浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 02-13 1.3537 1.5709 -1.41% 19.82% 45.75% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 02-13 1.3215 1.5222 -1.41% 19.51% 45.01% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 02-13 1.3058 1.3264 -1.47% 26.63% 43.31% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 02-13 1.2774 1.2956 -1.47% 26.31% 42.58% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 02-13 1.4539 1.4539 -0.87% 10.41% 39.64% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 02-13 1.4224 1.4224 -0.86% 10.21% 39.15% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 02-13 1.5624 1.6333 -0.04% 19.43% 38.20% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 02-13 1.5484 1.6165 -0.03% 19.32% 37.93% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 02-13 1.4414 1.4414 -1.84% 16.61% 36.70% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 02-13 2.0884 2.0884 -1.92% 22.75% 36.27% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 02-13 1.4276 1.4276 -1.85% 16.37% 36.14% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 02-13 2.0417 2.0417 -1.92% 22.53% 35.80% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 02-13 1.2993 1.2993 -0.58% 16.21% 33.95% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 02-13 1.2755 1.2755 -0.58% 15.92% 33.27% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 02-13 2.2927 2.4477 -1.70% 18.02% 27.79% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 02-13 2.2496 2.2496 -1.70% 17.72% 27.15% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 02-13 0.8142 0.8142 -0.82% 19.89% 25.38% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 02-13 0.7980 0.7980 -0.82% 19.66% 24.88% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 02-13 1.7970 2.3980 -1.75% 11.68% 21.83% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 02-13 1.7640 1.7640 -1.78% 11.43% 21.32% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 02-13 1.3754 1.6769 -1.82% 9.05% 21.17% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 02-13 1.3394 1.6309 -1.82% 8.78% 20.57% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 02-13 1.0175 1.0175 -1.72% 5.54% 19.41% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 02-13 1.0067 1.0067 -1.72% 5.38% 19.12% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 02-13 0.6791 0.6791 -0.88% 12.75% 17.43% 1.39 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 02-13 0.6670 0.6670 -0.86% 12.54% 16.98% 0.25 平舒宇 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 02-13 1.9011 1.9011 -1.11% 9.53% 15.77% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 02-13 3.2940 4.5570 -0.90% 8.25% 15.09% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 02-13 1.1809 1.2039 -0.85% 9.81% 14.90% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 02-13 3.1930 3.1930 -0.87% 7.98% 14.53% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 02-13 1.1598 1.1818 -0.85% 9.57% 14.42% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 02-13 1.7630 1.7630 -1.18% -9.87% 12.87% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 02-13 1.7100 1.7100 -1.16% -10.19% 12.06% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 02-13 1.1086 1.1363 -0.36% 4.22% 6.99% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 02-13 1.0797 1.1055 -0.36% 3.96% 6.46% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1045 1.1045 -0.41% 2.66% 4.52% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 02-13 1.0646 1.1478 -0.46% 1.51% 4.13% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0861 1.0861 -0.40% 2.46% 4.11% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 02-13 1.0398 1.1173 -0.46% 1.25% 3.60% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 02-13 1.0192 1.1685 - 1.50% 2.66% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 02-13 1.1792 1.1792 0.01% 0.99% 2.24% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 02-13 1.1910 1.1910 0.01% 0.98% 2.24% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 02-13 1.0649 1.1904 0.01% 0.66% 2.14% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 02-13 1.1337 1.5645 -0.01% 1.08% 2.11% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 02-13 1.0659 1.3394 0.00% 0.76% 2.03% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 02-13 1.1619 1.1619 0.01% 0.87% 1.98% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 02-13 1.0695 1.0783 - 0.62% 1.97% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 02-13 1.1260 1.5246 0.00% 0.97% 1.89% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 02-13 1.0636 1.0724 - 0.49% 1.72% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 02-13 1.0050 1.0050 -0.24% -0.01% 1.70% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 02-13 0.9970 0.9970 -0.24% -0.14% 1.50% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 02-13 1.0394 1.2342 0.00% 0.83% 1.49% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 02-13 1.0629 1.1676 0.05% 0.99% 1.48% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 02-13 1.0389 1.1807 0.05% 0.96% 1.44% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 02-13 1.0537 1.0787 0.01% 0.82% 1.41% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 02-13 1.0541 1.3113 0.01% 0.82% 1.40% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 02-13 1.0441 1.0691 0.00% 0.72% 1.21% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 02-13 1.0065 1.2858 0.01% 0.56% 1.15% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 02-13 1.0260 1.1649 0.01% 0.62% 1.12% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 02-13 1.0691 1.1506 0.02% 0.41% 0.97% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 02-13 1.0221 1.1529 0.02% 0.55% 0.97% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 02-13 1.0630 1.3245 0.00% 0.52% 0.66% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 02-13 1.0013 1.1015 0.00% 0.36% 0.57% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 02-13 1.0601 1.0708 0.00% 0.42% 0.46% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 02-13 1.2496 1.2496 -1.12% -7.81% -5.86% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 02-13 1.2231 1.2231 -1.12% -8.05% -6.35% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 02-13 1.0418 1.0418 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 02-13 1.0149 1.0149 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2374 0.8570% 0.89% 0.91% 0.23% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3037 1.1000% 1.13% 1.15% 0.30% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3182 1.1920% 1.18% 1.17% 0.31% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3840 1.4400% 1.43% 1.41% 0.37% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买