浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2026-06-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.33 289.85 108/162
基金数量(只) 32 58.98 82/162
基金经理数量 12 26.90 98/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2258 1.2464 0.63% -0.04% 15.28% 2.23 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1954 1.2136 0.64% -0.29% 14.70% 0.67 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3694 2.5244 0.06% 5.84% 10.63% 1.83 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3177 2.3177 0.06% 5.58% 10.08% 0.42 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6035 1.6744 -1.21% 9.97% 9.03% 0.34 佘江科 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5871 1.6552 -1.21% 9.86% 8.82% 0.16 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2688 1.4860 0.13% 2.03% 8.03% 1.56 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2348 1.4355 0.14% 1.79% 7.51% 0.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8381 0.8381 -1.32% 14.09% 5.90% 0.39 柴明 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8193 0.8193 -1.32% 13.85% 5.48% 2.20 柴明 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1488 1.1718 0.18% -1.31% 5.36% 0.12 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1254 1.1474 0.19% -1.51% 4.93% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1291 1.5930 -0.08% 2.11% 4.18% 7.29 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0893 1.1940 -0.03% 1.94% 4.09% 10.37 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0647 1.2065 -0.02% 1.95% 4.07% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1200 1.5515 -0.08% 2.00% 3.96% 2.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9788 1.9788 -0.14% -1.44% 3.69% 1.30 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0958 1.1773 -0.07% 2.22% 3.64% 9.52 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9303 1.9303 -0.14% -1.62% 3.33% 0.47 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0368 1.2541 -0.03% 1.55% 3.19% 18.37 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0574 1.0973 - 1.56% 3.10% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0884 1.3619 -0.18% 1.81% 3.03% 5.30 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0498 1.0895 - 1.42% 2.83% 2.07 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0859 1.2114 -0.19% 1.70% 2.82% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0299 1.3288 -0.02% 1.32% 2.68% 0.02 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0295 1.0962 -0.02% 1.32% 2.68% 2.64 孙志刚 限大额 - 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0347 1.1840 - 1.24% 2.67% 82.18 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0188 1.0851 -0.02% 1.22% 2.47% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1893 1.2082 0.00% 1.11% 2.41% 10.37 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1617 1.1960 -0.01% 1.11% 2.40% 7.56 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1429 1.1767 -0.01% 0.98% 2.15% 2.09 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0465 1.0549 0.00% 0.93% 1.63% 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0102 1.2979 0.00% 0.88% 1.61% 0.08 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0114 1.1116 -0.01% 0.85% 1.46% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0568 1.1400 0.34% -0.56% 1.33% 0.79 方潇玥 开放申购 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0224 1.1592 -0.01% 0.45% 1.31% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0687 1.3302 -0.01% 0.47% 1.22% 0.09 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0240 1.1697 -0.01% 0.27% 1.22% 0.08 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0640 1.0747 0.00% 0.29% 0.99% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0290 1.1065 0.35% -0.81% 0.83% 0.56 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0797 1.1074 0.11% -0.84% 0.44% 0.13 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0483 1.0741 0.11% -1.09% -0.06% 0.23 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9889 0.9889 0.22% -0.50% -0.57% 0.01 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9743 0.9743 0.23% -0.62% -1.36% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0547 1.0547 -0.72% -3.07% -2.64% 0.04 欧阳健 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0345 1.0345 -0.72% -3.26% -3.02% 0.14 欧阳健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2766 1.2766 -0.23% -6.77% -4.22% 0.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2613 1.2613 -0.23% -6.96% -4.61% 0.22 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2246 1.2246 -0.85% 1.41% -4.73% 0.22 方潇玥 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1983 1.1983 -0.85% 1.15% -5.21% 0.11 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6158 0.6158 -0.31% -1.96% -7.70% 1.25 佘江科 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6033 0.6033 -0.30% -2.16% -8.06% 0.05 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.8940 4.1570 0.35% -4.71% -9.68% 0.39 方潇玥 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7980 2.7980 0.36% -4.89% -10.06% 0.02 方潇玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5270 2.1280 0.59% -10.44% -10.18% 0.56 方潇玥 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4950 1.4950 0.54% -10.64% -10.53% 0.01 方潇玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1790 1.1790 0.53% -11.08% -11.58% 0.49 刘雅清 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1509 1.1509 0.53% -11.24% -11.89% 0.13 刘雅清 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.5871 1.5871 -0.25% -7.44% -11.97% 10.50 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1004 1.4019 -0.46% -15.33% -17.35% 3.41 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0682 1.3597 -0.46% -15.55% -17.76% 0.14 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7962 0.7962 -0.48% -16.46% -20.30% 1.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7868 0.7868 -0.48% -16.54% -20.49% 0.06 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0752 1.0752 1.30% -8.03% -23.63% 0.09 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5140 1.5140 1.41% -8.74% -23.84% 1.11 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0492 1.0492 1.30% -8.25% -24.00% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4600 1.4600 1.39% -9.15% -24.47% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0248 1.0248 0.00% 0.82% - 0.00 牛冠群 暂停申购 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0087 1.0087 -0.22% 0.92% - 0.52 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0098 1.0098 -0.22% 1.02% - 0.57 饶祖华 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7925 0.7925 -0.63% - - 1.25 白玉 等 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7919 0.7919 -0.63% - - 1.08 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2025 0.7190% 0.67% 0.67% 0.18% 0.53 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2694 0.9640% 0.92% 0.91% 0.24% 0.69 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3543 1.3080% 1.40% 1.35% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2885 1.1000% 1.18% 1.12% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.18% 3.57 4,532.63
2 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 8 0.18% 821.96 4,496.12
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 14 0.14% 5.89 3,575.23
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.14% 102.07 3,416.23
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 16 0.12% 41.31 3,120.49
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 12 0.12% 8.21 3,065.21
7 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 16 0.12% 99.98 2,968.33
8 02601 中国太保 股吧 资讯 档案 4 0.11% 121.94 2,847.30
9 600066 宇通客车 股吧 资讯 档案 14 0.11% 105.70 2,833.76
10 02628 中国人寿 股吧 资讯 档案 6 0.09% 97.10 2,248.84

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大道段永升

2026-09-23

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 身边不少人从股市撤出来投债基了。招... [浙商惠利纯债A吧]

一起发吧

2026-09-23

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 优秀的你喜欢你。 [浙商丰利增强债券吧]

大道段永升

2026-09-23

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 浙商智能行业优选混合型发起式证券投... [浙商智能行业优选混合A吧]

基金资讯

2026-09-23

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 浙商智能行业优选混合型发起式证券投... [浙商智能行业优选混合A吧]

基金资讯

2026-09-23

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 我觉得参与一个大趋势，指数是最稳妥... [浙商智选新兴产业混合C吧]

旧伤自愈c

2026-09-22

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 五年价值投资能亏二十多个点，优秀的... [浙商丰利增强债券吧]

大道段永升

2026-09-22

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 优秀的你，战斗鸡中的朋友，五年倒数... [浙商丰利增强债券吧]

大道段永升

2026-09-22

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 浙商中短债债券型证券投资基金2026年... [浙商中短债A吧]

基金资讯

2026-09-22

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 本想买个债基风险小点，21年3个月亏了... [浙商丰利增强债券吧]

基民19I920183p

2026-09-21

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 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式... [浙商智多享稳健混合发起式A吧]

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2026-09-18

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 所谓智选，智在哪里？ [浙商大数据智选消费混合A吧]

基民RalQNt

2026-09-17

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 【AI速看】金九已至，机会在哪里？ [浙商沪深300指数增强(LOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-09-17

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 业绩越来越差了 [浙商丰利增强债券吧]

基民2Tl9795568

2026-09-17

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 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式... [浙商智多享稳健混合发起式A吧]

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2026-09-17

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2026-09-16

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 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复... [浙商中证500增强A吧]

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2026-09-15

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 活见鬼！买了这个！ [浙商丰利增强债券吧]

fiber_2008

2026-09-12

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 真是太差了！ [浙商丰利增强债券吧]

工资独立

2026-09-10

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 完蛋了天天亏，赶快换经理 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-09-10

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 问个实在的，这种主题指数如果行情冷... [浙商智选新兴产业混合C吧]

栖止他掌

2026-09-07

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 吧 [浙商丰利增强债券吧]

基民030o27519u

2026-09-04

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 …… [浙商丰利增强债券吧]

基民030o27519u

2026-09-04

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 就这垃圾每年还得给交管理费 [浙商丰利增强债券吧]

Rich绅士

2026-09-04

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 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

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2026-09-04

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2026-09-03

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 还不如红利垃圾 [浙商丰利增强债券吧]

追涨杀跌切勿

2026-09-02

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 这只基金没救了，年底要扣他奖金 [浙商丰利增强债券吧]

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2026-09-02
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