浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-13 1.0646 1.0646 2.75% 39.29% 68.02% 0.32 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-13 1.0424 1.0424 2.76% 39.02% 67.37% 1.84 白玉 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-13 1.7525 1.8234 1.29% 23.60% 57.56% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-13 1.7359 1.8040 1.29% 23.48% 57.24% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-13 2.3221 2.3221 1.64% 22.53% 53.30% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-13 2.2683 2.2683 1.64% 22.31% 52.77% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-13 1.4867 1.4867 2.14% 19.73% 51.78% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-13 1.4577 1.4577 2.14% 19.44% 51.03% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-13 1.5696 1.5696 1.57% 18.40% 46.62% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-13 1.5532 1.5532 1.58% 18.17% 46.05% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-13 2.5383 2.6933 1.59% 15.00% 40.11% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-13 2.4875 2.4875 1.59% 14.71% 39.39% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-13 1.2744 1.2950 -0.45% 8.30% 37.11% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-13 1.2451 1.2633 -0.46% 8.03% 36.40% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-13 0.7043 0.7043 1.19% 5.77% 31.87% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-13 0.6910 0.6910 1.17% 5.56% 31.34% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-13 1.3064 1.5236 -0.38% 1.80% 31.23% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-13 1.2738 1.4745 -0.38% 1.55% 30.57% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-13 1.4814 1.7829 1.50% 12.58% 27.71% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-13 1.4408 1.7323 1.50% 12.30% 27.08% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-13 1.8990 2.5000 1.28% 11.31% 26.94% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-13 1.8620 1.8620 1.20% 11.10% 26.41% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-13 1.0747 1.0747 1.35% 7.91% 23.51% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-13 1.0628 1.0628 1.34% 7.81% 23.21% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-13 1.3814 1.3814 -0.30% -6.02% 21.78% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-13 1.3503 1.3503 -0.30% -6.18% 21.35% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-13 1.9213 1.9213 0.67% 5.54% 17.78% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-13 1.1908 1.2138 0.11% 5.90% 15.33% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-13 1.1683 1.1903 0.11% 5.68% 14.84% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-13 3.2310 4.4940 0.69% -0.15% 11.80% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-13 3.1280 3.1280 0.68% -0.38% 11.24% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-13 1.1058 1.1335 0.13% 1.14% 6.42% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-13 1.0756 1.1014 0.12% 0.89% 5.88% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1205 1.1205 0.31% 3.27% 5.64% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1007 1.1007 0.31% 3.07% 5.22% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-13 1.0644 1.1476 0.01% 0.19% 3.04% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-13 1.1125 1.5764 0.04% 1.89% 2.74% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-08 1.0248 1.1741 - 1.45% 2.72% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-13 1.1044 1.5359 0.05% 1.79% 2.54% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-13 1.0383 1.1158 0.01% -0.06% 2.52% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-08 1.0458 1.0857 - 1.39% 2.50% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-08 1.0393 1.0790 - 1.26% 2.23% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-13 1.1800 1.1989 0.02% 1.19% 2.22% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-13 1.1527 1.1870 0.02% 1.19% 2.21% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-13 1.0258 1.2431 0.04% 1.55% 2.11% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-13 1.1351 1.1689 0.02% 1.07% 1.97% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-13 1.0616 1.3188 0.04% 1.17% 1.92% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-13 1.0612 1.0862 0.04% 1.17% 1.92% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-13 1.0489 1.1907 0.02% 1.61% 1.83% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-13 1.0728 1.1775 0.01% 1.59% 1.83% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-13 1.0750 1.3485 0.03% 1.38% 1.81% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-13 1.0510 1.0760 0.04% 1.07% 1.72% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-13 1.0734 1.1989 0.03% 1.26% 1.60% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-13 1.0779 1.1594 0.05% 1.22% 1.51% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 05-13 1.0139 1.2932 0.03% 1.12% 1.49% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-13 1.0191 1.1559 0.00% 0.64% 1.07% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-13 1.0200 1.1657 0.00% 0.46% 0.97% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 05-13 1.0044 1.1046 0.00% 0.40% 0.89% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 05-13 1.0647 1.3262 0.00% 0.58% 0.62% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 05-13 1.0618 1.0725 0.00% 0.53% 0.48% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-13 0.9869 0.9869 -0.03% -2.85% -1.00% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-13 0.9733 0.9733 -0.03% -3.48% -1.78% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-13 1.6750 1.6750 -1.00% -12.30% -1.93% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-13 1.6210 1.6210 -1.04% -12.66% -2.76% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-13 1.1721 1.1721 -0.63% -15.11% -14.25% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-13 1.1458 1.1458 -0.63% -15.33% -14.68% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 05-13 1.0497 1.0497 0.04% 1.14% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 05-13 1.0180 1.0180 0.00% 0.39% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 05-13 1.1595 1.1595 1.55% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 05-13 1.1599 1.1599 1.55% - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2283 0.8410% 0.84% 0.82% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2950 1.0840% 1.09% 1.07% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3465 1.2740% 1.29% 1.29% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2729 1.0270% 1.04% 1.05% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买