浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 01-12 1.5793 1.6502 2.46% 37.02% 57.52% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 01-12 1.5653 1.6334 2.45% 36.87% 57.19% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 01-12 1.3308 1.3308 1.74% 32.81% 54.82% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 01-12 1.3070 1.3070 1.73% 32.48% 54.05% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 01-12 1.4182 1.4182 1.15% 24.07% 49.17% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 01-12 1.4052 1.4052 1.15% 23.82% 48.57% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 01-12 2.0209 2.0209 1.00% 26.73% 42.74% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 01-12 1.9763 1.9763 0.99% 26.49% 42.23% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 01-12 1.2569 1.4741 0.69% 18.61% 40.48% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 01-12 1.2274 1.4281 0.68% 18.28% 39.75% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 01-12 0.8298 0.8298 1.31% 34.14% 38.58% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 01-12 0.8135 0.8135 1.31% 33.87% 38.02% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 01-12 1.3732 1.3732 0.33% 9.89% 35.95% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 01-12 1.3439 1.3439 0.32% 9.70% 35.47% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 01-12 0.7030 0.7030 1.81% 26.64% 33.22% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 01-12 1.1841 1.2047 0.07% 21.86% 33.12% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 01-12 0.6907 0.6907 1.81% 26.39% 32.70% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 01-12 1.1588 1.1770 0.06% 21.54% 32.43% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 01-12 2.2567 2.4117 0.49% 20.19% 31.30% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 01-12 2.2151 2.2151 0.49% 19.88% 30.62% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 01-12 1.7760 2.3770 1.08% 16.23% 26.86% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 01-12 1.7440 1.7440 1.10% 15.96% 26.29% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 01-12 3.3260 4.5890 0.54% 13.28% 26.08% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 01-12 3.2250 3.2250 0.56% 12.96% 25.44% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 01-12 1.3570 1.6585 1.13% 12.20% 23.81% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 01-12 1.9010 1.9010 -0.11% 4.91% 23.44% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 01-12 1.3220 1.6135 1.12% 11.91% 23.18% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 01-12 1.8450 1.8450 -0.11% 4.53% 22.51% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 01-12 0.9954 0.9954 0.97% 9.52% 19.74% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 01-12 0.9850 0.9850 0.96% 9.36% 19.44% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8914 1.8914 1.19% 11.97% 17.11% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 01-12 1.1266 1.1496 0.13% 6.74% 10.80% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 01-12 1.1068 1.1288 0.13% 6.49% 10.33% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 01-12 1.0946 1.1223 0.08% 4.10% 6.33% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 01-12 1.0665 1.0923 0.08% 3.83% 5.80% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 01-12 1.3440 1.3440 0.49% 1.67% 5.64% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 01-12 1.3160 1.3160 0.49% 1.40% 5.09% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 01-12 1.0618 1.1450 0.18% 1.63% 4.59% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0972 1.0972 0.27% 2.46% 4.49% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 01-12 1.0375 1.1150 0.17% 1.37% 4.06% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0792 1.0792 0.26% 2.25% 4.06% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 01-09 1.0168 1.1661 - 1.50% 2.63% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 01-12 1.1758 1.1758 0.02% 0.77% 2.06% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 01-12 1.1876 1.1876 0.02% 0.77% 2.05% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 01-12 1.0609 1.1864 0.04% 0.13% 2.02% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 01-12 1.0617 1.3352 0.04% 0.23% 1.92% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 01-12 1.1588 1.1588 0.02% 0.65% 1.80% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 01-12 1.1273 1.5581 0.04% 0.40% 1.66% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 01-12 1.0010 1.0010 0.14% -0.73% 1.49% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 01-09 1.0633 1.0721 - -0.02% 1.49% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 01-12 1.1199 1.5185 0.04% 0.30% 1.45% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 01-12 0.9932 0.9932 0.13% -0.87% 1.28% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 01-12 1.0353 1.2301 0.02% 0.41% 1.24% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 01-09 1.0577 1.0665 - -0.14% 1.23% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 01-12 1.0502 1.3074 0.02% 0.45% 0.96% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 01-12 1.0498 1.0748 0.02% 0.45% 0.96% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 01-12 1.0229 1.1618 0.01% 0.22% 0.94% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 01-12 1.0039 1.2832 0.01% 0.33% 0.86% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 01-12 1.0544 1.1591 0.04% -0.12% 0.81% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 01-12 1.0191 1.1499 0.01% 0.14% 0.79% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 01-12 1.0405 1.0655 0.02% 0.35% 0.77% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 01-12 1.0306 1.1724 0.03% -0.14% 0.70% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 01-12 1.0003 1.1005 0.01% 0.15% 0.55% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 01-12 1.0616 1.1431 0.07% -0.60% 0.37% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 01-12 1.0587 1.3202 0.04% -0.17% 0.30% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 01-12 1.0560 1.0667 0.04% -0.27% 0.10% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 01-12 1.0390 1.0390 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 01-12 1.0139 1.0139 0.01% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2455 0.9380% 0.96% 0.98% 0.23% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3111 1.1840% 1.20% 1.22% 0.29% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3733 1.3900% 1.45% 1.56% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3075 1.1530% 1.21% 1.32% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买