| 基金全称 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元富利三个月定期开放债 |
| 基金代码 | 007559（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月04日 | 成立日期 | 2019年11月13日 |
| 成立规模 | 5.100亿份 | 资产规模 | 20.88亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鑫元富利三个月定期开放债(007559) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘丽娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
刘丽娟女士:中国国籍,工商管理硕士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。曾任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。曾任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年06月28日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年9月27日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年06月04日担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 261天 | 1.02% |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-06-04 | 至今 | 273天 | 0.26% |
| 023627 | 鑫元货币D | 货币型-普通货币 | 2025-03-10 | 至今 | 359天 | 1.06% |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 债券型-长债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又68天 | 1.30% |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又158天 | 2.42% |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又182天 | 1.75% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又224天 | 4.70% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又224天 | 4.36% |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 3.59% |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 货币型-普通货币 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 2.35% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 2.77% |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 0.00% |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 2.57% |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 2.40% |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 3.64% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又249天 | 3.40% |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又102天 | 3.38% |
| 019050 | 鑫元货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又201天 | 3.83% |
| 000483 | 鑫元货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又349天 | 4.63% |
| 000484 | 鑫元货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又349天 | 5.38% |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 80天 | -0.57% |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | -2.05% |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | 3.81% |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 1年又9天 | 3.68% |
| 511770 | 金鹰增益货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 9.05% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 16.28% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 17.45% |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 1年又119天 | 3.18% |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2020-06-04 | 3年又90天 | 18.52% |
| 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-28 | 2021-01-14 | 3年又321天 | -8.01% |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.40% |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.50% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 217天 | 11.47% |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 7.88% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 0.73% |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 6.39% |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 债券型-混合一级 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 5.62% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 1.62% |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -14.56% |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -13.23% |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 2.68% |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 1年又264天 | 5.94% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1年又68天 | 1.18% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 21.73% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 23.84% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (4)套利策略 本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 1)回购套利 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 3、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 4、证券公司短期公司债的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 5、资产支持证券投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元富利三个月定期开放债(007559) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鑫元富利三个月定期开放债(007559) - 基金公告
- 关于防范不法分子冒用鑫元基金名义进行非法活动的重要提示2026-01-24
- 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告2025-12-26