浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2026-06-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.33 288.01 107/162
基金数量(只) 32 58.23 83/162
基金经理数量 13 26.36 92/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8247 0.8247 -2.78% 0.08% 28.30% 0.39 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8067 0.8067 -2.80% -0.11% 27.78% 2.20 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2673 1.2879 0.24% -1.31% 25.99% 2.23 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2368 1.2550 0.24% -1.56% 25.35% 0.67 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3501 2.5051 -0.69% 3.37% 23.64% 1.83 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3007 2.3007 -0.69% 3.12% 23.03% 0.42 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5146 1.5855 -1.47% -2.76% 22.44% 0.34 佘江科 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4995 1.5676 -1.47% -2.86% 22.19% 0.16 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3227 1.5399 0.58% -1.16% 21.60% 1.56 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2882 1.4889 0.58% -1.40% 20.98% 0.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.9645 1.9645 -0.05% -5.63% 19.67% 1.30 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.9175 1.9175 -0.04% -5.79% 19.25% 0.47 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1954 1.1954 -2.46% -9.07% 12.69% 0.22 钦振浩 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1708 1.1708 -2.47% -9.30% 12.13% 0.11 钦振浩 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1559 1.1789 -0.08% -0.87% 8.37% 0.12 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1331 1.1551 -0.08% -1.07% 7.92% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2385 1.2385 0.15% -13.50% 5.22% 0.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2244 1.2244 0.16% -13.67% 4.79% 0.22 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0890 1.1167 0.00% -1.31% 2.92% 0.13 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1208 1.5847 0.02% 2.13% 2.90% 7.29 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0305 1.1798 - 1.21% 2.74% 82.18 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0813 1.1860 0.02% 2.03% 2.69% 10.37 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1121 1.5436 0.02% 2.03% 2.69% 2.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0569 1.1987 0.02% 2.03% 2.67% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0582 1.0840 0.00% -1.54% 2.41% 0.23 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0314 1.2487 0.02% 1.63% 2.29% 18.37 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0824 1.3559 0.01% 1.74% 2.26% 5.30 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0527 1.0926 - 1.60% 2.22% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0656 1.1488 0.10% 0.41% 2.15% 0.79 方潇玥 开放申购 0.12% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0674 1.3246 0.01% 1.39% 2.14% 0.02 孙志刚 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1576 1.1919 0.02% 1.22% 2.14% 7.56 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0670 1.0920 0.01% 1.39% 2.14% 2.64 孙志刚 等 限大额 - 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1850 1.2039 0.02% 1.22% 2.13% 10.37 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0803 1.2058 0.00% 1.64% 2.06% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0879 1.1694 0.02% 2.07% 2.04% 9.52 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0456 1.0853 - 1.47% 1.94% 2.07 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0563 1.0813 0.01% 1.28% 1.93% 0.01 孙志刚 等 限大额 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1392 1.1730 0.01% 1.10% 1.89% 2.09 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0089 1.2966 0.00% 1.14% 1.70% 0.08 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0383 1.1158 0.09% 0.15% 1.61% 0.56 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0069 1.1071 0.01% 0.59% 0.94% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0207 1.1575 0.01% 0.58% 0.90% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0219 1.1676 0.01% 0.39% 0.80% 0.08 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0667 1.3282 0.01% 0.56% 0.78% 0.09 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0634 1.0741 0.01% 0.51% 0.64% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0580 1.0580 -0.13% -3.87% -1.42% 0.04 黄玥 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9878 0.9878 0.07% -1.22% -1.51% 0.01 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5790 0.5790 0.59% -14.53% -1.61% 1.25 佘江科 开放申购 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0384 1.0384 -0.13% -4.07% -1.81% 0.14 黄玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5676 0.5676 0.58% -14.69% -2.00% 0.05 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9736 0.9736 0.07% -1.86% -2.27% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2424 1.2424 -0.29% -12.40% -2.60% 0.49 刘雅清 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2135 1.2135 -0.29% -12.55% -2.95% 0.13 刘雅清 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.6425 1.6425 -0.51% -12.76% -3.37% 10.50 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.8530 4.1160 -0.90% -13.52% -3.68% 0.39 方潇玥 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.7590 2.7590 -0.86% -13.73% -4.17% 0.02 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4530 2.0540 -0.75% -18.55% -7.22% 0.56 钦振浩 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4240 1.4240 -0.77% -18.72% -7.59% 0.01 钦振浩 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1252 1.4267 -0.76% -17.62% -7.91% 3.41 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0932 1.3847 -0.75% -17.82% -8.37% 0.14 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8155 0.8155 -0.74% -18.94% -13.32% 1.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8061 0.8061 -0.75% -19.03% -13.53% 0.06 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0378 1.0378 -1.01% -17.73% -21.71% 0.09 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0134 1.0134 -1.02% -17.94% -22.11% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4550 1.4550 -2.22% -17.75% -24.69% 1.11 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4060 1.4060 -2.16% -18.07% -25.29% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0449 1.0533 0.00% 1.17% - 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0205 1.0205 0.01% 0.58% - 0.00 牛冠群 暂停申购 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0229 1.0229 -0.79% - - 0.52 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0237 1.0237 -0.79% - - 0.57 饶祖华 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7698 0.7698 -0.67% - - 1.08 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7701 0.7701 -0.67% - - 1.25 白玉 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.1971 0.7190% 0.72% 0.72% 0.19% 0.53 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2628 0.9610% 0.96% 0.97% 0.25% 0.69 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2957 1.0900% 1.08% 1.08% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3619 1.3190% 1.31% 1.32% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 8 0.18% 821.96 4,496.12
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 0.17% 3.42 4,342.13
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.14% 5.77 3,502.39
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.14% 102.07 3,416.23
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.12% 8.15 3,042.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.12% 39.61 2,992.11
7 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 4 0.11% 96.82 2,874.51
8 02601 中国太保 股吧 资讯 档案 4 0.11% 121.94 2,847.30
9 600066 宇通客车 股吧 资讯 档案 4 0.11% 102.23 2,740.73
10 02628 中国人寿 股吧 资讯 档案 4 0.09% 96.90 2,244.20

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2026-07-27

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 同样是买债基，人和人的收益差距就是... [浙商丰利增强债券吧]

亲切的公孙美波

2026-07-27

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 浙商全景消费混合型证券投资基金招募... [浙商全景消费混合A吧]

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-27

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 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

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2026-07-27

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2026-07-27

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 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证... [浙商大数据智选消费混合A吧]

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2026-07-27

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2026-07-27

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2026-07-24

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2026-07-24

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2026-07-24

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 持仓体验真的重要，兴华安裕利率债这... [浙商丰利增强债券吧]

抹茶慕斯

2026-07-23

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2026-07-23

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2026-07-23

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 这个超额没人一起喷吗？？？ [浙商中证全指指数增强A吧]

股友79Gf195088

2026-07-22

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 现在权益市场波动剧烈，中短债优势一... [浙商中短债C吧]

内秀金牛

2026-07-22

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 现有理财资产组合缺少互补型均衡配置... [浙商丰利增强债券吧]

旭东姓宋

2026-07-22

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2026-07-22

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 今天的净值不对呀，长得最少的也是四... [浙商智能行业优选混合C吧]

股友E617X27286

2026-07-21

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 $浙商中证500增强A$是不是今天偷吃了... [浙商中证500增强A吧]

爱运动之卡卡西

2026-07-21

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 你踏马的完美避涨踩坑，服了 [浙商大数据智选消费混合A吧]

基民707H9K5585

2026-07-21

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 绿油油！！！ [浙商丰利增强债券吧]

基民2Tl9795568

2026-07-21

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 这种调仓水平你吃这碗饭？丢 [浙商丰利增强债券吧]

优秀麟

2026-07-21

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 一起买的几个债券基金早都回本赎回，... [浙商丰利增强债券吧]

兰心蕙指

2026-07-20

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 单一久期持仓对市场行情反应滞后，兴... [浙商丰利增强债券吧]

刚正不阿的123

2026-07-20

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 好宝宝冲鸭。上周跌的时候没跑，今天... [浙商智选新兴产业混合C吧]

怨不可叙

2026-07-20

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 这仓调的，今天怕不是要跌10个点了 [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-07-17

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 $浙商沪深300指数增强(LOF)A$这个基金... [浙商沪深300指数增强(LOF)A吧]

完美的施绮元

2026-07-17

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 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资... [浙商兴盈6个月定开债券A吧]

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2026-07-17

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 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发... [浙商兴永三个月定开债发起式吧]

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2026-07-17
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