浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 01-14 1.5676 1.6385 1.19% 35.29% 50.35% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 01-14 1.5538 1.6219 1.19% 35.16% 50.05% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 01-14 1.3137 1.3137 0.84% 30.70% 46.78% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 01-14 1.2901 1.2901 0.83% 30.38% 46.04% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 01-14 1.4057 1.4057 -0.06% 22.74% 41.66% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 01-14 1.3927 1.3927 -0.06% 22.49% 41.08% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 01-14 1.2649 1.4821 -0.15% 18.10% 40.07% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 01-14 1.2352 1.4359 -0.16% 17.78% 39.34% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 01-14 2.0151 2.0151 0.47% 26.51% 38.01% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 01-14 1.9707 1.9707 0.47% 26.29% 37.53% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 01-14 0.8303 0.8303 2.49% 34.01% 35.47% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 01-14 1.3724 1.3724 -0.06% 8.59% 35.27% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 01-14 0.8140 0.8140 2.49% 33.73% 34.92% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 01-14 1.3431 1.3431 -0.05% 8.40% 34.78% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 01-14 1.1814 1.2020 -0.91% 20.49% 30.82% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 01-14 1.1562 1.1744 -0.91% 20.19% 30.16% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 01-14 2.2472 2.4022 -0.34% 19.61% 28.13% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 01-14 2.2058 2.2058 -0.34% 19.30% 27.49% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 01-14 0.6955 0.6955 0.29% 24.78% 26.50% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 01-14 0.6833 0.6833 0.29% 24.53% 26.00% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 01-14 1.7620 2.3630 -0.17% 15.09% 22.87% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 01-14 1.7310 1.7310 -0.12% 14.86% 22.42% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 01-14 1.9160 1.9160 -0.05% 4.93% 22.35% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 01-14 1.8590 1.8590 -0.05% 4.50% 21.34% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 01-14 3.3170 4.5800 -0.27% 12.48% 21.10% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 01-14 3.2170 3.2170 -0.25% 12.21% 20.53% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 01-14 1.3453 1.6468 -0.02% 10.80% 20.39% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 01-14 1.3106 1.6021 -0.02% 10.53% 19.80% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 01-14 0.9881 0.9881 -0.09% 7.73% 17.13% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 01-14 0.9778 0.9778 -0.09% 7.58% 16.84% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 01-14 1.8726 1.8726 0.02% 11.29% 15.24% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 01-14 1.1258 1.1488 -0.11% 6.57% 10.21% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 01-14 1.1061 1.1281 -0.11% 6.34% 9.76% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 01-14 1.0936 1.1213 -0.10% 3.87% 5.93% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 01-14 1.0656 1.0914 -0.09% 3.61% 5.42% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 01-14 1.0599 1.1431 -0.19% 1.35% 4.03% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0950 1.0950 -0.01% 2.22% 3.99% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0771 1.0771 -0.01% 2.02% 3.58% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 01-14 1.0356 1.1131 -0.19% 1.09% 3.50% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 01-14 1.3435 1.3435 -0.04% 1.58% 3.47% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 01-14 1.3155 1.3155 -0.05% 1.32% 2.94% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 01-09 1.0168 1.1661 - 1.50% 2.63% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 01-14 1.1760 1.1760 0.01% 0.79% 2.09% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 01-14 1.1878 1.1878 0.01% 0.78% 2.09% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 01-14 1.0611 1.1866 0.01% 0.18% 2.04% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 01-14 1.0619 1.3354 0.01% 0.28% 1.93% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 01-14 1.1589 1.1589 0.00% 0.65% 1.84% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 01-14 1.1279 1.5587 0.02% 0.48% 1.72% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 01-14 1.1205 1.5191 0.03% 0.39% 1.53% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 01-09 1.0633 1.0721 - -0.02% 1.49% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 01-14 1.0357 1.2305 0.01% 0.45% 1.31% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 01-09 1.0577 1.0665 - -0.14% 1.23% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 01-14 0.9982 0.9982 -0.34% -1.11% 1.14% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 01-14 1.0502 1.0752 0.02% 0.51% 1.06% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 01-14 1.0505 1.3077 0.01% 0.50% 1.05% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 01-14 1.0230 1.1619 0.01% 0.28% 0.99% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 01-14 0.9905 0.9905 -0.34% -1.24% 0.95% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 01-14 1.0042 1.2835 0.02% 0.37% 0.92% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 01-14 1.0408 1.0658 0.02% 0.40% 0.86% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 01-14 1.0192 1.1500 0.00% 0.20% 0.83% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 01-14 1.0547 1.1594 0.02% -0.05% 0.83% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 01-14 1.0309 1.1727 0.02% -0.08% 0.72% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 01-14 1.0003 1.1005 0.00% 0.19% 0.58% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 01-14 1.0620 1.1435 0.01% -0.52% 0.46% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 01-14 1.0589 1.3204 0.02% -0.11% 0.27% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 01-14 1.0562 1.0669 0.02% -0.21% 0.07% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 01-14 1.0394 1.0394 0.02% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 01-14 1.0139 1.0139 0.00% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2458 0.9470% 0.95% 0.97% 0.23% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3125 1.1900% 1.19% 1.21% 0.29% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3022 1.1470% 1.17% 1.27% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3677 1.3820% 1.41% 1.51% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买