浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2025-12-31

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.77 232.49 95/162
基金数量(只) 32 56.17 82/162
基金经理数量 15 25.66 87/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.25 ~ 26.03.25 饶祖华 认购期 - 详情 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.25 ~ 26.03.25 饶祖华 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 03-05 2.1486 2.1486 1.21% 20.20% 39.09% 1.52 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 03-05 2.1002 2.1002 1.21% 20.00% 38.60% 0.26 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4595 1.4595 1.09% 15.76% 35.52% 0.11 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4453 1.4453 1.09% 15.53% 34.97% 0.25 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2649 1.2855 0.51% 19.93% 34.81% 4.70 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2371 1.2553 0.51% 19.63% 34.13% 1.60 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2836 1.5008 0.13% 12.47% 31.12% 2.33 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 03-05 2.3461 2.5011 0.99% 14.85% 30.91% 1.45 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2527 1.4534 0.13% 12.18% 30.45% 0.18 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4136 1.4136 -0.04% 6.66% 30.39% 0.77 刘雅清 等 开放申购 0.12% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 03-05 2.3013 2.3013 0.98% 14.56% 30.25% 0.18 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.3827 1.3827 -0.04% 6.48% 29.93% 0.29 刘雅清 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2787 1.2787 1.82% 6.48% 27.34% 0.25 成子浩 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2549 1.2549 1.82% 6.21% 26.69% 0.11 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.5132 1.5841 1.18% 12.37% 26.10% 0.38 成子浩 等 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.4994 1.5675 1.17% 12.26% 25.85% 0.27 成子浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.8160 2.4170 1.06% 9.40% 22.79% 0.58 钦振浩 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.8138 0.8138 1.52% 10.48% 22.71% 0.38 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.7974 0.7974 1.51% 10.26% 22.23% 2.19 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.7820 1.7820 1.08% 9.12% 22.22% 0.01 钦振浩 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.3891 1.6906 1.06% 6.83% 20.91% 5.23 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.3523 1.6438 1.05% 6.56% 20.30% 0.16 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0202 1.0202 1.01% 3.32% 16.20% 2.57 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0093 1.0093 1.01% 3.17% 15.90% 0.09 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1871 1.2101 0.47% 9.06% 14.67% 0.13 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1656 1.1876 0.47% 8.83% 14.20% 0.65 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.6616 0.6616 1.19% 2.40% 13.68% 1.39 平舒宇 等 开放申购 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.8608 1.8608 0.28% 5.12% 13.59% 8.26 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.6497 0.6497 1.20% 2.22% 13.25% 0.25 平舒宇 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 03-05 3.1890 4.4520 0.76% 1.63% 10.69% 0.48 成子浩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 03-05 3.0900 3.0900 0.75% 1.34% 10.12% 0.02 成子浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1051 1.1328 0.22% 3.25% 6.01% 0.16 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.0760 1.1018 0.21% 2.99% 5.48% 0.28 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.6660 1.6660 0.73% -17.32% 5.04% 1.73 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1069 1.1069 0.23% 2.72% 4.74% 1.35 黄玥 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.0685 1.1517 0.14% 2.03% 4.56% 1.10 成子浩 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0882 1.0882 0.23% 2.52% 4.32% 0.29 黄玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.6140 1.6140 0.62% -17.70% 4.13% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.0433 1.1208 0.13% 1.77% 4.03% 0.90 成子浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1349 1.5657 0.01% 1.29% 2.78% 5.45 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0201 1.1694 - 1.50% 2.68% 81.22 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1270 1.5256 0.01% 1.19% 2.57% 2.01 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1808 1.1808 0.01% 1.05% 2.53% 4.76 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1926 1.1926 0.01% 1.04% 2.53% 7.07 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0660 1.1915 0.01% 0.85% 2.47% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0672 1.3407 0.02% 0.96% 2.38% 6.77 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0690 1.0778 - 1.00% 2.37% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1633 1.1633 0.01% 0.93% 2.28% 1.66 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0650 1.1697 0.03% 1.44% 2.16% 10.02 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0550 1.0800 0.01% 0.99% 2.16% 2.60 孙志刚 等 限大额 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0553 1.3125 0.00% 0.98% 2.15% 0.03 孙志刚 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0406 1.2354 0.01% 1.06% 2.12% 18.46 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0409 1.1827 0.03% 1.41% 2.11% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0629 1.0717 - 0.86% 2.09% 2.10 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0452 1.0702 0.00% 0.87% 1.95% 0.01 孙志刚 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0270 1.1659 0.01% 0.70% 1.84% 5.98 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0701 1.1516 0.01% 0.68% 1.70% 9.37 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0230 1.1538 0.01% 0.62% 1.68% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 03-05 0.9998 0.9998 0.14% -0.12% 1.65% 3.51 成子浩 等 开放申购 0.10% 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0073 1.2866 0.02% 0.61% 1.40% 9.32 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0021 1.1023 0.00% 0.44% 1.22% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0644 1.3259 0.01% 0.73% 1.14% 3.86 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0614 1.0721 0.01% 0.64% 0.94% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 03-05 0.9864 0.9864 0.13% -0.78% 0.90% 0.00 成子浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.1743 1.1743 0.29% -15.84% -11.69% 0.13 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.1491 1.1491 0.30% -16.05% -12.14% 0.01 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0426 1.0426 0.02% 0.50% - 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0157 1.0157 0.00% - - 0.00 牛冠群 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2333 0.8570% 0.87% 0.88% 0.23% 0.57 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2992 1.0990% 1.11% 1.12% 0.29% 0.94 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3105 1.1670% 1.17% 1.18% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3782 1.4070% 1.41% 1.42% 0.36% 103.72 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 10 0.30% 1,525.37 9,594.59
2 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.27% 345.32 8,615.69
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 12 0.21% 87.56 6,843.17
4 02338 潍柴动力 股吧 资讯 档案 4 0.20% 380.56 6,480.95
5 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 8 0.14% 58.68 4,499.58
6 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 2 0.12% 143.40 4,028.04
7 02628 中国人寿 股吧 资讯 档案 4 0.12% 160.80 3,976.58
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 8 0.12% 2.82 3,885.44
9 00966 中国太平 股吧 资讯 档案 2 0.11% 204.87 3,458.19
10 603187 海容冷链 股吧 资讯 档案 4 0.09% 189.69 2,976.25

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2026-02-26

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2026-02-26

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 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

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2026-02-26

93

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2026-02-26

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 浙商丰利增强债券，很多人都说亏损，... [浙商丰利增强债券吧]

美好的顾夏菊

2026-02-25

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 $浙商大数据智选消费混合A$这娘们可不... [浙商大数据智选消费混合A吧]

接盘侠玖菲特

2026-02-25

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 垃圾 [浙商大数据智选消费混合A吧]

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2026-02-25

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 开春化工行情逐步启动，“金三银四”... [浙商智能行业优选混合A吧]

小露8

2026-02-25

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2026-02-25

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2026-02-25

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2026-02-15

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2026-02-14

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 浙商日添利货币市场基金2026年春节假... [浙商日添利A吧]

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2026-02-10

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2026-02-10

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 浙商中短债债券型证券投资基金2026年... [浙商中短债A吧]

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2026-02-10

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 投资中，方向比努力重要。当市场确认... [浙商全景消费混合A吧]

帝林5

2026-02-09

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 这只基金让人无语 [浙商智选先锋一年持有混合C吧]

天行健669

2026-02-06

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 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招... [浙商聚潮新思维混合C吧]

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2026-02-06

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 今年重点锁定科创行情，高景气、高弹... [浙商智多兴稳健回报一年持有混合A吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-02-05

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 这几个经理好狗啊，每次公布持仓后就... [浙商丰利增强债券吧]

讲原则得神医

2026-02-04

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 今天净值还不出呀！ [浙商丰利增强债券吧]

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2026-02-04

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 你们两个经理真的很垃圾跌妈不认 [浙商智选经济动能混合A吧]

斯斯文文之苗人凤

2026-02-04

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2026-02-04

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 这波存储芯片的反抽真带劲，美股闪迪... [浙商智能行业优选混合A吧]

认真的耿芸菲

2026-02-03

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2026-02-03

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红红火火生大财

2026-02-03

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 真是 [浙商丰利增强债券吧]

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 …… [浙商丰利增强债券吧]

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 $浙商丰利增强债券$这经理不会买了白... [浙商丰利增强债券吧]

Rich绅士

2026-02-03

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 ，基金经理，最次，股市大跌同时大跌... [浙商智选经济动能混合A吧]

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2026-02-03

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 [图片] [浙商全景消费混合A吧]

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2026-02-01

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 垃圾 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-01-30

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 本以为有希望回本了。有跌回去了 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-01-30

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 垃圾，什么时候能回本 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-01-30

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 这是啥呀。有跌回去了，本以为好回本... [浙商丰利增强债券吧]

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2026-01-30

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 老鼠仓吗？ [浙商全景消费混合C吧]

基民28I20D

2026-01-29

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 跌的真狠 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-01-29

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 今天绿了？ [浙商中证500增强A吧]

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2026-01-27
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