中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 07-01 2.5980 2.5980 -2.37% 90.19% 148.85% 8.42 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 07-01 2.5850 2.5850 -2.38% 89.79% 147.84% 1.35 周楠 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 07-01 5.6400 5.7630 -1.64% 103.39% 137.97% 0.47 江刘玮 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 07-01 3.5718 3.8887 -2.02% 96.16% 136.26% 3.14 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 07-01 3.5043 3.8186 -2.02% 95.87% 135.57% 3.46 王瑶 0.00% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 07-01 2.0958 2.0958 -3.57% 61.46% 129.20% 0.21 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 07-01 2.0644 2.0644 -3.57% 61.26% 128.62% 0.16 马姝丽 0.00% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 07-01 2.0060 2.0060 -0.05% 70.00% 115.47% 0.90 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 07-01 5.1500 5.1500 -1.05% 30.37% 103.91% 1.24 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 07-01 5.1167 5.1167 -1.05% 30.11% 103.09% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 07-01 1.7603 1.7603 -1.66% 76.37% 100.67% 0.23 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 07-01 1.7205 1.7205 -1.66% 75.83% 99.46% 0.03 曹思 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 07-01 2.9080 2.9080 -2.35% 39.61% 88.95% 3.04 江刘玮 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 07-01 4.7970 4.7970 -3.38% 72.93% 87.75% 10.04 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 07-01 4.7720 4.7720 -3.38% 72.65% 87.06% 0.00 宫正 0.00% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 07-01 2.0834 2.6716 -2.02% 40.29% 84.88% 2.00 江刘玮 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 07-01 1.7881 1.7881 -1.89% 36.57% 81.39% 0.68 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 07-01 2.8240 2.8840 -2.08% 38.70% 77.72% 0.15 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 07-01 2.8020 2.8020 -2.06% 38.44% 77.01% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 07-01 2.3630 2.3630 -3.24% 41.84% 71.98% 0.70 曹思 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 07-01 8.9330 8.9330 -2.09% 35.53% 71.89% 7.33 周楠 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 07-01 8.8620 8.8620 -2.09% 35.26% 70.95% 0.18 周楠 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 07-01 1.9301 2.2102 -2.16% 35.86% 69.59% 0.12 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 07-01 1.8812 2.1355 -2.17% 35.51% 68.72% 0.01 江刘玮 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 07-01 0.7460 0.7460 -1.97% 36.13% 57.72% 6.97 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 07-01 0.7390 0.7390 -1.99% 35.85% 57.57% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 06-30 1.5851 1.5851 - 27.61% 55.95% 0.48 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 06-30 1.5395 1.5395 - 27.29% 55.18% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 07-01 1.4180 1.4180 -1.80% 22.45% 50.85% 0.32 白鹏 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 07-01 3.6260 3.6260 -2.00% 18.42% 42.87% 2.69 白鹏 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 07-01 3.4120 3.9910 -0.87% 27.41% 41.58% 1.74 曹思 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 07-01 3.3940 3.3940 -0.88% 27.16% 41.01% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 07-01 1.2470 1.3770 -1.50% 22.02% 39.33% 0.35 闫宜乘 0.15% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 07-01 1.4330 1.8540 -0.56% 22.90% 37.52% 0.94 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 07-01 2.7160 2.8760 -2.37% 35.60% 34.52% 2.96 陈梁 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 07-01 2.7020 2.7020 -2.38% 35.30% 33.89% 0.00 陈梁 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 07-01 1.6395 2.1495 1.42% 7.39% 33.34% 0.57 王高 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 07-01 1.6307 1.6307 1.41% 7.23% 32.93% 0.14 王高 0.00% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 07-01 2.7130 4.0870 1.72% -10.37% 30.06% 11.63 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 07-01 2.6890 3.1690 1.70% -10.58% 29.47% 1.46 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 07-01 2.4093 2.4093 1.05% 3.62% 26.38% 7.11 王高 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 07-01 2.3939 2.3939 1.05% 3.41% 25.88% 4.07 王高 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1890 1.1890 - 18.78% 24.89% 0.42 姚艺 等 0.15% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 07-01 0.7145 0.7145 -2.32% 28.12% 23.47% 23.10 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 07-01 0.7117 0.7117 -2.32% 27.87% 23.00% 0.02 陈梁 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 07-01 0.8613 0.8613 -2.61% 7.10% 21.26% 0.10 陈梁 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 07-01 0.8393 0.8393 -2.61% 6.77% 20.52% 0.74 陈梁 等 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 06-30 1.3561 1.3561 - 7.78% 14.17% 1.00 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4690 1.7310 -0.07% 5.30% 13.70% 197.19 闫宜乘 0.08% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 06-30 1.3153 1.3153 - 7.51% 13.59% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 07-01 1.3530 1.3530 -0.22% -3.36% 12.38% 0.14 綦征 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 07-01 1.3470 1.3470 -0.22% -3.51% 11.97% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 07-01 2.2361 2.2361 3.13% 7.91% 9.69% 1.36 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 07-01 2.2156 2.2156 3.13% 7.71% 9.27% 0.17 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 07-01 1.1687 1.1687 -0.24% 3.34% 6.54% 0.86 张悦 0.10% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4920 1.6030 0.20% 2.19% 6.50% 65.50 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4640 1.5740 0.14% 2.02% 6.24% 11.81 武志骁 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 07-01 1.1408 1.1408 -0.24% 3.08% 6.00% 0.02 张悦 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0975 1.0975 -0.15% 2.51% 4.62% 0.13 姚艺 等 0.08% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0792 1.0792 -0.16% 2.30% 4.21% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 06-30 1.0116 1.2175 - 1.82% 4.15% 80.27 郭志红 0.03% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1314 1.3014 - 1.50% 3.31% 13.24 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1950 1.7430 0.00% 1.44% 3.11% 115.14 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 06-30 1.0102 1.1803 - 1.53% 3.07% 79.84 郭志红 0.075% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1183 1.2713 - 1.30% 2.90% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 06-30 1.0093 1.1677 - 1.43% 2.87% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1790 1.6850 0.00% 1.29% 2.70% 24.40 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 06-30 1.1780 1.6770 - 2.08% 2.61% 2.68 张悦 0.06% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 06-30 1.0493 1.2473 - 2.02% 2.60% 37.20 张悦 - 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 06-30 1.1760 1.1760 - 1.91% 2.44% 0.00 张悦 - 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 06-30 1.1620 1.6290 - 1.84% 2.20% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 07-01 1.0641 1.2161 -0.03% 1.30% 1.91% 3.46 姚艺 0.50% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0633 1.2033 -0.03% 2.10% 1.90% 20.19 武志骁 等 0.08% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 07-01 1.1136 1.1136 -0.05% 1.50% 1.90% 6.98 姚艺 0.04% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 07-01 1.0518 1.6024 -0.10% 1.66% 1.77% 6.06 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 07-01 1.0901 1.1501 -0.07% 1.54% 1.76% 8.11 张悦 等 0.05% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 06-30 1.0577 1.1177 - 1.48% 1.76% 21.62 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 07-01 1.0588 1.2018 -0.03% 1.19% 1.72% 0.04 姚艺 0.00% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 07-01 1.0899 1.1449 -0.07% 1.50% 1.67% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 07-01 1.1015 1.1015 -0.01% 0.86% 1.65% 0.80 张悦 等 0.02% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 07-01 1.0996 1.0996 -0.05% 1.37% 1.65% 0.09 姚艺 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1020 1.1930 -0.04% 1.96% 1.63% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 07-01 1.0411 1.5186 -0.11% 1.54% 1.52% 0.25 郭志红 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 07-01 1.0911 1.0911 -0.01% 0.77% 1.45% 1.78 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 07-01 1.0226 1.2583 -0.09% 1.82% 1.43% 11.77 张悦 - 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 07-01 1.0115 1.0115 0.01% 0.50% 1.05% 1.87 武志骁 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0633 1.0633 -0.03% 2.10% -4.88% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 07-01 1.1725 1.1725 2.03% -18.31% -7.44% 0.82 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 07-01 1.1575 1.1575 2.03% -18.41% -7.68% 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 07-01 0.8956 2.1156 2.07% -6.81% -9.96% 7.77 王高 0.15% 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 07-01 0.8918 0.8918 2.07% -7.01% -10.33% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 07-01 0.8917 0.8917 -0.08% -21.84% -20.70% 0.29 武志骁 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 07-01 0.8846 0.8846 -0.08% -22.00% -21.02% 0.06 武志骁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 07-01 1.0953 1.0953 0.91% 5.89% - 0.08 沈路遥 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 07-01 1.1014 1.1014 0.91% 6.20% - 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 07-01 0.9455 0.9455 2.75% -4.13% - 0.22 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 07-01 0.9490 0.9490 2.75% -3.86% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 07-01 0.8552 0.8552 1.46% -14.47% - 0.14 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 07-01 0.8539 0.8539 1.46% -14.59% - 0.21 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 07-01 0.9925 0.9925 1.70% -0.72% - 0.16 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 07-01 0.9894 0.9894 1.71% -1.02% - 0.15 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4670 1.4670 -0.07% - - 6.49 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0037 1.0037 -0.08% - - 2.19 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0042 1.0042 -0.08% - - 11.08 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 06-30 0.9999 0.9999 - - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 06-30 0.9997 0.9997 - - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 06-30 0.9999 0.9999 - - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.40 武志骁 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3343 1.2420% 1.26% 1.35% 0.32% 11.82 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2686 1.0000% 1.01% 1.10% 0.26% 8.32 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2845 1.0030% 1.04% 1.08% 0.28% 0.08 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2947 1.0510% 1.09% 1.13% 0.29% 0.35 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3067 1.1010% 1.14% 1.18% 0.30% 4.65 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2415 0.8580% 0.90% 0.94% 0.24% 3.08 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3343 1.2420% 1.26% 1.35% 0.32% 2.68 武志骁 - 购买