中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 08-31 2.1480 2.1480 2.43% 41.88% 62.85% 13.78 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 08-31 2.1360 2.1360 2.45% 41.64% 62.19% 1.51 周楠 0.00% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 08-31 2.8938 3.2107 1.86% 41.84% 47.66% 3.95 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 08-31 2.8376 3.1519 1.85% 41.63% 47.22% 6.57 王瑶 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 08-31 4.1650 4.2880 1.09% 37.19% 44.72% 0.89 江刘玮 0.15% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 08-31 1.6581 1.6581 1.91% 13.97% 36.91% 0.39 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 08-31 1.6327 1.6327 1.92% 13.84% 36.57% 0.25 马姝丽 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 08-31 2.3700 2.3700 0.94% 0.13% 32.11% 4.05 江刘玮 0.15% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 08-31 1.6986 2.2868 0.96% 1.34% 31.81% 3.74 江刘玮 0.15% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 08-31 1.3680 1.3680 1.03% 11.40% 28.81% 1.21 宫正 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 08-31 2.9900 4.3640 -0.50% -14.23% 26.80% 7.26 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 08-31 2.9630 3.4430 -0.50% -14.39% 26.30% 0.69 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 08-31 1.4249 1.4249 1.06% -0.01% 23.93% 0.84 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 08-31 1.5557 1.8358 0.83% -1.59% 23.02% 0.18 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 08-31 2.2000 2.2600 0.32% -2.87% 22.77% 0.23 衣瑛杰 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 08-31 1.5151 1.7694 0.83% -1.83% 22.41% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 08-31 2.1810 2.1810 0.28% -3.07% 22.25% 0.00 衣瑛杰 0.00% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 08-31 4.5120 4.5120 3.33% 8.31% 20.78% 1.23 宫正 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 08-31 7.5690 7.5690 2.28% 7.82% 20.72% 8.59 周楠 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 08-31 4.4798 4.4798 3.33% 8.09% 20.29% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 08-31 7.5030 7.5030 2.28% 7.60% 20.07% 0.27 周楠 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 08-28 1.3237 1.3237 - -3.16% 18.56% 0.65 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 08-28 1.2847 1.2847 - -3.39% 17.96% 0.03 江刘玮 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 08-31 1.2526 1.2526 1.45% 8.01% 15.66% 0.27 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 08-31 1.2231 1.2231 1.44% 7.68% 14.96% 0.04 曹思 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 08-31 0.6190 0.6190 0.32% 7.09% 14.84% 9.17 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 08-31 0.6120 0.6120 0.16% 6.81% 14.39% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 08-31 3.3110 3.3110 0.98% 11.41% 12.50% 12.07 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 08-31 3.2920 3.2920 1.01% 11.29% 12.09% 0.93 宫正 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 08-31 1.6030 2.1130 0.07% -8.84% 11.86% 0.44 王高 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 08-31 1.5936 1.5936 0.07% -8.98% 11.52% 0.08 王高 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 08-31 1.8590 1.8590 2.88% -1.64% 10.33% 0.86 曹思 0.15% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 08-31 1.3386 1.3386 -0.03% 5.05% 8.50% 1.09 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 08-31 1.2972 1.2972 -0.04% 4.79% 7.96% 0.09 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 08-31 1.1503 1.1503 0.04% -1.00% 4.30% 0.78 张悦 0.10% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 08-31 1.4930 1.6040 -0.07% -0.60% 4.19% 65.22 武志骁 等 0.08% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 08-31 1.4120 1.6740 0.00% -3.68% 4.05% 198.66 闫宜乘 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 08-31 1.4650 1.5750 -0.07% -0.68% 3.97% 10.33 武志骁 等 0.00% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 08-28 1.0040 1.2204 - 1.46% 3.77% 80.93 郭志红 0.03% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 08-31 1.1219 1.1219 0.04% -1.25% 3.76% 0.01 张悦 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 08-31 0.9879 2.2079 0.58% -3.71% 3.47% 6.74 王高 0.15% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 08-28 1.1840 1.6830 - 1.98% 3.23% 2.28 张悦 0.06% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 08-28 1.0055 1.1853 - 1.55% 3.13% 80.46 郭志红 0.075% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 08-31 1.0529 1.2509 0.01% 1.67% 3.12% 37.52 张悦 - 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 08-28 1.1820 1.1820 - 1.81% 3.05% 0.00 张悦 - 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 08-31 0.9829 0.9829 0.56% -3.94% 3.04% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 08-28 1.0048 1.1723 - 1.45% 2.92% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1362 1.3062 - 0.89% 2.89% 13.31 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 08-31 1.0590 1.6096 0.05% 1.96% 2.86% 6.35 郭志红 0.08% 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 08-28 1.1670 1.6340 - 1.74% 2.82% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 08-31 2.8420 3.4210 2.82% -3.30% 2.82% 2.06 曹思 0.15% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 08-31 1.0477 1.5252 0.04% 1.83% 2.59% 0.26 郭志红 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1980 1.7460 -0.08% 0.42% 2.57% 114.68 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 08-31 1.0944 1.1544 0.03% 1.63% 2.52% 9.25 张悦 等 0.05% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1224 1.2754 - 0.68% 2.48% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0673 1.2073 0.00% 2.25% 2.48% 20.51 武志骁 等 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 08-31 1.0940 1.1490 0.03% 1.58% 2.43% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 08-31 1.0257 1.2614 0.03% 1.60% 2.42% 11.88 张悦 - 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 08-31 1.1172 1.1172 0.02% 1.34% 2.37% 11.83 姚艺 0.04% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 08-31 2.8240 2.8240 2.80% -3.52% 2.36% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0869 1.0869 0.03% -0.86% 2.24% 1.65 姚艺 等 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1058 1.1968 0.01% 2.12% 2.22% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 08-28 1.0599 1.1199 - 1.30% 2.17% 20.63 郭志红 0.08% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1820 1.6880 0.00% 0.34% 2.16% 34.30 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 08-31 1.1027 1.1027 0.01% 1.21% 2.12% 0.26 姚艺 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 08-31 1.0429 1.2189 -0.01% 1.21% 2.06% 4.26 姚艺 0.50% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 08-31 1.0374 1.2044 0.00% 1.12% 1.88% 0.00 姚艺 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0681 1.0681 0.02% -1.06% 1.83% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.0240 1.0240 - 1.29% 1.79% 0.49 姚艺 等 0.15% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 08-31 1.1042 1.1042 0.01% 0.83% 1.66% 0.91 张悦 等 0.02% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 08-31 1.0933 1.0933 0.00% 0.73% 1.45% 1.22 张悦 等 0.00% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 08-31 1.0126 1.0126 0.01% 0.44% 1.00% 1.06 武志骁 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 08-31 2.0347 2.0347 1.61% -24.89% -2.58% 7.02 王高 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 08-31 2.0203 2.0203 1.60% -25.04% -2.97% 2.44 王高 0.00% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 08-31 0.9500 1.0800 0.96% -18.52% -3.26% 0.50 闫宜乘 0.15% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 08-31 2.3125 2.3125 -1.79% 9.05% -4.25% 0.96 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0673 1.0673 0.00% 2.25% -4.33% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 08-31 2.2898 2.2898 -1.79% 8.83% -4.62% 0.12 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 08-31 1.0920 1.5130 0.65% -20.70% -4.96% 0.72 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 08-31 1.8100 1.9700 -0.28% -21.24% -6.36% 3.65 陈梁 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 08-31 1.2570 1.2570 0.24% -11.29% -6.61% 0.13 綦征 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 08-31 1.8000 1.8000 -0.22% -21.36% -6.78% 0.04 陈梁 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 08-31 1.2500 1.2500 0.24% -11.47% -6.99% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 08-31 1.3147 1.3147 -0.66% -11.98% -12.39% 0.57 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 08-31 1.2974 1.2974 -0.66% -12.09% -12.60% 0.13 张屹岩 0.00% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 08-31 0.4721 0.4721 -0.23% -23.94% -12.67% 29.48 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 08-31 0.4699 0.4699 -0.23% -24.09% -13.03% 0.03 陈梁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 08-31 0.8940 0.8940 1.13% -15.15% -13.20% 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 08-31 0.8882 0.8882 1.14% -15.40% -13.72% 0.09 沈路遥 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 08-31 0.6925 0.6925 -1.20% -24.79% -15.90% 0.12 陈梁 等 0.15% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 08-31 0.9260 0.9260 1.31% -25.26% -16.05% 0.40 白鹏 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 08-31 0.6742 0.6742 -1.20% -25.02% -16.40% 0.73 陈梁 等 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 08-31 0.9250 0.9250 -0.29% -14.42% -21.60% 0.23 武志骁 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 08-31 0.9170 0.9170 -0.29% -14.59% -21.92% 0.05 武志骁 0.00% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 08-31 2.3000 2.3000 1.72% -29.40% -23.69% 2.80 白鹏 0.15% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 08-31 1.0570 1.0570 1.36% -7.27% - 1.37 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 08-31 1.0620 1.0620 1.36% -7.01% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 08-31 0.7880 0.7880 0.27% -22.93% - 0.15 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 08-31 0.7865 0.7865 0.27% -23.04% - 0.38 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 08-31 1.1047 1.1047 -0.91% -5.42% - 0.22 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 08-31 1.1001 1.1001 -0.91% -5.69% - 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 08-31 1.4090 1.4090 0.00% -3.82% - 5.79 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9864 0.9864 -0.01% - - 0.76 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9872 0.9872 -0.01% - - 6.53 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 08-31 0.9932 0.9932 0.06% - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 08-31 0.9925 0.9925 0.05% - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 08-31 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 08-31 1.0034 1.0034 0.02% - - 0.40 武志骁 0.05% 购买
中邮睿明债券发起式A 027642 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0038 1.0038 - - - 0.10 武志骁 等 0.03% 购买
中邮睿明债券发起式C 027643 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0036 1.0036 - - - 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮臻享混合发起式A 027682 详情 混合型-偏债 08-28 1.0000 1.0000 - - - 0.41 邢儒风 0.05% 购买
中邮臻享混合发起式C 027683 详情 混合型-偏债 08-28 0.9999 0.9999 - - - 0.14 邢儒风 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3279 1.2050% 1.20% 1.20% 0.31% 14.14 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2626 0.9630% 0.96% 0.96% 0.25% 8.54 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2642 0.9390% 0.93% 1.17% 0.27% 0.09 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2725 0.9880% 0.98% 1.22% 0.28% 0.33 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2859 1.0400% 1.04% 1.27% 0.30% 4.79 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2184 0.7940% 0.79% 1.04% 0.24% 2.60 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3279 1.2050% 1.20% 1.20% 0.31% 2.45 武志骁 - 购买