浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 06-26 1.2340 1.2340 -2.73% 56.38% 102.96% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 06-26 1.2076 1.2076 -2.72% 56.06% 102.14% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 06-26 1.6020 1.6020 -3.30% 25.96% 65.17% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 06-26 1.5697 1.5697 -3.30% 25.65% 64.35% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 06-26 1.7530 1.8239 -1.97% 22.09% 55.43% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 06-26 1.7360 1.8041 -1.97% 21.98% 55.12% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 06-26 2.3343 2.3343 -2.00% 23.81% 51.31% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 06-26 2.2793 2.2793 -2.00% 23.60% 50.79% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 06-26 1.5997 1.5997 -1.73% 21.71% 45.07% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 06-26 1.5822 1.5822 -1.73% 21.48% 44.49% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 06-26 2.6294 2.7844 -2.11% 20.56% 42.75% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 06-26 2.5753 2.5753 -2.11% 20.27% 42.02% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 06-26 1.5025 1.8040 -1.73% 19.37% 27.93% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 06-26 1.9160 2.5170 -1.64% 16.12% 27.39% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 06-26 1.4605 1.7520 -1.72% 19.07% 27.29% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 06-26 1.8790 1.8790 -1.62% 15.92% 26.87% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 06-26 0.6591 0.6591 -2.59% 1.93% 22.21% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 06-26 0.6464 0.6464 -2.59% 1.75% 21.73% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 06-26 1.0815 1.0815 -1.74% 15.50% 20.80% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 06-26 1.0693 1.0693 -1.73% 15.39% 20.50% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 06-26 1.1359 1.1565 -0.50% -1.47% 18.72% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 06-26 1.1092 1.1274 -0.49% -1.72% 18.13% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 06-26 1.8354 1.8354 -1.39% 3.05% 11.10% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 06-26 1.1563 1.1793 -0.43% 3.44% 10.78% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 06-26 1.1340 1.1560 -0.43% 3.23% 10.31% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 06-26 1.1603 1.3775 -0.83% -4.70% 9.62% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 06-26 1.1306 1.3313 -0.83% -4.94% 9.06% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 06-26 3.1380 4.4010 -2.27% -3.24% 8.62% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 06-26 3.0360 3.0360 -2.25% -3.50% 8.08% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1253 1.1253 -0.40% 4.43% 5.33% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1049 1.1049 -0.41% 4.23% 4.91% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 06-26 1.0801 1.1078 -0.24% -0.87% 2.94% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 06-26 1.0281 1.1774 - 1.20% 2.72% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 06-26 1.1170 1.5809 0.01% 2.17% 2.64% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 06-26 1.0500 1.0758 -0.24% -1.12% 2.43% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 06-26 1.1086 1.5401 0.01% 2.08% 2.43% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 06-26 1.0789 1.1836 0.02% 2.37% 2.21% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 06-26 1.0546 1.1964 0.02% 2.37% 2.19% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 06-26 1.0291 1.2464 0.00% 1.72% 2.17% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 06-26 1.1557 1.1900 0.00% 1.32% 2.16% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 06-26 1.1831 1.2020 0.00% 1.33% 2.16% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 06-26 1.0654 1.3226 0.01% 1.42% 2.00% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 06-26 1.0650 1.0900 0.01% 1.42% 2.00% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 06-26 1.0507 1.0906 - 1.81% 1.95% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 06-26 1.1377 1.1715 0.00% 1.20% 1.91% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 06-26 1.0789 1.3524 0.03% 1.57% 1.88% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 06-26 1.0546 1.0796 0.02% 1.33% 1.81% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 06-26 1.0091 1.2968 0.00% 1.39% 1.72% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 06-26 1.0439 1.0836 - 1.68% 1.70% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 06-26 1.0770 1.2025 0.02% 1.47% 1.66% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 06-26 1.0840 1.1655 0.03% 1.99% 1.61% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 06-26 1.0197 1.1565 0.00% 0.64% 0.86% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 06-26 1.0208 1.1665 0.00% 0.46% 0.76% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 06-26 1.0058 1.1060 0.01% 0.50% 0.76% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 06-26 1.0656 1.3271 0.00% 0.54% 0.41% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 06-26 1.0625 1.0732 0.00% 0.49% 0.27% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 06-26 1.0345 1.1177 -0.62% -2.35% -0.36% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 06-26 1.0085 1.0860 -0.63% -2.61% -0.87% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 06-26 0.9702 0.9702 -0.34% -3.17% -3.60% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 06-26 0.9565 0.9565 -0.34% -3.81% -4.35% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 06-26 1.1342 1.1342 -1.12% -18.00% -7.50% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 06-26 1.1082 1.1082 -1.12% -18.14% -7.83% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 06-26 1.5630 1.5630 -3.34% -12.44% -12.53% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 06-26 1.5110 1.5110 -3.33% -12.76% -13.26% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 06-26 1.0843 1.0843 -2.51% -16.90% -17.25% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 06-26 1.0594 1.0594 -2.51% -17.10% -17.67% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 06-26 1.0451 1.0535 0.00% 1.42% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 06-26 1.0194 1.0194 0.01% 0.49% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 06-26 1.1880 1.1880 -2.31% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 06-26 1.1886 1.1886 -2.32% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 06-26 1.0338 1.0338 - - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 06-26 1.0340 1.0340 - - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1921 0.6920% 0.70% 0.76% 0.20% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2592 0.9350% 0.94% 1.00% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3255 1.2210% 1.19% 1.13% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3925 1.4650% 1.44% 1.37% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买