华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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华泰柏瑞基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 详情 | -13,057.01 | -8,816.19 | - | -51.18 | - | 4,060.17 | - |
2 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 详情 | 1,850.21 | - | - | -1,023.24 | - | - | - |
3 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 详情 | 2,842.50 | - | - | 456.45 | 16.06% | - | - |
4 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 详情 | 2,842.50 | - | - | 456.45 | 16.06% | - | - |
5 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 详情 | 1,586.27 | - | - | 417.76 | 26.34% | - | - |
6 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 详情 | 1,586.27 | - | - | 417.76 | 26.34% | - | - |
7 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 详情 | -9,873.10 | -2,784.04 | - | - | - | 117.39 | - |
8 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 详情 | -770.27 | 57.08 | - | -6.51 | - | 365.02 | - |
9 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 详情 | -2,528.23 | -124.55 | - | 0.60 | - | 64.56 | - |
10 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 详情 | -13,891.60 | -15,454.67 | - | - | - | 812.08 | - |
11 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 详情 | 1,013.60 | 982.17 | 96.90% | 1.00 | 0.10% | 87.39 | 8.62% |
12 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 详情 | -287.67 | -1,903.62 | - | -20.96 | - | 2,531.09 | - |
13 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 详情 | -11,789.69 | -17,742.48 | - | 4.47 | - | 777.87 | - |
14 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 详情 | -4,322.02 | -353.36 | - | - | - | 0.13 | - |
15 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 详情 | 1,430.74 | 4,166.66 | 291.22% | -8.83 | - | 575.37 | 40.21% |
16 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 详情 | 1,561.43 | 2,526.31 | 161.79% | -289.94 | - | 160.29 | 10.27% |
17 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 详情 | -5,300.72 | 4,775.92 | - | 283.12 | - | 2,022.33 | - |
18 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 详情 | -5,300.72 | 4,775.92 | - | 283.12 | - | 2,022.33 | - |
19 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 详情 | -21,858.72 | -7,909.37 | - | - | - | 399.61 | - |
20 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 详情 | -2,493.32 | -1,411.58 | - | - | - | 35.13 | - |
21 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 详情 | 301.15 | 959.43 | 318.58% | -897.11 | - | 25.00 | 8.30% |
22 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 详情 | 173.76 | 99.36 | 57.19% | -47.45 | - | - | - |
23 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 详情 | 2,038.48 | 1,797.24 | 88.17% | - | - | 62.71 | 3.08% |
24 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 详情 | 2,038.48 | 1,797.24 | 88.17% | - | - | 62.71 | 3.08% |
25 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 详情 | 1,561.43 | 2,526.31 | 161.79% | -289.94 | - | 160.29 | 10.27% |
26 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 详情 | -2,493.32 | -1,411.58 | - | - | - | 35.13 | - |
27 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 详情 | 6,220.10 | - | - | 428.46 | 6.89% | - | - |
28 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 详情 | 202.96 | 288.99 | 142.39% | - | - | 17.50 | 8.62% |
29 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 详情 | 904.34 | 1,366.46 | 151.10% | - | - | 22.07 | 2.44% |
30 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 详情 | 364.64 | - | - | - | - | - | - |
31 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 详情 | 364.64 | - | - | - | - | - | - |
32 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 详情 | 405.60 | - | - | -236.81 | - | - | - |
33 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | -38,457.89 | -13,620.86 | - | 560.85 | - | 667.96 | - |
34 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 详情 | -33,753.82 | -17,976.91 | - | 16.38 | - | 985.65 | - |
35 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | -225.68 | -544.23 | - | -4.40 | - | -0.10 | - |
36 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 详情 | -8,700.22 | -3,894.09 | - | - | - | 1,475.48 | - |
37 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 170,278.38 | - | - | 5,844.21 | 3.43% | - | - |
38 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | -5,608.55 | -3,587.84 | - | - | - | 73.46 | - |
39 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 详情 | -12,452.62 | - | - | 7,782.43 | - | - | - |
40 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 详情 | 767.17 | 3,146.74 | 410.18% | -0.73 | - | 350.63 | 45.70% |
41 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 48.08 | -134.94 | - | - | - | 43.13 | 89.70% |
42 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 170,278.38 | - | - | 5,844.21 | 3.43% | - | - |
43 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 详情 | -12,452.62 | - | - | 7,782.43 | - | - | - |
44 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 详情 | -201.23 | -3.13 | - | - | - | 9.98 | - |
45 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 详情 | -18,922.49 | 68.61 | - | - | - | 2,367.54 | - |
46 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 详情 | -509.62 | -269.63 | - | 0.51 | - | 34.15 | - |
47 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 详情 | -184,968.46 | -220,399.17 | - | 64.86 | - | 44,130.12 | - |
48 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 详情 | -1,872.28 | 547.61 | - | - | - | 2,186.44 | - |
49 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 详情 | 6,220.10 | - | - | 428.46 | 6.89% | - | - |
50 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 详情 | -7,199.89 | -5,915.68 | - | 8.67 | - | 262.85 | - |
51 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 详情 | -225.68 | -544.23 | - | -4.40 | - | -0.10 | - |
华泰柏瑞基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-09-01
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 详情 | 2,237.44 | 375.24 | 16.77% | 145.89 | 6.52% | 74.89 | 3.35% |
华泰柏瑞基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 详情 | -36,248.59 | -24,886.53 | - | -40.20 | - | 2,481.29 | - |
2 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 详情 | 1,290.49 | - | - | -578.89 | - | - | - |
3 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 详情 | 1,762.45 | - | - | -367.09 | - | - | - |
4 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 详情 | 1,762.45 | - | - | -367.09 | - | - | - |
5 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 详情 | 564.14 | - | - | 322.29 | 57.13% | - | - |
6 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 详情 | 564.14 | - | - | 322.29 | 57.13% | - | - |
7 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 详情 | -11,556.11 | -5,634.48 | - | - | - | 85.69 | - |
8 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 详情 | -3,563.14 | -2,267.08 | - | -4.97 | - | 233.87 | - |
9 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 详情 | -3,474.79 | -1,713.96 | - | 0.60 | - | 45.95 | - |
10 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 详情 | -11,007.23 | -13,427.77 | - | 0.00 | - | 69.35 | - |
11 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 详情 | 163.57 | -0.56 | - | - | - | 31.49 | 19.25% |
12 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 详情 | -16,375.39 | -13,336.00 | - | -20.88 | - | 1,616.49 | - |
13 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 详情 | -12,318.06 | -17,270.45 | - | 3.00 | - | 347.76 | - |
14 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 详情 | -5,186.23 | -353.18 | - | - | - | 0.13 | - |
15 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 详情 | -4,065.99 | -2,095.26 | - | -8.83 | - | 467.44 | - |
16 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 详情 | -37.66 | 704.51 | - | -445.29 | - | 26.72 | - |
17 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 详情 | 300.21 | 86.78 | 28.91% | 283.12 | 94.31% | 1,349.15 | 449.40% |
18 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 详情 | 300.21 | 86.78 | 28.91% | 283.12 | 94.31% | 1,349.15 | 449.40% |
19 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 详情 | -15,318.41 | -11,305.63 | - | - | - | 381.74 | - |
20 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 详情 | -2,071.39 | -1,742.84 | - | - | - | 27.89 | - |
21 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 详情 | 1,043.11 | 47.02 | 4.51% | 24.52 | 2.35% | 57.79 | 5.54% |
22 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 详情 | 1,419.29 | 922.59 | 65.00% | - | - | 50.23 | 3.54% |
23 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 详情 | 1,419.29 | 922.59 | 65.00% | - | - | 50.23 | 3.54% |
24 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 详情 | -37.66 | 704.51 | - | -445.29 | - | 26.72 | - |
25 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 详情 | -2,071.39 | -1,742.84 | - | - | - | 27.89 | - |
26 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 详情 | 3,854.25 | - | - | 464.05 | 12.04% | - | - |
27 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 详情 | 301.94 | - | - | -473.32 | - | - | - |
28 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | -42,521.16 | -22,743.08 | - | 560.85 | - | 494.43 | - |
29 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 详情 | -32,783.50 | -22,601.25 | - | 16.38 | - | 333.23 | - |
30 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | -262.25 | -508.18 | - | -53.01 | - | -0.10 | - |
31 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 详情 | -17,873.99 | -15,647.79 | - | - | - | 698.50 | - |
32 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 100,461.12 | - | - | 5,026.84 | 5.00% | - | - |
33 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | -4,827.65 | -3,980.13 | - | - | - | 65.43 | - |
34 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 详情 | 4,465.01 | - | - | 5,549.33 | 124.28% | - | - |
35 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 详情 | -2,334.08 | -923.88 | - | -0.89 | - | 286.31 | - |
36 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | -115.03 | -190.89 | - | - | - | 27.78 | - |
37 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 100,461.12 | - | - | 5,026.84 | 5.00% | - | - |
38 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 详情 | 4,465.01 | - | - | 5,549.33 | 124.28% | - | - |
39 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 详情 | -255.39 | - | - | - | - | 9.96 | - |
40 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 详情 | -24,078.42 | - | - | - | - | 2,366.10 | - |
41 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 详情 | -687.10 | -185.81 | - | 0.51 | - | 20.94 | - |
42 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 详情 | -308,060.49 | -229,362.50 | - | 64.86 | - | 20,067.60 | - |
43 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 详情 | -9,402.30 | -722.99 | - | - | - | 1,055.10 | - |
44 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 详情 | 3,854.25 | - | - | 464.05 | 12.04% | - | - |
45 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 详情 | -8,923.27 | -4,456.47 | - | 5.76 | - | 204.98 | - |
46 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 详情 | -262.25 | -508.18 | - | -53.01 | - | -0.10 | - |
47 | 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | 详情 | -32,783.50 | -22,601.25 | - | 16.38 | - | 333.23 | - |