浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 07-15 1.0545 1.0545 -1.88% 31.88% 73.39% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 07-15 1.0317 1.0317 -1.89% 31.62% 72.71% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 07-15 1.6968 1.7677 -1.45% 11.10% 49.13% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 07-15 1.6801 1.7482 -1.45% 11.00% 48.84% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 07-15 1.4080 1.4080 -2.54% 10.47% 43.30% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 07-15 1.3793 1.3793 -2.55% 10.19% 42.58% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 07-15 2.1158 2.1158 -1.54% 7.60% 37.39% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 07-15 2.0655 2.0655 -1.53% 7.42% 36.90% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 07-15 2.4759 2.6309 -0.75% 12.73% 35.67% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 07-15 2.4244 2.4244 -0.75% 12.45% 34.99% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 07-15 1.3739 1.3739 -2.18% 0.96% 24.60% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 07-15 1.3585 1.3585 -2.17% 0.77% 24.11% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 07-15 1.2045 1.2251 1.13% 1.53% 22.75% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 07-15 1.1759 1.1941 1.13% 1.28% 22.14% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 07-15 1.2465 1.4637 1.00% -2.49% 14.66% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 07-15 1.2143 1.4150 0.99% -2.73% 14.07% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 07-15 1.6540 2.2550 -2.00% -2.89% 12.25% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 07-15 1.6220 1.6220 -2.04% -3.12% 11.78% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 07-15 0.6117 0.6117 -0.81% -10.79% 10.77% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 07-15 0.5997 0.5997 -0.81% -10.97% 10.35% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 07-15 1.2823 1.5838 -2.10% -1.32% 9.87% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 07-15 1.2461 1.5376 -2.11% -1.56% 9.31% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 07-15 1.1508 1.1738 0.10% 2.08% 9.31% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 07-15 1.1283 1.1503 0.11% 1.86% 8.84% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 07-15 0.9284 0.9284 -2.10% -2.89% 4.85% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 07-15 1.7245 1.7245 -0.83% -6.45% 4.70% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 07-15 0.9178 0.9178 -2.10% -2.99% 4.58% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 07-15 1.0813 1.1090 0.07% -1.02% 2.89% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 07-10 1.0290 1.1783 - 1.20% 2.71% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 07-15 2.9680 4.2310 -0.33% -9.26% 2.55% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 07-15 1.1184 1.5823 0.01% 2.06% 2.54% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 07-15 1.0509 1.0767 0.08% -1.27% 2.38% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 07-15 1.1098 1.5413 0.02% 1.97% 2.32% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0881 1.0881 -0.51% 0.09% 2.30% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 07-15 1.0802 1.1849 0.01% 2.36% 2.23% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 07-15 1.0558 1.1976 0.01% 2.36% 2.21% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 07-15 1.0302 1.2475 0.01% 1.63% 2.09% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 07-15 1.1564 1.1907 0.00% 1.24% 2.04% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 07-15 1.1838 1.2027 0.00% 1.25% 2.04% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 07-15 2.8700 2.8700 -0.31% -9.49% 2.03% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 07-15 1.0666 1.3238 0.01% 1.51% 2.00% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 07-15 1.0662 1.0912 0.01% 1.51% 2.00% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0681 1.0681 -0.51% -0.10% 1.90% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 07-15 1.0788 1.3523 0.01% 1.59% 1.81% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 07-15 1.1382 1.1720 0.00% 1.13% 1.80% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 07-15 1.0556 1.0806 0.01% 1.41% 1.79% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 07-10 1.0511 1.0910 - 1.80% 1.78% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 07-15 1.0088 1.2965 0.00% 1.27% 1.61% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 07-15 1.0768 1.2023 0.01% 1.49% 1.60% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 07-15 1.0847 1.1662 0.02% 2.15% 1.53% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 07-10 1.0441 1.0838 - 1.66% 1.51% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 07-15 1.0202 1.1570 0.00% 0.66% 0.75% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 07-15 1.0063 1.1065 0.00% 0.58% 0.70% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 07-15 1.0496 1.1328 0.53% -0.82% 0.70% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 07-15 1.0213 1.1670 0.00% 0.48% 0.66% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 07-15 1.0661 1.3276 0.00% 0.66% 0.42% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 07-15 1.0628 1.0735 0.00% 0.62% 0.27% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 07-15 1.0230 1.1005 0.52% -1.06% 0.20% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 07-15 0.9789 0.9789 0.32% -1.81% -2.84% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 07-15 0.9650 0.9650 0.32% -2.44% -3.58% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 07-15 1.2090 1.2090 1.26% -13.01% -5.20% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 07-15 1.1810 1.1810 1.26% -13.16% -5.54% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 07-15 1.6880 1.6880 1.83% -9.27% -6.05% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 07-15 1.6320 1.6320 1.83% -9.66% -6.83% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 07-15 1.1359 1.1359 1.03% -13.46% -12.89% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 07-15 1.1095 1.1095 1.04% -13.67% -13.32% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 07-15 1.0447 1.0531 0.00% 1.30% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 07-15 1.0199 1.0199 0.00% 0.57% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 07-15 1.0992 1.0992 -1.08% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 07-15 1.0999 1.0999 -1.07% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 07-15 0.9035 0.9035 -2.43% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 07-15 0.9032 0.9032 -2.42% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 07-15 0.1999 0.7270% 0.72% 0.71% 0.20% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2651 0.9680% 0.97% 0.96% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3611 1.3270% 1.34% 1.38% 0.33% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2953 1.0840% 1.09% 1.13% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买