74 14.33% - - 2.19 8.41%
117 019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 详情 26.08 13.92 53.39% 3.74 14.33% - - 2.19 8.41%
118 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 详情 208.66 86.90 41.65% 14.48 6.94% - - 38.79 18.59%
119 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 详情 208.66 86.90 41.65% 14.48 6.94% - - 38.79 18.59%
120 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 13.99 11.36 81.20% 2.27 16.23% - - - -
121 019740 财通资管创新医药混合A 详情 22.09 15.36 69.51% 2.56 11.58% - - 4.04 18.30%
122 019741 财通资管创新医药混合C 详情 22.09 15.36 69.51% 2.56 11.58% - - 4.04 18.30%
123 020075 财通资管创新成长混合A 详情 438.37 334.19 76.24% 55.70 12.71% - - 39.40 8.99%
124 020076 财通资管创新成长混合C 详情 438.37 334.19 76.24% 55.70 12.71% - - 39.40 8.99%
125 020544 财通资管中债1-3年国开债E 详情 789.30 248.95 31.54% 82.98 10.51% - - 24.13 3.06%
126 021804 财通资管睿丰债券A 详情 117.53 61.36 52.21% 12.13 10.32% - - 0.01 0.01%
127 021805 财通资管睿丰债券C 详情 117.53 61.36 52.21% 12.13 10.32% - - 0.01 0.01%
128 021807 财通资管鸿运中短债债券I 详情 801.39 417.01 52.04% 111.20 13.88% - - 227.88 28.44%
129 021849 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,028.92 399.37 38.81% 99.84 9.70% - - 399.37 38.81%
130 021985 财通资管先进制造混合发起式A 详情 2,821.18 1,911.61 67.76% 318.60 11.29% - - 580.23 20.57%
131 021986 财通资管先进制造混合发起式C 详情 2,821.18 1,911.61 67.76% 318.60 11.29% - - 580.23 20.57%
132 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 55.10 40.56 73.62% 7.61 13.80% - - - -
133 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 13.99 11.36 81.20% 2.27 16.23% - - - -
134 022043 财通资管鸿商中短债E 详情 130.20 86.60 66.52% 17.59 13.51% - - 5.36 4.12%
135 022181 财通资管睿安债券E 详情 140.19 72.82 51.95% 24.27 17.32% - - 1.09 0.78%
136 022487 财通资管鸿慧中短债发起式I 详情 144.01 74.71 51.88% 12.45 8.65% - - 25.04 17.39%
137 024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 详情 125.21 68.41 54.63% 11.40 9.11% - - 22.13 17.67%
138 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 详情 125.21 68.41 54.63% 11.40 9.11% - - 22.13 17.67%
139 024568 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 详情 59.11 14.30 24.20% 6.67 11.28% - - 29.99 50.74%
140 024569 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 详情 59.11 14.30 24.20% 6.67 11.28% - - 29.99 50.74%
141 026081 财通资管优质研选混合发起式A 详情 10.14 4.67 46.01% 1.03 10.18% - - 0.55 5.45%
142 026082 财通资管优质研选混合发起式C 详情 10.14 4.67 46.01% 1.03 10.18% - - 0.55 5.45%
143 026083 财通资管中证500指数增强A 详情 202.57 129.99 64.17% 16.25 8.02% - - 47.82 23.61%
144 026084 财通资管中证500指数增强C 详情 202.57 129.99 64.17% 16.25 8.02% - - 47.82 23.61%
145 026361 财通资管双泰债券A 详情 23.25 12.73 54.76% 2.55 10.95% - - 2.52 10.83%
146 026362 财通资管双泰债券C 详情 23.25 12.73 54.76% 2.55 10.95% - - 2.52 10.83%
147 026520 财通资管量化选股股票发起式A 详情 252.40 190.62 75.52% 23.83 9.44% - - 31.75 12.58%
148 026521 财通资管量化选股股票发起式C 详情 252.40 190.62 75.52% 23.83 9.44% - - 31.75 12.58%
149 026837 财通资管周期研选混合发起式A 详情 9.75 4.78 49.05% 0.60 6.13% - - 0.08 0.82%
150 026838 财通资管周期研选混合发起式C 详情 9.75 4.78 49.05% 0.60 6.13% - - 0.08 0.82%
151 026886 财通资管消费研选混合发起式A 详情 15.96 8.88 55.65% 1.48 9.27% - - 1.57 9.84%
152 026887 财通资管消费研选混合发起式C 详情 15.96 8.88 55.65% 1.48 9.27% - - 1.57 9.84%
153 027097 财通资管科技研选混合发起式A 详情 6.90 3.18 46.08% 0.40 5.76% - - 0.16 2.32%
154 027098 财通资管科技研选混合发起式C 详情 6.90 3.18 46.08% 0.40 5.76% - - 0.16 2.32%
155 017864 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -0.19 - - - - - - - -
156 017865 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -0.19 - - - - - - - -

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