浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 08-26 1.6348 1.7057 0.41% 2.85% 17.90% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 08-26 1.2468 1.2674 1.24% -4.31% 17.67% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 08-26 1.6183 1.6864 0.40% 2.74% 17.66% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 08-26 2.4050 2.5600 0.42% 2.18% 17.33% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 08-26 1.2164 1.2346 1.24% -4.55% 17.07% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 08-26 2.3537 2.3537 0.43% 1.94% 16.75% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 08-26 0.8632 0.8632 0.37% 1.53% 16.33% 0.39 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 08-26 0.8442 0.8442 0.38% 1.33% 15.87% 2.20 柴明 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 08-26 1.3064 1.5236 1.11% -3.50% 14.52% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 08-26 1.2719 1.4726 1.11% -3.74% 13.94% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 08-26 2.0328 2.0328 0.42% -6.71% 12.32% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 08-26 1.9836 1.9836 0.42% -6.87% 11.92% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 08-26 1.1577 1.1807 0.18% -3.29% 6.52% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 08-26 1.1345 1.1565 0.18% -3.49% 6.06% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 08-26 1.2631 1.2631 0.48% -4.98% 5.15% 0.22 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 08-26 1.2367 1.2367 0.49% -5.21% 4.63% 0.11 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 08-26 1.1238 1.5877 -0.01% 2.15% 3.35% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 08-26 1.0844 1.1891 0.00% 1.98% 3.33% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 08-26 1.0599 1.2017 0.00% 1.98% 3.30% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 08-26 1.1149 1.5464 -0.02% 2.05% 3.14% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 08-21 1.0319 1.1812 - 1.25% 2.73% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 08-26 1.0915 1.1730 -0.02% 2.19% 2.71% 9.52 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 08-26 1.0332 1.2505 -0.01% 1.61% 2.62% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 08-26 1.0847 1.3582 -0.04% 1.84% 2.61% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 08-26 1.0273 1.3262 -0.02% 1.41% 2.40% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 08-26 1.0825 1.2080 -0.04% 1.74% 2.40% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 08-26 1.0269 1.0936 -0.02% 1.41% 2.40% 2.64 孙志刚 等 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 08-21 1.0544 1.0943 - 1.53% 2.39% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 08-26 1.1592 1.1935 0.00% 1.20% 2.24% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 08-26 1.1867 1.2056 0.00% 1.20% 2.23% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 08-26 1.0165 1.0828 -0.02% 1.32% 2.19% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 08-21 1.0471 1.0868 - 1.38% 2.11% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 08-26 1.1407 1.1745 0.00% 1.07% 1.98% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 08-26 1.0883 1.1160 0.22% -2.32% 1.75% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 08-26 1.0091 1.2968 0.00% 1.06% 1.64% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 08-26 1.0451 1.0535 0.00% 1.10% 1.58% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 08-26 1.0102 1.1104 0.01% 0.84% 1.30% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 08-26 1.0571 1.0829 0.22% -2.56% 1.24% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 08-26 1.0213 1.1581 0.00% 0.50% 1.03% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 08-26 1.0674 1.3289 0.00% 0.50% 1.00% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 08-26 1.0227 1.1684 0.01% 0.32% 0.94% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 08-26 1.0629 1.0736 0.01% 0.36% 0.77% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 08-26 1.0621 1.1453 0.16% -0.56% 0.60% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 08-26 1.0346 1.1121 0.15% -0.81% 0.09% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 08-26 1.2975 1.2975 -0.05% -13.71% -0.40% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 08-26 1.2824 1.2824 -0.06% -13.88% -0.80% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 08-26 0.9917 0.9917 0.12% -1.51% -1.54% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0567 1.0567 0.09% -5.22% -2.07% 0.04 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 08-26 0.9773 0.9773 0.12% -2.15% -2.31% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0368 1.0368 0.08% -5.41% -2.46% 0.14 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 08-26 0.6172 0.6172 0.03% -10.43% -2.56% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 08-26 0.6049 0.6049 0.03% -10.61% -2.94% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 08-26 2.9450 4.2080 0.20% -10.97% -6.42% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 08-26 2.8460 2.8460 0.18% -11.23% -6.90% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 08-26 1.2211 1.2211 -0.56% -16.23% -7.58% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 08-26 1.1924 1.1924 -0.56% -16.38% -7.91% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 08-26 1.5520 2.1530 0.39% -16.96% -8.65% 0.56 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 08-26 1.6309 1.6309 0.46% -15.55% -8.78% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 08-26 1.5210 1.5210 0.40% -17.11% -9.03% 0.01 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 08-26 1.1340 1.4355 0.44% -20.82% -13.91% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 08-26 1.1014 1.3929 0.45% -21.01% -14.33% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 08-26 0.8227 0.8227 0.41% -22.11% -16.92% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 08-26 0.8131 0.8131 0.42% -22.18% -17.12% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 08-26 1.5670 1.5670 -0.19% -9.68% -21.77% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 08-26 1.5130 1.5130 -0.20% -10.05% -22.37% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 08-26 1.0995 1.0995 -0.27% -10.03% -22.75% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 08-26 1.0733 1.0733 -0.28% -10.26% -23.14% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 08-26 1.0237 1.0237 0.00% 0.82% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 08-26 1.0357 1.0357 0.24% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 08-26 1.0366 1.0366 0.24% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 08-26 0.8002 0.8002 -0.01% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 08-26 0.7998 0.7998 -0.01% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 08-26 0.1943 0.7170% 0.72% 0.71% 0.19% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2609 0.9590% 0.96% 0.96% 0.25% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2855 1.0380% 1.04% 1.04% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3512 1.2810% 1.28% 1.29% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买