浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 09-16 0.9013 0.9013 3.85% 12.55% 18.47% 0.39 柴明 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 09-16 0.8812 0.8812 3.85% 12.33% 17.98% 2.20 柴明 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 09-16 1.2419 1.2625 -1.22% -1.48% 16.91% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 09-16 1.2113 1.2295 -1.22% -1.73% 16.33% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 09-16 1.6280 1.6989 2.47% 6.60% 15.85% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 09-16 2.3995 2.5545 1.10% 3.13% 15.77% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 09-16 1.6114 1.6795 2.47% 6.49% 15.62% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 09-16 2.3476 2.3476 1.11% 2.88% 15.19% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 09-16 1.2989 1.5161 -0.48% 0.81% 10.94% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 09-16 1.2643 1.4650 -0.47% 0.56% 10.39% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 09-16 2.0067 2.0067 1.43% -5.16% 9.56% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 09-16 1.9578 1.9578 1.43% -5.33% 9.18% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 09-16 1.1562 1.1792 -0.35% -1.72% 6.01% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 09-16 1.1328 1.1548 -0.35% -1.91% 5.56% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 09-16 1.1265 1.5904 0.03% 2.25% 3.72% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 09-16 1.0868 1.1915 0.03% 2.08% 3.61% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 09-16 1.0622 1.2040 0.03% 2.08% 3.59% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 09-16 1.1175 1.5490 0.03% 2.16% 3.52% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 09-16 1.2829 1.2829 2.66% -1.00% 3.28% 0.22 方潇玥 0.15% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 09-16 1.0931 1.1746 0.02% 2.35% 3.12% 9.52 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 09-16 1.0351 1.2524 0.03% 1.66% 2.87% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 09-16 1.0859 1.3594 0.03% 1.77% 2.78% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 09-16 1.2556 1.2556 2.66% -1.25% 2.77% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 09-11 1.0335 1.1828 - 1.26% 2.72% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 09-11 1.0554 1.0953 - 1.51% 2.64% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 09-16 1.0836 1.2091 0.04% 1.67% 2.57% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 09-16 1.0279 1.0946 0.03% 1.34% 2.47% 2.64 孙志刚 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 09-16 1.0282 1.3271 0.02% 1.33% 2.45% 0.02 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 09-11 1.0480 1.0877 - 1.38% 2.38% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 09-16 1.1607 1.1950 0.01% 1.20% 2.31% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 09-16 1.1882 1.2071 0.01% 1.20% 2.31% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 09-16 1.0173 1.0836 0.03% 1.24% 2.25% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 09-16 1.1420 1.1758 0.01% 1.07% 2.06% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 09-16 1.0097 1.2974 0.01% 1.05% 1.59% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 09-16 1.0458 1.0542 0.01% 1.10% 1.58% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 09-16 1.0109 1.1111 0.00% 0.85% 1.37% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 09-16 1.0220 1.1588 0.01% 0.49% 1.22% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 09-16 1.0682 1.3297 0.01% 0.39% 1.17% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 09-16 1.0855 1.1132 -0.17% -1.36% 1.16% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 09-16 1.0235 1.1692 0.01% 0.31% 1.12% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 09-16 1.0565 1.1397 -0.15% -1.48% 0.99% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 09-16 1.0635 1.0742 0.01% 0.25% 0.92% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 09-16 1.2999 1.2999 1.65% -11.25% 0.73% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 09-16 1.0541 1.0799 -0.18% -1.61% 0.66% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 09-16 1.0289 1.1064 -0.16% -1.73% 0.48% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 09-16 1.2845 1.2845 1.65% -11.43% 0.33% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 09-16 0.9882 0.9882 -0.09% -0.72% -0.99% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 09-16 0.9737 0.9737 -0.09% -0.85% -1.77% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0522 1.0522 0.38% -4.84% -2.77% 0.04 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0322 1.0322 0.38% -5.03% -3.15% 0.14 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 09-16 0.6244 0.6244 1.78% -6.54% -4.22% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 09-16 0.6118 0.6118 1.78% -6.72% -4.60% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 09-16 2.9190 4.1820 0.55% -8.81% -7.33% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 09-16 2.8230 2.8230 0.53% -8.99% -7.71% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 09-16 1.5460 2.1470 0.65% -15.19% -8.03% 0.56 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 09-16 1.5140 1.5140 0.60% -15.42% -8.41% 0.01 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 09-16 1.6031 1.6031 0.77% -13.39% -10.09% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 09-16 1.1787 1.1787 0.23% -14.78% -13.18% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 09-16 1.1508 1.1508 0.23% -14.93% -13.49% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 09-16 1.1227 1.4242 1.76% -19.44% -15.27% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 09-16 1.0901 1.3816 1.76% -19.64% -15.69% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 09-16 0.8138 0.8138 1.74% -20.15% -18.70% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 09-16 0.8042 0.8042 1.73% -20.23% -18.91% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 09-16 1.5160 1.5160 0.53% -10.40% -24.50% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 09-16 1.0635 1.0635 0.33% -11.49% -25.03% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 09-16 1.4620 1.4620 0.48% -10.85% -25.18% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 09-16 1.0379 1.0379 0.33% -11.71% -25.40% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 09-16 1.0243 1.0243 0.00% 0.82% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 09-16 1.0241 1.0241 1.33% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 09-16 1.0251 1.0251 1.32% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 09-16 0.7982 0.7982 1.64% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 09-16 0.7986 0.7986 1.63% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 09-16 0.1995 0.7180% 0.67% 0.69% 0.18% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2650 0.9600% 0.91% 0.93% 0.24% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2948 1.0890% 1.06% 1.05% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3501 1.3290% 1.30% 1.29% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买