信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 15,722.36 13,795.47 87.74% 37.76 0.24% 134.70 0.86%
5 001410 信澳新能源产业股票A 详情 227,830.18 199,185.29 87.43% 1,544.61 0.68% 4,706.70 2.07%
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 10,109.26 - - 7,603.65 75.21% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 13,340.04 11,265.05 84.45% - - 774.07 5.80%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 678.24 311.02 45.86% 395.92 58.37% 41.84 6.17%
9 003655 信澳新财富混合A 详情 1,177.27 134.50 11.43% 630.62 53.57% 17.68 1.50%
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 6,012.06 - - 7,093.68 117.99% - -
11 006257 信澳先进智造股票型A 详情 35,693.21 36,182.02 101.37% 59.79 0.17% 489.85 1.37%
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 19,273.36 7,342.98 38.10% 72.78 0.38% 251.92 1.31%
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 3,372.51 - - 6,707.62 198.89% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 16,074.66 11,838.64 73.65% - - 205.58 1.28%
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 16,074.66 11,838.64 73.65% - - 205.58 1.28%
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 42,526.81 44,436.41 104.49% 330.44 0.78% 1,024.50 2.41%
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票A 详情 6,349.09 4,544.68 71.58% 2.79 0.04% 528.38 8.32%
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 65,498.06 58,880.05 89.90% 181.05 0.28% 1,194.65 1.82%
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 39,166.44 28,129.09 71.82% -0.11 - 637.70 1.63%
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -393.45 -6,734.55 - - - 848.34 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 80,140.95 113,949.78 142.19% - - 730.90 0.91%
24 011223 信澳星奕混合C 详情 80,140.95 113,949.78 142.19% - - 730.90 0.91%
25 011598 信澳医药健康混合A 详情 15,701.14 15,705.88 100.03% - - 216.94 1.38%
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 403.44 266.43 66.04% 136.62 33.86% 20.12 4.99%
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 403.44 266.43 66.04% 136.62 33.86% 20.12 4.99%
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 93,665.34 146,484.99 156.39% - - 1,341.30 1.43%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 54,929.89 28,210.69 51.36% - - 467.16 0.85%
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 54,929.89 28,210.69 51.36% - - 467.16 0.85%
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 12,409.79 8,415.11 67.81% - - 1,021.15 8.23%
32 012608 信澳领先智选混合 详情 77,862.70 67,449.63 86.63% 573.78 0.74% 1,507.30 1.94%
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -939.16 -2,459.93 - - - 506.00 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 8,089.83 1,023.53 12.65% 13.24 0.16% 1,699.43 21.01%
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 8,089.83 1,023.53 12.65% 13.24 0.16% 1,699.43 21.01%
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 2,152.55 1,284.67 59.68% 0.01 0.00% 364.97 16.96%
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 2,152.55 1,284.67 59.68% 0.01 0.00% 364.97 16.96%
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 1,346.33 786.24 58.40% - - 141.32 10.50%
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 1,346.33 786.24 58.40% - - 141.32 10.50%
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 1,194.22 816.71 68.39% 0.66 0.06% 101.30 8.48%
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 1,194.22 816.71 68.39% 0.66 0.06% 101.30 8.48%
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 2,872.31 3,232.41 112.54% - - 48.12 1.68%
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 2,872.31 3,232.41 112.54% - - 48.12 1.68%
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 28,154.66 22,126.05 78.59% - - 225.35 0.80%
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 28,154.66 22,126.05 78.59% - - 225.35 0.80%
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 1,244.42 991.22 79.65% 745.83 59.93% 66.95 5.38%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 1,244.42 991.22 79.65% 745.83 59.93% 66.95 5.38%
48 013857 信澳优享债券A 详情 4,196.14 - - 16,492.06 393.03% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 4,196.14 - - 16,492.06 393.03% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 108,009.15 97,661.54 90.42% 799.86 0.74% 2,157.06 2.00%
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 108,009.15 97,661.54 90.42% 799.86 0.74% 2,157.06 2.00%
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -393.45 -6,734.55 - - - 848.34 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 42,526.81 44,436.41 104.49% 330.44 0.78% 1,024.50 2.41%
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 13,340.04 11,265.05 84.45% - - 774.07 5.80%
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 5,867.53 6,603.93 112.55% - - 127.65 2.18%
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 5,867.53 6,603.93 112.55% - - 127.65 2.18%
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 39,166.44 28,129.09 71.82% -0.11 - 637.70 1.63%
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 24,516.22 18,953.16 77.31% 79.58 0.32% 361.27 1.47%
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 15,722.36 13,795.47 87.74% 37.76 0.24% 134.70 0.86%
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 15.48 16.67 107.67% 20.44 132.03% 5.95 38.43%
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 15.48 16.67 107.67% 20.44 132.03% 5.95 38.43%
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 130.93 - - 1,834.57 1,401.18% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 130.93 - - 1,834.57 1,401.18% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 131,836.33 45,149.28 34.25% - - 358.73 0.27%
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 131,836.33 45,149.28 34.25% - - 358.73 0.27%
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 29,073.32 25,544.86 87.86% - - 270.94 0.93%
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 29,073.32 25,544.86 87.86% - - 270.94 0.93%
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 10,187.12 16,415.93 161.14% - - 109.74 1.08%
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 10,187.12 16,415.93 161.14% - - 109.74 1.08%
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 238.13 - - 2.09 0.88% 12.71 5.34%
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 898.17 355.17 39.54% 1.64 0.18% 12.25 1.36%
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 898.17 355.17 39.54% 1.64 0.18% 12.25 1.36%
73 017835 信澳匠心回报混合A 详情 18,647.68 12,945.12 69.42% 6.46 0.03% 215.54 1.16%
74 017836 信澳匠心回报混合C 详情 18,647.68 12,945.12 69.42% 6.46 0.03% 215.54 1.16%
75 017977 信澳优享生活混合A 详情 30,533.92 29,766.98 97.49% - - 653.77 2.14%
76 017978 信澳优享生活混合C 详情 30,533.92 29,766.98 97.49% - - 653.77 2.14%
77 018203 信澳核心科技混合C 详情 19,273.36 7,342.98 38.10% 72.78 0.38% 251.92 1.31%
78 018287 信澳优势产业混合A 详情 3,354.90 2,066.71 61.60% - - 22.61 0.67%
79 018288 信澳优势产业混合C 详情 3,354.90 2,066.71 61.60% - - 22.61 0.67%
80 018427 信澳瑞享利率债A 详情 -1,319.02 - - 8,254.95 - - -
81 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 301.55 - - - - 5.72 1.90%
82 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 118.49 - - 1.79 1.51% 11.66 9.84%
83 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 118.49 - - 1.79 1.51% 11.66 9.84%
84 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 217.46 156.14 71.80% 118.20 54.36% 7.48 3.44%
85 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 217.46 156.14 71.80% 118.20 54.36% 7.48 3.44%
86 018985 信澳双创智选混合A 详情 3,241.98 1,599.11 49.33% - - 53.96 1.66%
87 018986 信澳双创智选混合C 详情 3,241.98 1,599.11 49.33% - - 53.96 1.66%
88 019030 信澳星耀智选混合A 详情 4,276.51 3,687.94 86.24% - - 150.91 3.53%
89 019031 信澳星耀智选混合C 详情 4,276.51 3,687.94 86.24% - - 150.91 3.53%
90 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 详情 77.44 50.53 65.25% 54.23 70.03% 3.49 4.51%
91 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 详情 77.44 50.53 65.25% 54.23 70.03% 3.49 4.51%
92 019468 信澳新材料精选混合A 详情 307.44 311.16 101.21% 0.31 0.10% 8.01 2.60%
93 019469 信澳新材料精选混合C 详情 307.44 311.16 101.21% 0.31 0.10% 8.01 2.60%
94 019502 信澳悦享利率债A 详情 -2,547.98 - - 3,401.12 - - -
95 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 详情 61.23 39.30 64.19% 22.23 36.31% 8.60 14.05%
96 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 详情 61.23 39.30 64.19% 22.23 36.31% 8.60 14.05%
97 019720 信澳宁隽智选混合A 详情 752.55 630.80 83.82% - - 42.22 5.61%
98 019721 信澳宁隽智选混合C 详情 752.55 630.80 83.82% - - 42.22 5.61%
99 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 238.13 - - 2.09 0.88% 12.71 5.34%
100 019883 信澳安益纯债债券E 详情 6,012.06 - - 7,093.68 117.99% - -
101 019884 信澳安益纯债债券C 详情 6,012.06 - - 7,093.68 117.99% - -
102 019905 信澳优享债券E 详情 4,196.14 - - 16,492.06 393.03% - -
103 019906 信澳优享债券F 详情 4,196.14 - - 16,492.06 393.03% - -
104 019947 信澳稳鑫债券A 详情 1,944.44 - - 2,423.85 124.66% - -
105 019948 信澳稳鑫债券C 详情 1,944.44 - - 2,423.85 124.66% - -
106 020158 信澳核心智选混合A 详情 3,978.13 3,135.89 78.83% - - 300.83 7.56%
107 020159 信澳核心智选混合C 详情 3,978.13 3,135.89 78.83% - - 300.83 7.56%
108 020303 信澳星亮智选混合A 详情 3,046.68 2,772.05 90.99% - - 106.67 3.50%
109 020304 信澳星亮智选混合C 详情 3,046.68 2,772.05 90.99% - - 106.67 3.50%
110 020305 信澳星煜智选混合A 详情 2,380.60 2,199.91 92.41% - - 62.71 2.63%
111 020306 信澳星煜智选混合C 详情 2,380.60 2,199.91 92.41% - - 62.71 2.63%
112 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 详情 175.11 -82.03 - 282.94 161.58% 0.33 0.19%
113 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 详情 175.11 -82.03 - 282.94 161.58% 0.33 0.19%
114 020597 信澳汇享三个月定开债券E 详情 130.93 - - 1,834.57 1,401.18% - -
115 020624 信澳新能源精选混合C 详情 93,665.34 146,484.99 156.39% - - 1,341.30 1.43%
116 020657 信澳红利智选混合A 详情 100.47 88.18 87.77% - - 71.83 71.49%
117 020658 信澳红利智选混合C 详情 100.47 88.18 87.77% - - 71.83 71.49%
118 020950 信澳臻享债券A 详情 60.73 - - 44.55 73.35% - -
119 020951 信澳臻享债券C 详情 60.73 - - 44.55 73.35% - -
120 021009 信澳瑞享利率债C 详情 -1,319.02 - - 8,254.95 - - -
121 021010 信澳安盛纯债C 详情 3,372.51 - - 6,707.62 198.89% - -
122 021014 信澳悦享利率债C 详情 -2,547.98 - - 3,401.12 - - -
123 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 详情 246.09 - - 3,058.61 1,242.86% - -
124 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 详情 246.09 - - 3,058.61 1,242.86% - -
125 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 详情 4,295.67 -17,640.63 - 8,546.28 198.95% 2,973.37 69.22%
126 021169 信澳慧理财货币C 详情 10,109.26 - - 7,603.65 75.21% - -
127 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 详情 578.89 -711.05 - 951.52 164.37% 40.53 7.00%
128 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 详情 578.89 -711.05 - 951.52 164.37% 40.53 7.00%
129 021333 信澳国企智选混合A 详情 1,767.26 1,454.70 82.31% - - 183.50 10.38%
130 021334 信澳国企智选混合C 详情 1,767.26 1,454.70 82.31% - - 183.50 10.38%
131 021356 信澳新目标灵活配置混合C 详情 678.24 311.02 45.86% 395.92 58.37% 41.84 6.17%
132 021501 信澳科技驱动混合A 详情 1,188.33 1,134.25 95.45% - - 12.95 1.09%
133 021502 信澳科技驱动混合C 详情 1,188.33 1,134.25 95.45% - - 12.95 1.09%
134 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 详情 28.92 - - 54.95 190.03% - -
135 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 详情 28.92 - - 54.95 190.03% - -
136 021998 信澳慧管家货币F 详情 55,901.59 - - 37,134.51 66.43% - -
137 022059 信澳鑫怡债券A 详情 111.15 13.70 12.33% 53.63 48.26% 3.72 3.34%
138 022060 信澳鑫怡债券C 详情 111.15 13.70 12.33% 53.63 48.26% 3.72 3.34%
139 022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 详情 530.21 - - 524.15 98.86% - -
140 022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 详情 530.21 - - 524.15 98.86% - -
141 023250 信澳季季鑫90天持有期债券A 详情 125.58 - - 79.56 63.35% - -
142 023251 信澳季季鑫90天持有期债券C 详情 125.58 - - 79.56 63.35% - -
143 023344 信澳星瑞智选混合A 详情 2,382.69 1,998.40 83.87% - - 177.41 7.45%
144 023345 信澳星瑞智选混合C 详情 2,382.69 1,998.40 83.87% - - 177.41 7.45%
145 023769 信澳慧理财货币E 详情 10,109.26 - - 7,603.65 75.21% - -
146 024168 信澳蓝筹精选股票C 详情 6,349.09 4,544.68 71.58% 2.79 0.04% 528.38 8.32%
147 024169 信澳先进智造股票型C 详情 35,693.21 36,182.02 101.37% 59.79 0.17% 489.85 1.37%
148 024170 信澳新能源产业股票C 详情 227,830.18 199,185.29 87.43% 1,544.61 0.68% 4,706.70 2.07%
149 024171 信澳医药健康混合C 详情 15,701.14 15,705.88 100.03% - - 216.94 1.38%
150 024172 信澳中小盘混合C 详情 4,721.95 3,409.34 72.20% - - 212.79 4.51%
151 024173 信澳红利回报混合C 详情 2,609.80 1,781.26 68.25% - - 209.08 8.01%
152 024187 信澳消费优选混合C 详情 -30.95 -146.55 - - - 46.90 -
153 024207 信澳产业升级混合C 详情 12,281.75 9,206.16 74.96% - - 85.00 0.69%
154 024238 信澳新财富混合C 详情 1,177.27 134.50 11.43% 630.62 53.57% 17.68 1.50%
155 024473 信澳优势行业混合A 详情 41,525.07 34,967.62 84.21% - - 4.47 0.01%
156 024728 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 79.33 - - 35.93 45.29% - -
157 024889 信澳优势行业混合C 详情 41,525.07 34,967.62 84.21% - - 4.47 0.01%
158 024989 信澳信用债债券F 详情 18,522.12 6,571.85 35.48% 9,495.78 51.27% 202.93 1.10%
159 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 详情 32.10 - - 29.81 92.87% - -
160 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 详情 32.10 - - 29.81 92.87% - -
161 025206 信澳月月盈30天持有期债券A 详情 95.27 - - 91.42 95.95% - -
162 025207 信澳月月盈30天持有期债券C 详情 95.27 - - 91.42 95.95% - -
163 025210 信澳信利6个月持有期债券A 详情 19.63 1.88 9.55% 2.64 13.45% 0.05 0.26%
164 025211 信澳信利6个月持有期债券C 详情 19.63 1.88 9.55% 2.64 13.45% 0.05 0.26%
165 025212 信澳添利3个月持有期债券A 详情 53.19 11.16 20.97% -5.34 - 2.29 4.30%
166 025213 信澳添利3个月持有期债券C 详情 53.19 11.16 20.97% -5.34 - 2.29 4.30%
167 025214 信澳睿益鑫享混合A 详情 -2.90 -8.06 - -1.58 - 0.09 -
168 025215 信澳睿益鑫享混合C 详情 -2.90 -8.06 - -1.58 - 0.09 -
169 025669 信澳水星聚利中短债债券A 详情 -25.35 - - -50.93 - - -
170 025670 信澳水星聚利中短债债券C 详情 -25.35 - - -50.93 - - -
171 025671 信澳水星聚利中短债债券E 详情 -25.35 - - -50.93 - - -
172 025672 信澳现金宝货币 详情 670.59 - - 488.21 72.80% - -
173 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 4,295.67 -17,640.63 - 8,546.28 198.95% 2,973.37 69.22%
174 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 2,104.17 1,934.91 91.96% - - 53.35 2.54%
175 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 2,104.17 1,934.91 91.96% - - 53.35 2.54%
176 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 1,785.50 1,548.82 86.74% - - 191.75 10.74%
177 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 1,785.50 1,548.82 86.74% - - 191.75 10.74%
178 610001 信澳领先增长混合A 详情 24,516.22 18,953.16 77.31% 79.58 0.32% 361.27 1.47%
179 610002 信澳精华配置混合A 详情 -939.16 -2,459.93 - - - 506.00 -
180 610004 信澳中小盘混合A 详情 4,721.95 3,409.34 72.20% - - 212.79 4.51%
181 610005 信澳红利回报混合A 详情 2,609.80 1,781.26 68.25% - - 209.08 8.01%
182 610006 信澳产业升级混合A 详情 12,281.75 9,206.16 74.96% - - 85.00 0.69%
183 610007 信澳消费优选混合A 详情 -30.95 -146.55 - - - 46.90 -
184 610008 信澳信用债债券A 详情 18,522.12 6,571.85 35.48% 9,495.78 51.27% 202.93 1.10%
185 610108 信澳信用债债券C 详情 18,522.12 6,571.85 35.48% 9,495.78 51.27% 202.93 1.10%

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信达澳亚基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 485.30 585.50 120.65% 0.01 0.00% 128.62 26.50%
5 001410 信澳新能源产业股票A 详情 33,518.24 32,195.02 96.05% 57.72 0.17% 3,592.39 10.72%
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 4,927.28 - - 3,477.92 70.58% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 7,465.55 -1,720.86 - - - 649.28 8.70%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 534.95 160.96 30.09% 304.95 57.01% 29.00 5.42%
9 003655 信澳新财富混合A 详情 0.20 -0.52 - 0.15 72.60% 0.06 30.81%
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 5,596.16 - - 5,849.70 104.53% - -
11 006257 信澳先进智造股票型A 详情 19,410.88 11,215.78 57.78% 8.03 0.04% 327.30 1.69%
12 007484 信澳核心科技混合A 详情 12,260.60 -4,992.23 - 72.78 0.59% 213.10 1.74%
13 007768 信澳安盛纯债A 详情 2,198.73 - - 3,040.60 138.29% - -
14 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 2,500.72 1,102.56 44.09% - - 197.05 7.88%
15 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 2,500.72 1,102.56 44.09% - - 197.05 7.88%
16 009511 信澳研究优选混合A 详情 4,577.00 6,158.51 134.55% 30.86 0.67% 803.25 17.55%
17 009712 信澳慧管家货币B 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
18 009713 信澳慧管家货币D 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
19 009988 信澳蓝筹精选股票A 详情 863.71 82.56 9.56% - - 283.00 32.77%
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 -4,961.03 4,229.99 - 4.01 - 1,179.10 -
21 010963 信澳周期动力混合A 详情 10,610.10 4,735.48 44.63% - - 390.54 3.68%
22 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -1,071.53 -3,576.53 - - - 728.61 -
23 011188 信澳星奕混合A 详情 76,412.12 44,233.19 57.89% - - 469.05 0.61%
24 011223 信澳星奕混合C 详情 76,412.12 44,233.19 57.89% - - 469.05 0.61%
25 011598 信澳医药健康混合A 详情 10,936.62 8,211.28 75.08% - - 206.20 1.89%
26 012005 信澳恒盛混合A 详情 159.51 43.02 26.97% 107.35 67.30% 10.35 6.49%
27 012006 信澳恒盛混合C 详情 159.51 43.02 26.97% 107.35 67.30% 10.35 6.49%
28 012079 信澳新能源精选混合A 详情 63,326.37 65,779.93 103.87% - - 1,103.34 1.74%
29 012223 信澳成长精选混合A 详情 10,043.12 -85.02 - - - 434.30 4.32%
30 012224 信澳成长精选混合C 详情 10,043.12 -85.02 - - - 434.30 4.32%
31 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 9,021.14 1,653.91 18.33% - - 596.49 6.61%
32 012608 信澳领先智选混合 详情 10,491.16 10,723.25 102.21% 92.28 0.88% 1,165.38 11.11%
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 -1,389.81 -1,800.61 - - - 297.93 -
34 013385 信澳优势价值混合A 详情 299.74 -3,492.55 - 10.73 3.58% 1,113.27 371.41%
35 013386 信澳优势价值混合C 详情 299.74 -3,492.55 - 10.73 3.58% 1,113.27 371.41%
36 013393 信澳价值精选混合A 详情 94.69 179.76 189.84% - - 273.29 288.61%
37 013394 信澳价值精选混合C 详情 94.69 179.76 189.84% - - 273.29 288.61%
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 1,050.43 624.13 59.42% - - 105.43 10.04%
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 1,050.43 624.13 59.42% - - 105.43 10.04%
40 013554 信澳远见价值混合A 详情 72.58 -61.01 - - - 80.10 110.36%
41 013555 信澳远见价值混合C 详情 72.58 -61.01 - - - 80.10 110.36%
42 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 详情 170.98 1,133.71 663.05% - - 47.99 28.06%
43 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 详情 170.98 1,133.71 663.05% - - 47.99 28.06%
44 013721 信澳景气优选混合A 详情 3,155.19 -2,036.68 - - - 141.97 4.50%
45 013722 信澳景气优选混合C 详情 3,155.19 -2,036.68 - - - 141.97 4.50%
46 013724 信澳鑫益债券A 详情 648.79 406.65 62.68% 294.50 45.39% 35.34 5.45%
47 013725 信澳鑫益债券C 详情 648.79 406.65 62.68% 294.50 45.39% 35.34 5.45%
48 013857 信澳优享债券A 详情 2,443.06 - - 13,040.21 533.76% - -
49 013858 信澳优享债券C 详情 2,443.06 - - 13,040.21 533.76% - -
50 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 17,910.24 17,663.80 98.62% 142.91 0.80% 1,682.23 9.39%
51 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 17,910.24 17,663.80 98.62% 142.91 0.80% 1,682.23 9.39%
52 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -1,071.53 -3,576.53 - - - 728.61 -
53 014954 信澳研究优选混合C 详情 4,577.00 6,158.51 134.55% 30.86 0.67% 803.25 17.55%
54 015208 信澳健康中国混合C 详情 7,465.55 -1,720.86 - - - 649.28 8.70%
55 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 -488.45 1,076.11 - - - 127.31 -
56 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 -488.45 1,076.11 - - - 127.31 -
57 015455 信澳周期动力混合C 详情 10,610.10 4,735.48 44.63% - - 390.54 3.68%
58 015456 信澳领先增长混合C 详情 13,074.59 6,087.16 46.56% 23.21 0.18% 240.22 1.84%
59 015608 信澳转型创新股票C 详情 485.30 585.50 120.65% 0.01 0.00% 128.62 26.50%
60 015953 信澳鑫享债券A 详情 -9.94 -13.81 - 12.66 - 2.79 -
61 015954 信澳鑫享债券C 详情 -9.94 -13.81 - 12.66 - 2.79 -
62 016206 信澳汇享三个月定开债券A 详情 781.99 - - 1,566.14 200.28% - -
63 016207 信澳汇享三个月定开债券C 详情 781.99 - - 1,566.14 200.28% - -
64 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 2,063.37 -2,868.42 - - - 103.54 5.02%
65 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 2,063.37 -2,868.42 - - - 103.54 5.02%
66 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 5,462.11 -1,618.99 - - - 170.73 3.13%
67 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 5,462.11 -1,618.99 - - - 170.73 3.13%
68 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 详情 10,297.41 8,317.12 80.77% - - 57.90 0.56%
69 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 详情 10,297.41 8,317.12 80.77% - - 57.90 0.56%
70 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 109.47 - - 0.99 0.90% 6.55 5.98%
71 017648 信澳聚优智选混合A 详情 634.59 -115.14 - 1.64 0.26% 11.04 1.74%
72 017649 信澳聚优智选混合C 详情 634.59 -115.14 - 1.64 0.26% 11.04 1.74%
73 017835 信澳匠心回报混合A 详情 1,654.23 1,077.58 65.14% 6.55 0.40% 43.47 2.63%
74 017836 信澳匠心回报混合C 详情 1,654.23 1,077.58 65.14% 6.55 0.40% 43.47 2.63%
75 017977 信澳优享生活混合A 详情 34,474.31 16,411.78 47.61% - - 475.27 1.38%
76 017978 信澳优享生活混合C 详情 34,474.31 16,411.78 47.61% - - 475.27 1.38%
77 018203 信澳核心科技混合C 详情 12,260.60 -4,992.23 - 72.78 0.59% 213.10 1.74%
78 018287 信澳优势产业混合A 详情 356.44 -236.37 - - - 14.82 4.16%
79 018288 信澳优势产业混合C 详情 356.44 -236.37 - - - 14.82 4.16%
80 018427 信澳瑞享利率债A 详情 1,391.66 - - 9,039.39 649.54% - -
81 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 67.69 - - - - 1.54 2.28%
82 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 详情 21.44 - - 0.23 1.09% 1.74 8.10%
83 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 详情 21.44 - - 0.23 1.09% 1.74 8.10%
84 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 详情 114.26 60.91 53.31% 62.45 54.66% 3.24 2.84%
85 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 详情 114.26 60.91 53.31% 62.45 54.66% 3.24 2.84%
86 018985 信澳双创智选混合A 详情 384.00 224.60 58.49% - - 31.86 8.30%
87 018986 信澳双创智选混合C 详情 384.00 224.60 58.49% - - 31.86 8.30%
88 019030 信澳星耀智选混合A 详情 1,951.27 1,228.45 62.96% - - 99.86 5.12%
89 019031 信澳星耀智选混合C 详情 1,951.27 1,228.45 62.96% - - 99.86 5.12%
90 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 详情 32.24 12.59 39.04% 38.36 118.98% 1.95 6.06%
91 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 详情 32.24 12.59 39.04% 38.36 118.98% 1.95 6.06%
92 019468 信澳新材料精选混合A 详情 100.80 54.24 53.81% 0.31 0.31% 7.16 7.11%
93 019469 信澳新材料精选混合C 详情 100.80 54.24 53.81% 0.31 0.31% 7.16 7.11%
94 019502 信澳悦享利率债A 详情 375.02 - - 4,632.39 1,235.23% - -
95 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 详情 20.93 8.55 40.83% 1.22 5.82% 6.15 29.40%
96 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 详情 20.93 8.55 40.83% 1.22 5.82% 6.15 29.40%
97 019720 信澳宁隽智选混合A 详情 271.18 144.19 53.17% - - 30.95 11.41%
98 019721 信澳宁隽智选混合C 详情 271.18 144.19 53.17% - - 30.95 11.41%
99 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 109.47 - - 0.99 0.90% 6.55 5.98%
100 019883 信澳安益纯债债券E 详情 5,596.16 - - 5,849.70 104.53% - -
101 019884 信澳安益纯债债券C 详情 5,596.16 - - 5,849.70 104.53% - -
102 019905 信澳优享债券E 详情 2,443.06 - - 13,040.21 533.76% - -
103 019906 信澳优享债券F 详情 2,443.06 - - 13,040.21 533.76% - -
104 019947 信澳稳鑫债券A 详情 1,427.54 - - 1,707.51 119.61% - -
105 019948 信澳稳鑫债券C 详情 1,427.54 - - 1,707.51 119.61% - -
106 020158 信澳核心智选混合A 详情 226.57 59.29 26.17% - - 62.98 27.80%
107 020159 信澳核心智选混合C 详情 226.57 59.29 26.17% - - 62.98 27.80%
108 020303 信澳星亮智选混合A 详情 1,533.58 1,059.87 69.11% - - 80.99 5.28%
109 020304 信澳星亮智选混合C 详情 1,533.58 1,059.87 69.11% - - 80.99 5.28%
110 020305 信澳星煜智选混合A 详情 780.84 508.34 65.10% - - 31.07 3.98%
111 020306 信澳星煜智选混合C 详情 780.84 508.34 65.10% - - 31.07 3.98%
112 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 详情 165.06 -87.71 - 262.85 159.25% - -
113 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 详情 165.06 -87.71 - 262.85 159.25% - -
114 020597 信澳汇享三个月定开债券E 详情 781.99 - - 1,566.14 200.28% - -
115 020624 信澳新能源精选混合C 详情 63,326.37 65,779.93 103.87% - - 1,103.34 1.74%
116 020657 信澳红利智选混合A 详情 17.47 25.19 144.20% - - 51.36 293.96%
117 020658 信澳红利智选混合C 详情 17.47 25.19 144.20% - - 51.36 293.96%
118 020950 信澳臻享债券A 详情 54.88 - - 35.00 63.78% - -
119 020951 信澳臻享债券C 详情 54.88 - - 35.00 63.78% - -
120 021009 信澳瑞享利率债C 详情 1,391.66 - - 9,039.39 649.54% - -
121 021010 信澳安盛纯债C 详情 2,198.73 - - 3,040.60 138.29% - -
122 021014 信澳悦享利率债C 详情 375.02 - - 4,632.39 1,235.23% - -
123 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 详情 30.61 - - 2,819.27 9,210.01% - -
124 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 详情 30.61 - - 2,819.27 9,210.01% - -
125 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 详情 -4,467.04 -7,501.72 - 5,879.92 - 975.79 -
126 021169 信澳慧理财货币C 详情 4,927.28 - - 3,477.92 70.58% - -
127 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 详情 403.60 -676.25 - 972.28 240.90% 30.50 7.56%
128 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 详情 403.60 -676.25 - 972.28 240.90% 30.50 7.56%
129 021333 信澳国企智选混合A 详情 470.47 232.43 49.40% - - 111.93 23.79%
130 021334 信澳国企智选混合C 详情 470.47 232.43 49.40% - - 111.93 23.79%
131 021356 信澳新目标灵活配置混合C 详情 534.95 160.96 30.09% 304.95 57.01% 29.00 5.42%
132 021501 信澳科技驱动混合A 详情 1,029.87 728.58 70.74% - - 12.47 1.21%
133 021502 信澳科技驱动混合C 详情 1,029.87 728.58 70.74% - - 12.47 1.21%
134 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 详情 11.08 - - 37.57 339.13% - -
135 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 详情 11.08 - - 37.57 339.13% - -
136 021998 信澳慧管家货币F 详情 22,718.14 - - 15,066.05 66.32% - -
137 022059 信澳鑫怡债券A 详情 70.41 0.13 0.18% 23.68 33.63% 1.69 2.40%
138 022060 信澳鑫怡债券C 详情 70.41 0.13 0.18% 23.68 33.63% 1.69 2.40%
139 022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 详情 195.54 - - 156.79 80.18% - -
140 022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 详情 195.54 - - 156.79 80.18% - -
141 023250 信澳季季鑫90天持有期债券A 详情 77.05 - - 47.37 61.48% - -
142 023251 信澳季季鑫90天持有期债券C 详情 77.05 - - 47.37 61.48% - -
143 023344 信澳星瑞智选混合A 详情 1,084.24 803.42 74.10% - - 126.27 11.65%
144 023345 信澳星瑞智选混合C 详情 1,084.24 803.42 74.10% - - 126.27 11.65%
145 023769 信澳慧理财货币E 详情 4,927.28 - - 3,477.92 70.58% - -
146 024168 信澳蓝筹精选股票C 详情 863.71 82.56 9.56% - - 283.00 32.77%
147 024169 信澳先进智造股票型C 详情 19,410.88 11,215.78 57.78% 8.03 0.04% 327.30 1.69%
148 024170 信澳新能源产业股票C 详情 33,518.24 32,195.02 96.05% 57.72 0.17% 3,592.39 10.72%
149 024171 信澳医药健康混合C 详情 10,936.62 8,211.28 75.08% - - 206.20 1.89%
150 024172 信澳中小盘混合C 详情 1,726.88 -131.62 - - - 197.43 11.43%
151 024173 信澳红利回报混合C 详情 1,844.26 375.85 20.38% - - 119.83 6.50%
152 024187 信澳消费优选混合C 详情 -47.39 -208.30 - - - 36.12 -
153 024207 信澳产业升级混合C 详情 -1,750.89 -1,290.57 - - - 69.13 -
154 024238 信澳新财富混合C 详情 0.20 -0.52 - 0.15 72.60% 0.06 30.81%
155 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 -4,467.04 -7,501.72 - 5,879.92 - 975.79 -
156 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 160.49 117.02 72.91% - - 10.66 6.64%
157 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 160.49 117.02 72.91% - - 10.66 6.64%
158 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 617.06 470.80 76.30% - - 113.13 18.33%
159 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 617.06 470.80 76.30% - - 113.13 18.33%
160 610001 信澳领先增长混合A 详情 13,074.59 6,087.16 46.56% 23.21 0.18% 240.22 1.84%
161 610002 信澳精华配置混合A 详情 -1,389.81 -1,800.61 - - - 297.93 -
162 610004 信澳中小盘混合A 详情 1,726.88 -131.62 - - - 197.43 11.43%
163 610005 信澳红利回报混合A 详情 1,844.26 375.85 20.38% - - 119.83 6.50%
164 610006 信澳产业升级混合A 详情 -1,750.89 -1,290.57 - - - 69.13 -
165 610007 信澳消费优选混合A 详情 -47.39 -208.30 - - - 36.12 -
166 610008 信澳信用债债券A 详情 6,414.51 -215.17 - 3,790.04 59.09% 131.82 2.06%
167 610108 信澳信用债债券C 详情 6,414.51 -215.17 - 3,790.04 59.09% 131.82 2.06%
168 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 详情 3.53 - - - - - -

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