浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 03-31 2.0078 2.0078 -1.31% 5.21% 30.56% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 03-31 1.9620 1.9620 -1.31% 5.03% 30.10% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 03-31 1.2263 1.2469 0.65% 15.33% 29.10% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 03-31 1.4581 1.5290 -1.43% -0.86% 28.75% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 03-31 1.4446 1.5127 -1.43% -0.95% 28.50% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 03-31 1.1989 1.2171 0.65% 15.04% 28.46% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 03-31 1.3693 1.3693 -1.45% 2.73% 28.01% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 03-31 1.3556 1.3556 -1.45% 2.53% 27.50% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 03-31 1.2435 1.4607 0.43% 5.88% 25.77% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 03-31 1.2131 1.4138 0.43% 5.62% 25.14% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 03-31 2.2387 2.3937 -0.69% 4.53% 24.62% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 03-31 2.1952 2.1952 -0.69% 4.26% 23.99% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 03-31 1.2076 1.2076 -1.51% -6.05% 22.81% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 03-31 1.1847 1.1847 -1.50% -6.29% 22.20% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 03-31 1.3259 1.3259 -0.85% -0.56% 20.69% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 03-31 1.2966 1.2966 -0.85% -0.73% 20.26% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 03-31 0.7346 0.7346 -2.73% -7.18% 14.80% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 03-31 0.7196 0.7196 -2.72% -7.35% 14.35% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 03-31 1.7050 2.3060 -1.39% 0.29% 12.99% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 03-31 1.6730 1.6730 -1.36% 0.12% 12.51% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 03-31 0.6281 0.6281 -1.24% -5.86% 12.26% 1.39 佘江科 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 03-31 1.1640 1.1870 -0.19% 6.76% 12.21% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 03-31 1.2997 1.6012 -1.44% -2.39% 12.04% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 03-31 0.6166 0.6166 -1.23% -6.03% 11.82% 0.25 佘江科 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 03-31 1.1426 1.1646 -0.19% 6.53% 11.75% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 03-31 1.2649 1.5564 -1.44% -2.62% 11.48% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 03-31 0.9531 0.9531 -1.41% -4.59% 7.33% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 03-31 0.9427 0.9427 -1.42% -4.74% 7.05% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 03-31 1.0889 1.1166 -0.24% 1.29% 4.48% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 03-31 3.0370 4.3000 -0.82% -5.21% 3.97% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 03-31 1.0598 1.0856 -0.24% 1.04% 3.96% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 03-31 1.7146 1.7146 -2.78% -4.90% 3.80% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 03-31 2.9420 2.9420 -0.78% -5.43% 3.45% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 03-31 1.0628 1.1460 -0.16% 1.91% 3.28% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 03-27 1.0722 1.0810 - 1.55% 3.23% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0881 1.0881 -0.38% 0.44% 2.98% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 03-31 1.1388 1.5696 0.03% 2.02% 2.98% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 03-27 1.0660 1.0748 - 1.43% 2.97% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 03-31 1.1308 1.5294 0.03% 1.92% 2.78% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 03-31 1.0374 1.1149 -0.16% 1.65% 2.76% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 03-27 1.0220 1.1713 - 1.44% 2.69% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0694 1.0694 -0.39% 0.25% 2.57% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 03-31 1.0686 1.1733 0.03% 2.11% 2.51% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 03-31 1.0443 1.1861 0.02% 2.08% 2.45% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 03-31 1.0691 1.3426 -0.02% 1.20% 2.44% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 03-31 1.1490 1.1833 0.02% 1.28% 2.43% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 03-31 1.1762 1.1951 0.02% 1.28% 2.43% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 03-31 1.0678 1.1933 -0.02% 1.10% 2.23% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 03-31 1.0210 1.2383 0.02% 1.62% 2.21% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 03-31 1.0577 1.3149 0.01% 1.34% 2.20% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 03-31 1.0573 1.0823 0.01% 1.34% 2.20% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 03-31 1.1318 1.1656 0.02% 1.16% 2.18% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 03-31 1.0474 1.0724 0.01% 1.24% 2.01% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 03-31 1.6590 1.6590 -0.30% -16.55% 1.97% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 03-31 1.0720 1.1535 0.01% 1.39% 1.91% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 03-31 1.0212 1.1669 0.00% 0.94% 1.78% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 03-31 1.0178 1.1546 0.00% 0.86% 1.62% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 03-31 1.0029 1.1031 0.00% 0.61% 1.54% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 03-31 1.0637 1.3252 0.00% 0.75% 1.51% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 03-31 1.0097 1.2890 0.02% 0.72% 1.44% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 03-31 1.0609 1.0716 0.00% 0.69% 1.34% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 03-31 1.6070 1.6070 -0.31% -16.86% 1.13% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 03-31 0.9939 0.9939 0.06% -0.07% 0.83% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 03-31 0.9804 0.9804 0.05% -0.74% 0.09% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 03-31 1.1691 1.1691 0.05% -16.96% -14.91% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 03-31 1.1436 1.1436 0.05% -17.16% -15.35% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 03-31 1.0452 1.0452 0.02% 0.69% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 03-31 1.0165 1.0165 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 03-27 0.9995 0.9995 - - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 03-27 0.9996 0.9996 - - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2062 0.8600% 0.85% 0.85% 0.22% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2743 1.1040% 1.09% 1.09% 0.28% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3136 1.2260% 1.30% 1.24% 0.29% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3794 1.4730% 1.54% 1.48% 0.35% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买