中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 06-30 2.6610 2.6610 3.18% 94.80% 154.40% 8.42 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 06-30 2.6480 2.6480 3.20% 94.42% 153.40% 1.35 周楠 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 06-30 5.7340 5.8570 2.28% 106.78% 140.92% 0.47 江刘玮 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 06-30 3.6455 3.9624 2.87% 100.20% 139.27% 3.14 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 06-30 3.5766 3.8909 2.87% 99.91% 138.55% 3.46 王瑶 0.00% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 06-30 2.1733 2.1733 3.24% 67.43% 137.60% 0.21 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 06-30 2.1408 2.1408 3.24% 67.22% 137.00% 0.16 马姝丽 0.00% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 06-30 2.0070 2.0070 4.04% 70.08% 115.81% 0.90 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 06-30 5.2048 5.2048 3.42% 31.76% 106.93% 1.24 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 06-30 5.1712 5.1712 3.42% 31.50% 106.10% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 06-30 1.7900 1.7900 3.74% 79.34% 104.38% 0.23 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 06-30 1.7496 1.7496 3.74% 78.80% 103.16% 0.03 曹思 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 06-30 2.9780 2.9780 1.74% 42.97% 95.15% 3.04 江刘玮 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 06-30 4.9650 4.9650 2.43% 78.98% 94.32% 10.04 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 06-30 4.9390 4.9390 2.43% 78.69% 93.61% 0.00 宫正 0.00% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 06-30 2.1263 2.7145 1.30% 43.18% 90.27% 2.00 江刘玮 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 06-30 1.8225 1.8225 1.55% 39.20% 85.89% 0.68 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 06-30 2.8840 2.9440 2.02% 41.65% 82.42% 0.15 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 06-30 2.8610 2.8610 2.00% 41.35% 81.65% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 06-30 2.4420 2.4420 4.18% 46.58% 77.34% 0.70 曹思 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 06-30 9.1240 9.1240 3.36% 38.43% 74.92% 7.33 周楠 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 06-30 1.9728 2.2529 1.84% 38.86% 74.15% 0.12 江刘玮 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 06-30 9.0510 9.0510 3.37% 38.14% 73.96% 0.18 周楠 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 06-30 1.9229 2.1772 1.84% 38.52% 73.28% 0.01 江刘玮 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 06-30 0.7610 0.7610 2.01% 38.87% 61.23% 6.97 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 06-30 0.7540 0.7540 2.03% 38.60% 61.11% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 06-30 1.5851 1.5851 - 27.61% 55.95% 0.48 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 06-30 1.5395 1.5395 - 27.29% 55.18% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 06-30 1.4440 1.4440 0.63% 24.70% 53.45% 0.32 白鹏 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 06-30 3.7000 3.7000 1.07% 20.84% 46.01% 2.69 白鹏 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 06-30 3.4420 4.0210 2.96% 28.53% 42.64% 1.74 曹思 0.15% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 06-30 1.2660 1.3960 3.35% 23.87% 42.09% 0.35 闫宜乘 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 06-30 3.4240 3.4240 2.98% 28.29% 42.07% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 06-30 2.7820 2.9420 1.09% 38.89% 39.87% 2.96 陈梁 0.15% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 06-30 1.4410 1.8620 3.97% 23.58% 39.50% 0.94 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 06-30 2.7680 2.7680 1.10% 38.61% 39.24% 0.00 陈梁 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 06-30 1.6166 2.1266 0.29% 5.89% 31.85% 0.57 王高 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 06-30 1.6080 1.6080 0.29% 5.73% 31.45% 0.14 王高 0.00% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 06-30 2.6670 4.0410 -1.44% -11.89% 30.10% 11.63 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 06-30 2.6440 3.1240 -1.45% -12.07% 29.54% 1.46 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 06-30 0.7315 0.7315 1.08% 31.16% 28.22% 23.10 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 06-30 0.7286 0.7286 1.08% 30.90% 27.71% 0.02 陈梁 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1890 1.1890 - 18.78% 24.89% 0.42 姚艺 等 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 06-30 2.3842 2.3842 3.41% 2.54% 24.85% 7.11 王高 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 06-30 2.3690 2.3690 3.41% 2.33% 24.35% 4.07 王高 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 06-30 0.8844 0.8844 1.88% 9.97% 24.28% 0.10 陈梁 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 06-30 0.8618 0.8618 1.87% 9.63% 23.52% 0.74 陈梁 等 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 06-30 1.3560 1.3560 0.30% -3.14% 14.33% 0.14 綦征 0.15% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 06-30 1.4700 1.7320 0.55% 5.38% 14.31% 197.19 闫宜乘 0.08% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 06-30 1.3561 1.3561 - 7.78% 14.17% 1.00 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 06-30 1.3500 1.3500 0.30% -3.30% 13.83% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 06-30 1.3153 1.3153 - 7.51% 13.59% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 06-30 2.1682 2.1682 -0.06% 4.64% 8.30% 1.36 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 06-30 2.1484 2.1484 -0.06% 4.44% 7.89% 0.17 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 06-30 1.1715 1.1715 0.20% 3.59% 7.03% 0.86 张悦 0.10% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4890 1.6000 0.27% 1.99% 6.59% 65.50 武志骁 等 0.08% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 06-30 1.1435 1.1435 0.19% 3.33% 6.48% 0.02 张悦 0.00% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4620 1.5720 0.27% 1.88% 6.40% 11.81 武志骁 等 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0992 1.0992 0.15% 2.67% 4.98% 0.13 姚艺 等 0.08% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0809 1.0809 0.15% 2.46% 4.55% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 06-30 1.0116 1.2175 - 1.82% 4.15% 80.27 郭志红 0.03% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1314 1.3014 - 1.50% 3.31% 13.24 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1950 1.7430 0.08% 1.44% 3.28% 115.14 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 06-30 1.0102 1.1803 - 1.53% 3.07% 79.84 郭志红 0.075% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1183 1.2713 - 1.30% 2.90% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1790 1.6850 0.08% 1.29% 2.88% 24.40 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 06-30 1.0093 1.1677 - 1.43% 2.87% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 06-30 1.1780 1.6770 - 2.08% 2.61% 2.68 张悦 0.06% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 06-30 1.0493 1.2473 - 2.02% 2.60% 37.20 张悦 - 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 06-30 1.1760 1.1760 - 1.91% 2.44% 0.00 张悦 - 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 06-30 1.1620 1.6290 - 1.84% 2.20% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 06-30 1.1142 1.1142 -0.02% 1.56% 2.01% 6.98 姚艺 0.04% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0636 1.2036 0.02% 2.13% 1.97% 20.19 武志骁 等 0.08% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 06-30 1.0644 1.2164 0.02% 1.33% 1.96% 3.46 姚艺 0.50% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 06-30 1.0529 1.6035 -0.13% 1.77% 1.94% 6.06 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 06-30 1.0909 1.1509 -0.09% 1.61% 1.89% 8.11 张悦 等 0.05% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 06-30 1.0907 1.1457 -0.08% 1.57% 1.80% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 06-30 1.0591 1.2021 0.01% 1.22% 1.78% 0.04 姚艺 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 06-30 1.1002 1.1002 -0.03% 1.43% 1.76% 0.09 姚艺 0.00% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 06-30 1.0577 1.1177 - 1.48% 1.76% 21.62 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1024 1.1934 0.01% 2.00% 1.72% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 06-30 1.0422 1.5197 -0.12% 1.65% 1.69% 0.25 郭志红 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 06-30 1.1016 1.1016 0.00% 0.87% 1.68% 0.80 张悦 等 0.02% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 06-30 1.0235 1.2592 -0.03% 1.91% 1.59% 11.77 张悦 - 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 06-30 1.0912 1.0912 0.00% 0.78% 1.48% 1.78 张悦 等 0.00% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 06-30 1.0114 1.0114 0.00% 0.49% 1.04% 1.87 武志骁 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0636 1.0636 0.02% 2.13% -4.81% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 06-30 1.1492 1.1492 -1.69% -19.93% -9.05% 0.82 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 06-30 1.1345 1.1345 -1.69% -20.03% -9.28% 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 06-30 0.8774 2.0974 -1.33% -8.70% -10.80% 7.77 王高 0.15% 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 06-30 0.8737 0.8737 -1.32% -8.89% -11.16% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 06-30 0.8924 0.8924 0.48% -21.78% -20.68% 0.29 武志骁 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 06-30 0.8853 0.8853 0.49% -21.94% -21.00% 0.06 武志骁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 06-30 1.0854 1.0854 2.75% 4.93% - 0.08 沈路遥 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 06-30 1.0915 1.0915 2.76% 5.25% - 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 06-30 0.9202 0.9202 -0.29% -6.69% - 0.22 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 06-30 0.9236 0.9236 -0.29% -6.43% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 06-30 0.8429 0.8429 0.96% -15.70% - 0.14 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 06-30 0.8416 0.8416 0.95% -15.82% - 0.21 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 06-30 0.9759 0.9759 -1.52% -2.38% - 0.16 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 06-30 0.9728 0.9728 -1.52% -2.68% - 0.15 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 06-30 1.4680 1.4680 0.55% - - 6.49 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0045 1.0045 0.14% - - 2.19 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0050 1.0050 0.14% - - 11.08 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 06-30 0.9999 0.9999 - - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 06-30 0.9997 0.9997 - - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 06-30 0.9999 0.9999 - - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.40 武志骁 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3363 1.2450% 1.26% 1.35% 0.32% 11.82 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2700 1.0030% 1.02% 1.10% 0.26% 8.32 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2692 0.9960% 1.04% 1.08% 0.28% 0.08 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2815 1.0470% 1.09% 1.13% 0.29% 0.35 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2995 1.0990% 1.14% 1.18% 0.30% 4.65 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2326 0.8550% 0.90% 0.94% 0.24% 3.08 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3363 1.2460% 1.26% 1.35% 0.32% 2.68 武志骁 - 购买