浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 06-02 1.0702 1.0702 3.43% 45.31% 79.50% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 06-02 1.0476 1.0476 3.44% 45.02% 78.80% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 06-02 1.4925 1.4925 2.62% 23.25% 56.87% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 06-02 1.4630 1.4630 2.62% 22.94% 56.09% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 06-02 1.6678 1.7387 0.85% 20.92% 53.25% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 06-02 1.6518 1.7199 0.85% 20.80% 52.94% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 06-02 2.2006 2.2006 0.99% 20.28% 47.29% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 06-02 2.1492 2.1492 0.99% 20.07% 46.77% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 06-02 1.4974 1.4974 0.44% 16.76% 41.67% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 06-02 2.5457 2.7007 1.31% 19.12% 41.63% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 06-02 1.4814 1.4814 0.44% 16.54% 41.09% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 06-02 2.4941 2.4941 1.30% 18.83% 40.91% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 06-02 1.2426 1.2632 1.49% 8.69% 32.88% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 06-02 1.2137 1.2319 1.49% 8.41% 32.20% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 06-02 0.6665 0.6665 -0.31% 5.63% 28.07% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 06-02 1.2885 1.5057 2.51% 3.45% 28.01% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 06-02 0.6538 0.6538 -0.32% 5.42% 27.57% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 06-02 1.2559 1.4566 2.51% 3.19% 27.35% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 06-02 1.4174 1.7189 0.47% 14.02% 23.86% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 06-02 1.3782 1.6697 0.47% 13.74% 23.24% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 06-02 1.8150 2.4160 0.28% 11.28% 22.47% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 06-02 1.7800 1.7800 0.28% 11.04% 21.92% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 06-02 1.0201 1.0201 0.42% 8.52% 16.52% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 06-02 1.0087 1.0087 0.43% 8.42% 16.22% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 06-02 1.3214 1.3214 0.68% -7.91% 15.58% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 06-02 1.2914 1.2914 0.67% -8.07% 15.16% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 06-02 1.1803 1.2033 0.70% 5.97% 14.34% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 06-02 1.8551 1.8551 0.73% 6.92% 14.00% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 06-02 1.1577 1.1797 0.69% 5.75% 13.85% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 06-02 3.0750 4.3380 0.65% -3.15% 6.59% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 06-02 2.9760 2.9760 0.68% -3.38% 6.06% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 06-02 1.1013 1.1290 0.30% 1.34% 5.90% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 06-02 1.0709 1.0967 0.30% 1.09% 5.36% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1108 1.1108 0.10% 3.50% 4.65% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0910 1.0910 0.10% 3.30% 4.24% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 06-02 1.1170 1.5809 0.01% 2.35% 3.06% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 06-02 1.0608 1.1440 -0.21% 0.26% 2.89% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 06-02 1.1087 1.5402 0.01% 2.25% 2.85% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-29 1.0262 1.1755 - 1.28% 2.71% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-29 1.0497 1.0896 - 1.79% 2.71% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-29 1.0431 1.0828 - 1.66% 2.44% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 06-02 1.0292 1.2465 0.02% 1.92% 2.42% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 06-02 1.0783 1.1830 0.06% 2.24% 2.42% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 06-02 1.0540 1.1958 0.06% 2.24% 2.40% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 06-02 1.0345 1.1120 -0.21% 0.01% 2.35% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 06-02 1.1551 1.1894 0.02% 1.38% 2.30% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 06-02 1.1824 1.2013 0.01% 1.37% 2.29% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 06-02 1.0786 1.3521 0.00% 1.72% 2.23% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 06-02 1.0646 1.0896 0.02% 1.50% 2.14% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 06-02 1.0649 1.3221 0.01% 1.49% 2.13% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 06-02 1.1372 1.1710 0.01% 1.25% 2.04% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 06-02 1.0768 1.2023 -0.01% 1.60% 2.01% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 06-02 1.0837 1.1652 0.01% 1.98% 1.95% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 06-02 1.0095 1.2972 0.00% 1.52% 1.92% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 06-02 1.0542 1.0792 0.01% 1.38% 1.92% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 06-02 1.0194 1.1562 0.01% 0.71% 1.05% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 06-02 1.0203 1.1660 0.00% 0.52% 0.93% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 06-02 1.0050 1.1052 0.00% 0.44% 0.90% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 06-02 1.0651 1.3266 0.01% 0.64% 0.75% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 06-02 1.0620 1.0727 0.00% 0.58% 0.59% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 06-02 0.9838 0.9838 -0.14% -2.33% -1.34% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 06-02 0.9701 0.9701 -0.14% -2.97% -2.12% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 06-02 1.5250 1.5250 -1.10% -14.95% -16.58% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 06-02 1.4750 1.4750 -1.14% -15.33% -17.27% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 06-02 1.1108 1.1108 -0.06% -16.63% -17.70% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 06-02 1.0856 1.0856 -0.06% -16.84% -18.11% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 06-02 1.0454 1.0538 0.00% 1.53% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 06-02 1.0186 1.0186 0.00% 0.43% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 06-02 1.1512 1.1512 1.69% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 06-02 1.1517 1.1517 1.70% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2294 0.8430% 0.84% 0.84% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2953 1.0860% 1.08% 1.08% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2869 1.0310% 1.02% 1.04% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3527 1.2740% 1.27% 1.28% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买