浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2026-06-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.33 288.62 108/162
基金数量(只) 32 58.36 82/162
基金经理数量 13 26.48 92/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8992 0.8992 2.12% 10.44% 26.38% 0.39 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8794 0.8794 2.11% 10.20% 25.86% 2.20 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6597 1.7306 0.15% 6.23% 24.29% 0.34 佘江科 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6430 1.7111 0.15% 6.11% 24.05% 0.16 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.4151 2.5701 0.73% 5.34% 21.81% 1.83 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3637 2.3637 0.72% 5.07% 21.20% 0.42 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2331 1.2537 0.33% -5.57% 18.45% 2.23 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2032 1.2214 0.33% -5.81% 17.86% 0.67 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.0488 2.0488 0.12% -1.90% 16.82% 1.30 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.9994 1.9994 0.12% -2.07% 16.41% 0.47 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2947 1.5119 1.08% -4.36% 14.88% 1.56 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2606 1.4613 1.07% -4.61% 14.30% 0.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3022 1.3022 1.35% 0.22% 13.06% 0.22 钦振浩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2750 1.2750 1.34% -0.04% 12.49% 0.11 钦振浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1590 1.1820 0.05% -1.85% 7.40% 0.12 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1359 1.1579 0.05% -2.06% 6.96% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1232 1.5871 -0.02% 2.03% 3.38% 7.29 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0840 1.1887 -0.02% 1.99% 3.28% 10.37 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0595 1.2013 -0.02% 1.98% 3.26% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1144 1.5459 -0.02% 1.93% 3.17% 2.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0910 1.1725 -0.02% 2.05% 2.85% 9.52 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0319 1.1812 - 1.25% 2.73% 82.18 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0845 1.3580 -0.02% 1.75% 2.68% 5.30 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0329 1.2502 -0.01% 1.57% 2.62% 18.37 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0823 1.2078 -0.02% 1.63% 2.47% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0689 1.3261 -0.01% 1.40% 2.44% 0.02 孙志刚 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0686 1.0936 0.00% 1.41% 2.44% 2.64 孙志刚 等 限大额 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0544 1.0943 - 1.53% 2.39% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2989 1.2989 0.80% -9.89% 2.29% 0.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1589 1.1932 0.00% 1.21% 2.26% 7.56 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1864 1.2053 0.00% 1.22% 2.26% 10.37 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0577 1.0827 -0.01% 1.30% 2.23% 0.01 孙志刚 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0878 1.1155 0.12% -1.88% 2.18% 0.13 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0471 1.0868 - 1.38% 2.11% 2.07 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1404 1.1742 0.00% 1.08% 2.01% 2.09 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2839 1.2839 0.80% -10.07% 1.89% 0.22 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0567 1.0825 0.12% -2.13% 1.68% 0.23 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0091 1.2968 0.01% 1.09% 1.66% 0.08 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0451 1.0535 0.00% 1.12% 1.60% 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0100 1.1102 0.00% 0.87% 1.33% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0211 1.1579 0.00% 0.49% 1.14% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0672 1.3287 0.00% 0.40% 1.07% 0.09 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0225 1.1682 0.00% 0.32% 1.04% 0.08 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0627 1.0734 0.00% 0.25% 0.83% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0573 1.1405 -0.17% -0.69% 0.52% 0.79 方潇玥 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0300 1.1075 -0.16% -0.94% 0.01% 0.56 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6212 0.6212 0.49% -8.53% -0.11% 1.25 佘江科 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6088 0.6088 0.46% -8.73% -0.51% 0.05 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0593 1.0593 0.00% -4.09% -1.52% 0.04 黄玥 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9887 0.9887 -0.08% -1.62% -1.63% 0.01 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0394 1.0394 0.00% -4.30% -1.91% 0.14 黄玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9743 0.9743 -0.09% -2.28% -2.40% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.9820 4.2450 0.34% -9.47% -3.53% 0.39 方潇玥 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.8830 2.8830 0.35% -9.71% -4.03% 0.02 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5590 2.1600 0.06% -13.24% -5.40% 0.56 钦振浩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5280 1.5280 0.07% -13.38% -5.74% 0.01 钦振浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2347 1.2347 0.33% -15.08% -6.58% 0.49 刘雅清 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2057 1.2057 0.32% -15.23% -6.92% 0.13 刘雅清 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.6291 1.6291 -0.06% -14.31% -7.61% 10.50 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1431 1.4446 0.07% -16.89% -10.76% 3.41 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1102 1.4017 0.06% -17.11% -11.21% 0.14 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8297 0.8297 0.07% -18.46% -14.75% 1.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8201 0.8201 0.07% -18.54% -14.96% 0.06 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1150 1.1150 -1.52% -10.77% -19.31% 0.09 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0886 1.0886 -1.51% -11.00% -19.71% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6040 1.6040 -3.20% -9.02% -19.76% 1.11 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5490 1.5490 -3.19% -9.42% -20.40% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0236 1.0236 0.00% 0.86% - 0.00 牛冠群 暂停申购 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0459 1.0459 0.82% - - 0.52 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0468 1.0468 0.82% - - 0.57 饶祖华 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8035 0.8035 0.58% - - 1.25 白玉 等 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8031 0.8031 0.58% - - 1.08 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.1968 0.7140% 0.71% 0.71% 0.19% 0.53 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2625 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 0.69 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3484 1.2830% 1.29% 1.30% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2825 1.0400% 1.03% 1.05% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 8 0.18% 821.96 4,496.12
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 0.17% 3.42 4,342.13
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.14% 5.77 3,502.39
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.14% 102.07 3,416.23
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.12% 8.15 3,042.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.12% 39.61 2,992.11
7 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 4 0.11% 96.82 2,874.51
8 02601 中国太保 股吧 资讯 档案 4 0.11% 121.94 2,847.30
9 600066 宇通客车 股吧 资讯 档案 4 0.11% 102.23 2,740.73
10 02628 中国人寿 股吧 资讯 档案 4 0.09% 96.90 2,244.20

行业配置前十大（全部基金）

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2026-08-19

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 $浙商丰利增强债券$拿了三年了，还亏... [浙商丰利增强债券吧]

mingmingmama77

2026-08-19

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 昨天兴华安裕利率债到账4个蛋，这种产... [浙商丰利增强债券吧]

翻滚吧理财兔

2026-08-18

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 一只产品，怎样才算真正抓住科技行情... [浙商中短债D吧]

恒科今天支棱了吗

2026-08-18

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 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金... [浙商惠睿纯债A吧]

基金资讯

2026-08-15

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 哪里可以举报这些坑人的经理和基金公... [浙商丰利增强债券吧]

红烧国国主

2026-08-14

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 看基金公司是浙商，以后绕道走。坑人... [浙商丰利增强债券吧]

才望四海de江仰止

2026-08-14

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 持仓股票都涨停了，你这净值是玩的哪... [浙商丰利增强债券吧]

fiber_2008

2026-08-14

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 $浙商智选经济动能混合C$i涨这么多才1... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民nn08722359

2026-08-14

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 最近的估值跟现实差的太多太多。是什... [浙商智能行业优选混合A吧]

精细巧电脑

2026-08-14

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 现券市场近期成交温和，买卖双方力量... [浙商丰利增强债券吧]

Ya土豆

2026-08-14

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 关于浙商惠利纯债债券型证券投资基金... [浙商惠利纯债A吧]

基金资讯

2026-08-14

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 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... [浙商沪深300指数增强(LOF)C吧]

基金资讯

2026-08-13

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 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... [浙商沪深300指数增强(LOF)A吧]

基金资讯

2026-08-13

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 今日行情高开，理性看待赛道修复行情... [浙商智选新兴产业混合C吧]

小露8

2026-08-13

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 烂票何其多，你也列前矛，上市一直亏... [浙商丰利增强债券吧]

聚龙盘客

2026-08-12

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 搞什么？涨的时候涨这么点？经理在干... [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-12

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 一只烂债，烂债一只 [浙商丰利增强债券吧]

聚龙盘客

2026-08-11

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 跌的时候怎么不调，真偷吃？严查 [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-11

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 上周五兴华安裕利率债涨了12个蛋，这... [浙商丰利增强债券吧]

柚子加一

2026-08-11

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 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金调整... [浙商聚盈纯债债券A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 债券赚稳钱，创新药负责加弹性 [浙商丰裕纯债债券A吧]

我只在意有你的消息

2026-08-10

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 是的。15年收益57.9%，年化3.1%——这... [浙商聚潮产业成长混合A吧]

梭哈科技别砸老登

2026-08-08

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 三个臭皮匠真顶不了一个诸葛亮 [浙商丰利增强债券吧]

欣欣向荣荣

2026-08-07

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 这两天为什么涨这么少啊，这么好的机... [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-07

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 8月7月的持仓是假的？，怎么回事？ [浙商智选领航三年持有混合C吧]

基民snY5b6

2026-08-07

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 1这是假的吗？6六了套了， [浙商智选领航三年持有混合C吧]

基民snY5b6

2026-08-07

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 都赶不上热乎的 [浙商中证全指指数增强C吧]

财源万贯的江小白

2026-08-07

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 垫底 [浙商丰利增强债券吧]

过客811

2026-08-07

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 昨天兴华安裕利率债大涨5个蛋。最近长... [浙商丰利增强债券吧]

七仔派对

2026-08-07

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 好死不死，大跌的时候不动，反弹的时... [浙商丰利增强债券吧]

讲原则得神医

2026-08-07

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 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金... [浙商惠睿纯债A吧]

基金资讯

2026-08-07

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 这只有没有底线了？1，3，6，12月排名... [浙商丰利增强债券吧]

南征北战财富

2026-08-07

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 这只有没有底线了？1，3，6，12月排名... [浙商丰利增强债券吧]

南征北战财富

2026-08-07

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 配置资金持续向超长债券倾斜，带动长... [浙商丰利增强债券吧]

骆驼春季规划

2026-08-06

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 不少新手只盯着科技类产品，没做好均... [浙商惠利纯债A吧]

猫头鹰财神附体

2026-08-06

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 …… [浙商智选领航三年持有混合A吧]

基民oYMMIS

2026-08-05

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 债市也会有熊市，比如2022年底那波。... [浙商丰利增强债券吧]

灵兔逐星

2026-08-05

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 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2026-08-05
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