浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 04-21 0.8942 0.8942 0.36% 17.36% 51.43% 0.32 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 04-21 0.8757 0.8757 0.36% 17.13% 50.83% 1.84 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 04-21 1.2927 1.3133 0.59% 20.12% 45.54% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 04-21 1.5882 1.6591 -0.42% 13.37% 45.12% 0.31 成子浩 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 04-21 1.5733 1.6414 -0.42% 13.25% 44.83% 0.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 04-21 1.2634 1.2816 0.58% 19.82% 44.82% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 04-21 2.1248 2.1248 0.22% 15.46% 44.02% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 04-21 2.0760 2.0760 0.22% 15.26% 43.52% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 04-21 1.3604 1.3604 -0.15% 10.08% 43.37% 0.21 成子浩 等 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 04-21 1.3343 1.3343 -0.14% 9.81% 42.64% 0.09 成子浩 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 04-21 1.3253 1.5425 0.81% 12.36% 42.54% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 04-21 1.2925 1.4932 0.81% 12.08% 41.81% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 04-21 1.4533 1.4533 -0.15% 13.34% 41.08% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 04-21 1.4384 1.4384 -0.15% 13.11% 40.51% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 04-21 2.3738 2.5288 -0.15% 11.30% 35.47% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 04-21 2.3270 2.3270 -0.15% 11.03% 34.78% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 04-21 0.6727 0.6727 -0.19% 6.59% 31.05% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 04-21 0.6602 0.6602 -0.20% 6.40% 30.53% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 04-21 1.3671 1.3671 1.17% -0.40% 28.04% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 04-21 1.3366 1.3366 1.17% -0.58% 27.59% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 04-21 1.7950 2.3960 -0.17% 9.65% 23.28% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 04-21 1.7610 1.7610 -0.17% 9.45% 22.80% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 04-21 1.3743 1.6758 -0.15% 7.05% 22.32% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 04-21 1.3371 1.6286 -0.15% 6.79% 21.72% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 04-21 1.0041 1.0041 0.00% 3.69% 20.77% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 04-21 0.9931 0.9931 0.00% 3.53% 20.48% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 04-21 1.1833 1.2063 0.34% 8.25% 16.85% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 04-21 1.1612 1.1832 0.34% 8.03% 16.35% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8525 1.8525 -0.31% 4.77% 16.32% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 04-21 3.1760 4.4390 0.13% 0.47% 12.15% 0.40 成子浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 04-21 3.0750 3.0750 0.10% 0.23% 11.57% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 04-21 1.1030 1.1307 0.25% 2.60% 7.48% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 04-21 1.0733 1.0991 0.25% 2.35% 6.94% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1023 1.1023 -0.08% 2.38% 4.61% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0831 1.0831 -0.08% 2.18% 4.20% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 04-21 1.0683 1.1515 0.20% 1.34% 4.17% 0.94 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 04-21 1.0425 1.1200 0.20% 1.09% 3.64% 0.65 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 04-21 1.1102 1.5741 0.04% 2.08% 2.78% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 04-17 1.0234 1.1727 - 1.45% 2.70% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 04-21 1.1022 1.5337 0.04% 1.98% 2.57% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 04-17 1.0455 1.0854 - 1.73% 2.57% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 04-17 1.0391 1.0788 - 1.58% 2.29% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 04-21 1.1784 1.1973 0.02% 1.28% 2.28% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 04-21 1.1511 1.1854 0.02% 1.29% 2.27% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 04-21 1.0243 1.2416 0.03% 1.70% 2.16% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 04-21 1.1337 1.1675 0.02% 1.17% 2.02% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 04-21 1.0722 1.1769 0.03% 2.15% 2.01% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 04-21 1.0599 1.3171 0.02% 1.38% 1.99% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 04-21 1.0595 1.0845 0.02% 1.38% 1.99% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 04-21 1.0742 1.3477 0.06% 1.57% 1.95% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 04-21 1.0478 1.1896 0.02% 2.12% 1.95% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 04-21 1.0785 1.1600 0.10% 1.63% 1.83% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 04-21 1.0495 1.0745 0.02% 1.28% 1.79% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 04-21 1.0727 1.1982 0.05% 1.46% 1.74% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 04-21 1.0121 1.2914 0.00% 0.92% 1.51% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 04-21 1.0187 1.1555 0.00% 0.81% 1.30% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 04-21 1.0195 1.1652 0.00% 0.63% 1.19% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 04-21 1.0037 1.1039 0.00% 0.54% 0.98% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 04-21 1.0642 1.3257 0.00% 0.70% 0.81% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 04-21 1.0614 1.0721 0.00% 0.64% 0.66% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 04-21 0.9952 0.9952 0.24% -0.78% 0.65% 0.01 成子浩 等 0.10% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 04-21 1.6970 1.6970 -0.88% -10.54% 0.41% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 04-21 0.9816 0.9816 0.25% -1.44% -0.13% 0.10 成子浩 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 04-21 1.6440 1.6440 -0.84% -10.85% -0.30% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 04-21 1.2024 1.2024 -0.56% -11.94% -10.27% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 04-21 1.1758 1.1758 -0.56% -12.16% -10.73% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 04-21 1.0478 1.0478 0.00% 0.91% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 04-21 1.0173 1.0173 0.00% 0.53% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 04-21 1.0512 1.0512 -0.12% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 04-21 1.0514 1.0514 -0.12% - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2024 0.7860% 0.83% 0.83% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2675 1.0270% 1.07% 1.08% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2923 1.0620% 1.08% 1.13% 0.29% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3577 1.3100% 1.33% 1.37% 0.35% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买