中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 01-12 2.7058 2.7058 5.52% 45.34% 87.93% 8.59 王高 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 01-12 2.6935 2.6935 5.52% 45.05% 87.18% 2.14 王高 0.00% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 01-12 3.8800 3.8800 -0.89% 49.91% 85.49% 1.17 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 01-12 3.8622 3.8622 -0.90% 49.60% 84.74% 1.11 宫正 0.00% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 01-12 3.1620 4.5360 0.48% 53.05% 73.64% 9.18 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 01-12 3.1400 3.6200 0.45% 52.72% 72.91% 0.85 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 01-12 1.4406 1.4406 2.33% 59.02% 62.61% 0.32 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 01-12 1.4207 1.4207 2.33% 58.83% 62.20% 0.22 马姝丽 0.00% 购买
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 01-12 1.4590 1.4590 1.46% 39.88% 61.04% 9.31 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 01-12 1.4540 1.4540 1.47% 39.54% 60.49% 0.01 周楠 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 01-12 2.2520 2.2520 1.21% 48.16% 55.20% 3.17 江刘玮 0.15% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 01-12 2.3816 2.3816 0.89% 12.82% 52.81% 1.63 梁雪丹 0.15% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 01-12 2.3642 2.3642 0.89% 12.62% 52.22% 0.50 梁雪丹 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 01-12 1.1110 1.1110 3.04% 28.81% 51.55% 0.52 曹思 0.15% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 01-12 1.5776 1.5776 3.31% 21.11% 51.26% 1.36 金振振 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 01-12 1.5592 1.5592 3.31% 20.95% 50.87% 0.77 金振振 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 01-12 1.0890 1.0890 3.05% 28.42% 50.64% 0.05 曹思 0.00% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 01-12 1.6019 2.1901 1.19% 44.98% 50.50% 3.13 江刘玮 0.15% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 01-12 1.8210 1.8210 2.77% 34.09% 49.51% 0.87 曹思 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 01-12 1.3889 1.3889 1.06% 42.82% 47.80% 1.39 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 01-12 2.2040 2.2640 1.61% 38.97% 46.93% 0.14 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 01-12 2.1900 2.1900 1.58% 38.61% 46.29% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 01-12 1.6206 2.1306 1.34% 28.52% 44.00% 0.32 王高 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 01-12 1.5405 1.8206 1.54% 35.83% 43.61% 0.12 江刘玮 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 01-12 1.6142 1.6142 1.34% 28.32% 43.56% 0.11 王高 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 01-12 1.5050 1.7593 1.54% 35.49% 42.88% 0.01 江刘玮 0.00% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 01-12 1.2160 1.2160 2.70% 29.91% 41.56% 0.40 白鹏 0.15% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 01-12 1.1010 1.2310 1.19% 24.27% 40.79% 0.33 闫宜乘 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 01-12 1.2001 1.2001 2.94% 7.89% 39.64% 0.60 武志骁 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 01-12 6.8960 6.8960 1.04% 31.23% 38.50% 8.88 吴尚 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 01-12 6.8540 6.8540 1.05% 30.78% 37.71% 0.11 吴尚 0.00% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 01-12 3.1970 3.1970 2.21% 26.21% 37.62% 4.07 白鹏 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 01-09 1.3175 1.3175 - 29.15% 37.61% 0.49 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 01-09 1.2826 1.2826 - 28.81% 36.91% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 01-12 1.9633 2.2802 1.02% 31.42% 35.69% 4.34 王瑶 0.12% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 01-12 2.8430 3.4220 2.01% 20.11% 35.32% 2.19 曹思 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 01-12 1.9288 2.2431 1.01% 31.22% 35.28% 6.80 王瑶 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 01-12 0.9050 0.9050 3.49% 27.11% 35.20% 0.10 陈梁 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 01-12 1.4820 1.4820 1.58% 24.96% 34.85% 0.17 綦征 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 01-12 1.4790 1.4790 1.65% 24.81% 34.58% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 01-12 0.8844 0.8844 3.47% 26.72% 34.39% 0.93 陈梁 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 01-12 3.0040 3.1270 1.62% 26.91% 34.23% 0.69 吴尚 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 01-12 2.9850 2.9850 2.26% 14.46% 31.61% 16.43 金振振 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 01-12 0.5830 0.5830 0.34% 22.48% 30.72% 8.18 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 01-12 0.5780 0.5780 0.35% 22.20% 30.18% 0.01 梁雪丹 0.00% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 01-12 1.2280 1.2280 -0.16% 31.20% 28.45% 1.09 李沐曦 等 0.15% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 01-12 1.3040 1.7250 2.68% 30.14% 23.84% 0.45 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 01-12 2.1490 2.3090 1.08% 4.63% 21.48% 2.97 陈梁 0.15% 购买
中邮睿信增强债 002474 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4480 1.7100 0.84% 11.64% 19.28% 81.89 闫宜乘 0.08% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 01-12 0.5904 0.5904 0.44% 1.27% 13.71% 22.51 陈梁 0.15% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4870 1.5980 0.34% 5.69% 10.72% 48.39 武志骁 等 0.08% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.0050 1.0050 - 5.13% 10.56% 0.48 姚艺 等 0.15% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4610 1.5710 0.34% 5.56% 10.51% 8.22 武志骁 等 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 01-09 1.2668 1.2668 - 6.37% 8.09% 1.02 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 01-09 1.2316 1.2316 - 6.10% 7.54% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 01-12 0.9771 2.1971 0.36% -1.92% 5.83% 7.99 陈梁 等 0.15% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 01-12 1.1452 1.1452 0.17% 3.97% 4.80% 1.16 张悦 0.10% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 01-09 1.0081 1.2003 - 2.34% 4.45% 80.78 郭志红 0.03% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 01-12 1.1205 1.1205 0.16% 3.70% 4.27% 0.02 张悦 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1870 1.7350 0.17% 2.24% 4.21% 106.86 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0821 1.0821 0.14% 3.63% 4.01% 0.08 姚艺 等 0.08% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1179 1.2879 - 1.83% 3.82% 13.00 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1730 1.6790 0.17% 2.00% 3.81% 19.10 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0661 1.0661 0.13% 3.42% 3.60% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1071 1.2601 - 1.62% 3.39% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 01-09 1.0053 1.1657 - 1.55% 2.93% 80.21 郭志红 0.075% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 01-09 1.0048 1.1541 - 1.45% 2.72% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-长债 01-09 1.1550 1.6540 - 0.43% 1.67% 3.39 张悦 0.06% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 01-12 1.0928 1.0928 0.01% 0.76% 1.67% 0.83 张悦 等 0.02% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 01-12 1.0509 1.2029 0.02% 0.51% 1.53% 2.36 闫宜乘 等 0.50% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 01-12 1.0834 1.0834 0.01% 0.65% 1.45% 1.22 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 01-09 1.0288 1.2268 - 0.41% 1.39% 36.70 张悦 - 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 01-12 1.0467 1.1897 0.02% 0.42% 1.36% 0.00 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 01-12 1.0979 1.0979 0.04% 0.43% 1.25% 6.30 闫宜乘 等 0.04% 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-长债 01-09 1.1410 1.6080 - 0.26% 1.15% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 01-12 1.0854 1.0854 0.03% 0.30% 1.00% 0.10 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-长债 01-12 1.0345 1.5851 0.02% 0.21% 0.91% 5.44 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 01-12 1.0735 1.1335 0.03% 0.33% 0.76% 16.95 张悦 等 0.05% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 01-12 1.0737 1.1287 0.02% 0.27% 0.66% 0.12 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-长债 01-12 1.0251 1.5026 0.02% 0.09% 0.65% 0.37 郭志红 0.00% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 01-09 1.1013 1.1013 - 0.16% 0.55% 21.39 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0407 1.1807 0.00% -0.42% 0.39% 21.41 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 01-12 1.0047 1.2404 0.04% -0.31% 0.15% 16.53 张悦 - 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0799 1.1709 0.00% -0.55% 0.13% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0407 1.0407 0.00% -7.04% -6.29% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 01-12 1.1928 1.1928 2.94% 7.67% - 0.12 武志骁 0.00% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 01-12 2.8340 2.8340 2.05% 19.93% - 0.03 曹思 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 01-12 2.9740 2.9740 2.30% 14.25% - 0.16 金振振 0.00% 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-长债 01-09 1.1550 1.1550 - 0.43% - 0.00 张悦 - 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 01-12 0.9750 0.9750 0.36% -2.09% - 0.00 陈梁 等 0.00% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 01-12 2.1420 2.1420 1.04% 4.34% - 0.04 陈梁 0.00% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 01-12 0.5891 0.5891 0.44% 1.06% - 0.05 陈梁 0.00% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 01-12 1.0068 1.0068 0.01% 0.56% - 6.23 武志骁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 01-12 1.1009 1.1009 1.90% - - 0.17 金振振 等 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 01-12 1.1040 1.1040 1.90% - - 0.16 金振振 等 0.15% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 01-12 1.0355 1.0355 1.47% - - 0.24 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 01-12 1.0367 1.0367 1.48% - - 0.21 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 01-09 1.0047 1.0047 - - - 0.23 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 01-09 1.0046 1.0046 - - - 0.65 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 01-12 1.0247 1.0247 0.58% - - 0.13 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 01-12 1.0244 1.0244 0.58% - - 0.03 张屹岩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3831 1.4150% 1.43% 1.40% 0.34% 12.18 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3169 1.1710% 1.19% 1.16% 0.28% 10.77 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3514 1.3030% 1.31% 1.29% 0.31% 4.75 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3239 1.2080% 1.21% 1.19% 0.29% 0.10 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3391 1.2550% 1.26% 1.24% 0.30% 0.42 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2852 1.0560% 1.07% 1.04% 0.25% 9.63 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3826 1.4150% 1.43% 1.40% 0.34% 1.57 武志骁 - 购买