浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 08-05 0.8875 0.8875 1.61% 11.86% 36.88% 0.39 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 08-05 0.8682 0.8682 1.63% 11.64% 36.34% 2.20 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 08-05 1.6225 1.6934 3.38% 6.02% 28.64% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 08-05 1.6063 1.6744 3.37% 5.91% 28.38% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 08-05 2.4207 2.5757 0.96% 6.26% 26.14% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 08-05 2.3697 2.3697 0.95% 6.00% 25.51% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 08-05 1.2532 1.2738 0.67% -3.81% 23.24% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 08-05 2.0417 2.0417 1.80% -0.48% 22.68% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 08-05 1.2230 1.2412 0.66% -4.05% 22.61% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 08-05 1.9927 1.9927 1.79% -0.65% 22.25% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 08-05 1.3147 1.5319 0.70% -2.09% 19.42% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 08-05 1.2874 1.2874 2.41% 0.40% 19.38% 0.22 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 08-05 1.2804 1.4811 0.70% -2.32% 18.82% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 08-05 1.2608 1.2608 2.40% 0.15% 18.79% 0.11 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 08-05 1.1580 1.1810 0.31% -0.97% 8.14% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 08-05 1.2898 1.2898 1.98% -8.71% 7.83% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 08-05 1.1351 1.1571 0.31% -1.18% 7.68% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 08-05 1.2751 1.2751 1.98% -8.89% 7.39% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 08-05 1.1212 1.5851 0.01% 2.13% 2.89% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 08-05 1.0909 1.1186 0.28% -1.11% 2.87% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 07-31 1.0305 1.1798 - 1.21% 2.74% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 08-05 1.1125 1.5440 0.01% 2.03% 2.68% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 08-05 1.0814 1.1861 0.01% 2.01% 2.60% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 08-05 1.0570 1.1988 0.02% 2.01% 2.58% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 08-05 1.0599 1.0857 0.28% -1.35% 2.36% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 08-05 1.0826 1.3561 -0.02% 1.71% 2.27% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 08-05 1.0316 1.2489 0.01% 1.62% 2.27% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 07-31 1.0527 1.0926 - 1.60% 2.22% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 08-05 1.0677 1.3249 0.02% 1.38% 2.13% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 08-05 1.0673 1.0923 0.02% 1.38% 2.13% 2.64 孙志刚 等 - 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 08-05 1.1578 1.1921 0.01% 1.22% 2.12% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 08-05 1.1852 1.2041 0.01% 1.22% 2.12% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 08-05 1.0805 1.2060 -0.02% 1.61% 2.07% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 08-05 1.0883 1.1698 0.01% 2.05% 2.03% 9.52 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 07-31 1.0456 1.0853 - 1.47% 1.94% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 08-05 1.0565 1.0815 0.01% 1.27% 1.91% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 08-05 1.1394 1.1732 0.01% 1.09% 1.87% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 08-05 1.0089 1.2966 0.00% 1.16% 1.69% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 08-05 0.6049 0.6049 2.28% -9.22% 1.37% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 08-05 1.0595 1.1427 -0.06% -0.81% 1.25% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 08-05 0.5929 0.5929 2.26% -9.40% 0.97% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 08-05 1.0069 1.1071 0.00% 0.58% 0.92% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 08-05 1.0207 1.1575 0.00% 0.57% 0.87% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 08-05 1.0668 1.3283 0.01% 0.50% 0.82% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 08-05 1.0220 1.1677 0.01% 0.39% 0.77% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 08-05 1.0324 1.1099 -0.06% -1.05% 0.75% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 08-05 1.0634 1.0741 0.00% 0.44% 0.67% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0644 1.0644 0.16% -3.03% -0.96% 0.04 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0446 1.0446 0.15% -3.22% -1.36% 0.14 黄玥 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 08-05 2.9480 4.2110 1.73% -11.12% -1.70% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 08-05 2.8510 2.8510 1.75% -11.35% -2.16% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 08-05 0.9843 0.9843 -0.05% -2.13% -2.17% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 08-05 1.6757 1.6757 0.75% -10.26% -2.63% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 08-05 0.9702 0.9702 -0.05% -2.77% -2.93% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 08-05 1.5370 2.1380 2.13% -12.82% -3.39% 0.56 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 08-05 1.5060 1.5060 2.17% -13.00% -3.77% 0.01 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 08-05 1.2285 1.2285 0.02% -14.78% -4.96% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 08-05 1.1999 1.1999 0.02% -14.92% -5.30% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 08-05 1.1602 1.4617 1.07% -13.96% -6.29% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 08-05 1.1271 1.4186 1.07% -14.18% -6.76% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 08-05 0.8419 0.8419 1.19% -15.69% -11.48% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 08-05 0.8321 0.8321 1.18% -15.79% -11.71% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 08-05 1.0887 1.0887 1.83% -14.46% -18.57% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 08-05 1.0630 1.0630 1.83% -14.69% -18.98% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 08-05 1.5430 1.5430 1.78% -13.36% -20.55% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 08-05 1.4900 1.4900 1.78% -13.77% -21.21% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 08-05 1.0449 1.0533 0.00% 1.19% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 08-05 1.0205 1.0205 0.00% 0.57% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 08-05 1.0547 1.0547 1.02% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 08-05 1.0556 1.0556 1.03% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 08-05 0.7988 0.7988 1.29% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 08-05 0.7984 0.7984 1.28% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 08-05 0.1972 0.7200% 0.72% 0.72% 0.19% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2629 0.9620% 0.96% 0.97% 0.25% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2876 1.0750% 1.08% 1.08% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3546 1.3180% 1.31% 1.32% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买