浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 10-28 1.1783 1.1989 0.28% -7.78% 8.36% 2.03 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 10-28 1.1486 1.1668 0.28% -8.02% 7.81% 0.59 刘雅清 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 10-28 1.1338 1.5977 -0.03% 2.13% 4.10% 12.43 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 10-28 1.0934 1.1981 -0.03% 1.94% 3.91% 10.45 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 10-28 1.0687 1.2105 -0.03% 1.91% 3.89% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 10-28 1.1245 1.5560 -0.03% 2.02% 3.89% 2.39 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 10-28 1.1369 1.1599 0.05% -4.00% 3.66% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 10-28 1.1015 1.1830 0.00% 2.29% 3.65% 10.86 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 10-28 1.0935 1.3670 -0.03% 1.85% 3.29% 4.25 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 10-28 1.1134 1.1354 0.04% -4.19% 3.24% 0.04 方潇玥 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 10-28 1.0403 1.2576 -0.02% 1.57% 3.17% 20.51 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 10-23 1.0603 1.1002 - 1.42% 3.17% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 10-28 1.0909 1.2164 -0.03% 1.75% 3.09% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 10-23 1.0526 1.0923 - 1.30% 2.90% 2.08 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 10-28 2.2298 2.3848 1.25% -6.17% 2.75% 1.07 饶祖华 0.15% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 10-23 1.0362 1.1855 - 1.25% 2.72% 82.69 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 10-28 1.0334 1.3323 0.01% 1.46% 2.70% 0.02 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 10-28 1.0330 1.0997 0.01% 1.45% 2.69% 2.55 孙志刚 - 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 10-28 1.0221 1.0884 0.01% 1.35% 2.49% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 10-28 1.1640 1.1983 0.00% 1.09% 2.33% 7.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 10-28 1.1916 1.2105 0.00% 1.09% 2.33% 11.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 10-28 2.1803 2.1803 1.25% -6.40% 2.25% 0.97 饶祖华 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 10-28 1.1449 1.1787 0.00% 0.96% 2.08% 1.91 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 10-28 1.0474 1.0558 0.00% 0.72% 1.82% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 10-28 1.0110 1.2987 0.01% 0.67% 1.77% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 10-28 1.0122 1.1124 0.00% 0.83% 1.31% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 10-28 1.0253 1.0253 0.00% 0.77% 1.24% 0.03 牛冠群 - 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 10-28 1.0696 1.3311 0.01% 0.49% 1.13% 0.10 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 10-28 1.0231 1.1599 0.01% 0.42% 1.10% 0.02 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 10-28 1.0248 1.1705 0.00% 0.50% 1.01% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 10-28 1.0643 1.0750 0.00% 0.25% 0.83% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 10-28 1.1976 1.4148 0.48% -7.14% 0.19% 1.65 白玉 等 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 10-28 1.0580 1.1412 0.00% -0.54% 0.17% 0.72 方潇玥 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 10-28 1.1650 1.3657 0.47% -7.37% -0.31% 0.46 白玉 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 10-28 1.0297 1.1072 -0.01% -0.79% -0.34% 0.50 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 10-28 1.0703 1.0980 0.06% -2.96% -0.77% 0.11 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 10-28 1.0387 1.0645 0.06% -3.21% -1.27% 0.22 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0505 1.0505 0.45% -4.26% -3.20% 0.03 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 10-28 1.4078 1.4787 2.94% -11.71% -3.21% 0.26 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 10-28 1.3932 1.4613 2.94% -11.80% -3.40% 0.12 佘江科 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0301 1.0301 0.45% -4.44% -3.58% 0.11 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 10-28 1.7941 1.7941 2.05% -15.10% -5.18% 0.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 10-28 1.7497 1.7497 2.05% -15.24% -5.51% 0.40 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 10-28 1.1947 1.1947 2.83% -16.38% -9.77% 0.09 饶祖华 等 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 10-28 1.1800 1.1800 2.83% -16.54% -10.12% 0.14 饶祖华 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 10-28 0.5611 0.5611 2.06% -15.38% -13.21% 1.10 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 10-28 0.5495 0.5495 2.04% -15.55% -13.56% 0.04 佘江科 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 10-28 1.5365 1.5365 0.80% -15.58% -14.79% 11.15 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 10-28 2.6990 3.9620 0.67% -14.21% -15.71% 0.35 方潇玥 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 10-28 2.6080 2.6080 0.66% -14.38% -16.09% 0.00 方潇玥 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 10-28 1.4070 2.0080 1.01% -20.10% -16.75% 0.42 方潇玥 等 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 10-28 1.3770 1.3770 0.95% -20.31% -17.15% 0.00 方潇玥 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 10-28 0.6640 0.6640 3.19% -28.00% -17.97% 0.25 柴明 0.12% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 10-28 1.0543 1.0543 2.56% -22.27% -18.01% 0.15 方潇玥 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 10-28 1.1315 1.1315 -0.75% -16.58% -18.02% 0.50 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 10-28 1.1043 1.1043 -0.75% -16.73% -18.30% 0.10 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 10-28 0.6489 0.6489 3.18% -28.15% -18.31% 1.41 柴明 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 10-28 1.0313 1.0313 2.56% -22.47% -18.42% 0.07 方潇玥 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 10-28 0.9931 1.2946 1.44% -26.42% -25.09% 1.89 饶祖华 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 10-28 1.4130 1.4130 0.43% -15.99% -25.40% 0.98 白玉 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 10-28 0.9636 1.2551 1.43% -26.61% -25.46% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 10-28 1.3620 1.3620 0.44% -16.39% -26.02% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 10-28 1.0067 1.0067 0.29% -14.61% -26.45% 0.08 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 10-28 0.9819 0.9819 0.29% -14.82% -26.81% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 10-28 0.7222 0.7222 1.58% -26.88% -27.61% 0.78 饶祖华 等 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 10-28 0.7136 0.7136 1.58% -26.95% -27.79% 0.04 饶祖华 等 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 10-28 0.9319 0.9319 1.78% -11.81% - 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 10-28 0.9331 0.9331 1.78% -11.72% - 0.52 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 10-28 0.7131 0.7131 1.21% - - 0.54 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 10-28 0.7137 0.7137 1.21% - - 0.72 白玉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 10-28 0.1958 0.6890% 0.71% 0.72% 0.18% 0.58 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2614 0.9310% 0.95% 0.97% 0.24% 0.62 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3314 1.2140% 1.22% 1.25% 0.33% 75.48 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2656 0.9710% 0.98% 1.01% 0.27% 0.31 赵柳燕 等 0.00% 购买