浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 02-27 2.2054 2.2054 1.22% 23.43% 41.37% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 02-27 2.1558 2.1558 1.22% 23.20% 40.87% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 02-27 1.3035 1.3241 0.05% 24.83% 39.40% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 02-27 1.5157 1.5157 0.80% 18.12% 39.36% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 02-27 1.5010 1.5010 0.80% 17.88% 38.80% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 02-27 1.2749 1.2931 0.04% 24.51% 38.70% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 02-27 1.3523 1.5695 -0.11% 20.59% 37.92% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 02-27 1.3198 1.5205 -0.11% 20.26% 37.21% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 02-27 1.4606 1.4606 0.21% 11.60% 35.27% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 02-27 1.4287 1.4287 0.20% 11.39% 34.77% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 02-27 2.3688 2.5238 0.64% 17.46% 30.63% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 02-27 2.3238 2.3238 0.64% 17.16% 29.98% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 02-27 1.5883 1.6592 -0.08% 16.02% 29.00% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 02-27 1.3154 1.3154 -1.05% 10.44% 28.94% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 02-27 1.5738 1.6419 -0.08% 15.90% 28.74% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 02-27 1.2911 1.2911 -1.04% 10.16% 28.30% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 02-27 1.8820 2.4830 0.70% 12.22% 26.90% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 02-27 1.8470 1.8470 0.65% 11.94% 26.33% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 02-27 1.4426 1.7441 0.73% 11.61% 24.79% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 02-27 1.4045 1.6960 0.72% 11.32% 24.16% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 02-27 0.8443 0.8443 -0.69% 12.89% 23.04% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 02-27 0.8274 0.8274 -0.68% 12.68% 22.56% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 02-27 1.0628 1.0628 0.62% 8.88% 21.50% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 02-27 1.0515 1.0515 0.63% 8.73% 21.21% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 02-27 0.6916 0.6916 0.36% 12.71% 17.56% 1.39 平舒宇 等 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 02-27 0.6791 0.6791 0.35% 12.47% 17.09% 0.25 平舒宇 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9323 1.9323 0.06% 10.20% 16.88% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 02-27 1.1948 1.2178 -0.19% 10.48% 15.10% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 02-27 1.1733 1.1953 -0.19% 10.25% 14.63% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 02-27 3.2980 4.5610 -0.30% 6.56% 13.96% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 02-27 3.1960 3.1960 -0.31% 6.29% 13.37% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 02-27 1.7420 1.7420 0.40% -10.44% 8.47% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 02-27 1.6890 1.6890 0.42% -10.78% 7.65% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 02-27 1.1140 1.1417 -0.02% 4.57% 7.10% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 02-27 1.0848 1.1106 -0.01% 4.32% 6.58% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1167 1.1167 0.16% 3.73% 5.95% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0979 1.0979 0.16% 3.54% 5.53% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 02-27 1.0705 1.1537 0.22% 2.00% 4.70% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 02-27 1.0454 1.1229 0.23% 1.74% 4.18% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 02-27 1.1333 1.5641 0.03% 1.20% 2.75% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 02-27 1.0201 1.1694 - 1.50% 2.68% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 02-27 1.0067 1.0067 -0.02% 0.35% 2.68% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 02-27 1.0644 1.1899 0.04% 0.70% 2.61% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 02-27 1.1255 1.5241 0.03% 1.09% 2.53% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 02-27 1.1798 1.1798 0.01% 1.03% 2.52% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 02-27 1.1916 1.1916 0.01% 1.02% 2.52% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 02-27 1.0655 1.3390 0.04% 0.81% 2.51% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 02-27 0.9986 0.9986 -0.02% 0.23% 2.47% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 02-27 1.0690 1.0778 - 1.00% 2.37% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 02-27 1.1624 1.1624 0.01% 0.90% 2.27% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 02-27 1.0636 1.1683 0.03% 1.35% 2.21% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 02-27 1.0396 1.1814 0.03% 1.34% 2.18% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 02-27 1.0542 1.3114 0.01% 0.98% 2.16% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 02-27 1.0538 1.0788 0.01% 0.97% 2.16% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 02-27 1.0629 1.0717 - 0.86% 2.09% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 02-27 1.0395 1.2343 0.02% 1.01% 2.03% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 02-27 1.0442 1.0692 0.02% 0.87% 1.96% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.1652 0.01% 0.61% 1.88% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 02-27 1.0683 1.1498 0.02% 0.53% 1.73% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 02-27 1.0223 1.1531 0.01% 0.53% 1.72% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 02-27 1.0067 1.2860 -0.01% 0.56% 1.43% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 02-27 1.0018 1.1020 0.00% 0.46% 1.40% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 02-27 1.0626 1.3241 0.05% 0.57% 1.31% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 02-27 1.0596 1.0703 0.05% 0.46% 1.12% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 02-27 1.2329 1.2329 0.88% -11.82% -8.61% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 02-27 1.2065 1.2065 0.88% -12.04% -9.07% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 02-27 1.0420 1.0420 -0.01% 0.47% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 02-27 1.0154 1.0154 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2342 0.8810% 0.90% 0.89% 0.23% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3002 1.1230% 1.14% 1.13% 0.30% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3177 1.1630% 1.17% 1.17% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3777 1.4050% 1.41% 1.42% 0.37% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买