泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 28,304.65 - - 868.45 3.07% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 28,304.65 - - 868.45 3.07% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 1,828.61 4,546.52 248.63% 26.24 1.43% 96.56 5.28%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 1,828.61 4,546.52 248.63% 26.24 1.43% 96.56 5.28%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 -26,516.17 78,654.72 - 564.98 - 2,214.65 -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 21,479.59 12.21 0.06% 4,994.36 23.25% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 21,479.59 12.21 0.06% 4,994.36 23.25% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 6,373.51 5,851.89 91.82% 956.75 15.01% 106.85 1.68%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 4,290.27 - - 165.64 3.86% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 4,290.27 - - 165.64 3.86% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 28,304.65 - - 868.45 3.07% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 -4,430.23 16,489.07 - 75.22 - 1,422.28 -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 19,533.74 7,012.99 35.90% 1,975.85 10.12% 538.60 2.76%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 9,087.41 5,231.99 57.57% 953.25 10.49% 136.46 1.50%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 9,087.41 5,231.99 57.57% 953.25 10.49% 136.46 1.50%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 11,128.63 3,855.68 34.65% 939.94 8.45% 152.60 1.37%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 20,385.47 - - -1,465.34 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 49,321.07 89,483.21 181.43% 47.22 0.10% 1,970.49 4.00%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 -1,369.11 1,920.75 - 4.90 - 291.80 -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 4,901.28 319.36 6.52% 527.40 10.76% 54.57 1.11%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 10,281.16 3,945.64 38.38% 2,725.37 26.51% 516.56 5.02%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 45,248.02 - - 751.78 1.66% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 709.43 - - 61.87 8.72% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 709.43 - - 61.87 8.72% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 709.43 - - 61.87 8.72% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 709.43 - - 61.87 8.72% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 125.21 1,251.90 999.86% 5.54 4.43% 48.02 38.35%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 10,788.20 9,429.14 87.40% 2,825.91 26.19% 326.77 3.03%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 10,788.20 9,429.14 87.40% 2,825.91 26.19% 326.77 3.03%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 624.22 - - 52.93 8.48% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 125.21 1,251.90 999.86% 5.54 4.43% 48.02 38.35%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 9,620.82 -163.13 - 1,077.97 11.20% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1,087.34 2,538.73 233.48% 2.90 0.27% 41.75 3.84%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1,087.34 2,538.73 233.48% 2.90 0.27% 41.75 3.84%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 10,228.59 14,787.39 144.57% 13.05 0.13% 387.40 3.79%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 10,228.59 14,787.39 144.57% 13.05 0.13% 387.40 3.79%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 16,587.30 4,980.87 30.03% 2,275.89 13.72% 253.18 1.53%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 16,587.30 4,980.87 30.03% 2,275.89 13.72% 253.18 1.53%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 8,718.05 5,589.63 64.12% 724.15 8.31% 115.41 1.32%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 8,718.05 5,589.63 64.12% 724.15 8.31% 115.41 1.32%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 -24,887.51 111,816.12 - 302.75 - 3,116.80 -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 4,287.48 -6.79 - 1,934.34 45.12% 65.14 1.52%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 4,287.48 -6.79 - 1,934.34 45.12% 65.14 1.52%
44 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 -2,172.67 148.61 - - - 65.11 -
45 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 -2,172.67 148.61 - - - 65.11 -
46 006809 泰康香港银行指数A 详情 707.90 551.35 77.88% - - 657.49 92.88%
47 006810 泰康香港银行指数C 详情 707.90 551.35 77.88% - - 657.49 92.88%
48 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 20,385.47 - - -1,465.34 - - -
49 006904 泰康产业升级混合A 详情 11,840.30 27,212.61 229.83% 14.32 0.12% 517.65 4.37%
50 006905 泰康产业升级混合C 详情 11,840.30 27,212.61 229.83% 14.32 0.12% 517.65 4.37%
51 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 -158.27 104.13 - - - 51.49 -
52 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 -158.27 104.13 - - - 51.49 -
53 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 475.48 - - 37.44 7.87% - -
54 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 475.48 - - 37.44 7.87% - -
55 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 15,492.71 - - -312.03 - - -
56 007417 泰康信用精选债券A 详情 15,336.69 - - -1,305.48 - - -
57 007418 泰康信用精选债券C 详情 15,336.69 - - -1,305.48 - - -
58 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 40,512.15 - - - - - -
59 007836 泰康润和两年定开债券 详情 2,996.45 - - - - - -
60 008565 泰康安泽中短债A 详情 453.07 - - 54.59 12.05% - -
61 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 2,677.06 - - -347.61 - - -
62 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 779.47 - - - - 105.71 13.56%
63 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 779.47 - - - - 105.71 13.56%
64 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 -130.40 - - -0.85 - - -
65 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 -130.40 - - -0.85 - - -
66 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -5,806.66 8,294.63 - 53.62 - 796.58 -
67 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 7,701.02 4,042.82 52.50% -737.70 - 141.61 1.84%
68 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 7,701.02 4,042.82 52.50% -737.70 - 141.61 1.84%
69 009343 泰康长江经济带债券A 详情 1,905.92 - - -119.79 - - -
70 009344 泰康长江经济带债券C 详情 1,905.92 - - -119.79 - - -
71 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 2,668.52 1,983.56 74.33% 18.69 0.70% 31.65 1.19%
72 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 2,668.52 1,983.56 74.33% 18.69 0.70% 31.65 1.19%
73 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 10,156.44 13,236.45 130.33% 100.89 0.99% 261.15 2.57%
74 009596 泰康创新成长混合A 详情 16,554.07 36,645.24 221.37% 49.64 0.30% 759.04 4.59%
75 009597 泰康创新成长混合C 详情 16,554.07 36,645.24 221.37% 49.64 0.30% 759.04 4.59%
76 010081 泰康浩泽混合A 详情 3,565.64 -560.32 - -86.84 - 2.18 0.06%
77 010082 泰康浩泽混合C 详情 3,565.64 -560.32 - -86.84 - 2.18 0.06%
78 010536 泰康优势企业混合A 详情 -28,243.40 -4,556.69 - -30.72 - 1,869.88 -
79 010537 泰康优势企业混合C 详情 -28,243.40 -4,556.69 - -30.72 - 1,869.88 -
80 010874 泰康品质生活混合A 详情 23,935.00 18,983.35 79.31% 28.45 0.12% 611.59 2.56%
81 010875 泰康品质生活混合C 详情 23,935.00 18,983.35 79.31% 28.45 0.12% 611.59 2.56%
82 011012 泰康安泽中短债C 详情 453.07 - - 54.59 12.05% - -
83 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 详情 3,765.79 - - - - - -
84 011767 泰康合润混合A 详情 6,447.68 1,670.71 25.91% 453.76 7.04% 277.21 4.30%
85 011768 泰康合润混合C 详情 6,447.68 1,670.71 25.91% 453.76 7.04% 277.21 4.30%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 4,153.45 73.93 1.78% - - 28.69 0.69%
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF) 详情 1,828.61 - - - - 959.57 52.48%
88 012513 泰康福泽养老五年持有混合(FOF) 详情 161.53 - - - - 0.89 0.55%
89 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 3,308.29 3,094.20 93.53% 23.95 0.72% 18.59 0.56%
90 515380 泰康沪深300ETF 详情 2,270.07 107,439.16 4,732.86% 325.32 14.33% 7,625.67 335.92%
91 515530 泰康中证500ETF 详情 1,054.85 827.03 78.40% 0.96 0.09% 52.67 4.99%
92 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 1,879.95 2,078.18 110.54% - - 0.70 0.04%

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泰康资产 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 15,597.40 - - 245.98 1.58% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 15,597.40 - - 245.98 1.58% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 1,946.61 4,386.19 225.32% 24.42 1.25% 80.07 4.11%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 1,946.61 4,386.19 225.32% 24.42 1.25% 80.07 4.11%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 -11,344.42 61,115.23 - -131.13 - 1,349.26 -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 4,799.26 60.56 1.26% 142.49 2.97% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 4,799.26 60.56 1.26% 142.49 2.97% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 4,455.52 5,818.52 130.59% 586.19 13.16% 60.43 1.36%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,887.17 - - -216.15 - - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,887.17 - - -216.15 - - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 15,597.40 - - 245.98 1.58% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 9,864.73 14,576.19 147.76% 62.44 0.63% 818.54 8.30%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 9,595.48 4,926.76 51.34% -88.16 - 321.33 3.35%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 3,538.77 3,167.22 89.50% -214.40 - 94.12 2.66%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 3,538.77 3,167.22 89.50% -214.40 - 94.12 2.66%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 6,257.92 5,955.85 95.17% -1,085.83 - 100.57 1.61%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 8,855.16 - - -1,642.30 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 59,252.77 49,733.75 83.93% 13.67 0.02% 1,387.97 2.34%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 1,939.35 2,146.63 110.69% 3.82 0.20% 170.98 8.82%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 2,381.84 1,198.14 50.30% -45.00 - 34.91 1.47%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 6,785.61 3,074.21 45.30% 590.53 8.70% 328.65 4.84%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 18,851.46 - - -842.68 - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 351.88 - - 7.00 1.99% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 351.88 - - 7.00 1.99% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 351.88 - - 7.00 1.99% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 351.88 - - 7.00 1.99% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 140.99 1,174.49 833.02% 3.94 2.80% 37.34 26.48%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 7,292.89 7,521.60 103.14% 798.44 10.95% 168.67 2.31%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 7,292.89 7,521.60 103.14% 798.44 10.95% 168.67 2.31%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 271.16 - - -2.46 - - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 140.99 1,174.49 833.02% 3.94 2.80% 37.34 26.48%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 4,219.53 0.92 0.02% -172.77 - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1,326.95 2,288.01 172.43% 4.13 0.31% 30.65 2.31%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1,326.95 2,288.01 172.43% 4.13 0.31% 30.65 2.31%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 4,565.84 6,962.63 152.49% 7.31 0.16% 284.39 6.23%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 4,565.84 6,962.63 152.49% 7.31 0.16% 284.39 6.23%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 7,411.48 3,083.69 41.61% 162.40 2.19% 196.45 2.65%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 7,411.48 3,083.69 41.61% 162.40 2.19% 196.45 2.65%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 3,284.97 3,729.63 113.54% -2.30 - 78.75 2.40%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 3,284.97 3,729.63 113.54% -2.30 - 78.75 2.40%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 -3,171.63 89,024.15 - 203.32 - 2,275.44 -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 2,825.61 1,338.04 47.35% 621.50 22.00% 60.23 2.13%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 2,825.61 1,338.04 47.35% 621.50 22.00% 60.23 2.13%
44 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 -478.18 101.90 - - - 141.21 -
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 -478.18 101.90 - - - 141.21 -
46 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 344.13 288.46 83.82% - - 36.46 10.59%
47 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 344.13 288.46 83.82% - - 36.46 10.59%
48 006809 泰康香港银行指数A 详情 1,298.83 746.36 57.46% - - 416.79 32.09%
49 006810 泰康香港银行指数C 详情 1,298.83 746.36 57.46% - - 416.79 32.09%
50 006816 泰康港股通地产指数A 详情 310.20 35.46 11.43% - - 61.49 19.82%
51 006817 泰康港股通地产指数C 详情 310.20 35.46 11.43% - - 61.49 19.82%
52 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 8,855.16 - - -1,642.30 - - -
53 006904 泰康产业升级混合A 详情 6,665.06 13,209.01 198.18% 12.94 0.19% 424.43 6.37%
54 006905 泰康产业升级混合C 详情 6,665.06 13,209.01 198.18% 12.94 0.19% 424.43 6.37%
55 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 413.42 165.75 40.09% - - 26.86 6.50%
56 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 413.42 165.75 40.09% - - 26.86 6.50%
57 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 184.89 - - -13.58 - - -
58 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 184.89 - - -13.58 - - -
59 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 6,340.03 - - -651.86 - - -
60 007417 泰康信用精选债券A 详情 3,266.73 - - -73.31 - - -
61 007418 泰康信用精选债券C 详情 3,266.73 - - -73.31 - - -
62 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 19,178.81 - - - - - -
63 007836 泰康润和两年定开债券 详情 1,246.57 - - - - - -
64 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 825.98 - - -163.06 - - -
65 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 1,276.78 - - - - 63.54 4.98%
66 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 1,276.78 - - - - 63.54 4.98%
67 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 177.65 - - -0.79 - - -
68 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 177.65 - - -0.79 - - -
69 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -756.58 5,145.09 - 29.93 - 445.13 -
70 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 5,929.32 4,233.54 71.40% -1,068.90 - 88.54 1.49%
71 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 5,929.32 4,233.54 71.40% -1,068.90 - 88.54 1.49%
72 009343 泰康长江经济带债券A 详情 772.72 - - -159.04 - - -
73 009344 泰康长江经济带债券C 详情 772.72 - - -159.04 - - -
74 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 2,282.54 2,369.26 103.80% -208.14 - 30.32 1.33%
75 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 2,282.54 2,369.26 103.80% -208.14 - 30.32 1.33%
76 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 3,050.75 4,952.80 162.35% 3.99 0.13% 193.54 6.34%
77 009596 泰康创新成长混合A 详情 11,547.36 23,703.00 205.27% 17.21 0.15% 650.93 5.64%
78 009597 泰康创新成长混合C 详情 11,547.36 23,703.00 205.27% 17.21 0.15% 650.93 5.64%
79 010536 泰康优势企业混合A 详情 -11,077.68 2,174.31 - -15.41 - 824.80 -
80 010537 泰康优势企业混合C 详情 -11,077.68 2,174.31 - -15.41 - 824.80 -
81 010874 泰康品质生活混合A 详情 15,425.14 4,981.22 32.29% 24.91 0.16% 326.58 2.12%
82 010875 泰康品质生活混合C 详情 15,425.14 4,981.22 32.29% 24.91 0.16% 326.58 2.12%
83 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 详情 2,544.87 - - - - - -
84 011767 泰康合润混合A 详情 574.95 130.78 22.75% -0.09 - 143.23 24.91%
85 011768 泰康合润混合C 详情 574.95 130.78 22.75% -0.09 - 143.23 24.91%
86 515380 泰康沪深300ETF 详情 21,641.17 100,333.61 463.62% 163.54 0.76% 3,386.91 15.65%
87 515530 泰康中证500ETF 详情 674.69 480.56 71.23% 0.96 0.14% 36.24 5.37%
88 007003 泰康安业政金债债券A 详情 0.07 - - 0.04 64.04% - -
89 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.07 - - 0.04 64.04% - -

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