| 基金全称 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 宏利金利3个月定开债券发起式 |
| 基金代码 | 005753（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年03月15日 | 成立日期 | 2018年03月19日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 29.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 基金经理
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| 姓名 | 余罗畅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2021年10月21日至2023年5月26日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2022年5月26日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2024年08月29日任宏利纯利债券型证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月21日担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 353天 | 2.15% |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 353天 | 1.97% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 355天 | 1.22% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 355天 | 1.31% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.21% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.23% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.67% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又248天 | 2.72% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又248天 | 3.40% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 1.00% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.83% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.84% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.80% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.94% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 2023-05-31 | 1年又35天 | 2.94% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 3.59% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.23% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.61% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | -0.24% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2022-02-07 | 2023-05-31 | 1年又113天 | 3.02% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 5.11% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 4.96% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.10% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.66% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.26% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.26% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.29% |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 1.29% |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.64% |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.91% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.24% |
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| 姓名 | 蔡熠阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
蔡熠阳先生:中国国籍,毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收研究部副总经理(主持工作),现任固收研究部副总经理(主持工作)兼基金经理、投资决策委员会成员。具有基金从业资格。2023年9月25日起担任宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2024年08月29日任宏利纯利债券型证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.21% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.67% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又192天 | 3.23% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又166天 | 14.55% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又166天 | 5.15% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又166天 | 4.62% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 ①债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ②目标久期调整策略 本基金将通过对宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等)和宏观经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)变化趋势的综合分析,形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期,以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适当延长投资组合的目标久期,从而在市场利率实际下降时获得收益;当预期市场总体利率水平上升时,则适当缩短组合目标久期,以规避债券价格下降带来的资本损失的风险,并获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ·子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略; ·哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略; ·梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 ④信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 ⑤资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 基金公告
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